23 января 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако ближе к окончанию торговой сессии "быки" отыграли большую часть потерь. Так вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые выросли на 62 тыс., что оказалось хуже ожиданий.
Помимо этого, разочаровали участников рынка и данные по рынку строительства и заявления Bank of America и Microsoft сократить рабочие места. И наконец, стоит отметить, что в последние дни снова начала расти волатильность на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.28%, S&P500 -1.51%, NASDAQ -2.75%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones направился к часовому фракталу на продажу на отметке 7937.3 пунктов, который сумел устоять, и при этом сегодня не стоит исключать, что он станет уже дневным.
Кроме того, "медведи" сформировали еще один фрактал на продажу на отметке 7958.01 пунктов, а сам индекс Dow Jones продолжает двигаться в рамках нисходящего флага, который может быть переломным для "быков".
Так верхняя граница нисходящего флага проходит в районе 8250 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления, далее диапазон 8335-8340 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать нижняя граница флага в районе 7890 пунктов, далее уровень 7830 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8203.96 и 8242.2 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вверх, после чего "медведи" сумели его успешно закрыть, и при этом сформировать падающую звезду по итогам первого торгового часа.
В дальнейшем "быки" направились к утреннему максимуму, однако не сумели его преодолеть. В итоге "медведи", окрыленные локальной двойной вершиной, организовали резкое движение вниз, тем самым, нивелировав весь прошлый подскок. Объемы торговой сессии снова составили около 20 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии сформировал фрактал на покупку на отметке 597.13 пунктов. Однако "быки" не сумели развить свой успех, и "медведи" благодаря индикатору Stochastic’s, приступили к формированию как минимум коррекционного отката. В итоге индекс ММВБ откорректировал подскок сначала к 565-570 пунктам, а затем к уровню в 76.4% по Фибоначчи.
Итак, с краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ все еще может находиться в малой волне с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, причем ранее был протестирован рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока.
Кроме того, вчера мы отмечали, что говорить о том, что мы увидели окончание формирования указанной волны пока еще преждевременно. Для этого при текущей коррекции "быкам" необходимо удержать фрактал на продажу на отметке 548.96 пункта. Как только индекс ММВБ закончит формирование 2-ой субволны, то мы увидим формирование растянутой импульсной 3-ей субволны. Если "медведи" его преодолеют, то мы еще раз протестируют рубеж 545 пунктов, затем восходящий тренд в районе 528 пунктов, который будет основной поддержкой для участников рынка.
Индикатор MACD находится в нейтральной зоне, а индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в зоне перепроданности и заходит в покупку, что допускает подскок.
Уровнем сопротивления будет нижняя граница преодоленного боковика в районе 600 пунктов, далее 666 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов. Кроме того, ранее "быки" преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 597.13 пунктов, а на продажу на отметках 548.96 пунктов.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям и дождаться коррекционного отката, который и произошел. Сегодня советуем снова откупить акции со стопом чуть ниже 545 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Помимо этого, разочаровали участников рынка и данные по рынку строительства и заявления Bank of America и Microsoft сократить рабочие места. И наконец, стоит отметить, что в последние дни снова начала расти волатильность на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.28%, S&P500 -1.51%, NASDAQ -2.75%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones направился к часовому фракталу на продажу на отметке 7937.3 пунктов, который сумел устоять, и при этом сегодня не стоит исключать, что он станет уже дневным.
Кроме того, "медведи" сформировали еще один фрактал на продажу на отметке 7958.01 пунктов, а сам индекс Dow Jones продолжает двигаться в рамках нисходящего флага, который может быть переломным для "быков".
Так верхняя граница нисходящего флага проходит в районе 8250 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления, далее диапазон 8335-8340 пунктов. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать нижняя граница флага в районе 7890 пунктов, далее уровень 7830 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от подскока 8 декабря, далее нижняя граница тренда в районе 7750 пунктов. Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8203.96 и 8242.2 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD сформирована "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с ожидаемым "гэпом" вверх, после чего "медведи" сумели его успешно закрыть, и при этом сформировать падающую звезду по итогам первого торгового часа.
В дальнейшем "быки" направились к утреннему максимуму, однако не сумели его преодолеть. В итоге "медведи", окрыленные локальной двойной вершиной, организовали резкое движение вниз, тем самым, нивелировав весь прошлый подскок. Объемы торговой сессии снова составили около 20 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ на открытии сформировал фрактал на покупку на отметке 597.13 пунктов. Однако "быки" не сумели развить свой успех, и "медведи" благодаря индикатору Stochastic’s, приступили к формированию как минимум коррекционного отката. В итоге индекс ММВБ откорректировал подскок сначала к 565-570 пунктам, а затем к уровню в 76.4% по Фибоначчи.
Итак, с краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ все еще может находиться в малой волне с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, причем ранее был протестирован рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока.
Кроме того, вчера мы отмечали, что говорить о том, что мы увидели окончание формирования указанной волны пока еще преждевременно. Для этого при текущей коррекции "быкам" необходимо удержать фрактал на продажу на отметке 548.96 пункта. Как только индекс ММВБ закончит формирование 2-ой субволны, то мы увидим формирование растянутой импульсной 3-ей субволны. Если "медведи" его преодолеют, то мы еще раз протестируют рубеж 545 пунктов, затем восходящий тренд в районе 528 пунктов, который будет основной поддержкой для участников рынка.
Индикатор MACD находится в нейтральной зоне, а индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в зоне перепроданности и заходит в покупку, что допускает подскок.
Уровнем сопротивления будет нижняя граница преодоленного боковика в районе 600 пунктов, далее 666 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов. Кроме того, ранее "быки" преодолели нисходящий тренд от июля 2008 года, но им необходимо от 3 до 4-х сессий проторговаться выше данного тренда.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи. Сейчас идет формирование 2-ой субволны, где подробное описание указано выше. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 538.15 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 597.13 пунктов, а на продажу на отметках 548.96 пунктов.
Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям и дождаться коррекционного отката, который и произошел. Сегодня советуем снова откупить акции со стопом чуть ниже 545 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу