29 января 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, благодаря росту акций банковского сектора на фоне сообщений о том, что балансы банков будут очищены от "проблемных активов".
Также стоит отметить, что вчера состоялось заседание ФРС, на котором было принято оставить целевой диапазон процентной ставки без изменений на уровне 0-0,25%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на число заявок на пособие по безработице, товары длительного пользования и продажи на первичном рынке жилья, которые могут повлиять на динамику торгов на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +2,45%, S&P500 +3,35%, NASDAQ +3,55%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones, как мы и предполагали, преодолел верхнюю границы нисходящего флага районе 8220 пунктов, вкупе с фракталами на покупку на отметках 8230,97 и 8242,2 пунктов, тем самым отработав высоту треугольника с потенциалом 100 пунктов.
Кроме того, вчера "быки" сломали "медвежью" дивергенцию по индикатору MACD и сформировали восходящий тренд в районе 8250 пунктов, который будет уровнем поддержки для участников рынка.
Сегодня, учитывая индикатор Stochastic’s, который находится в продаже и в зоне перекупленности, не стоит исключать коррекционного отката к восходящему тренду, что также подтверждает свеча "повешенный" по итогам последнего часа.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет выступать восходящий тренд в районе 8250 пунктов, затем нижняя граница флага в районе 8170 пунктов, далее нижняя граница тренда в районе 7850 пунктов. Уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 8420 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 9088,06 пунктов, что далеко от текущих уровней. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7910,38 и 8023,32 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, однако "медведи" сумели его закрыть в первой половине торговой сессии. Во второй половине торговой сессии инициатива снова перешла к "быкам", которые потащили индекс ММВБ к предыдущему локальному максимуму. Объемы торговой сессии составили около 25 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ большую часть торговой сессии проторговался в рамках треугольника, где "быки" и "медведи" таскали индекс от верхней границы к нижней границею. Однако ближе к вечеру "быки" сумели выйти из данной формации наверх, правда, для подтверждения им необходимо преодолеть часовой фрактал на покупку на отметке 624,28 пунктов, который вчера был проколот.
Кроме того, "быкам" не стоит радоваться, так как в последние 2 часа были сформированы две "медвежьих" свечи – "надгробие" и "повешенный", поэтому сегодня "быкам" необходимо сломать данную формацию.
Помимо этого, по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но вблизи зоны перекупленности.
Что касается локальных краткосрочных волновых сценариев, то вчера, на наш взгляд, стал актуальным сценарием, где индекс ММВБ сформировал растянутый импульс в виде 3-ей волны с целью 620 пунктов. Затем мы увидели формирование 4-ой малой волны в виде треугольника, которая откорректировала 3-ью малую волну на 23,6%-38,2% по Фибоначчи от длины малой волны 3. Вчера индекс ММВБ установил новый локальный максимум, тем самым, указав на формирование 5-ой волны и соответственно уже характерной для нее "медвежьей" дивергенции. Наиболее интересными целями для данной волны выступают отметки 641 и 651 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3. Вчера индекс ММВБ добрался до уровня в 38,2% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3, что также может говорить об ее окончании, так как 3-ая волна была растянутым импульсом.
Исходя из этого, можно ожидать коррекционного отката на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего подскока в диапазон 570-580 пунктов с промежуточной остановкой на восходящем тренде в районе 600 пунктов.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 666 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 530 пунктов, а также тренд в районе 600 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61,8%-76,4% по Фибоначчи.
Напоминаем, что ранее в нашем базовом сценарии индекс ММВБ, скорее всего в пятницу сформировал малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534,8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676,16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624,28 пунктов, а на продажу на отметках 534,8 пунктов.
Вчера мы советовали откупать акции, если выход из треугольника будет наверх с целью 635-641 пунктов. Сегодня советуем держать до указанных целей, стоп в точке безубыточности в районе 615 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Также стоит отметить, что вчера состоялось заседание ФРС, на котором было принято оставить целевой диапазон процентной ставки без изменений на уровне 0-0,25%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на число заявок на пособие по безработице, товары длительного пользования и продажи на первичном рынке жилья, которые могут повлиять на динамику торгов на мировых рынках.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +2,45%, S&P500 +3,35%, NASDAQ +3,55%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones, как мы и предполагали, преодолел верхнюю границы нисходящего флага районе 8220 пунктов, вкупе с фракталами на покупку на отметках 8230,97 и 8242,2 пунктов, тем самым отработав высоту треугольника с потенциалом 100 пунктов.
Кроме того, вчера "быки" сломали "медвежью" дивергенцию по индикатору MACD и сформировали восходящий тренд в районе 8250 пунктов, который будет уровнем поддержки для участников рынка.
Сегодня, учитывая индикатор Stochastic’s, который находится в продаже и в зоне перекупленности, не стоит исключать коррекционного отката к восходящему тренду, что также подтверждает свеча "повешенный" по итогам последнего часа.
Сегодня ближайшим уровнем поддержки будет выступать восходящий тренд в районе 8250 пунктов, затем нижняя граница флага в районе 8170 пунктов, далее нижняя граница тренда в районе 7850 пунктов. Уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 8420 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 9088,06 пунктов, что далеко от текущих уровней. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7910,38 и 8023,32 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, однако "медведи" сумели его закрыть в первой половине торговой сессии. Во второй половине торговой сессии инициатива снова перешла к "быкам", которые потащили индекс ММВБ к предыдущему локальному максимуму. Объемы торговой сессии составили около 25 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ большую часть торговой сессии проторговался в рамках треугольника, где "быки" и "медведи" таскали индекс от верхней границы к нижней границею. Однако ближе к вечеру "быки" сумели выйти из данной формации наверх, правда, для подтверждения им необходимо преодолеть часовой фрактал на покупку на отметке 624,28 пунктов, который вчера был проколот.
Кроме того, "быкам" не стоит радоваться, так как в последние 2 часа были сформированы две "медвежьих" свечи – "надгробие" и "повешенный", поэтому сегодня "быкам" необходимо сломать данную формацию.
Помимо этого, по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но вблизи зоны перекупленности.
Что касается локальных краткосрочных волновых сценариев, то вчера, на наш взгляд, стал актуальным сценарием, где индекс ММВБ сформировал растянутый импульс в виде 3-ей волны с целью 620 пунктов. Затем мы увидели формирование 4-ой малой волны в виде треугольника, которая откорректировала 3-ью малую волну на 23,6%-38,2% по Фибоначчи от длины малой волны 3. Вчера индекс ММВБ установил новый локальный максимум, тем самым, указав на формирование 5-ой волны и соответственно уже характерной для нее "медвежьей" дивергенции. Наиболее интересными целями для данной волны выступают отметки 641 и 651 пунктов, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3. Вчера индекс ММВБ добрался до уровня в 38,2% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3, что также может говорить об ее окончании, так как 3-ая волна была растянутым импульсом.
Исходя из этого, можно ожидать коррекционного отката на 50%-61,8% по Фибоначчи от текущего подскока в диапазон 570-580 пунктов с промежуточной остановкой на восходящем тренде в районе 600 пунктов.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 666 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 530 пунктов, а также тренд в районе 600 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61,8%-76,4% по Фибоначчи.
Напоминаем, что ранее в нашем базовом сценарии индекс ММВБ, скорее всего в пятницу сформировал малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины подскока, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534,8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676,16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 624,28 пунктов, а на продажу на отметках 534,8 пунктов.
Вчера мы советовали откупать акции, если выход из треугольника будет наверх с целью 635-641 пунктов. Сегодня советуем держать до указанных целей, стоп в точке безубыточности в районе 615 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу