11 февраля 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали крайне негативные настроения среди инвесторов на Wall Street, что связано как с принятием плана Б. Обамы по спасению экономики, так и заявлениям Тимоти Гейтнера относительно того, что на выкуп плохих активов будет направлено 500 млрд., но сумма может вырасти и до 1 трлн. долларов.
На наш взгляд, данная новость является позитивной, так как участники рынка теперь имеют более полное представление об оставшемся количестве "плохих" кредитов, хотя мы ожидали гораздо большей цифры порядка 2-3 трлн. долларов.
Сегодня снова не будет опубликовано макроэкономической статистики, однако опять будет целый ряд выступлений высокопоставленных лиц ФРС.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -4,61%, S&P500 -4,92%, NASDAQ -4,19%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones целиком и полностью находился под контролем у "медведей", которые не оставили от "быков" вчера живого места. В итоге индекс Dow Jones вернулся как в нисходящий канал, так и "нисходящий флаг". В тоже время стоит отметить, что сам индекс торгуется в рамках более широкого бокового коридора 7850-8350 пунктов и сейчас находится вблизи нижней границы данной формации.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности, а по индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция.
Сегодня сопротивлением будут нисходящие тренды в районе 7970 и 8000 пунктов, далее фрактал на покупку на отметке 8311,25 пунктов.
Что касается уровней поддержки, то им будет отметка 7850 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины всего подскока, далее нижняя граница флага в районе 7700 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже, и в зоне перекупленности, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s зашел в покупку.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394,56 и 8311,25 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7846,82 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" перехватили инициативу и закрыли не только утренний "гэп", но и потащили индекс на очередные локальные максимумы.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском рынке кардинально не изменилась, и "быки" продолжили триумфальное восхождение уже 3-ий день подряд. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей и были максимальными за последние несколько месяцев.
Кроме того, стоит отметить, что на валютном рынке уже 3 дня укрепляется рубль по отношению к доллару, что говорит о потенциальной скупке рубля нерезидентами для покупки акций на российском фондовом рынке, что подтверждают данные по притоку западного капитала впервые за 12 недель.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ продолжил восходящее движение и при этом преодолел верхнюю границу восходящего тренда в районе 710 пунктов, после чего "быки" закрепились выше данной линии тренда. Исходя из этого, стоит ожидать отработку высоты канала с потенциалом роста примерно 70 пунктов и целью 790 пунктов, где как раз находится один из уровней малой 3-ей волны.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD сформирован очередной пик, что подтверждает формирование импульса, а индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности. Что касается дневного графика, то по индикатору MACD также сформирован очередной пик, что подтверждает формирование импульса более высокого порядка.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии, на прошлой неделе индекс ММВБ завершил формирование 2-ой малой волны, которая развилась в виде треугольника и скорректировала подскок на 38,2% по Фибоначчи, что не противоречит правилам волновой теории на растущем рынке. Сейчас мы можем видеть формирование малой 3-ей волны в 3-ей субволне с целями 790 и 902 пункта, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины малой волны 1. В тоже время сегодня в данном сценарии "быкам" необходимо удержать диапазон 685-698 пунктов. Кроме того, также не стоит исключать, что в 3-ей малой волне мы увидели лишь 1-ую субволну еще более мелкого порядка, что и проверим сегодня.
Что касается альтернативного сценария, то вчера индекс ММВБ достиг последней в нем расчетной цели 719 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи, однако индекс закрылся не так далеко от текущей цели. Поэтому если сегодня "медведи" все-таки вернутся в преодоленный тренд, то мы увидим полноценную коррекцию на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от текущего подскока к отметкам 613-635-660 пунктов по факту принятия плана по спасению экономики США.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 1050 пунктов, а также тренд в районе 790 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 645 пунктов и преодоленная граница восходящего тренда в районе 719 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, текущий 4-х месячный боковик, аналогичный январю-апрелю 2008 года можно рассмотреть, как начало формирования глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточными в районе 900-910 пунктов.
В данной волне, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534,8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871,41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 871,41 пунктов, а на продажу на отметках 605,69 и 618,84 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем откупать акции с целью 785-790 пунктов, если устоит диапазон 685-698 пунктов. Если этого не произойдет, то ждем откат к 650-660 пунктам
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
На наш взгляд, данная новость является позитивной, так как участники рынка теперь имеют более полное представление об оставшемся количестве "плохих" кредитов, хотя мы ожидали гораздо большей цифры порядка 2-3 трлн. долларов.
Сегодня снова не будет опубликовано макроэкономической статистики, однако опять будет целый ряд выступлений высокопоставленных лиц ФРС.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -4,61%, S&P500 -4,92%, NASDAQ -4,19%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones целиком и полностью находился под контролем у "медведей", которые не оставили от "быков" вчера живого места. В итоге индекс Dow Jones вернулся как в нисходящий канал, так и "нисходящий флаг". В тоже время стоит отметить, что сам индекс торгуется в рамках более широкого бокового коридора 7850-8350 пунктов и сейчас находится вблизи нижней границы данной формации.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в зоне перепроданности, а по индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция.
Сегодня сопротивлением будут нисходящие тренды в районе 7970 и 8000 пунктов, далее фрактал на покупку на отметке 8311,25 пунктов.
Что касается уровней поддержки, то им будет отметка 7850 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины всего подскока, далее нижняя граница флага в районе 7700 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже, и в зоне перекупленности, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s зашел в покупку.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394,56 и 8311,25 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7846,82 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450,34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450,34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" перехватили инициативу и закрыли не только утренний "гэп", но и потащили индекс на очередные локальные максимумы.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском рынке кардинально не изменилась, и "быки" продолжили триумфальное восхождение уже 3-ий день подряд. Объемы торговой сессии составили около 50 млрд. рублей и были максимальными за последние несколько месяцев.
Кроме того, стоит отметить, что на валютном рынке уже 3 дня укрепляется рубль по отношению к доллару, что говорит о потенциальной скупке рубля нерезидентами для покупки акций на российском фондовом рынке, что подтверждают данные по притоку западного капитала впервые за 12 недель.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ продолжил восходящее движение и при этом преодолел верхнюю границу восходящего тренда в районе 710 пунктов, после чего "быки" закрепились выше данной линии тренда. Исходя из этого, стоит ожидать отработку высоты канала с потенциалом роста примерно 70 пунктов и целью 790 пунктов, где как раз находится один из уровней малой 3-ей волны.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD сформирован очередной пик, что подтверждает формирование импульса, а индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности. Что касается дневного графика, то по индикатору MACD также сформирован очередной пик, что подтверждает формирование импульса более высокого порядка.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии, на прошлой неделе индекс ММВБ завершил формирование 2-ой малой волны, которая развилась в виде треугольника и скорректировала подскок на 38,2% по Фибоначчи, что не противоречит правилам волновой теории на растущем рынке. Сейчас мы можем видеть формирование малой 3-ей волны в 3-ей субволне с целями 790 и 902 пункта, что составляет 161,8% и 261,8% по Фибоначчи от длины малой волны 1. В тоже время сегодня в данном сценарии "быкам" необходимо удержать диапазон 685-698 пунктов. Кроме того, также не стоит исключать, что в 3-ей малой волне мы увидели лишь 1-ую субволну еще более мелкого порядка, что и проверим сегодня.
Что касается альтернативного сценария, то вчера индекс ММВБ достиг последней в нем расчетной цели 719 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи, однако индекс закрылся не так далеко от текущей цели. Поэтому если сегодня "медведи" все-таки вернутся в преодоленный тренд, то мы увидим полноценную коррекцию на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от текущего подскока к отметкам 613-635-660 пунктов по факту принятия плана по спасению экономики США.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 1050 пунктов, а также тренд в районе 790 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 645 пунктов и преодоленная граница восходящего тренда в районе 719 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, текущий 4-х месячный боковик, аналогичный январю-апрелю 2008 года можно рассмотреть, как начало формирования глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточными в районе 900-910 пунктов.
В данной волне, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534,8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871,41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 871,41 пунктов, а на продажу на отметках 605,69 и 618,84 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня советуем откупать акции с целью 785-790 пунктов, если устоит диапазон 685-698 пунктов. Если этого не произойдет, то ждем откат к 650-660 пунктам
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу