12 февраля 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем разнонаправленное открытие котировок акций на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу одержали все-таки "быки".
Так лучше рынка были бумаги банковского сектора, которые отыграли большую часть потерь, понесенных днем ранее. Чуть хуже рынка выглядели бумаги сырьевого сектора на фоне снижения цен на нефть из-за роста запасов нефтепродуктов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице и розничные продажи, которые могут повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.64%, S&P500 +0.79%, NASDAQ +0.37%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений и закрылся вблизи зоны пересечения нисходящих трендов в районе 7950-7980 пунктов. Кроме того, индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках более широкого бокового коридора 7850-8350 пунктов, причем вчера "быки" оттащили индекс от нижней границы данной формации. Если преодолеют 7950-7980 пунктов, то последует подскок к верхней границе боковика. Если "медведи" окажутся сильнее, то мы увидим поход к 7450 пунктам в рамках формирования двойного дна.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в покупке, а по индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция.
Сегодня сопротивлением будут нисходящие тренды в районе 7950 и 7980 пунктов, далее фрактал на покупку на отметке 8311.25 пунктов.
Что касается уровней поддержки, то им будет отметка 7850 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины всего подскока, далее нижняя граница флага в районе 7700 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже, но уже в зоне перепроданности, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s зашел в покупку.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394.56 и 8311.25 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7846.82 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "медведи" попытались развить нисходящее движение, однако "быки" были начеку и перехватили инициативу, сначала закрыв утренний "гэп", а затем установив очередные локальные максимумы.
Во второй половине торговой сессии "медведи" организовали ответное движение, утащив индекс снова в отрицательную область, правда победа была лишь локальной. Объемы торговой сессии составили около 54 млрд. рублей и были максимальными за последние несколько месяцев.
Вчера индекс ММВБ достиг верхней границе нашего расчетного диапазона 685-698 пунктов, где "быки" организовали резкий выкуп и добрались до локального уровня сопротивления в районе 740-745 пунктов, причем на отметке 743.31 пунктов был сформирован фрактал на покупку.
Ближе к вечеру "быки" повторно протестировали указанный уровень, и он устоял, что допускает формирование двойной вершины, но для подтверждения необходимо преодолевать отметку 698.37 пунктов. Кроме того, на стороне "медведей" играет дивергенция по индикатору MACD, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
В тоже время в актив "быкам" можно занести тот факт, что они закрепились выше верхней границы восходящего тренда. Исходя из этого, стоит ожидать отработку высоты канала с потенциалом роста примерно 70 пунктов и целью 790 пунктов, где как раз находится один из уровней малой 3-ей волны.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии, на прошлой неделе индекс ММВБ завершил формирование 2-ой малой волны, которая развилась в виде треугольника и скорректировала подскок на 38.2% по Фибоначчи, что не противоречит правилам волновой теории на растущем рынке. Сейчас мы можем видеть формирование малой 3-ей волны в 3-ей субволне с целями 790 и 902 пункта, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины малой волны 1.
Вчера в данном сценарии "быкам" удалось удержать диапазон 685-698 пунктов, что теперь допускает рост до 790 пунктов, но для этого также необходимо преодолеть и фрактал на покупку.
Что касается альтернативного сценария, то он становится не актуальным, хотя на стороне "медведей" существует незначительный перевес. Если "медведи" будут реализовывать двойную вершину, то мы все-таки увидим полноценную коррекцию на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от текущего подскока к отметкам 613-635-660 пунктов, хотя это маловероятно.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 1050 пунктов, а также тренд в районе 790 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 660 пунктов и преодоленная граница восходящего тренда в районе 725 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, текущий 4-х месячный боковик, аналогичный январю-апрелю 2008 года можно рассмотреть, как начало формирования глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточными в районе 900-910 пунктов.
В данной волне, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 743.31пунктов, а на продажу на отметках 605.69 и 618.84 пунктов.
Вчера мы советовали откупать акции с целью 785-790 пунктов, если устоит диапазон 685-698 пунктов. Сегодня советуем удерживать позиции со стопом чуть ниже 680 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу одержали все-таки "быки".
Так лучше рынка были бумаги банковского сектора, которые отыграли большую часть потерь, понесенных днем ранее. Чуть хуже рынка выглядели бумаги сырьевого сектора на фоне снижения цен на нефть из-за роста запасов нефтепродуктов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице и розничные продажи, которые могут повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.64%, S&P500 +0.79%, NASDAQ +0.37%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений и закрылся вблизи зоны пересечения нисходящих трендов в районе 7950-7980 пунктов. Кроме того, индекс Dow Jones по-прежнему торгуется в рамках более широкого бокового коридора 7850-8350 пунктов, причем вчера "быки" оттащили индекс от нижней границы данной формации. Если преодолеют 7950-7980 пунктов, то последует подскок к верхней границе боковика. Если "медведи" окажутся сильнее, то мы увидим поход к 7450 пунктам в рамках формирования двойного дна.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в покупке, а по индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция.
Сегодня сопротивлением будут нисходящие тренды в районе 7950 и 7980 пунктов, далее фрактал на покупку на отметке 8311.25 пунктов.
Что касается уровней поддержки, то им будет отметка 7850 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины всего подскока, далее нижняя граница флага в районе 7700 пунктов.
На дневном графике индикатор Stochastic’s в продаже, но уже в зоне перепроданности, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s зашел в покупку.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394.56 и 8311.25 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7846.82 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.
Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж в виде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.
Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как в виде боковика, так и треугольников.
Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "медведи" попытались развить нисходящее движение, однако "быки" были начеку и перехватили инициативу, сначала закрыв утренний "гэп", а затем установив очередные локальные максимумы.
Во второй половине торговой сессии "медведи" организовали ответное движение, утащив индекс снова в отрицательную область, правда победа была лишь локальной. Объемы торговой сессии составили около 54 млрд. рублей и были максимальными за последние несколько месяцев.
Вчера индекс ММВБ достиг верхней границе нашего расчетного диапазона 685-698 пунктов, где "быки" организовали резкий выкуп и добрались до локального уровня сопротивления в районе 740-745 пунктов, причем на отметке 743.31 пунктов был сформирован фрактал на покупку.
Ближе к вечеру "быки" повторно протестировали указанный уровень, и он устоял, что допускает формирование двойной вершины, но для подтверждения необходимо преодолевать отметку 698.37 пунктов. Кроме того, на стороне "медведей" играет дивергенция по индикатору MACD, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
В тоже время в актив "быкам" можно занести тот факт, что они закрепились выше верхней границы восходящего тренда. Исходя из этого, стоит ожидать отработку высоты канала с потенциалом роста примерно 70 пунктов и целью 790 пунктов, где как раз находится один из уровней малой 3-ей волны.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии, на прошлой неделе индекс ММВБ завершил формирование 2-ой малой волны, которая развилась в виде треугольника и скорректировала подскок на 38.2% по Фибоначчи, что не противоречит правилам волновой теории на растущем рынке. Сейчас мы можем видеть формирование малой 3-ей волны в 3-ей субволне с целями 790 и 902 пункта, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины малой волны 1.
Вчера в данном сценарии "быкам" удалось удержать диапазон 685-698 пунктов, что теперь допускает рост до 790 пунктов, но для этого также необходимо преодолеть и фрактал на покупку.
Что касается альтернативного сценария, то он становится не актуальным, хотя на стороне "медведей" существует незначительный перевес. Если "медведи" будут реализовывать двойную вершину, то мы все-таки увидим полноценную коррекцию на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от текущего подскока к отметкам 613-635-660 пунктов, хотя это маловероятно.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 1050 пунктов, а также тренд в районе 790 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 660 пунктов и преодоленная граница восходящего тренда в районе 725 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, текущий 4-х месячный боковик, аналогичный январю-апрелю 2008 года можно рассмотреть, как начало формирования глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточными в районе 900-910 пунктов.
В данной волне, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 743.31пунктов, а на продажу на отметках 605.69 и 618.84 пунктов.
Вчера мы советовали откупать акции с целью 785-790 пунктов, если устоит диапазон 685-698 пунктов. Сегодня советуем удерживать позиции со стопом чуть ниже 680 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу