Входить по рыночной цене. При покупке на 19,5% от портфеля со стоп-приказом на уровне 60,9$ риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.
Фундаментальный фактор
К полудню вторника котировки WTI упали на 7%, а Brent – почти на 8%. Оба бенчмарка растеряли почти всю прибыль этого года. Несомненно, все страны ОПЕК+ недовольны снижением котировок.
С другой стороны, резкое падение цен дает новые рычаги влияния лидерам ОПЕК, которые в последние недели выражали желание сократить производство. Например, Саудовская Аравия теперь может указывать на упавшие цены в качестве весомого аргумента в пользу того, почему другие страны ОПЕК должны согласиться ограничить добычу нефти и соблюдать свои квоты. Резкое снижение цен поддержит точку зрения Саудовской Аравии о том, что сокращение производства необходимо для предотвращения обвала в ближайшем будущем.
Как обычно, Ирак будет трудно убедить в необходимости ограничения производства, однако Россия, похоже, уже определилась с позицией. Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что он и представители российских компаний рассматривают возможность поддержки инициативы. Этому решению, вероятно, будет способствовать тот факт, что российское производство обычно снижается в зимние месяцы.
Саудовская Аравия уже объявила о потенциальном снижении добычи ОПЕК на 1 миллион баррелей в сутки. Союзники картеля потенциально могут убрать с рынка еще 400 тысяч баррелей в сутки. В масштабах мировых нефтяных рынков это не так много, но это может спровоцировать рост рыночных цен. С другой стороны, если шумиха вокруг потенциального сокращения будет раздута заранее, то на момент заседания 6 декабря влияние мер может быть ограничено.
Американские энергетические компании сократили число нефтяных буровых установок впервые за три недели на фоне падения цен на нефть до минимумов более чем за год.
За неделю, завершившуюся 21 ноября, число установок уменьшилось на 3 до 885, показали опубликованные в среду данные нефтесервисной компании Baker Hughes.
В отчете Минэнерго трейдеры также обратили внимание на неожиданное снижение запасов бензина и остановку роста добычи в США.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба