Когда весной 2018 года, я написал статью о том, что курс биткоин напоминает структуру «фондового пузыря», я был уверен, что окажусь прав (рис.1). Однако когда это должно произойти, я определить не смог, да и не пытался. Ибо время, это основное условие протекания процессов, которое не поддается анализу и управлению, но именно время доказало мою правоту, и подтвердило, что технический анализ являясь отражением объективных процессов может быть применен к любому активу, в том числе и цифровому. Причем в отношении к цифровому «чистому рынку» технический анализ можно применять особенно успешно.
Рис.1: Структура образования и схлопывания финансовых пузырей
Тогда вначале апреля 2018 году, курс BTC/USD был около $8000, сейчас он почти вдвое меньше. Единственное, что я не смог тогда предусмотреть это то, что фаза схлопывания затянется на долгие восемь месяцев. Видимо отсутствие регуляции, а также информационные мифы, позволили, через обмен одних криптовалют на другие, некоторое время удерживать инвесторов от тотальной распродажи. Возможно, слишком упертой оказалась секта «Свидетелей ТуЗеМун», слишком много у нее было явных и тайных сторонников, апостолов, и адептов, ожидающих второго пришествия битка.
Какие только уровни не назывались в качестве критических, по достижению, которых курс биткоин непременно взовьется ввысь, словно ракета с космодрома «Байконур», и на адептов веры «ТуЗеМун» прольется дождь из долларов США. Сначала это было $10000, потом $7500, затем уровень $6000 был назван «Рубиконом», за которым должна была, наступит«смерть майнинга», а значит, цена не могла его преодолеть, но и он, после длительного годового сопротивления, не устоял.
Странно только то, что адепты желали получить за биткоин- доллары, евро и рубли, а не наоборот, что говорит о слабости их верований. Аргументы о том, что крипта это не фондовый и не валютный рынок, и даже не нефть, и ее, в случае глубокого падения, никто поддерживать не будет, сектантами ни принимались, а зря.
В конце мая, когда биткоин в очередной раз ушел на коррекцию, я его продал по цене 7400, установив стоп ордер за уровнем 8800 и профит на значении 5000. Пережив коррекционную волну в июле и очередную порцию насмешек, в ноябре посмеялся уже я. Сначала я передвинул профит на 3750, а сегодня сдвинул его еще ниже на 2500 (рис.2). Благо у компании MTradingна продажу BTC/USDначисляется положительный своп, могу продавать bitcoin сколь угодно долго и торопиться мне незачем.
Рис.2: Недельный график курса битикоин.
Вернемся к техническому анализу. Желающие могут сравнить недельный график курса биткоин с графиком структуры фондового пузыря (рис.1). Как видно из сравнения, структура на диаграмме-1, вполне может сойти за скользящую среднюю линию производную от курса биткоин (рис.2). Еще один не маловажный момент, фактически с декабря прошлого года биткоин находится в стадии схлопывания «Blow off phase».
Пройдя все фазы рынка, описанные в структуре: - бычью ловушку, возврат к нормальному, страх и надежду, капитуляцию,и наконец, отчаянье, которое мы и наблюдаем в данный конкретный момент времени, курс BTCUSD приближается к закономерному финалу. Уже нет комментариев о том, что «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», или приплывет жирный кит с большим и толстым кошельком, готовый выкупить у незадачливых спекулянтов их криптоактивы, и «затем наверняка вдруг запляшут облака».
Еще на прошлой неделе в социальных сетях раздавались возгласы о том, что ниже уровня 5500, биткоин не упадет, что это край возможного, что стохастики, блохастики и прочие мувинги находятся в зоне перепроданности, и это, чудесным образом, развернет цену вверх. Однако после того как биток опустился ниже 5000, над рынком повисла зловещая тишина. Никто не крутит пальцем у виска, когда слышит о том, что биткоин мертв, не доказывает с пеной у рта, что себестоимость добычи сможет удержать цену выше той или иной отметки. Никто не хочет иметь дело с летящим вниз биткоин, и только волновики рисуют свои бычьи прогнозы, похожие на «чудо оружие», которое должно была спасти Гитлера в последние минуты третьего рейха. Ну что же, всегда найдется тот, кто хочет купить летящий с крыши небоскреба арбуз, при этом мечтая поймать его перед самой землей: - а вдруг волшебным образом арбуз полетит обратно на крышу?
Являясь основной валютой крипторынков, через которую котировались все остальные активы, биткоин их тоже утянул на дно. Нет, внутри рынка они могут еще расти и падать, но это уже не имеет никакого практического смысла, т.к. обменять их на фиатные деньги, т.е. доллары, евро и рубли, теперь очень затруднительно, а будет еще более затруднительно. Биткоин, он как акции компании, может падать и до нуля. Я, конечно, этого ему не желаю, как по мне, так пусть достигнет 2500 и хватит, но надо понимать, что падение цены может быть глубже этого значения.
Это потом крипторынок воспрянет, и в полном соответствии с диаграммой 1 начнет восстанавливаться, но уже в новом качестве, с рентабельностью добычи 15%-20% процентов годовых. Только это будет уже совсем другой бизнес. На смену битку придут и уже приходят активы, привязанные к фиатным валютам, имеющие твердый курс, эмиссия, которых контролируется независимыми аудиторскими компаниями. Их рассвет настанет с углублением противоречий в мировой экономике и финансовом обращении. Все это будет, но потом.
Сегодня следует признать, что король умирает, и вне зависимости от того сколько будет длиться его агония, конец неизбежен, и будет очень скоро, в обозримом будущем. На это могут уйти месяцы, но точно не годы. Нам же следует осознать, что биткоин мертв. Покойся с миром – R.I.P., ну а мы, как в похоронном бюро, на этом еще немножко заработаем. Ничего личного, только бизнес.
Будьте внимательны и осторожны, и не превышайте допустимые риски.
https://mtrading.com/ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Рис.1: Структура образования и схлопывания финансовых пузырей
Тогда вначале апреля 2018 году, курс BTC/USD был около $8000, сейчас он почти вдвое меньше. Единственное, что я не смог тогда предусмотреть это то, что фаза схлопывания затянется на долгие восемь месяцев. Видимо отсутствие регуляции, а также информационные мифы, позволили, через обмен одних криптовалют на другие, некоторое время удерживать инвесторов от тотальной распродажи. Возможно, слишком упертой оказалась секта «Свидетелей ТуЗеМун», слишком много у нее было явных и тайных сторонников, апостолов, и адептов, ожидающих второго пришествия битка.
Какие только уровни не назывались в качестве критических, по достижению, которых курс биткоин непременно взовьется ввысь, словно ракета с космодрома «Байконур», и на адептов веры «ТуЗеМун» прольется дождь из долларов США. Сначала это было $10000, потом $7500, затем уровень $6000 был назван «Рубиконом», за которым должна была, наступит«смерть майнинга», а значит, цена не могла его преодолеть, но и он, после длительного годового сопротивления, не устоял.
Странно только то, что адепты желали получить за биткоин- доллары, евро и рубли, а не наоборот, что говорит о слабости их верований. Аргументы о том, что крипта это не фондовый и не валютный рынок, и даже не нефть, и ее, в случае глубокого падения, никто поддерживать не будет, сектантами ни принимались, а зря.
В конце мая, когда биткоин в очередной раз ушел на коррекцию, я его продал по цене 7400, установив стоп ордер за уровнем 8800 и профит на значении 5000. Пережив коррекционную волну в июле и очередную порцию насмешек, в ноябре посмеялся уже я. Сначала я передвинул профит на 3750, а сегодня сдвинул его еще ниже на 2500 (рис.2). Благо у компании MTradingна продажу BTC/USDначисляется положительный своп, могу продавать bitcoin сколь угодно долго и торопиться мне незачем.
Рис.2: Недельный график курса битикоин.
Вернемся к техническому анализу. Желающие могут сравнить недельный график курса биткоин с графиком структуры фондового пузыря (рис.1). Как видно из сравнения, структура на диаграмме-1, вполне может сойти за скользящую среднюю линию производную от курса биткоин (рис.2). Еще один не маловажный момент, фактически с декабря прошлого года биткоин находится в стадии схлопывания «Blow off phase».
Пройдя все фазы рынка, описанные в структуре: - бычью ловушку, возврат к нормальному, страх и надежду, капитуляцию,и наконец, отчаянье, которое мы и наблюдаем в данный конкретный момент времени, курс BTCUSD приближается к закономерному финалу. Уже нет комментариев о том, что «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете», или приплывет жирный кит с большим и толстым кошельком, готовый выкупить у незадачливых спекулянтов их криптоактивы, и «затем наверняка вдруг запляшут облака».
Еще на прошлой неделе в социальных сетях раздавались возгласы о том, что ниже уровня 5500, биткоин не упадет, что это край возможного, что стохастики, блохастики и прочие мувинги находятся в зоне перепроданности, и это, чудесным образом, развернет цену вверх. Однако после того как биток опустился ниже 5000, над рынком повисла зловещая тишина. Никто не крутит пальцем у виска, когда слышит о том, что биткоин мертв, не доказывает с пеной у рта, что себестоимость добычи сможет удержать цену выше той или иной отметки. Никто не хочет иметь дело с летящим вниз биткоин, и только волновики рисуют свои бычьи прогнозы, похожие на «чудо оружие», которое должно была спасти Гитлера в последние минуты третьего рейха. Ну что же, всегда найдется тот, кто хочет купить летящий с крыши небоскреба арбуз, при этом мечтая поймать его перед самой землей: - а вдруг волшебным образом арбуз полетит обратно на крышу?
Являясь основной валютой крипторынков, через которую котировались все остальные активы, биткоин их тоже утянул на дно. Нет, внутри рынка они могут еще расти и падать, но это уже не имеет никакого практического смысла, т.к. обменять их на фиатные деньги, т.е. доллары, евро и рубли, теперь очень затруднительно, а будет еще более затруднительно. Биткоин, он как акции компании, может падать и до нуля. Я, конечно, этого ему не желаю, как по мне, так пусть достигнет 2500 и хватит, но надо понимать, что падение цены может быть глубже этого значения.
Это потом крипторынок воспрянет, и в полном соответствии с диаграммой 1 начнет восстанавливаться, но уже в новом качестве, с рентабельностью добычи 15%-20% процентов годовых. Только это будет уже совсем другой бизнес. На смену битку придут и уже приходят активы, привязанные к фиатным валютам, имеющие твердый курс, эмиссия, которых контролируется независимыми аудиторскими компаниями. Их рассвет настанет с углублением противоречий в мировой экономике и финансовом обращении. Все это будет, но потом.
Сегодня следует признать, что король умирает, и вне зависимости от того сколько будет длиться его агония, конец неизбежен, и будет очень скоро, в обозримом будущем. На это могут уйти месяцы, но точно не годы. Нам же следует осознать, что биткоин мертв. Покойся с миром – R.I.P., ну а мы, как в похоронном бюро, на этом еще немножко заработаем. Ничего личного, только бизнес.
Будьте внимательны и осторожны, и не превышайте допустимые риски.
https://mtrading.com/ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter