10 января 2019 Zero Hedge
В последние 4 дня состоялся самый большой шорт-сквиз с марта 2009 года…
И ничем хорошим это не закончится…
Китайские рынки росли в первой половине дня, а во второй половине дня падали…
Европейские акции продолжили рост, ведомые Италией…
С момента публикации более голубиных, чем ожидалось, минуток Феда золото вырвалось в лидеры…
И опять рынки выкупались при каждой просадке… (акции показали некоторую слабость, когда Трамп ушел с переговоров с Чаком и Нэнси)… Транспортный индекс показал лучшую динамику… Режим “Покупай чертову просадку” вернулся!
Акции растут в последние 8 из последних 10-дней. Это лучший старт года с 2010 года… и самый большой 10-дневный прирост рынка с июля 2009 года…
Small Caps выросли на невероятные 14% с рождественских низов рынка…
VIX и кредитные спреды продолжили снижаться…
Голубиные минутки Феда запустили покупки на коротком конце (доходности 2-летних нот – минус 2 б.п.) и распродажи на длинном конце (доходности 30-летних трежерис – +2 б.п.) …
В результате чего кривая доходности подросла…
Индекс доллара упал самым стремительным темпом с 1 ноября прошлого года и опустился к низам сентября 2018 года…
Криптовалюты топтались на одном месте…
Найди лишнего…
Ну и наконец, мы отмечаем дивергенцию между падающим долларом (голубиный фактор) и рыночными ожиданиями касательно динамики ставок Федрезерва…
И ничем хорошим это не закончится…
Китайские рынки росли в первой половине дня, а во второй половине дня падали…
Европейские акции продолжили рост, ведомые Италией…
С момента публикации более голубиных, чем ожидалось, минуток Феда золото вырвалось в лидеры…
И опять рынки выкупались при каждой просадке… (акции показали некоторую слабость, когда Трамп ушел с переговоров с Чаком и Нэнси)… Транспортный индекс показал лучшую динамику… Режим “Покупай чертову просадку” вернулся!
Акции растут в последние 8 из последних 10-дней. Это лучший старт года с 2010 года… и самый большой 10-дневный прирост рынка с июля 2009 года…
Small Caps выросли на невероятные 14% с рождественских низов рынка…
VIX и кредитные спреды продолжили снижаться…
Голубиные минутки Феда запустили покупки на коротком конце (доходности 2-летних нот – минус 2 б.п.) и распродажи на длинном конце (доходности 30-летних трежерис – +2 б.п.) …
В результате чего кривая доходности подросла…
Индекс доллара упал самым стремительным темпом с 1 ноября прошлого года и опустился к низам сентября 2018 года…
Криптовалюты топтались на одном месте…
Найди лишнего…
Ну и наконец, мы отмечаем дивергенцию между падающим долларом (голубиный фактор) и рыночными ожиданиями касательно динамики ставок Федрезерва…
http://www.zerohedge.com/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба