Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Идея основана на недооценке акции после снятия санкций и на приведенных ниже факторах.
Торговый план:
Покупка от уровня 27,95 руб. с целью 32,15 руб. на срок 180 дней. Потенциальная доходность сделки = 15%. Риск высокий.
Факторы за:
- Минфин США снял санкции с компании. Русал сохранит глобальные лицензии на поставки алюминия и алюминиевой продукции.
- В соответствии с договоренностями с OFAC (подразделение Минфина США), был кардинально пересмотрен состав директоров компании. Теперь независимых директоров 8 из 12. Мажоритарный акционер сократил голосующую долю до 35%.
- Относительная оценка Русала по мультипликатру P/E остается низкой, на уровне 2,9х LTM. Согласно прогнозу Reuters, в следующие 12 мес. показатель ожидается на уровне 3,5х. Но это все еще значительно ниже досанкционных 7,5-8х LTM P/E.
Торговый план:
Покупка от уровня 27,95 руб. с целью 32,15 руб. на срок 180 дней. Потенциальная доходность сделки = 15%. Риск высокий.
Факторы за:
- Минфин США снял санкции с компании. Русал сохранит глобальные лицензии на поставки алюминия и алюминиевой продукции.
- В соответствии с договоренностями с OFAC (подразделение Минфина США), был кардинально пересмотрен состав директоров компании. Теперь независимых директоров 8 из 12. Мажоритарный акционер сократил голосующую долю до 35%.
- Относительная оценка Русала по мультипликатру P/E остается низкой, на уровне 2,9х LTM. Согласно прогнозу Reuters, в следующие 12 мес. показатель ожидается на уровне 3,5х. Но это все еще значительно ниже досанкционных 7,5-8х LTM P/E.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба