5 февраля 2019 Фридом Финанс
Рынок накануне
Американские акции пошли вверх с самого открытия, благодаря оптимистичным ожиданиям по поводу квартального отчета Alphabet. На закрытии для S&P500 сформировалась короткая «медвежья» дивергенция на H1.
Ширина рынка оставалась средней. В лидерах роста был технологический сектор, в частности Alphabet, Facebook, Microsoft, Twitter, Adobe, Intuit Inc. Восходящую динамику показали котировки Apple, а также компаний оборонной и аэрокосмической отрасли. Вверх развернулись акции Bank of America. Хуже рынка оставались телекомы (AT&T, Verizon) и ведущие представители фармацевтической отрасли. Появились ранние признаки перекупленности в некоторых секторах. Есть дивергенции в XLV и XLP, а также в ETF на полупроводники SOXX.
Вместе с новым максимумом в понедельник начали формироваться нисходящие дивергенции, однако это не стоит расценивать как сигнал к немедленному развороту. Они лишь показывают, что рынок вновь входит в цикл перекупленности, который может продолжаться еще некоторое время, по крайней мере пока не будет пройден пик сезона отчетности.
Мы ожидаем
Перед открытием основной сессии на американских площадках 5 февраля наблюдается та же картина, что мы видели на прошлой неделе. Фондовые индексы АТР и Европы торгуются в узком боковике, что предвещает позитивную динамику на американской бирже. Сегодня фьючерсы на S&P500 колебались в диапазоне 2718–2722, а сильный отчет BP отправил их котировки выше — к 2724 пунктам и тесту отметки 2730.
До открытия сегодня квартальную отчетность представит Transdigm Group Inc., после закрытия — Disney и EA.
Нефть консолидируется вторую торговую сессию подряд. ETF на развивающиеся рынки EM подошел к важному сопротивлению. VIX сформировал краткосрочную восходящую дивергенцию на H1.
Локально мы ждем роста S&P500 в пределах 0,5–0,6% и тестирования им уровня 2742 пунктов. Ранние признаки перекупленности не должны помешать индексу двигаться в растущем канале. Важное значение для движения котировок сегодня будет иметь выступление Дональда Трампа в Конгрессе, которое начнется в 20:00 по местному времени.
Важные новости
Глава ФРС Джером Пауэлл и президент США Дональд Трамп в минувший понедельник обсудили перспективы развития экономики. Пауэлл в ходе этой встречи заявил, что денежно-кредитная политика ФРС направлена на обеспечение максимальной занятости и стабильных цен и что решения регулятора основаны исключительно на тщательном, объективном и неполитизированном анализе.
Рекомендации
Продолжаем формировать позиции в среднесрочно интересных акциях. При выходе из канала, появлении признаков дивергенции на тайм-фрейме D и тестировании S&P500 уровней поддержки 2687–2662 пунктов возможно частичное хеджирование.
Американские акции пошли вверх с самого открытия, благодаря оптимистичным ожиданиям по поводу квартального отчета Alphabet. На закрытии для S&P500 сформировалась короткая «медвежья» дивергенция на H1.
Ширина рынка оставалась средней. В лидерах роста был технологический сектор, в частности Alphabet, Facebook, Microsoft, Twitter, Adobe, Intuit Inc. Восходящую динамику показали котировки Apple, а также компаний оборонной и аэрокосмической отрасли. Вверх развернулись акции Bank of America. Хуже рынка оставались телекомы (AT&T, Verizon) и ведущие представители фармацевтической отрасли. Появились ранние признаки перекупленности в некоторых секторах. Есть дивергенции в XLV и XLP, а также в ETF на полупроводники SOXX.
Вместе с новым максимумом в понедельник начали формироваться нисходящие дивергенции, однако это не стоит расценивать как сигнал к немедленному развороту. Они лишь показывают, что рынок вновь входит в цикл перекупленности, который может продолжаться еще некоторое время, по крайней мере пока не будет пройден пик сезона отчетности.
Мы ожидаем
Перед открытием основной сессии на американских площадках 5 февраля наблюдается та же картина, что мы видели на прошлой неделе. Фондовые индексы АТР и Европы торгуются в узком боковике, что предвещает позитивную динамику на американской бирже. Сегодня фьючерсы на S&P500 колебались в диапазоне 2718–2722, а сильный отчет BP отправил их котировки выше — к 2724 пунктам и тесту отметки 2730.
До открытия сегодня квартальную отчетность представит Transdigm Group Inc., после закрытия — Disney и EA.
Нефть консолидируется вторую торговую сессию подряд. ETF на развивающиеся рынки EM подошел к важному сопротивлению. VIX сформировал краткосрочную восходящую дивергенцию на H1.
Локально мы ждем роста S&P500 в пределах 0,5–0,6% и тестирования им уровня 2742 пунктов. Ранние признаки перекупленности не должны помешать индексу двигаться в растущем канале. Важное значение для движения котировок сегодня будет иметь выступление Дональда Трампа в Конгрессе, которое начнется в 20:00 по местному времени.
Важные новости
Глава ФРС Джером Пауэлл и президент США Дональд Трамп в минувший понедельник обсудили перспективы развития экономики. Пауэлл в ходе этой встречи заявил, что денежно-кредитная политика ФРС направлена на обеспечение максимальной занятости и стабильных цен и что решения регулятора основаны исключительно на тщательном, объективном и неполитизированном анализе.
Рекомендации
Продолжаем формировать позиции в среднесрочно интересных акциях. При выходе из канала, появлении признаков дивергенции на тайм-фрейме D и тестировании S&P500 уровней поддержки 2687–2662 пунктов возможно частичное хеджирование.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба