27 февраля 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов вблизи вчерашних уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street, которые отреагировали на новый проект бюджета, представленный президентом Б. Обамой.
Также давление на рынок оказала и опубликованная макроэкономическая статистика. Так вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, а также заказам на товары длительного пользования, которые оказались значительно хуже ожиданий экспертов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по ВВП США за 4 квартал, которые могут повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.22%, S&P500 -1.57%, NASDAQ -2.38%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии снова попытался преодолеть основной уровень сопротивления в виде верхней границы нисходящего клина в районе 7350 пунктов, который "медведи" снова удержали.
В итоге во второй половине торговой сессии "медведи" снова организовали ретест преодоленной границы нисходящего тренда, которая проходит уже в районе 7180 пунктов, и она опять сумела устоять. Сегодня, если "быки" удержат фрактал на продажу на отметке 7157.79 пунктов, то у них будет шанс на подскок к 7420 и 7590 пунктам.
Если "медведи" сумеют вернуть индекс в нисходящий тренд, то, как минимум будет еще один ретест минимума в районе 7113.82 пунктов. Если он не устоит, то следующим уровнем поддержки будет нижняя граница нисходящего тренда в районе 6900 пунктов.
Помимо этого стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в продаже и зоне перепроданности, а индикатор MACD вышел в отрицательную область.
Итак, мы еще раз отмечаем, что сегодня "быкам" необходимо преодолевать и закрепляться выше уровня сопротивления в районе 7350 пунктов, а затем возвращаться в долгосрочный восходящий тренд от 1987 года в районе 7450 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс Dow Jones установил новый минимум, тем самым, приступив к реализации альтернативного сценария и окончательно прояснив дальнейшие перспективы.
Напоминаем, что в данном сценарии вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы видим формирование 5-ой волны с целями 7320-6500-5700 пунктов, где первая цель была достигнута в пятницу.
Не стоит исключать, что 5-ая волна будет укороченной, и будет формироваться в виде клина, поэтому "медведям" не стоит расслабляться, так как на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится в покупке. Поэтому "быкам" необходимо закрепляться выше 8500 пунктов, где проходит верхняя граница клина.
После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию и не позволили "медведям" закрыть утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии, после выхода макроэкономический статистики, "медведи" попытались организовать контратаку, однако "быки" на чеку и не позволили им этого сделать. Объемы торговой сессии составили около 28 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ целиком и полностью находился под контролем у "быков". Так в начале торговой сессии индекс ММВБ преодолел верхнюю границу симметричного треугольника в районе 644 пунктов, после чего "быки" сначала преодолели фрактал на покупку на отметке 649.24, а затем 664.01 пунктов, тем самым, подтвердив истинность выхода из указанной формации. Напоминаем, что потенциал роста указанной формации составляет около 45-50 пунктов, причем он практически отработан.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, а индикатор MACD на данный момент находится в положительной области, поэтому сегодня не исключено формирование "медвежьей" дивергенции.
На дневном графике в прошлую среду индекс ММВБ сформировал свечу "молот", в четверг был сформирован перевернутый молот, а в пятницу "повешенный", во вторник "додж", а в среду "надгробие", а вчера наконец-то "бычье" поглощение.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то "быки" организовали перегиб на свою сторону.
Напоминаем, что пока индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61.8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне. Как мы видим 2-ая волна состоит из классического зигзага "abc", где волна с была растянутой. Так ранее "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов, вчера преодолели треугольник наверх, а сегодня им необходимо закрепиться выше диапазона 651-676 пунктов.
Что касается пессимистов, то, если "медведи" все-таки удержат диапазон между уровнями 38.2%-50% по Фибоначчи, то у них появится шанс на контратаку.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 740 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 545 пунктов, а также тренд в районе 625 и 635 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 743.31 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 742.65 пунктов, а на продажу на отметках 602.72 и 610.04 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны и покупать в случае уверенного выхода наверх из треугольника. Сегодня советуем на подскоках зафиксировать прибыль в преддверии выходных
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера на американском фондовом рынке преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street, которые отреагировали на новый проект бюджета, представленный президентом Б. Обамой.
Также давление на рынок оказала и опубликованная макроэкономическая статистика. Так вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, а также заказам на товары длительного пользования, которые оказались значительно хуже ожиданий экспертов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по ВВП США за 4 квартал, которые могут повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -1.22%, S&P500 -1.57%, NASDAQ -2.38%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones в начале торговой сессии снова попытался преодолеть основной уровень сопротивления в виде верхней границы нисходящего клина в районе 7350 пунктов, который "медведи" снова удержали.
В итоге во второй половине торговой сессии "медведи" снова организовали ретест преодоленной границы нисходящего тренда, которая проходит уже в районе 7180 пунктов, и она опять сумела устоять. Сегодня, если "быки" удержат фрактал на продажу на отметке 7157.79 пунктов, то у них будет шанс на подскок к 7420 и 7590 пунктам.
Если "медведи" сумеют вернуть индекс в нисходящий тренд, то, как минимум будет еще один ретест минимума в районе 7113.82 пунктов. Если он не устоит, то следующим уровнем поддержки будет нижняя граница нисходящего тренда в районе 6900 пунктов.
Помимо этого стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в продаже и зоне перепроданности, а индикатор MACD вышел в отрицательную область.
Итак, мы еще раз отмечаем, что сегодня "быкам" необходимо преодолевать и закрепляться выше уровня сопротивления в районе 7350 пунктов, а затем возвращаться в долгосрочный восходящий тренд от 1987 года в районе 7450 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс Dow Jones установил новый минимум, тем самым, приступив к реализации альтернативного сценария и окончательно прояснив дальнейшие перспективы.
Напоминаем, что в данном сценарии вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы видим формирование 5-ой волны с целями 7320-6500-5700 пунктов, где первая цель была достигнута в пятницу.
Не стоит исключать, что 5-ая волна будет укороченной, и будет формироваться в виде клина, поэтому "медведям" не стоит расслабляться, так как на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится в покупке. Поэтому "быкам" необходимо закрепляться выше 8500 пунктов, где проходит верхняя граница клина.
После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вверх, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию и не позволили "медведям" закрыть утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии, после выхода макроэкономический статистики, "медведи" попытались организовать контратаку, однако "быки" на чеку и не позволили им этого сделать. Объемы торговой сессии составили около 28 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ целиком и полностью находился под контролем у "быков". Так в начале торговой сессии индекс ММВБ преодолел верхнюю границу симметричного треугольника в районе 644 пунктов, после чего "быки" сначала преодолели фрактал на покупку на отметке 649.24, а затем 664.01 пунктов, тем самым, подтвердив истинность выхода из указанной формации. Напоминаем, что потенциал роста указанной формации составляет около 45-50 пунктов, причем он практически отработан.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, а индикатор MACD на данный момент находится в положительной области, поэтому сегодня не исключено формирование "медвежьей" дивергенции.
На дневном графике в прошлую среду индекс ММВБ сформировал свечу "молот", в четверг был сформирован перевернутый молот, а в пятницу "повешенный", во вторник "додж", а в среду "надгробие", а вчера наконец-то "бычье" поглощение.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то "быки" организовали перегиб на свою сторону.
Напоминаем, что пока индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61.8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне. Как мы видим 2-ая волна состоит из классического зигзага "abc", где волна с была растянутой. Так ранее "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов, вчера преодолели треугольник наверх, а сегодня им необходимо закрепиться выше диапазона 651-676 пунктов.
Что касается пессимистов, то, если "медведи" все-таки удержат диапазон между уровнями 38.2%-50% по Фибоначчи, то у них появится шанс на контратаку.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 740 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 545 пунктов, а также тренд в районе 625 и 635 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 743.31 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 742.65 пунктов, а на продажу на отметках 602.72 и 610.04 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны и покупать в случае уверенного выхода наверх из треугольника. Сегодня советуем на подскоках зафиксировать прибыль в преддверии выходных
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу