28 февраля 2019 Финам | Северсталь
Входить по рыночной цене. При покупке на 10,7% от портфеля со стоп-приказом на уровне 1150 руб., риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,54.
Фундаментальный фактор
"Северсталь" - единственная сталелитейная компания России, которая обеспечена железной рудой более чем на 100%. Наращивание мощностей на руднике "Яковлевский" должно повысить самообеспеченность компании железной рудой с 120% в 2018 году до более чем 140% в 2021-м. Наш прогноз EBITDA "Северстали" на 2019 год на 16% превышает консенсус-оценку. Мы прогнозируем дивидендную доходность за 2019 год на уровне 12,5% и не исключаем превышение указанной отметки в том случае, если цены на железную руду и сталь вырастут сильнее, чем мы ожидаем.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба