2 марта 2009 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке снова преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street.
Так основным драйвером снижения стала публикация данных по ВВП США за 4 квартал, который снизился на 6,2% против прогноза -5,4% и предварительных -3,8%. В тоже время стоит отметить, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале вырос до 56,3 против прогноза 56 пунктов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по ВВП США за 4 квартал, которые могут повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,65%, S&P500 -2,35%, NASDAQ -0,98%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолели фрактал на продажу на отметке 7113,82 пунктов, и тем самым "медведи" установили новый минимум, хотя "быки" не позволили им преодолеть уровень в 7000 пунктов. В итоге "медведи" довольствовались новым фракталом на продажу на отметке 7036,89 пунктов, преодоление которого откроет путь к 7000 пунктам, а затем к 6950 пунктам.
В тоже время стоит отметить, что индекс Dow Jones по-прежнему движется вдоль преодоленной границы нисходящего тренда, которая проходит уже в районе 7050 пунктов, и будет ближайшей поддержкой для участников рынка. Что касается уровня сопротивления, то им будет выступать отметка в районе 7300 пунктов, где проходит нижняя граница клина.
Помимо этого стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в продаже и уже вблизи зоны перепроданности, а индикатор MACD находится в отрицательной области.
C глобальной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс Dow Jones установил новый минимум, тем самым, приступив к реализации альтернативного сценария и окончательно прояснив дальнейшие перспективы.
Напоминаем, что в данном сценарии вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы видим формирование 5-ой волны с целями 7320-6500-5700 пунктов. В данном случае также стоит обратить внимание на диапазон 6900-6950 пунктов.
Не стоит исключать, что 5-ая волна будет укороченной, и будет формироваться в виде клина, поэтому "медведям" не стоит расслабляться, так как на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится в покупке. Поэтому "быкам" необходимо закрепляться выше 8500 пунктов, где проходит верхняя граница клина.
После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего ""медведи" сумели закрыть утренний "гэп", однако "быки" были на чеку и сумели оттащить индекс на новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии, "медведи" снова перехватили инициативу, благодаря крайне негативным настроениям на западных рынках, однако, после выхода статистики, "быки" сумели отыграть часть понесенных потерь. Объемы торговой сессии составили около 28 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии попытался доработать высоту преодоленного симметричного треугольника, однако "быки" не сумели развить успех и довольствовались более низким фракталом на покупку на отметке 675,22 пунктов, который будет ближайшим сопротивлением для участников рынка. В тоже время "медведи" также сформировали новый фрактал на продажу на отметке 650,34 пунктов, который будет ближайшим уровнем поддержки для участников рынка. Напоминаем, что потенциал роста "треугольника" составляет около 45-50 пунктов.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в покупке, и вблизи зоны перепроданности, а по индикатору MACD будет идти формирование "медвежьей" дивергенции, что допускает еще один подскок.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то сценарии остаются без кардинальных изменений.
Напоминаем, что пока индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61,8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне. Как мы видим 2-ая волна состоит из классического зигзага "abc", где волна с была растянутой. Так ранее "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов, в четверг преодолели треугольник наверх, а закрепиться выше диапазона 651-676 пунктов "быки" пока не смогли.
Что касается пессимистов, то "медведи" пока удерживают диапазон 651-676 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи, поэтому у них может появиться шанс на контратаку к 627-630 пунктам, но в случае как минимум уверенного преодоления 650,34 пунктов.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 735 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 545 пунктов, а также тренд в районе 627 и 630 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50%по Фибоначчи от всего падения.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534,8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 743,31 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 675,22 пунктов, а на продажу на отметках 650,34 и 610,04 пунктов.
В пятницу мы советовали на подскоках зафиксировать прибыль в преддверии выходных. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Так основным драйвером снижения стала публикация данных по ВВП США за 4 квартал, который снизился на 6,2% против прогноза -5,4% и предварительных -3,8%. В тоже время стоит отметить, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета в феврале вырос до 56,3 против прогноза 56 пунктов.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по ВВП США за 4 квартал, которые могут повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -1,65%, S&P500 -2,35%, NASDAQ -0,98%/.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолели фрактал на продажу на отметке 7113,82 пунктов, и тем самым "медведи" установили новый минимум, хотя "быки" не позволили им преодолеть уровень в 7000 пунктов. В итоге "медведи" довольствовались новым фракталом на продажу на отметке 7036,89 пунктов, преодоление которого откроет путь к 7000 пунктам, а затем к 6950 пунктам.
В тоже время стоит отметить, что индекс Dow Jones по-прежнему движется вдоль преодоленной границы нисходящего тренда, которая проходит уже в районе 7050 пунктов, и будет ближайшей поддержкой для участников рынка. Что касается уровня сопротивления, то им будет выступать отметка в районе 7300 пунктов, где проходит нижняя граница клина.
Помимо этого стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в продаже и уже вблизи зоны перепроданности, а индикатор MACD находится в отрицательной области.
C глобальной волновой точки зрения, на прошлой неделе индекс Dow Jones установил новый минимум, тем самым, приступив к реализации альтернативного сценария и окончательно прояснив дальнейшие перспективы.
Напоминаем, что в данном сценарии вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы видим формирование 5-ой волны с целями 7320-6500-5700 пунктов. В данном случае также стоит обратить внимание на диапазон 6900-6950 пунктов.
Не стоит исключать, что 5-ая волна будет укороченной, и будет формироваться в виде клина, поэтому "медведям" не стоит расслабляться, так как на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится в покупке. Поэтому "быкам" необходимо закрепляться выше 8500 пунктов, где проходит верхняя граница клина.
После того, как индекс Dow Jones завершит формирование 5-ой волны в большой волне А, то начнется формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего ""медведи" сумели закрыть утренний "гэп", однако "быки" были на чеку и сумели оттащить индекс на новый локальный максимум.
Во второй половине торговой сессии, "медведи" снова перехватили инициативу, благодаря крайне негативным настроениям на западных рынках, однако, после выхода статистики, "быки" сумели отыграть часть понесенных потерь. Объемы торговой сессии составили около 28 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии попытался доработать высоту преодоленного симметричного треугольника, однако "быки" не сумели развить успех и довольствовались более низким фракталом на покупку на отметке 675,22 пунктов, который будет ближайшим сопротивлением для участников рынка. В тоже время "медведи" также сформировали новый фрактал на продажу на отметке 650,34 пунктов, который будет ближайшим уровнем поддержки для участников рынка. Напоминаем, что потенциал роста "треугольника" составляет около 45-50 пунктов.
Также стоит отметить, что индикатор Stochastic’s находится в покупке, и вблизи зоны перепроданности, а по индикатору MACD будет идти формирование "медвежьей" дивергенции, что допускает еще один подскок.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то сценарии остаются без кардинальных изменений.
Напоминаем, что пока индекс ММВБ откорректировал подскок 23 января к уровню в 61,8% по Фибоначчи в рамках формирования 2-ой малой волны в 3-ей субволне. Как мы видим 2-ая волна состоит из классического зигзага "abc", где волна с была растянутой. Так ранее "быки" удержали диапазон 626-633 пунктов, в четверг преодолели треугольник наверх, а закрепиться выше диапазона 651-676 пунктов "быки" пока не смогли.
Что касается пессимистов, то "медведи" пока удерживают диапазон 651-676 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи, поэтому у них может появиться шанс на контратаку к 627-630 пунктам, но в случае как минимум уверенного преодоления 650,34 пунктов.
Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 735 пунктов. Уровнем поддержки будет граница основного восходящего тренда в районе 545 пунктов, а также тренд в районе 627 и 630 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50%по Фибоначчи от всего падения.
Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534,8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 743,31 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 675,22 пунктов, а на продажу на отметках 650,34 и 610,04 пунктов.
В пятницу мы советовали на подскоках зафиксировать прибыль в преддверии выходных. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу