19 марта 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше вчерашних уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке в начале торговой сессии преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street. Тем не менее, после заседания ФРС, индексы, сырьевые товары и валютная пара eur/usd резко рванули наверх. Так стало известно, что ФРС США выкупит долгосрочные казначейские облигации на $300 млрд. Помимо этого, ФРС расширит программы кредитования еще на $750 млрд. с целью снижения процентных ставок по ипотеке.
Кроме того, вчера были опубликованы данные по индексу цен потребителей, который в феврале вырос на 0.4% прогноза прироста показателя на 0.3%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.22%, S&P500 +2.08%, NASDAQ +1.99%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый локальный максимум в рамках формирования растянутого импульса в виде 5-ой волны в первом этапе отскока, где ее максимальной целью выступает диапазон 7700-7750 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от волн 1-3. При этом индекс Dow Jones преодолел нисходящий тренд в районе 7400 пунктов, причем очень уверенно, а в последний торговый час он был протестирован сверху вниз.
В тоже время, по индикатору MACD по-прежнему формируется "медвежья" дивергенция, что также подтверждает динамику в 5-ой волне. При этом индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в покупке, но он уже в зоне перекупленности, что допускает откат в течение сессии.
Исходя из вышеизложенного, мы по-прежнему ожидаем, что в течение недели, индекс Dow Jones должен откорректировать текущий подскок к уровням в 50%-61.8% по Фибоначчи. При этом индекс Dow Jones не должен установить новый минимум. Если "быки" его удержат, то мы увидим формирование среднесрочного разворота.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones вероятно завершил формирование глобальной волны А, но для этого необходимо выполнить вышеуказанные требования. Кроме того, у "медведей" еще не все потеряно, и им необходимо удерживать рубеж 7400 пунктов. Плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находятся на недельном и месячном графиках в зоне перепроданности.
Что касается волновых раскладок, то в первом сценарии индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты.
Второй сценарий, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным, где индекс Dow Jones формировал тройной зигзаг "WXYXZ".
В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.
Сейчас мы можем видеть завершение формирования 5-ой волны в большой волне А, и начало формирования большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи, но проверим данный факт при ближайшей серьезной коррекции.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" попытались продолжить контролировать ситуацию. Тем не менее, "медведи" были начеку и сумели закрыть утренний "гэп" еще до обеда. Во второй половине торговой сессии "медведи" развернули более масштабное наступление, нанеся фиаско "быкам" впервые за последние 4 торговые сессии. Объемы торговой сессии составили около 45 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ попытался продолжить восходящее движение к 810-815 пунктам, но из-за очередного "гэпа", сил у "быков" было уже не так много. Поэтому в начале торговой сессии на отметке 791.12 пунктов был сформирован новый часовой фрактал на покупку, после чего "медведи" направились к преодоленной линии шеи в районе 765-766 пунктов, которая не сумела устоять по итогам торговой сессии.
В итоге коррекционное снижение усилилось, а индекс ММВБ добрался до ближайшего восходящего тренда в районе 744-745 пунктов, который также был преодолен неугомонными "медведями", которые истосковались по победам.
Кроме того, стоит отметить, что вчера индекс ММВБ приступил к реализации двойной "медвежьей" дивергенции по индикатору MACD.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перепроданности, поэтому сегодня в лучшем случае в течение сессии, вероятно, начало формирования коррекционного отскока наверх на 50%-61.8% по Фибоначчи от падения в диапазон 667-673 пункта.
Итак, сегодня уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 930 пунктов вкупе с 750-751 пунктами. Уровнем поддержки будет граница преодоленного тренда в районе 730 пунктов, а также тренд в районе 670 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения, при этом есть 2 актуальных волновых раскладки.
Так в нашей первой раскладке 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Наиболее интересный и сложный волновой сценарий подразумевает, что индекс ММВБ вместо коррекционного отскока "abc" в рамках волны B, сейчас формирует зигзаг "WXY", где сейчас идет формирование волны Y. Данная волна будет состоять из локального тройного зигзага "wxyxz", причем сейчас может завершиться в нем формирование волны y/максимальная цель 810-815 пунктов/, которая состоит из 3-х волнового подскока "abc".
Исходя из этого, мы увидим коррекцию данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 630-660 пунктов, благодаря чему закроем все "бычьи" гэпы. Напоминаем, что по индексу ММВБ уже 4 незакрытых "гэпа" в районе 732.5-740, 689-692 пунктов, 654-659 пунктов, а также 636-639 пунктов, правда "быки" на них пока не обращают внимание.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 602.72 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 791.12 пунктов, а на продажу на отметках 706.2 и 737.61 пунктов.
Вчера мы советовали удерживать позиции до 785-795 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованные участники могут спекулятивно откупить до вышеуказанного диапазона, стоп в точке безубыточности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера на американском фондовом рынке в начале торговой сессии преобладали коррекционные настроения среди инвесторов на Wall Street. Тем не менее, после заседания ФРС, индексы, сырьевые товары и валютная пара eur/usd резко рванули наверх. Так стало известно, что ФРС США выкупит долгосрочные казначейские облигации на $300 млрд. Помимо этого, ФРС расширит программы кредитования еще на $750 млрд. с целью снижения процентных ставок по ипотеке.
Кроме того, вчера были опубликованы данные по индексу цен потребителей, который в феврале вырос на 0.4% прогноза прироста показателя на 0.3%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по числу заявок на пособие по безработице.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.22%, S&P500 +2.08%, NASDAQ +1.99%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones установил новый локальный максимум в рамках формирования растянутого импульса в виде 5-ой волны в первом этапе отскока, где ее максимальной целью выступает диапазон 7700-7750 пунктов, что составляет 161.8% по Фибоначчи от волн 1-3. При этом индекс Dow Jones преодолел нисходящий тренд в районе 7400 пунктов, причем очень уверенно, а в последний торговый час он был протестирован сверху вниз.
В тоже время, по индикатору MACD по-прежнему формируется "медвежья" дивергенция, что также подтверждает динамику в 5-ой волне. При этом индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в покупке, но он уже в зоне перекупленности, что допускает откат в течение сессии.
Исходя из вышеизложенного, мы по-прежнему ожидаем, что в течение недели, индекс Dow Jones должен откорректировать текущий подскок к уровням в 50%-61.8% по Фибоначчи. При этом индекс Dow Jones не должен установить новый минимум. Если "быки" его удержат, то мы увидим формирование среднесрочного разворота.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones вероятно завершил формирование глобальной волны А, но для этого необходимо выполнить вышеуказанные требования. Кроме того, у "медведей" еще не все потеряно, и им необходимо удерживать рубеж 7400 пунктов. Плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находятся на недельном и месячном графиках в зоне перепроданности.
Что касается волновых раскладок, то в первом сценарии индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты.
Второй сценарий, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным, где индекс Dow Jones формировал тройной зигзаг "WXYXZ".
В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.
Сейчас мы можем видеть завершение формирования 5-ой волны в большой волне А, и начало формирования большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи, но проверим данный факт при ближайшей серьезной коррекции.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ чуть выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" попытались продолжить контролировать ситуацию. Тем не менее, "медведи" были начеку и сумели закрыть утренний "гэп" еще до обеда. Во второй половине торговой сессии "медведи" развернули более масштабное наступление, нанеся фиаско "быкам" впервые за последние 4 торговые сессии. Объемы торговой сессии составили около 45 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ попытался продолжить восходящее движение к 810-815 пунктам, но из-за очередного "гэпа", сил у "быков" было уже не так много. Поэтому в начале торговой сессии на отметке 791.12 пунктов был сформирован новый часовой фрактал на покупку, после чего "медведи" направились к преодоленной линии шеи в районе 765-766 пунктов, которая не сумела устоять по итогам торговой сессии.
В итоге коррекционное снижение усилилось, а индекс ММВБ добрался до ближайшего восходящего тренда в районе 744-745 пунктов, который также был преодолен неугомонными "медведями", которые истосковались по победам.
Кроме того, стоит отметить, что вчера индекс ММВБ приступил к реализации двойной "медвежьей" дивергенции по индикатору MACD.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перепроданности, поэтому сегодня в лучшем случае в течение сессии, вероятно, начало формирования коррекционного отскока наверх на 50%-61.8% по Фибоначчи от падения в диапазон 667-673 пункта.
Итак, сегодня уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 930 пунктов вкупе с 750-751 пунктами. Уровнем поддержки будет граница преодоленного тренда в районе 730 пунктов, а также тренд в районе 670 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50%по Фибоначчи от всего падения, при этом есть 2 актуальных волновых раскладки.
Так в нашей первой раскладке 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну/зеленые цифры/, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас идет формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая или 5-ая субволны могут быть растянутыми.
Наиболее интересный и сложный волновой сценарий подразумевает, что индекс ММВБ вместо коррекционного отскока "abc" в рамках волны B, сейчас формирует зигзаг "WXY", где сейчас идет формирование волны Y. Данная волна будет состоять из локального тройного зигзага "wxyxz", причем сейчас может завершиться в нем формирование волны y/максимальная цель 810-815 пунктов/, которая состоит из 3-х волнового подскока "abc".
Исходя из этого, мы увидим коррекцию данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 630-660 пунктов, благодаря чему закроем все "бычьи" гэпы. Напоминаем, что по индексу ММВБ уже 4 незакрытых "гэпа" в районе 732.5-740, 689-692 пунктов, 654-659 пунктов, а также 636-639 пунктов, правда "быки" на них пока не обращают внимание.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 602.72 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 791.12 пунктов, а на продажу на отметках 706.2 и 737.61 пунктов.
Вчера мы советовали удерживать позиции до 785-795 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, а наиболее рискованные участники могут спекулятивно откупить до вышеуказанного диапазона, стоп в точке безубыточности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу