26 марта 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов вблизи предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, после выхода позитивной макроэкономической статистики.
Так вчера был опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, которые в феврале резко выросли на 3.4% против прогноза -2.5% и против -7.3% в январе. Кроме того, были опубликованы данные и по продажам на первичном рынке жилья, которые также выросли и оказались лучше ожиданий экспертов. Итак, как мы отмечали ранее, закачка экономики США дешевыми деньгами наконец-то дает о себе знать, позитивно влияя на макроэкономические показатели страны.
Также еще раз отмечаем, что за всю историю американские индексы отскакивали от своих минимальных уровней не более чем на 25%, даже во времена Великой Депрессии, после чего следовал очередной обвал. Поэтому основной целью отскока выступает диапазон 8080-8100 пунктов по индексу Dow Jones. На данный момент индекс отскочил на 21%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по числу заявок на пособие по безработице, а также окончательные данные по ВВП за 4 квартал.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.17%, S&P500 +0.94%, NASDAQ +0.82%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел часовой фрактал на покупку на отметке 7796.01 пунктов, после чего продолжил восходящее движение к следующему уровню сопротивления в районе 7960 пунктов, но "быки" не сумели до него добраться.
Во второй половине торговой сессии инициативу перехватили "медведи", которые закрыли не только утренний "гэп", но и попытались закрыть индекс в отрицательной области. Тем не менее, в последний торговый час "быки" организовали ответный выкуп, за счет закрытия коротких позиций.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7862.36 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7259.66 пунктов.
Напоминаем, что ближайшим уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 7960 пунктов, а уровнем поддержи преодоленный нисходящий тренд в районе 7220 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что по индикатору MACD сформирована очередная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в покупке, что допускает подскок.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны А. Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находятся на недельном и месячном графиках в зоне перепроданности. Кроме того, март, возможно, закроется "бычьим" поглощением, что может являться разворотной фигурой по месяцам. Аналогичная свеча была и в 2002 году, когда произошел большой разворот после рецессии.
Что касается волновых раскладок, то в первом сценарии индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты.
Второй сценарий, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным, где индекс Dow Jones формировал тройной зигзаг "WXYXZ".
В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.
Сейчас мы можем видеть начало формирования большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи, которые отмечены на дневном графике.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ вблизи предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" попытались организовать продолжение коррекции, однако "быки" были на чеку и не позволили им этого сделать, организовав ответное движение.
Во второй половине торговой сессии "медведи" снова попытались перехватить инициативу, однако их попытки опять оказались безуспешными. Объемы торговой сессии составили около 61 млрд. рублей.
Итак, вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии сформировал фрактал на продажу на отметке 808.71 пунктов, после чего "быки" потащили индекс в наш расчетный диапазон 835-845 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках коррекции к падению. Тем не менее, "быки" продолжили восходящее движение и добрались даже до 855 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 24 марта.
Кроме того, индекс ММВБ снова пытается закрепиться выше верхней границы восходящего канала в районе 850 пунктов, но для этого "быкам" надо 2-3 дня проторговаться выше данного уровня.
Итак, сегодня основным сопротивлением для "быков" снова будет недельный фрактал на покупку на отметке 871.41 пунктов, где сформирован максимум октября 2008 года. Если "быки" его уверенно преодолеют, то индекс ММВБ продолжит подскок к 900-910 пунктам. Если "медведи" удержат данный рубеж, то мы увидим продолжение коррекции к 700-740 пунктам с промежуточной остановкой в районе 770 пунктов.
Тем не менее, по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но он в зоне перекупленности, что сегодня допускает подскок, а затем коррекционное движение.
На дневном графике индекс ММВБ пока не сумел подтвердить свечу "завеса темных облаков". В тоже время, по индикатору MACD пока "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но он в зоне перекупленности.
Итак, сегодня уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 910 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 785 и 690 пунктов, которые пока далеко от текущих уровней.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
Напоминаем, что ранее быки" справились с минимальной среднесрочной задачей, повторно добравшись до максимума октября 2008 года в районе 871.41 пунктов в рамках формирования большой волны В.
Теперь у нас есть большой боковик 500-870 пунктов, который будет преодолен наверх, но после отката к 700-740 пунктам по индексу ММВБ. В тоже время пессимисты считают, что теперь формирование волны В завершилось и "медведи" сформировали двойную вершину в районе 870-871 пунктов, но пока об этом рано говорить.
Итак, в основной волновой раскладке индекс ММВБ вместо коррекционного отскока "abc" в рамках волны B, сейчас формирует более сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY", причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг.
В данном зигзаге идет формирование большой волны Y, которая будет состоять из локального тройного зигзага "wxyxz", причем в нем могло завершиться формирование малой волны y/цели 810-815 и 850-855 пунктов/, которая состояла из 3-х волнового зигзага "wxy"/зеленые буквы/.
Исходя из этого, как только завершиться формирование волны малой волны y в большой волне Y, мы увидим коррекцию данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
Альтернативная раскладка подразумевает, что 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На данный момент завершилось формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины волны 1. Поэтому сейчас будет формирование 4-ой коррекционной волны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 602.72 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 869.81 пунктов, а на продажу на отметках 741.22 и 808.71 пунктов.
Вчера мы советовали спекулятивно откупать акции на откатах до 835-845 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, откупать акции, только в случае уваренного преодоления недельного фрактала на покупку с целью 900-910 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, после выхода позитивной макроэкономической статистики.
Так вчера был опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, которые в феврале резко выросли на 3.4% против прогноза -2.5% и против -7.3% в январе. Кроме того, были опубликованы данные и по продажам на первичном рынке жилья, которые также выросли и оказались лучше ожиданий экспертов. Итак, как мы отмечали ранее, закачка экономики США дешевыми деньгами наконец-то дает о себе знать, позитивно влияя на макроэкономические показатели страны.
Также еще раз отмечаем, что за всю историю американские индексы отскакивали от своих минимальных уровней не более чем на 25%, даже во времена Великой Депрессии, после чего следовал очередной обвал. Поэтому основной целью отскока выступает диапазон 8080-8100 пунктов по индексу Dow Jones. На данный момент индекс отскочил на 21%.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на данные по числу заявок на пособие по безработице, а также окончательные данные по ВВП за 4 квартал.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.17%, S&P500 +0.94%, NASDAQ +0.82%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел часовой фрактал на покупку на отметке 7796.01 пунктов, после чего продолжил восходящее движение к следующему уровню сопротивления в районе 7960 пунктов, но "быки" не сумели до него добраться.
Во второй половине торговой сессии инициативу перехватили "медведи", которые закрыли не только утренний "гэп", но и попытались закрыть индекс в отрицательной области. Тем не менее, в последний торговый час "быки" организовали ответный выкуп, за счет закрытия коротких позиций.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 7862.36 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7259.66 пунктов.
Напоминаем, что ближайшим уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 7960 пунктов, а уровнем поддержи преодоленный нисходящий тренд в районе 7220 пунктов.
Кроме того, стоит отметить, что по индикатору MACD сформирована очередная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s на часовом графике находится в покупке, что допускает подскок.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones завершил формирование глобальной волны А. Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находятся на недельном и месячном графиках в зоне перепроданности. Кроме того, март, возможно, закроется "бычьим" поглощением, что может являться разворотной фигурой по месяцам. Аналогичная свеча была и в 2002 году, когда произошел большой разворот после рецессии.
Что касается волновых раскладок, то в первом сценарии индекс Dow Jones формирует 5-ой волну в глобальной волне А с целями 7320-6500-5700 пунктов, где 2 цели из 3-х были достигнуты.
Второй сценарий, на наш взгляд, является наиболее логичным и сложным, где индекс Dow Jones формировал тройной зигзаг "WXYXZ".
В пользу данного сценария говорит то, что все коррекции развиваются тройками, причем сейчас идет формирование волны Z в той же глобальной волне А, которая на данный момент составляет чуть больше 100% по Фибоначчи от длины волны X. В волне Z мы также увидели формирование зигзага "WXY", который состоял из раскладки 5-3-5.
Сейчас мы можем видеть начало формирования большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи, которые отмечены на дневном графике.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ вблизи предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" попытались организовать продолжение коррекции, однако "быки" были на чеку и не позволили им этого сделать, организовав ответное движение.
Во второй половине торговой сессии "медведи" снова попытались перехватить инициативу, однако их попытки опять оказались безуспешными. Объемы торговой сессии составили около 61 млрд. рублей.
Итак, вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии сформировал фрактал на продажу на отметке 808.71 пунктов, после чего "быки" потащили индекс в наш расчетный диапазон 835-845 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках коррекции к падению. Тем не менее, "быки" продолжили восходящее движение и добрались даже до 855 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 24 марта.
Кроме того, индекс ММВБ снова пытается закрепиться выше верхней границы восходящего канала в районе 850 пунктов, но для этого "быкам" надо 2-3 дня проторговаться выше данного уровня.
Итак, сегодня основным сопротивлением для "быков" снова будет недельный фрактал на покупку на отметке 871.41 пунктов, где сформирован максимум октября 2008 года. Если "быки" его уверенно преодолеют, то индекс ММВБ продолжит подскок к 900-910 пунктам. Если "медведи" удержат данный рубеж, то мы увидим продолжение коррекции к 700-740 пунктам с промежуточной остановкой в районе 770 пунктов.
Тем не менее, по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но он в зоне перекупленности, что сегодня допускает подскок, а затем коррекционное движение.
На дневном графике индекс ММВБ пока не сумел подтвердить свечу "завеса темных облаков". В тоже время, по индикатору MACD пока "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но он в зоне перекупленности.
Итак, сегодня уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 910 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 785 и 690 пунктов, которые пока далеко от текущих уровней.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, в нашем базовом сценарии идет формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
Напоминаем, что ранее быки" справились с минимальной среднесрочной задачей, повторно добравшись до максимума октября 2008 года в районе 871.41 пунктов в рамках формирования большой волны В.
Теперь у нас есть большой боковик 500-870 пунктов, который будет преодолен наверх, но после отката к 700-740 пунктам по индексу ММВБ. В тоже время пессимисты считают, что теперь формирование волны В завершилось и "медведи" сформировали двойную вершину в районе 870-871 пунктов, но пока об этом рано говорить.
Итак, в основной волновой раскладке индекс ММВБ вместо коррекционного отскока "abc" в рамках волны B, сейчас формирует более сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY", причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг.
В данном зигзаге идет формирование большой волны Y, которая будет состоять из локального тройного зигзага "wxyxz", причем в нем могло завершиться формирование малой волны y/цели 810-815 и 850-855 пунктов/, которая состояла из 3-х волнового зигзага "wxy"/зеленые буквы/.
Исходя из этого, как только завершиться формирование волны малой волны y в большой волне Y, мы увидим коррекцию данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
Альтернативная раскладка подразумевает, что 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции. На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов.
В волне с, индекс ММВБ сформировал клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На данный момент завершилось формирование растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины волны 1. Поэтому сейчас будет формирование 4-ой коррекционной волны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 602.72 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 869.81 пунктов, а на продажу на отметках 741.22 и 808.71 пунктов.
Вчера мы советовали спекулятивно откупать акции на откатах до 835-845 пунктов, что было успешно выполнено. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, откупать акции, только в случае уваренного преодоления недельного фрактала на покупку с целью 900-910 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу