16 апреля 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше вчерашних уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, после публикации мощного макроэкономического блока.
Напоминаем, что индекс потребительских цен в марте снизился на 0.1% против прогноза прироста показателя на 0.1%. В тоже время промышленное производство в марте снизилось на 1.5% против прогноза -0.9% и против -1.5% в феврале, однако покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале выросли до $20.8 млрд. против -$11.7 млрд. в январе.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на число заявок на пособие по безработице, а также данные по строительству.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.38%, S&P500 +1.25%, NASDAQ +0.06%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones как на часовом, так и дневном графиках продолжает двигаться в рамках клина с нижней границей в районе 7900 пунктов и верхней на рубеже 8150-8160 пунктов, куда может направиться индекс в рамках заключительного подскока.
Кроме того, стоит отметить, что индекс Dow Jones по-прежнему балансирует около уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января в районе 8080 пунктов.
Данный уровень интересен тем, что с волновой точки пессимисты считают, что индекс Dow Jones все еще находится в волне Z в глобальной волне А.
При этом в волне Z был сформирован нисходящий зигзаг "wxy" в рамках лишь локальной волны W. Текущий отскок рассматривается как волна X в волне Z, поэтому пессимисты будут ждать волны Y в волне Z с целью 5400-5500 пунктов.
Что касается оптимистов, то для них наилучшим вариантом будет коррекция текущего подскока на 38.2%-50% по Фибоначчи в зависимости от силы рынка, после чего необходимо делать еще один рывок наверх.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7900 пунктов, далее 7750 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8150 и 8250 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8075.41 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750.85 и 7550.14 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней закрытия, после "быки" выкупили утренний "гэп" и попытались продолжить восходящее движение, однако "медведи" были на чеку и не позволили им этого сделать. Во второй половине торговой сессии "быки" и "медведи" не предприняли активных действии, а сам индекс консолидировался в боковом коридоре 895-910 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 46 млрд. рублей.
Итак, благодаря усилиям "быков", индекс ММВБ преодолел большой боковик 500-870 пунктов наверх, а затем достиг верхней границы среднесрочного восходящего тренда в районе 935-940 пунктов, которая будет основным сопротивлением для "быков".
Также стоит отметить, что индекс ММВБ тестирует и пытается закрепиться выше верхней границы восходящего тренда в районе 910 пунктов, но пока попытки "быков" также безуспешны.
Кроме того, стоит отметить, что на дневном графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности, поэтому "быкам" желательно разгрузить перекупленность в течение 1-1.5 недели до начала закрытия реестров по основным бумагам.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
Что касается локальных перспектив, то индекс ММВБ торгуется в рамках локального восходящего тренда, причем около нижней границы в районе 892 пунктов, где вчера "медведи" сформировали фрактал на продажу на отметке 892.8 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то "быки", скорее всего уже сформировали 5-ой волну в 3-ей субволне, которая также в свою очередь состояла из 5-ти малых волн, где 5-ая волна составила 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/.
Теперь "медведи" могут развернуть более серьезное коррекционное движение, но для этого им необходимо преодолевать восходящий тренд в районе 892-895 пунктов. Что касается "быков", то им необходимо преодолевать фрактал на покупку в районе 942.58 пунктов с целью 970-975 пунктов, где проходит верхняя граница тренда.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что допускает сегодня подскок к 920-925 пунктам, а по индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Итак, сегодня с классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 910, далее 975 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 895, далее 755 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ продолжает формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, и при этом "быки" успешно достигают промежуточные цели более низкого порядка, указанные ниже.
Также стоит отметить, что в октябре-ноябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок минимум продлиться 6-9 месяцев, что на данный момент успешно исполняется "быками".
Что касается среднесрочной волновой точки зрения, то в основной волновой раскладке индекс ММВБ может формировать более сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в данном зигзаге идет формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925 и 1030 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965-1090 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
В альтернативной раскладке все и без изменений. Напоминаем, что 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
На данный момент в 3-ей субволне индекс ММВБ завершил формирование 3-ей малой волны, затем завершилось формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ью волну на 38.2% по Фибоначчи. Сейчас вероятно завершается формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с основной целью 985 пунктов, а промежуточные уровни описаны в основном сценарии.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 942.58 пунктов, а на продажу на отметках 892.8 и 758.09 пунктов.
В последнем обзоре мы ждать преодоления дневного фрактала на покупку/869.81 пунктов/ для принятия решения. Сегодня советуем держать до 920-925 пунктов, стоп ниже 890 пунктов, переоткрывать длинные позиции в случае преодоления фрактала на покупку
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street, после публикации мощного макроэкономического блока.
Напоминаем, что индекс потребительских цен в марте снизился на 0.1% против прогноза прироста показателя на 0.1%. В тоже время промышленное производство в марте снизилось на 1.5% против прогноза -0.9% и против -1.5% в феврале, однако покупки американских долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами в феврале выросли до $20.8 млрд. против -$11.7 млрд. в январе.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на число заявок на пособие по безработице, а также данные по строительству.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.38%, S&P500 +1.25%, NASDAQ +0.06%/.
С технической точки зрения, индекс Dow Jones как на часовом, так и дневном графиках продолжает двигаться в рамках клина с нижней границей в районе 7900 пунктов и верхней на рубеже 8150-8160 пунктов, куда может направиться индекс в рамках заключительного подскока.
Кроме того, стоит отметить, что индекс Dow Jones по-прежнему балансирует около уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января в районе 8080 пунктов.
Данный уровень интересен тем, что с волновой точки пессимисты считают, что индекс Dow Jones все еще находится в волне Z в глобальной волне А.
При этом в волне Z был сформирован нисходящий зигзаг "wxy" в рамках лишь локальной волны W. Текущий отскок рассматривается как волна X в волне Z, поэтому пессимисты будут ждать волны Y в волне Z с целью 5400-5500 пунктов.
Что касается оптимистов, то для них наилучшим вариантом будет коррекция текущего подскока на 38.2%-50% по Фибоначчи в зависимости от силы рынка, после чего необходимо делать еще один рывок наверх.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7900 пунктов, далее 7750 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8150 и 8250 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8075.41 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750.85 и 7550.14 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней закрытия, после "быки" выкупили утренний "гэп" и попытались продолжить восходящее движение, однако "медведи" были на чеку и не позволили им этого сделать. Во второй половине торговой сессии "быки" и "медведи" не предприняли активных действии, а сам индекс консолидировался в боковом коридоре 895-910 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 46 млрд. рублей.
Итак, благодаря усилиям "быков", индекс ММВБ преодолел большой боковик 500-870 пунктов наверх, а затем достиг верхней границы среднесрочного восходящего тренда в районе 935-940 пунктов, которая будет основным сопротивлением для "быков".
Также стоит отметить, что индекс ММВБ тестирует и пытается закрепиться выше верхней границы восходящего тренда в районе 910 пунктов, но пока попытки "быков" также безуспешны.
Кроме того, стоит отметить, что на дневном графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности, поэтому "быкам" желательно разгрузить перекупленность в течение 1-1.5 недели до начала закрытия реестров по основным бумагам.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
Что касается локальных перспектив, то индекс ММВБ торгуется в рамках локального восходящего тренда, причем около нижней границы в районе 892 пунктов, где вчера "медведи" сформировали фрактал на продажу на отметке 892.8 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то "быки", скорее всего уже сформировали 5-ой волну в 3-ей субволне, которая также в свою очередь состояла из 5-ти малых волн, где 5-ая волна составила 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/.
Теперь "медведи" могут развернуть более серьезное коррекционное движение, но для этого им необходимо преодолевать восходящий тренд в районе 892-895 пунктов. Что касается "быков", то им необходимо преодолевать фрактал на покупку в районе 942.58 пунктов с целью 970-975 пунктов, где проходит верхняя граница тренда.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что допускает сегодня подскок к 920-925 пунктам, а по индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Итак, сегодня с классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 910, далее 975 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 895, далее 755 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ продолжает формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, и при этом "быки" успешно достигают промежуточные цели более низкого порядка, указанные ниже.
Также стоит отметить, что в октябре-ноябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок минимум продлиться 6-9 месяцев, что на данный момент успешно исполняется "быками".
Что касается среднесрочной волновой точки зрения, то в основной волновой раскладке индекс ММВБ может формировать более сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, в данном зигзаге идет формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925 и 1030 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965-1090 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
В альтернативной раскладке все и без изменений. Напоминаем, что 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В более высокого порядка с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
На данный момент в 3-ей субволне индекс ММВБ завершил формирование 3-ей малой волны, затем завершилось формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ью волну на 38.2% по Фибоначчи. Сейчас вероятно завершается формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с основной целью 985 пунктов, а промежуточные уровни описаны в основном сценарии.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 942.58 пунктов, а на продажу на отметках 892.8 и 758.09 пунктов.
В последнем обзоре мы ждать преодоления дневного фрактала на покупку/869.81 пунктов/ для принятия решения. Сегодня советуем держать до 920-925 пунктов, стоп ниже 890 пунктов, переоткрывать длинные позиции в случае преодоления фрактала на покупку
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу