17 апреля 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем разнонаправленное движение котировок акций на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу все-таки одержали оптимисты.
Вчера JPMorgan опубликовал финансовые результаты за 1-ый квартал текущего года, где как стало известно, что чистая прибыль банка в пересчете на акцию составила $0,40 на акцию, что оказалось лучше ожиданий экспертов.
Кроме того, вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые снизились на 53 тыс. мест, что оказалось лучше ожиданий, однако данные по строительству вышли хуже прогнозов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.19%, S&P500 +1.55%, NASDAQ +2.68%/.
С технической точки зрения, вчера, как мы и предполагали, индекс Dow Jones протестировал верхнюю границу клина в районе 8150-8160 пунктов, которую "медведи" сумели удержать. Также стоит отметить, что последний торговый час был закрыт свечой "надгробие", поэтому сегодня "медведям" необходимо ее подтверждать в первый торговый час.
Кроме того, стоит отметить, что индекс Dow Jones на данный момент находится чуть выше уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января в районе 8080 пунктов.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7950 пунктов, далее 7750 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8160 и 8250 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, а по индикатору MACD пока "бычья" ситуация.
На дневном графике по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перекупленности.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8305.83 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750.85 и 7550.14 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после "медведи" сумели закрыть утренний "гэп".
В дальнейшем в течение торговой сессии "быки" и "медведи" опять не предпринимали активных действии, а сам индекс консолидировался в боковом коридоре 905-924 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ достиг нашего локального расчетного диапазона 920-925 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от снижения 14 апреля, который "медведи" сумели удержать.
В тоже время стоит отметить, что "быки" предприняли еще одну попытку по закреплению выше верхней границы восходящего тренда в районе 914 пунктов, и при этом по-прежнему торгуется в рамках локального восходящего тренда, причем около нижней границы в районе 910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то "быки", скорее всего уже сформировали 5-ой волну в 3-ей субволне, которая также в свою очередь состояла из 5-ти малых волн, где 5-ая волна составила 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/.
Как указано выше, вчера "медведи" удержали диапазон 920-925 пунктов, что повышает им шансы на движение сначала к фракталу на продажу на отметке 892.8 пунктов, а затем к 875 пунктам.
Что касается "быков", то если они все-таки преодолеют фрактал на покупку в районе 942.58 пунктов, то последует заключительный этап подскока с уточненными волновыми целями 950-965-970 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но сегодня достигнет зоны перекупленности, а по индикатору MACD нейтральная ситуация.
Итак, сегодня с классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 975 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 910, далее 755 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности, поэтому "быкам" желательно снять перекупленность в течение 1-1.5 недели до начала закрытия реестров по основным бумагам.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ продолжает находиться на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, и при этом "быки" успешно достигают промежуточные цели более низкого порядка, указанные ниже.
Также стоит отметить, что в октябре-ноябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок минимум продлится 6-9 месяцев, что на данный момент успешно исполняется "быками".
Что касается среднесрочной волновой раскладке, то в основном варианте индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965-1030 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965-1090 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
В альтернативной раскладке все и без изменений. Напоминаем, что 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
На данный момент в 3-ей субволне индекс ММВБ завершил формирование 3-ей малой волны, затем завершилось формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ью волну на 38.2% по Фибоначчи. Сейчас вероятно завершается формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с основной целью 985 пунктов, а промежуточные уровни описаны в основном сценарии.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны, но для этого "медведям" необходимо преодолевать локальный восходящий тренд вкупе с 892.8 пунктами.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 942.58 и 924.06 пунктов, а на продажу на отметках 892.8 и 758.09 пунктов.
Вчера мы советовали держать позиции до 920-925 пунктов, открытые после преодоления дневного фрактала на покупку/869.81 пунктов/, что вчера было успешно выполнено. Сегодня понаблюдать за рынком со стороны, переоткрывать длинные позиции в случае преодоления фрактала на покупку/942.58 пунктов/, цели указаны выше
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу все-таки одержали оптимисты.
Вчера JPMorgan опубликовал финансовые результаты за 1-ый квартал текущего года, где как стало известно, что чистая прибыль банка в пересчете на акцию составила $0,40 на акцию, что оказалось лучше ожиданий экспертов.
Кроме того, вчера были опубликованы данные по числу заявок на пособие по безработице, которые снизились на 53 тыс. мест, что оказалось лучше ожиданий, однако данные по строительству вышли хуже прогнозов.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.19%, S&P500 +1.55%, NASDAQ +2.68%/.
С технической точки зрения, вчера, как мы и предполагали, индекс Dow Jones протестировал верхнюю границу клина в районе 8150-8160 пунктов, которую "медведи" сумели удержать. Также стоит отметить, что последний торговый час был закрыт свечой "надгробие", поэтому сегодня "медведям" необходимо ее подтверждать в первый торговый час.
Кроме того, стоит отметить, что индекс Dow Jones на данный момент находится чуть выше уровня в 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января в районе 8080 пунктов.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7950 пунктов, далее 7750 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8160 и 8250 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, а по индикатору MACD пока "бычья" ситуация.
На дневном графике по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке и в зоне перекупленности.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8305.83 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750.85 и 7550.14 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после "медведи" сумели закрыть утренний "гэп".
В дальнейшем в течение торговой сессии "быки" и "медведи" опять не предпринимали активных действии, а сам индекс консолидировался в боковом коридоре 905-924 пунктов. Объемы торговой сессии составили около 51 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ достиг нашего локального расчетного диапазона 920-925 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от снижения 14 апреля, который "медведи" сумели удержать.
В тоже время стоит отметить, что "быки" предприняли еще одну попытку по закреплению выше верхней границы восходящего тренда в районе 914 пунктов, и при этом по-прежнему торгуется в рамках локального восходящего тренда, причем около нижней границы в районе 910 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то "быки", скорее всего уже сформировали 5-ой волну в 3-ей субволне, которая также в свою очередь состояла из 5-ти малых волн, где 5-ая волна составила 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/.
Как указано выше, вчера "медведи" удержали диапазон 920-925 пунктов, что повышает им шансы на движение сначала к фракталу на продажу на отметке 892.8 пунктов, а затем к 875 пунктам.
Что касается "быков", то если они все-таки преодолеют фрактал на покупку в районе 942.58 пунктов, то последует заключительный этап подскока с уточненными волновыми целями 950-965-970 пунктов.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но сегодня достигнет зоны перекупленности, а по индикатору MACD нейтральная ситуация.
Итак, сегодня с классической точки зрения уровнем сопротивления будет граница восходящего тренда в районе 975 пунктов. Уровнем поддержки будет граница тренда в районе 910, далее 755 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в продаже и в зоне перекупленности, поэтому "быкам" желательно снять перекупленность в течение 1-1.5 недели до начала закрытия реестров по основным бумагам.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ продолжает находиться на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, и при этом "быки" успешно достигают промежуточные цели более низкого порядка, указанные ниже.
Также стоит отметить, что в октябре-ноябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок минимум продлится 6-9 месяцев, что на данный момент успешно исполняется "быками".
Что касается среднесрочной волновой раскладке, то в основном варианте индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965-1030 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965-1090 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов.
В альтернативной раскладке все и без изменений. Напоминаем, что 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, достигнув 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая развивалась в виде плоской коррекции.
На данный момент мы видим формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
На данный момент в 3-ей субволне индекс ММВБ завершил формирование 3-ей малой волны, затем завершилось формирование 4-ой малой волны, которая откорректировала 3-ью волну на 38.2% по Фибоначчи. Сейчас вероятно завершается формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с основной целью 985 пунктов, а промежуточные уровни описаны в основном сценарии.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны, но для этого "медведям" необходимо преодолевать локальный восходящий тренд вкупе с 892.8 пунктами.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1160.02 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 942.58 и 924.06 пунктов, а на продажу на отметках 892.8 и 758.09 пунктов.
Вчера мы советовали держать позиции до 920-925 пунктов, открытые после преодоления дневного фрактала на покупку/869.81 пунктов/, что вчера было успешно выполнено. Сегодня понаблюдать за рынком со стороны, переоткрывать длинные позиции в случае преодоления фрактала на покупку/942.58 пунктов/, цели указаны выше
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу