28 апреля 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов чуть ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу сумели одержать "медведи".
Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора и нефтегазового сектора. Напоминаем, что 4 мая будут опубликованы результаты стресс тестов американских банков, и на наш взгляд, результаты окажутся значительно хуже озвученных ранее предположений.
Также вчера General Motors обнародовал антикризисный план, в котором они планируют закрыть 13 из 47 заводов, сократить 21 тыс. рабочих к 2010 году, а также ликвидировать бренд Pontiac.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.63%, S&P500 -1.01%, NASDAQ -0.87%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones повторно подобрался к пятничному максимуму в районе 8127.42 пунктов, где был сформирован фрактал на покупку. Тем не менее, "быки" не сумели его преодолеть, после чего "медведи" снова вернули индекс Dow Jones к уровню в 76.4% по Фибоначчи от снижения 22 апреля, а затем сформировали фрактал на продажу на отметке 7989.71 пунктов.
Кроме того, "быки" по-прежнему не могут закрепиться выше отметки 8080 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января. При этом стоит отметить, что индекс Dow Jones с начала апреля проторговывает боковик 7800-8150 пунктов, который пессимисты могут использовать для распродажи позиции, после отскока от минимумов на 25%-26%.
В данном случае пессимисты по-прежнему планируют развернуть полноценное коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо уверенно преодолевать указанные фракталы на продажу, и при этом не удержать дневной фрактал на покупку на отметке 8190.34 пунктов.
Что касается "быков", то они трактуют данный боковик как "бычью" полку с последующим продолжением роста. Тем не менее, перекупленность на недельном графике не играет им на руку, поэтому победу, скорее всего, одержать пессимисты.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8180 и 8120 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190.34 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750.85 и 7791.95 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "медведи" продолжили наступательное движение, хотя "быки" пытались стабилизировать ситуацию.
Тем не менее, во второй половине торговой сессии "медведи" снова перехватили инициативу, утащив индекс ММВБ на новые локальные минимумы, однако после открытия американского рынка "быки" попытались отыграть часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ вышел из фигуры "бриллиант" вниз, преодолев его нижнюю границу в районе 922 пунктов с "гэпом" вниз.
В итоге индекс ММВБ сумел добраться до 892-893 пунктов, где "быки" организовали выкуп, сформировав два молота в последние торговые часы. Также стоит отметить, что в данном случае оптимисты видят формирование фигуры "перевернутая голова и плечи", где сейчас идет формирование правого плеча, а линия шеи проходит в районе 925-926 пунктов, где соответственно также расположена верхняя граница расходящейся формации. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать отметка 840 пунктов, где проходит нижняя граница расходящейся формации.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что также допускает подскок к 913-918 пунктам, а вот по индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b.
На данный момент идет формирование волны с, которая будет растянутой. На прошлой неделе завершилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Сейчас "медведи" могут находиться на стадии формирования 3-ей субволны с последовательными целями 851 пунктов, затем 830 и 792 пунктам, но для окончательного подтверждения пессимистам надо преодолеть фрактал на продажу 862.07 пунктов. Данный сценарий станет не актуальным после преодоления дневного фрактала на покупку.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне, но для этого "быкам" необходимо преодолевать дневные фракталы на покупку.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения. Затем начнется формирование большой волны С с целью 50-150 пунктов, ее начало в худшем случае в сентябре 2009 года, в лучшем в начале 2010 года, завершение 2-ая половина 2012 года.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
В основном сценарии индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942.58 и 937.79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932.07 и 935.41 пунктов, а на продажу на отметках 879.79 и 862.07 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, и покупать только в случае уверенного преодоления дневного фрактала на покупку, но этого не произошло. Сегодня советуем спекулятивно покупать акции до 913-918 пунктов, если устоит вчерашний минимум в районе 891 пунктов. Если этого не произойдет, то ждем отката к 863-865 пунктам
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу сумели одержать "медведи".
Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора и нефтегазового сектора. Напоминаем, что 4 мая будут опубликованы результаты стресс тестов американских банков, и на наш взгляд, результаты окажутся значительно хуже озвученных ранее предположений.
Также вчера General Motors обнародовал антикризисный план, в котором они планируют закрыть 13 из 47 заводов, сократить 21 тыс. рабочих к 2010 году, а также ликвидировать бренд Pontiac.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0.63%, S&P500 -1.01%, NASDAQ -0.87%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones повторно подобрался к пятничному максимуму в районе 8127.42 пунктов, где был сформирован фрактал на покупку. Тем не менее, "быки" не сумели его преодолеть, после чего "медведи" снова вернули индекс Dow Jones к уровню в 76.4% по Фибоначчи от снижения 22 апреля, а затем сформировали фрактал на продажу на отметке 7989.71 пунктов.
Кроме того, "быки" по-прежнему не могут закрепиться выше отметки 8080 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января. При этом стоит отметить, что индекс Dow Jones с начала апреля проторговывает боковик 7800-8150 пунктов, который пессимисты могут использовать для распродажи позиции, после отскока от минимумов на 25%-26%.
В данном случае пессимисты по-прежнему планируют развернуть полноценное коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо уверенно преодолевать указанные фракталы на продажу, и при этом не удержать дневной фрактал на покупку на отметке 8190.34 пунктов.
Что касается "быков", то они трактуют данный боковик как "бычью" полку с последующим продолжением роста. Тем не менее, перекупленность на недельном графике не играет им на руку, поэтому победу, скорее всего, одержать пессимисты.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8180 и 8120 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190.34 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750.85 и 7791.95 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "медведи" продолжили наступательное движение, хотя "быки" пытались стабилизировать ситуацию.
Тем не менее, во второй половине торговой сессии "медведи" снова перехватили инициативу, утащив индекс ММВБ на новые локальные минимумы, однако после открытия американского рынка "быки" попытались отыграть часть потерь. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ вышел из фигуры "бриллиант" вниз, преодолев его нижнюю границу в районе 922 пунктов с "гэпом" вниз.
В итоге индекс ММВБ сумел добраться до 892-893 пунктов, где "быки" организовали выкуп, сформировав два молота в последние торговые часы. Также стоит отметить, что в данном случае оптимисты видят формирование фигуры "перевернутая голова и плечи", где сейчас идет формирование правого плеча, а линия шеи проходит в районе 925-926 пунктов, где соответственно также расположена верхняя граница расходящейся формации. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать отметка 840 пунктов, где проходит нижняя граница расходящейся формации.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что также допускает подскок к 913-918 пунктам, а вот по индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b.
На данный момент идет формирование волны с, которая будет растянутой. На прошлой неделе завершилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Сейчас "медведи" могут находиться на стадии формирования 3-ей субволны с последовательными целями 851 пунктов, затем 830 и 792 пунктам, но для окончательного подтверждения пессимистам надо преодолеть фрактал на продажу 862.07 пунктов. Данный сценарий станет не актуальным после преодоления дневного фрактала на покупку.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне, но для этого "быкам" необходимо преодолевать дневные фракталы на покупку.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения. Затем начнется формирование большой волны С с целью 50-150 пунктов, ее начало в худшем случае в сентябре 2009 года, в лучшем в начале 2010 года, завершение 2-ая половина 2012 года.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
В основном сценарии индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942.58 и 937.79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932.07 и 935.41 пунктов, а на продажу на отметках 879.79 и 862.07 пунктов.
Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны, и покупать только в случае уверенного преодоления дневного фрактала на покупку, но этого не произошло. Сегодня советуем спекулятивно покупать акции до 913-918 пунктов, если устоит вчерашний минимум в районе 891 пунктов. Если этого не произойдет, то ждем отката к 863-865 пунктам
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу