29 апреля 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке снова преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street. Хуже рынка выглядели бумаги банковского сектора на фоне опасений относительно того, что американским банкам Bank of America и Citigroup потребуются новые вливания капитала.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на заседание ФРС, а также последующие комментарии главы ФРС. Также сегодня будут опубликованы данные по приросту ВВП за 1 квартал 2009 года, который может повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,1%, S&P500 -0,27%, NASDAQ -0,33%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений, и проторговался в боковом коридоре. Напоминаем, что на данный момент индекс Dow Jones торгуются под уровнем в 76,4% по Фибоначчи от снижения 22 апреля. Кроме того, "быки" по-прежнему не могут закрепиться выше отметки 8080 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Вчера мы отмечали, что индекс Dow Jones с начала апреля проторговывает боковик 7800-8150 пунктов, который пессимисты могут использовать для распродажи позиции, после отскока от минимумов на 25%-26%. Как мы видим в данном случае "медведи" могут формировать фигуру "бриллиант", аналогичную тому, которую сформировал в пятницу индекс ММВБ.
В данном случае пессимисты развернут полноценное коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо уверенно преодолевать "бриллиант" вниз, и при этом не удержать дневной фрактал на покупку на отметке 8190,34 пунктов.
Что касается "быков", то они трактуют боковик 7800-8150 пунктов, как "бычью" полку с последующим продолжением роста. Тем не менее, перекупленность на недельном графике не играем им на руку, поэтому победу, скорее всего, одержать пессимисты.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8180 и 8120 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190,34 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750,85 и 7791,95 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" развернули более серьезное наступательное движение.
Тем не менее, во второй половине торговой сессии "быки" сумели остановить напор "медведей" вблизи 863-865 пунктов, и при этом снова сумели отыграть большую часть потерь, организовав выкуп. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ, ведомый "медведями" практически сразу сумел преодолеть предыдущий локальный минимум в районе 892-893 пунктов, лишив "быков" надежды, как на локальный подскок к 913-918 пунктам, так и на формирование потенциальной фигуры "перевернутая голова и плечи".
В итоге индекс ММВБ направился к следующему уровню поддержки в диапазоне 863-865 пунктов, где поблизости расположен фрактал на продажу на отметке 862,07 пунктов, подтверждающий смену восходящей тенденции, который "быки" не только сумели удержать, но организовали от него отскок.
В тоже время стоит отметить, что "медведи" заслуженно реализовали потенциал фигуры "бриллиант", из которой индекс ММВБ вышел в понедельник вниз, и при этом вчера "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 865,13 пунктов.
Итак, индекс ММВБ по-прежнему торгуются в рамках расходящейся формации с верхней границей в районе 925 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать отметка 835 пунктов, где проходит нижняя граница расходящейся формации.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что также допускает подскок к 893-901 пунктам, после чего снижение возобновиться, а вот по индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b.
На данный момент идет формирование волны с, которая будет растянутой. На прошлой неделе завершилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Сейчас "медведи" могут находиться на стадии формирования 3-ей субволны с последовательными целями 851 пунктов, затем 830 и 792 пунктам, но для окончательного подтверждения пессимистам надо преодолеть фрактал на продажу 862,07 пунктов. Данный сценарий станет не актуальным после преодоления дневного фрактала на покупку.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне, но для этого "быкам" необходимо преодолевать дневные фракталы на покупку, а также удерживать фрактал на продажу.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения. Затем начнется формирование большой волны С с целью 1050-1150 пунктов, ее начало в худшем случае в сентябре 2009 года, в лучшем в начале 2010 года, завершение 2-ая половина 2012 года.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
В основном сценарии индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942,58 и 937,79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932,07 и 935,41 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 862,07 пунктов.
Вчера мы советовали спекулятивно покупать акции до 913-918 пунктов, если устоит вчерашний минимум в районе 891 пунктов, и если этого не произойдет, то ждать отката к 863-865 пунктам для восстановления позиции. Сегодня советуем закрывать "длинные" позиции, желательно в вышеуказанном диапазоне
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на заседание ФРС, а также последующие комментарии главы ФРС. Также сегодня будут опубликованы данные по приросту ВВП за 1 квартал 2009 года, который может повлиять на динамику мировых рынков.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,1%, S&P500 -0,27%, NASDAQ -0,33%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений, и проторговался в боковом коридоре. Напоминаем, что на данный момент индекс Dow Jones торгуются под уровнем в 76,4% по Фибоначчи от снижения 22 апреля. Кроме того, "быки" по-прежнему не могут закрепиться выше отметки 8080 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Вчера мы отмечали, что индекс Dow Jones с начала апреля проторговывает боковик 7800-8150 пунктов, который пессимисты могут использовать для распродажи позиции, после отскока от минимумов на 25%-26%. Как мы видим в данном случае "медведи" могут формировать фигуру "бриллиант", аналогичную тому, которую сформировал в пятницу индекс ММВБ.
В данном случае пессимисты развернут полноценное коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо уверенно преодолевать "бриллиант" вниз, и при этом не удержать дневной фрактал на покупку на отметке 8190,34 пунктов.
Что касается "быков", то они трактуют боковик 7800-8150 пунктов, как "бычью" полку с последующим продолжением роста. Тем не менее, перекупленность на недельном графике не играем им на руку, поэтому победу, скорее всего, одержать пессимисты.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8180 и 8120 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190,34 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750,85 и 7791,95 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся чуть ниже предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" развернули более серьезное наступательное движение.
Тем не менее, во второй половине торговой сессии "быки" сумели остановить напор "медведей" вблизи 863-865 пунктов, и при этом снова сумели отыграть большую часть потерь, организовав выкуп. Объемы торговой сессии составили около 33 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ, ведомый "медведями" практически сразу сумел преодолеть предыдущий локальный минимум в районе 892-893 пунктов, лишив "быков" надежды, как на локальный подскок к 913-918 пунктам, так и на формирование потенциальной фигуры "перевернутая голова и плечи".
В итоге индекс ММВБ направился к следующему уровню поддержки в диапазоне 863-865 пунктов, где поблизости расположен фрактал на продажу на отметке 862,07 пунктов, подтверждающий смену восходящей тенденции, который "быки" не только сумели удержать, но организовали от него отскок.
В тоже время стоит отметить, что "медведи" заслуженно реализовали потенциал фигуры "бриллиант", из которой индекс ММВБ вышел в понедельник вниз, и при этом вчера "медведи" довольствовались фракталом на продажу на отметке 865,13 пунктов.
Итак, индекс ММВБ по-прежнему торгуются в рамках расходящейся формации с верхней границей в районе 925 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать отметка 835 пунктов, где проходит нижняя граница расходящейся формации.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, что также допускает подскок к 893-901 пунктам, после чего снижение возобновиться, а вот по индикатору MACD "медвежья" ситуация.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b.
На данный момент идет формирование волны с, которая будет растянутой. На прошлой неделе завершилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Сейчас "медведи" могут находиться на стадии формирования 3-ей субволны с последовательными целями 851 пунктов, затем 830 и 792 пунктам, но для окончательного подтверждения пессимистам надо преодолеть фрактал на продажу 862,07 пунктов. Данный сценарий станет не актуальным после преодоления дневного фрактала на покупку.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне, но для этого "быкам" необходимо преодолевать дневные фракталы на покупку, а также удерживать фрактал на продажу.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения. Затем начнется формирование большой волны С с целью 1050-1150 пунктов, ее начало в худшем случае в сентябре 2009 года, в лучшем в начале 2010 года, завершение 2-ая половина 2012 года.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
В основном сценарии индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942,58 и 937,79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932,07 и 935,41 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 862,07 пунктов.
Вчера мы советовали спекулятивно покупать акции до 913-918 пунктов, если устоит вчерашний минимум в районе 891 пунктов, и если этого не произойдет, то ждать отката к 863-865 пунктам для восстановления позиции. Сегодня советуем закрывать "длинные" позиции, желательно в вышеуказанном диапазоне
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба