30 апреля 2009 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди инвесторов на Wall Street. Так вчера были опубликованы данные по приросту ВВП за 1 квартал 2009 года, который составил -6,1% против прогноза -4,7%, однако участники рынка проигнорировали опубликованную статистику.
Также поздно вечером состоялось заседание ФРС, на котором процентная ставка осталась без изменений на уровне 0%-0,25%, и при этом комитет видит признаки ослабления рецессии, но экономика по-прежнему остается слабой. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +2,1%, S&P500 +2,16%, NASDAQ +2,27%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "быков", которые сумели не только преодолеть потенциальный "бриллиант" наверх, но и установили новый локальный максимум. В целом ситуация напоминаем поговорку "перед смертью не надышишься", так как "быки" изо всех сил, несмотря на негатив, тащат индексы наверх в преддверии 4 мая, когда будут опубликована результаты стресс-тестов.
не претерпел кардинальных изменений, и проторговался в боковом коридоре.
Итак, "быкам" теперь осталось закрепиться выше дневного фрактала на покупку на отметке 8190,34 пунктов, а также среднесрочный нисходящий тренд, которые вчера были проколоты, но сумели устоять.
Напоминаем, что оптимисты трактовали боковик 7800-8150 пунктов, как "бычью" полку с последующим продолжением роста к 9200-9300 пунктов. Тем не менее, перекупленность на недельном графике не играем им на руку.
Также стоит отметить, что пессимисты не потеряли надежду на коррекцию, так как вчера сумели удержать вышеуказанные сопротивления, поэтому по-прежнему будут ждать коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо удержать дневной фрактал на покупку на отметке 8190,34 пунктов.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 9250 и 8180 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190,34 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750,85 и 7791,95 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию.
Во второй половине торговой сессии "медведи" попытались организовать контрнаступление, однако "быки" были начеку и после выхода макроэкономической статистики снова организовали восходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 40 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ добрался до нашего локального расчетного диапазона 893-901 пункта, где индекс и проторговался большую часть торговой сессии. Тем не менее, "быки" успешно воспользовались макроэкономической статистикой и преодолели верхнюю планку коридора, направившись сначала к отметке 909 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от снижения 27 апреля, а затем к отметке 919 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от снижения 27 апреля.
В итоге индекс ММВБ вплотную подобрался к верхней границы расходящейся формации в районе 924 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать отметка 830 пунктов, где проходит нижняя граница расходящейся формации.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, а по индикатору MACD "бычья" ситуация.
Также сегодня еще раз отмечаем, что недельные графики по большинству основных бумаг, что допускает начало большой коррекции на 2-4 недели и соответственно коррекцию индекса ММВБ к уровням 790-740-700 пунктов. В тоже время еще раз напоминаем, что дневные графики по большинству основных бумаг не противоречат сценарию оптимистов, которые все еще могут добраться 955-975 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b.
На данный момент идет формирование волны с, которая будет растянутой. На прошлой неделе завершилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Сейчас "медведи" могут находиться на стадии формирования 3-ей субволны с последовательными целями 851 пунктов, затем 830 и 792 пунктам, но для окончательного подтверждения пессимистам надо преодолеть фрактал на продажу 862,07 пунктов. Данный сценарий станет не актуальным после преодоления дневного фрактала на покупку.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне. Расходящаяся формация в данном случае рассматривается как 4-ая подволна в 5-ой малой волне, которая была завершена при повторном тестировании 862-863 пунктов.
Для реализации данного сценария "быкам" необходимо преодолевать дневные фракталы на покупку, а также удерживать фрактал на продажу.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения. Затем начнется формирование большой волны С с целью 50-150 пунктов, ее начало в худшем случае в сентябре 2009 года, в лучшем в начале 2010 года, завершение 2-ая половина 2012 года.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны/максимальная цель 985 пунктов/, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
В основном сценарии индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942,58 и 937,79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932,07 и 935,41 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 862,07 пунктов.
Вчера мы советовали закрывать "длинные" позиции при достижении диапазона 893-901 пунктов. Сегодня советуем снова покупать в случае уверенного преодоления дневных фракталов на покупку, "стоп" в точке безубыточности
Также поздно вечером состоялось заседание ФРС, на котором процентная ставка осталась без изменений на уровне 0%-0,25%, и при этом комитет видит признаки ослабления рецессии, но экономика по-прежнему остается слабой. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе /Dow Jones +2,1%, S&P500 +2,16%, NASDAQ +2,27%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones находился под контролем у "быков", которые сумели не только преодолеть потенциальный "бриллиант" наверх, но и установили новый локальный максимум. В целом ситуация напоминаем поговорку "перед смертью не надышишься", так как "быки" изо всех сил, несмотря на негатив, тащат индексы наверх в преддверии 4 мая, когда будут опубликована результаты стресс-тестов.
не претерпел кардинальных изменений, и проторговался в боковом коридоре.
Итак, "быкам" теперь осталось закрепиться выше дневного фрактала на покупку на отметке 8190,34 пунктов, а также среднесрочный нисходящий тренд, которые вчера были проколоты, но сумели устоять.
Напоминаем, что оптимисты трактовали боковик 7800-8150 пунктов, как "бычью" полку с последующим продолжением роста к 9200-9300 пунктов. Тем не менее, перекупленность на недельном графике не играем им на руку.
Также стоит отметить, что пессимисты не потеряли надежду на коррекцию, так как вчера сумели удержать вышеуказанные сопротивления, поэтому по-прежнему будут ждать коррекционное движение на 2-4 недели к 7350-7540 пунктам, но "медведям" необходимо удержать дневной фрактал на покупку на отметке 8190,34 пунктов.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 7990-7805 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 9250 и 8180 пунктов.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8190,34 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7750,85 и 7791,95 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones достиг первого серьезного уровня сопротивления в районе 8080-8100 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи. В данной волне также завершается первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 25%-26%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" продолжили контролировать ситуацию.
Во второй половине торговой сессии "медведи" попытались организовать контрнаступление, однако "быки" были начеку и после выхода макроэкономической статистики снова организовали восходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 40 млрд. рублей.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Вчера индекс ММВБ добрался до нашего локального расчетного диапазона 893-901 пункта, где индекс и проторговался большую часть торговой сессии. Тем не менее, "быки" успешно воспользовались макроэкономической статистикой и преодолели верхнюю планку коридора, направившись сначала к отметке 909 пунктов, что составляет 61,8% по Фибоначчи от снижения 27 апреля, а затем к отметке 919 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от снижения 27 апреля.
В итоге индекс ММВБ вплотную подобрался к верхней границы расходящейся формации в районе 924 пунктов, которая будет ближайшим уровнем сопротивления. Что касается уровня поддержки, то им будет выступать отметка 830 пунктов, где проходит нижняя граница расходящейся формации.
Индикатор Stochastic’s находится в покупке, но в зоне перекупленности, а по индикатору MACD "бычья" ситуация.
Также сегодня еще раз отмечаем, что недельные графики по большинству основных бумаг, что допускает начало большой коррекции на 2-4 недели и соответственно коррекцию индекса ММВБ к уровням 790-740-700 пунктов. В тоже время еще раз напоминаем, что дневные графики по большинству основных бумаг не противоречат сценарию оптимистов, которые все еще могут добраться 955-975 пунктов.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то ранее индекс ММВБ сформировал малую волны а, которая достигла 892 пунктов, последующий подскок рассматривали как формирование малой волны b.
На данный момент идет формирование волны с, которая будет растянутой. На прошлой неделе завершилось формирование 2-ой субволны, которая практически добралась до основания 1-ой субволны. Сейчас "медведи" могут находиться на стадии формирования 3-ей субволны с последовательными целями 851 пунктов, затем 830 и 792 пунктам, но для окончательного подтверждения пессимистам надо преодолеть фрактал на продажу 862,07 пунктов. Данный сценарий станет не актуальным после преодоления дневного фрактала на покупку.
Что касается оптимистов, то они по-прежнему ожидают еще один рывок наверх к 955-975 пунктам в рамках доформирования 5-ой малой волны в 3-ей субволне. Расходящаяся формация в данном случае рассматривается как 4-ая подволна в 5-ой малой волне, которая была завершена при повторном тестировании 862-863 пунктов.
Для реализации данного сценария "быкам" необходимо преодолевать дневные фракталы на покупку, а также удерживать фрактал на продажу.
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ находится на стадии формирования глобальной волны B, где комфортным диапазоном будет 1050-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В тоже время "быки" выполнили минимальные требования для волны B, сформировав классический зигзаг "abc" и выполнив временной период, организовав отскок на 6-9 месяцев. Тем не менее, мы считаем, что "быки" организуют еще один рывок наверх, после коррекционного движения. Затем начнется формирование большой волны С с целью 50-150 пунктов, ее начало в худшем случае в сентябре 2009 года, в лучшем в начале 2010 года, завершение 2-ая половина 2012 года.
Так в альтернативной среднесрочной волновой раскладке сейчас идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов и промежуточной в районе 900-910 пунктов, которая была достигнута.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны. На прошлой неделе завершилось формирование 3-ей субволны/максимальная цель 985 пунктов/, которая состояла из 5-ти малых волн.
Сейчас, вероятно, начинается коррекция данной волны на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны с целями 850-790-740 пунктов на 2-4 недели.
В основном сценарии индекс ММВБ может формировать сложную коррекцию в виде большого зигзага "WXY" в рамках волны B, причем в дальнейшем он может трансформироваться и в тройной зигзаг "WXYXZ", если "быки" захотят растянуть удовольствие до середины 2010 года.
Сейчас в данном зигзаге завершается формирование волны y в большой волне Y, которая при более детальной раскладке состоит из тройного зигзага "wxyxz", где сейчас завершается формирование малой волны z с целями 925, 965 пунктов.
Также не стоит исключать, что волна Y состоит из простого 5-ти волнового движения наверх с расчетными целями 925-965 пунктов.
Как только завершиться ее формирование, то начнется коррекция данной волны на 50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны x в диапазон 700-740 пунктов на 2-4 недели.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758,09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 942,58 и 937,79 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 932,07 и 935,41 пунктов, а на продажу на отметках 879,79 и 862,07 пунктов.
Вчера мы советовали закрывать "длинные" позиции при достижении диапазона 893-901 пунктов. Сегодня советуем снова покупать в случае уверенного преодоления дневных фракталов на покупку, "стоп" в точке безубыточности
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба