2020-й – год золотых жуков.
Если вы следите за публикациями Dispatch, то это не должно вас удивлять. Наши эксперты из Casey Research активно предсказывали наступление нового бычьего рынка золота.
И их прогнозы сбываются. Золото в этом году взлетело почти на 20%, тогда как S&P 500 едва восполнил потери после мартовского обвала.
Если для вас эта тема нова, легко подумать, что вы упустили возможность.
Но всё далеко не так. У вас все еще есть много возможностей, чтобы занять позиции, пока ралли золота будет набирать обороты. И ниже я это докажу… а также покажу простой способ, как этим можно воспользоваться…
Золото только начинает разбег
Золото начало привлекать внимание в августе прошлого года, когда наконец вышло из застоя и достигло $1,500 за унцию. С тех пор оно поднялось на 21%, до $1,812 – что менее чем на $100 ниже исторического максимума $1,895.
Но это лишь начало. Золоту еще есть куда расти… и в этом году оно запросто может прорваться до исторического максимума. Да и это, возможно, будет еще не конец.
В конце концов, золотые ралли не краткосрочные события. Они длятся годы. Например, во время последнего ралли, начавшегося в финансовый кризис 2008 г., золото достигло пика лишь в 2011 г.
Ралли золота: 2008-2011 гг. и сегодня
Цена золота в долларах США
2008-2011: всего за 3 года золото выросло на 168%
2019 – настоящее время: меньше чем за год золото выросло на 40%
Источник: Capital IQ
Тогда за 3 года золото выросло на 168%. Текущее ралли длится лишь год, и пока золото выросло с мая 2019 г. на 40%. Так что у него еще есть большой потенциал роста.
А благодаря пандемии COVID-19 золото может получить толчок…
Как COVID-19 поднимет золото
Пандемия и карантин имеют разрушительные экономические последствия. Из-за роста безработицы и постепенного вымирания бизнесов правительства по всему миру вынуждены брать огромные кредиты, чтобы предоставить помощь.
США заявили, что в текущем квартале возьмут в долг $3 трлн, чтобы побороть экономические последствия вируса. Таким образом, бюджетный дефицит в этом году вырастет как минимум до $3.7 трлн, что почти в 4 раза больше, чем в 2019 г.
Огромный долг за короткий период. Единственный способ для правительства с этим справиться – печатать больше денег и поддерживать низкие процентные ставки.
Печатание денег снизит стоимость американского доллара. То есть для покупки тех же товаров понадобится больше долларов.
В то же время Федеральная резервная система будет поддерживать низкие процентные ставки, чтобы правительство смогло выплачивать проценты по своему долгу. А значит, такие активы, как облигации Казначейства США, не слишком привлекательны для инвесторов. Когда процентные ставки снижаются, цены на облигации, включая государственные, растут. Между ними есть обратная связь.
В результате инвесторы будут бежать от государственных облигаций и бумажных денег. И, скорее всего, они обратятся к золоту. В отличие от государственных облигаций и доллара, у золота большой потенциал роста, и исторически оно защищало богатство людей во время экономических кризисов.
Мы уже это видели. Как показано на графике ниже, между процентными ставками и ценой золота существует обратная корреляция. Когда процентные ставки снижаются, золото растет. Взгляните.
Процентные ставки и цена золота.
Когда процентные ставки снижаются, золото растет
Цена золота (слева); Процентная ставка (справа)
Источник: Capital IQ
Таким образом, есть много причин считать, что золото продолжит расти. Если вы подумываете увеличить свою ставку, в первую очередь лучше купить физическое золото.
Но если вы действительно хотите извлечь выгоду из этого бума, вам стоит знать о еще одном способе…
Золотые акции все еще надежная ставка
Золотодобывающие акции – отличный способ заработать на этом бычьем рынке. Главная причина в том, что между ними и ценой золота действует эффект рычага.
Под эффектом рычага понимается взаимоотношение между ценой золота и ценами акций золотодобытчиков. Когда золото поднимается всего немного, эти акции могут взлететь.
Например, допустим, цена золота поднимается с $1,300 до $1,400. Прирост составляет примерно 8%. Если вы держите физическое золото, то заработаете 8%.
Предположим, добыча унции золота обходится компании в $1,250. При цене золота $1,300 потенциальная прибыль компании с каждой унции $50.
Однако если цена золота поднимется всего на 8%, до $1,400, прибыль компании увеличится на 200% ($1,400 - $1,250 = $150 прибыли на унцию). Как следствие, из-за небольшого повышения цены на золото акции компании могут вырасти на 40%, 50% или больше.
Мы уже наблюдаем это в действии. С начала года золотодобытчики выросли на 27%, тогда как золото – на 18%.
Но золотодобытчикам, точно так же как золоту, есть еще куда расти. А значит, еще не поздно, чтобы занять выгодные позиции.
Таким образом, мы находимся на ранней стадии благоприятного золотого рынка.
Чтобы извлечь из этого максимум, подумайте о покупке физического золота или акций золотого индексного фонда вроде SPDR Gold Trust (GLD), отслеживающего цену металла. Так удобно ставить на золото, не держа физический металл.
А если вы хотите поставить на золотые акции, обратите внимание на индексный фонд VanEck Vectors Gold Miners (GDX), держащий корзину акций крупных золотодобытчиков.
Только внимательно выбирайте размер позиций. И не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.
Если вы следите за публикациями Dispatch, то это не должно вас удивлять. Наши эксперты из Casey Research активно предсказывали наступление нового бычьего рынка золота.
И их прогнозы сбываются. Золото в этом году взлетело почти на 20%, тогда как S&P 500 едва восполнил потери после мартовского обвала.
Если для вас эта тема нова, легко подумать, что вы упустили возможность.
Но всё далеко не так. У вас все еще есть много возможностей, чтобы занять позиции, пока ралли золота будет набирать обороты. И ниже я это докажу… а также покажу простой способ, как этим можно воспользоваться…
Золото только начинает разбег
Золото начало привлекать внимание в августе прошлого года, когда наконец вышло из застоя и достигло $1,500 за унцию. С тех пор оно поднялось на 21%, до $1,812 – что менее чем на $100 ниже исторического максимума $1,895.
Но это лишь начало. Золоту еще есть куда расти… и в этом году оно запросто может прорваться до исторического максимума. Да и это, возможно, будет еще не конец.
В конце концов, золотые ралли не краткосрочные события. Они длятся годы. Например, во время последнего ралли, начавшегося в финансовый кризис 2008 г., золото достигло пика лишь в 2011 г.
Ралли золота: 2008-2011 гг. и сегодня
Цена золота в долларах США
2008-2011: всего за 3 года золото выросло на 168%
2019 – настоящее время: меньше чем за год золото выросло на 40%
Источник: Capital IQ
Тогда за 3 года золото выросло на 168%. Текущее ралли длится лишь год, и пока золото выросло с мая 2019 г. на 40%. Так что у него еще есть большой потенциал роста.
А благодаря пандемии COVID-19 золото может получить толчок…
Как COVID-19 поднимет золото
Пандемия и карантин имеют разрушительные экономические последствия. Из-за роста безработицы и постепенного вымирания бизнесов правительства по всему миру вынуждены брать огромные кредиты, чтобы предоставить помощь.
США заявили, что в текущем квартале возьмут в долг $3 трлн, чтобы побороть экономические последствия вируса. Таким образом, бюджетный дефицит в этом году вырастет как минимум до $3.7 трлн, что почти в 4 раза больше, чем в 2019 г.
Огромный долг за короткий период. Единственный способ для правительства с этим справиться – печатать больше денег и поддерживать низкие процентные ставки.
Печатание денег снизит стоимость американского доллара. То есть для покупки тех же товаров понадобится больше долларов.
В то же время Федеральная резервная система будет поддерживать низкие процентные ставки, чтобы правительство смогло выплачивать проценты по своему долгу. А значит, такие активы, как облигации Казначейства США, не слишком привлекательны для инвесторов. Когда процентные ставки снижаются, цены на облигации, включая государственные, растут. Между ними есть обратная связь.
В результате инвесторы будут бежать от государственных облигаций и бумажных денег. И, скорее всего, они обратятся к золоту. В отличие от государственных облигаций и доллара, у золота большой потенциал роста, и исторически оно защищало богатство людей во время экономических кризисов.
Мы уже это видели. Как показано на графике ниже, между процентными ставками и ценой золота существует обратная корреляция. Когда процентные ставки снижаются, золото растет. Взгляните.
Процентные ставки и цена золота.
Когда процентные ставки снижаются, золото растет
Цена золота (слева); Процентная ставка (справа)
Источник: Capital IQ
Таким образом, есть много причин считать, что золото продолжит расти. Если вы подумываете увеличить свою ставку, в первую очередь лучше купить физическое золото.
Но если вы действительно хотите извлечь выгоду из этого бума, вам стоит знать о еще одном способе…
Золотые акции все еще надежная ставка
Золотодобывающие акции – отличный способ заработать на этом бычьем рынке. Главная причина в том, что между ними и ценой золота действует эффект рычага.
Под эффектом рычага понимается взаимоотношение между ценой золота и ценами акций золотодобытчиков. Когда золото поднимается всего немного, эти акции могут взлететь.
Например, допустим, цена золота поднимается с $1,300 до $1,400. Прирост составляет примерно 8%. Если вы держите физическое золото, то заработаете 8%.
Предположим, добыча унции золота обходится компании в $1,250. При цене золота $1,300 потенциальная прибыль компании с каждой унции $50.
Однако если цена золота поднимется всего на 8%, до $1,400, прибыль компании увеличится на 200% ($1,400 - $1,250 = $150 прибыли на унцию). Как следствие, из-за небольшого повышения цены на золото акции компании могут вырасти на 40%, 50% или больше.
Мы уже наблюдаем это в действии. С начала года золотодобытчики выросли на 27%, тогда как золото – на 18%.
Но золотодобытчикам, точно так же как золоту, есть еще куда расти. А значит, еще не поздно, чтобы занять выгодные позиции.
Таким образом, мы находимся на ранней стадии благоприятного золотого рынка.
Чтобы извлечь из этого максимум, подумайте о покупке физического золота или акций золотого индексного фонда вроде SPDR Gold Trust (GLD), отслеживающего цену металла. Так удобно ставить на золото, не держа физический металл.
А если вы хотите поставить на золотые акции, обратите внимание на индексный фонд VanEck Vectors Gold Miners (GDX), держащий корзину акций крупных золотодобытчиков.
Только внимательно выбирайте размер позиций. И не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять.
http://goldenfront.ru/ Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба