9 октября 2020 smart-lab.ru
На самом деле, не 20 лет. Некоторые акции в моем портфеле сидят там лет по 20 уже, а некоторые куплены только в прошлом году. Поэтому, подсчитать средний годовой возврат за эти 20 лет, что я занимаюсь инвестированием в акции, очень трудно без подъема всей документации.
Тем не менее, я думаю, что начинающим инвестировать прямо сейчас, интересно посмотреть на мой опыт и понять, что будет с их портфелем лет через 20 (если вы будете слушать меня и перестанете покупать говно конечно :-)).
Я думаю, этот пост также будет интересен тем, кто считает чтo Buy and Hold в наше время не работает, и единственный способ заработать на рынке — торговать по советам Василия, ориентируясь на (конечно же !!) денежную массу и прочие КУЕ
Но перед тем, как проходить по всем эмитентам, скажу сразу, что то, что сейчас есть в моем портфеле – это в некотором роде ошибка выжившего
Потому что были где то 4 эмитента, которые эпично, в ноль, слились, и поэтому не участвуют в подведении итогов спецолимпиады. Конкренто, это /были :
EggHead – куплена в 1998 году что ли, тогда это была контора, которая продавала всякую электронику и конкурировала с Амазоном (хотя нет — Амазон тогда ничего кроме книг не продавал. Они скорее конкурировали с eBay). EggHead сгорела при крахе доткомов и теперь сайт Egghead.com редиректит на амазон, который купил их домен на распродаже 😊
Кстати — с помощью сайта Way Back Machine можно посмотреть как egghead выглядел в 1998 г. Ноутбуки Compaq за 1899 долл… Мда...
Washington Mutial и CityBank – пали жертвой кризиса 2008 года. Цена снизилась процентов на 90, после чего я их продал, чтобы не мозолили глаза и не вгоняли в депрессию.
Valeant Pharm – это вообще эпическая история, где я оказался в компании Билла Акмана, который тоже погорел на этих жуликах
Но в целом, 4 списанных в ноль эмитента вряд ли существенно снизили статистику по моему портфелю, потому что составляли только его небольшую часть. Итак, сортируем мой портфель по убыванию прибыли в процентах, и начинам историю.
Это первая часть, про 10 самых прибыльных эмитентов, в следующих частях прибыли будут уменьшаться, пока не дойдем до хвоста списка, где все в красном цвете. Плюсуйте если понравилось.
Это скриншот моего стейтмента от брокера — Я замазал абсолютные суммы своего портфеля, и показываю только процентный рост
Внизу описан эмитент и рост с момента покупки
Тесла 866%
Куплена где -то в 2017 году кажется
Ну, тут вы все поняли. Я не считал тогда, при ценах в районе 200 дол за акцию до-сплита, Теслу – пузырем, потому что подсчитал на салфетке ее cash flow и приблизительное отношение contribution margin к капитализации.
Home Depot 633%
Это вообще долгожитель в портфеле, сидит в нем кажется с 2003 года. Я всегда считал, чту дуополия и олигополия – это хорошо для инвесторов. А в северной америке в области товаров для строительства и ремонта – дуополия из Home Depot и Lowes.
Church and Dwight 453%
Купил вроде в 2005 году. По идее, это производитель бытовой химии, средств ухода типа зубной пасты и т.д. То есть, УГ вроде Procter and Gamble. Не ожидал от них такого роста, и уж тем более что их так долго никто из гигантов не купит
MongoDB 447%
Купил 3 года назад, в основном по итогам знакомства с самим продуктом. Еще понравилась их стратегия продвижения через бесплатное обучение, бесплатные лицензии для начинающих и пропихование продукта в университетах, на хакатонах и т д
Chipotle Mexican Grill 425 %
Купил кажется в 2006-м году. Почти сразу после того, как они отпочковались от макдональдса. Сходил в их ресторан в Атланте и понравилось его минималистическое оформление, которое выдавало умение считать деньги, и хорошая организация процессов.
Nvidia 395%
Купил года три назад, по итогам моих экспериментов с искуственным интеллектом, потом со временем (особенно-в последнее время)- добавилась уверенность на основе рынка игр и Virtual Reality.
Amazon 248%
ну тут несколько акций, купленных в разное время. Трудно даже сказать когда. Мое правило простое – если есть свободные деньги, но нет инвестиционных идей – покупай Данахер. И Амазон
Parker Hannifin 237%
купил вроде в 2007
Это компания с хорошим менеджментом, которая делает в основном актуаторы для промышленных роботов, и вообще для всех механизмов. Растет не очень быстро, но стабильно и быстрее рынка.
Vanguard Industrials ETF 232%
это ETF, который я подобрал на дне рынка то ли в 2008 то ли в 2009 году
PJT Partners 182%
Это какая то консалтинговая контора, которая досталась мне вообще бесплатно, котда ее от себя отпочковал Blackstone. Для нее мой брокер поставил Cost base как в первый день торгов, отсюда получилось 182, но на самом деле мой cost base – нулевой, то есть бесконечное количество процентов роста :-)
Вот и все в этой части. 10 первых эмитентов по прибыли, которые есть в моем портфеле из 52-х акций
Плюсуйте профиль и пост, если интересно прочитать про следующих 10 по списку
Тем не менее, я думаю, что начинающим инвестировать прямо сейчас, интересно посмотреть на мой опыт и понять, что будет с их портфелем лет через 20 (если вы будете слушать меня и перестанете покупать говно конечно :-)).
Я думаю, этот пост также будет интересен тем, кто считает чтo Buy and Hold в наше время не работает, и единственный способ заработать на рынке — торговать по советам Василия, ориентируясь на (конечно же !!) денежную массу и прочие КУЕ
Но перед тем, как проходить по всем эмитентам, скажу сразу, что то, что сейчас есть в моем портфеле – это в некотором роде ошибка выжившего
Потому что были где то 4 эмитента, которые эпично, в ноль, слились, и поэтому не участвуют в подведении итогов спецолимпиады. Конкренто, это /были :
EggHead – куплена в 1998 году что ли, тогда это была контора, которая продавала всякую электронику и конкурировала с Амазоном (хотя нет — Амазон тогда ничего кроме книг не продавал. Они скорее конкурировали с eBay). EggHead сгорела при крахе доткомов и теперь сайт Egghead.com редиректит на амазон, который купил их домен на распродаже 😊
Кстати — с помощью сайта Way Back Machine можно посмотреть как egghead выглядел в 1998 г. Ноутбуки Compaq за 1899 долл… Мда...
Washington Mutial и CityBank – пали жертвой кризиса 2008 года. Цена снизилась процентов на 90, после чего я их продал, чтобы не мозолили глаза и не вгоняли в депрессию.
Valeant Pharm – это вообще эпическая история, где я оказался в компании Билла Акмана, который тоже погорел на этих жуликах
Но в целом, 4 списанных в ноль эмитента вряд ли существенно снизили статистику по моему портфелю, потому что составляли только его небольшую часть. Итак, сортируем мой портфель по убыванию прибыли в процентах, и начинам историю.
Это первая часть, про 10 самых прибыльных эмитентов, в следующих частях прибыли будут уменьшаться, пока не дойдем до хвоста списка, где все в красном цвете. Плюсуйте если понравилось.
Это скриншот моего стейтмента от брокера — Я замазал абсолютные суммы своего портфеля, и показываю только процентный рост
Внизу описан эмитент и рост с момента покупки
Тесла 866%
Куплена где -то в 2017 году кажется
Ну, тут вы все поняли. Я не считал тогда, при ценах в районе 200 дол за акцию до-сплита, Теслу – пузырем, потому что подсчитал на салфетке ее cash flow и приблизительное отношение contribution margin к капитализации.
Home Depot 633%
Это вообще долгожитель в портфеле, сидит в нем кажется с 2003 года. Я всегда считал, чту дуополия и олигополия – это хорошо для инвесторов. А в северной америке в области товаров для строительства и ремонта – дуополия из Home Depot и Lowes.
Church and Dwight 453%
Купил вроде в 2005 году. По идее, это производитель бытовой химии, средств ухода типа зубной пасты и т.д. То есть, УГ вроде Procter and Gamble. Не ожидал от них такого роста, и уж тем более что их так долго никто из гигантов не купит
MongoDB 447%
Купил 3 года назад, в основном по итогам знакомства с самим продуктом. Еще понравилась их стратегия продвижения через бесплатное обучение, бесплатные лицензии для начинающих и пропихование продукта в университетах, на хакатонах и т д
Chipotle Mexican Grill 425 %
Купил кажется в 2006-м году. Почти сразу после того, как они отпочковались от макдональдса. Сходил в их ресторан в Атланте и понравилось его минималистическое оформление, которое выдавало умение считать деньги, и хорошая организация процессов.
Nvidia 395%
Купил года три назад, по итогам моих экспериментов с искуственным интеллектом, потом со временем (особенно-в последнее время)- добавилась уверенность на основе рынка игр и Virtual Reality.
Amazon 248%
ну тут несколько акций, купленных в разное время. Трудно даже сказать когда. Мое правило простое – если есть свободные деньги, но нет инвестиционных идей – покупай Данахер. И Амазон
Parker Hannifin 237%
купил вроде в 2007
Это компания с хорошим менеджментом, которая делает в основном актуаторы для промышленных роботов, и вообще для всех механизмов. Растет не очень быстро, но стабильно и быстрее рынка.
Vanguard Industrials ETF 232%
это ETF, который я подобрал на дне рынка то ли в 2008 то ли в 2009 году
PJT Partners 182%
Это какая то консалтинговая контора, которая досталась мне вообще бесплатно, котда ее от себя отпочковал Blackstone. Для нее мой брокер поставил Cost base как в первый день торгов, отсюда получилось 182, но на самом деле мой cost base – нулевой, то есть бесконечное количество процентов роста :-)
Вот и все в этой части. 10 первых эмитентов по прибыли, которые есть в моем портфеле из 52-х акций
Плюсуйте профиль и пост, если интересно прочитать про следующих 10 по списку
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба