1 июня 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу опять одержали оптимисты.
Так в пятницу были опубликованы данные по ВВП, который в 1 квартале упал на 5.7% против прогноза -5.5%. В тоже время индекс деловой активности Чикаго в мае составил 34.9 против прогноза 42.0 пунктов. Также стало известно, что крупнейший автопроизводитель General Motors может объявить о банкротстве на текущей неделе.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.14%, S&P500 +1.35%, NASDAQ +1.28%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones вернулся в восходящий тренд в районе 8440 пунктов, и при этом остается в боковом коридоре 8240-8590 пунктов. Напоминаем, что потенциал формации составляет 340-350 пунктов.
Еще раз отмечаем, что быки" интерпретируют данный боковик как "бычью" полку с дальнейшим ростом к долгосрочному нисходящему тренду с целью 8800-8900 пунктов.
Что касается "медведей", то они все еще рассчитывают на формирование формации двойная вершина, и у них все еще остаются прекрасные шансы на ее реализацию, учитывая дневную перекупленность и дивергенцию по индикатору MACD.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в худшем случае индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас идет начало разворотного движения к 8090-7780 пунктам. Если "быки" преодолеют 8586.83 пунктов, то рост продолжиться до 8800-8900 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD нейтральная ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, и около зоны перекупленности.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8240 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8590 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется уже около 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 30%-31%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" направились к двойной вершине, которую не сумели удержать "медведи".
Во второй половине сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию на российском рынке вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 68.5 млрд. рублей, и были выше, чем в четверг.
В пятницу индекс ММВБ преодолел дневные фракталы на покупку на отметках 1097.09 и 1094.73 пунктов, сломав формацию двойная вершина.
Не стоит исключать, что мы видели формирование треугольника с верхней границей в районе 1090 пунктов, которая рассматривается в данном случае как 4-ая волна. В итоге сейчас индекс ММВБ формирует 5-ую малую волну в 3-ей субволне по основному сценарию с ближайшей целью 1110-1120 пунктов, где расположены уровни в 61.8% по Фибоначчи от длин волн 1-3, причем данный диапазон в пятницу был достигнут. Теперь следующим уровнем сопротивления будет отметка 1142 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего тренда от февраля 2009 года.
Тем не менее, теперь не стоит исключать отработку высоты треугольника с целью 1200-1210 пунктов в рамках повторения эйфории мая 2008 года. Для этого "быкам" необходимо удержать восходящий тренд в районе 1060 пунктов, а также уровень 1097-1100 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
Кроме того, в пятницу мы отмечали, что если "быки" преодолеют боковик 980-1097 пунктов наверх, то в реализацию вступит кукловодческий сценарий, где мы можем увидеть итоговый подскок к 1210-1250 пунктам.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD бычья ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке и около зоны перекупленности, что сегодня допускает откат, после позитивного открытия.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то, как указано выше, сегодня мы немного пересмотрели разметку. Так в пятницу продолжилось формирование 3-ей субволны, где продолжилось формирование 5-ой малой волны.
В данной волне треугольник-боковик теперь рассматривается как 4-ая волна, а в пятницу продолжилось формирование 5-ой волны, которую раньше мы считали не добитой до основной цели 1110-1120 пунктов/синие цифры/. Максимальная цель данной волны 1205 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Не стоит забывать, что 5-ая волна может закончиться в любой момент, а на дневном графике по временным периодам Фибоначчи перелом тенденции может быть уже на текущей неделе. На недельном графике в середине июня 2009 года, что полностью напоминает прошлый год.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1162.55 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1162.55 пунктов, а на продажу на отметках 1012.31 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной, сценарий-кукловод
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ все еще формирует глобальную волну B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения. Напоминаем, что в октябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок составит 6-9 месяцев. Затем начнется формирование глобальной волны С, которая продлится до 2012 года.
В среднесрочной раскладке в базовом сценарии идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
На прошлой неделе индекс ММВБ установил новый максимум, поэтому формирование 3-ей субволны продолжилось. Сейчас в ней идет формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с целями 1110-1120 пунктов.
Затем в лучшем случае индекс ММВБ будет корректировать 3-ю субволну на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами. Так сейчас по-прежнему идет формирование волны Y с целями 1050/выполнена/-1070/выполнена/-1110/выполнена/ пунктов, и даже вероятно 1230-1250 пунктов.
В пятницу мы советовали покупать, если будет преодолена двойная вершина с целью 1120-1130 пунктов. Сегодня советуем фиксировать прибыль по длинным позициям
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, однако итоговую победу опять одержали оптимисты.
Так в пятницу были опубликованы данные по ВВП, который в 1 квартале упал на 5.7% против прогноза -5.5%. В тоже время индекс деловой активности Чикаго в мае составил 34.9 против прогноза 42.0 пунктов. Также стало известно, что крупнейший автопроизводитель General Motors может объявить о банкротстве на текущей неделе.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.14%, S&P500 +1.35%, NASDAQ +1.28%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones вернулся в восходящий тренд в районе 8440 пунктов, и при этом остается в боковом коридоре 8240-8590 пунктов. Напоминаем, что потенциал формации составляет 340-350 пунктов.
Еще раз отмечаем, что быки" интерпретируют данный боковик как "бычью" полку с дальнейшим ростом к долгосрочному нисходящему тренду с целью 8800-8900 пунктов.
Что касается "медведей", то они все еще рассчитывают на формирование формации двойная вершина, и у них все еще остаются прекрасные шансы на ее реализацию, учитывая дневную перекупленность и дивергенцию по индикатору MACD.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в худшем случае индекс Dow Jones завершил 5-ое восходящее движение в волне а с максимальной целью 8600 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3/синие цифры/, которая является первым этапом отскока. Сейчас идет начало разворотного движения к 8090-7780 пунктам. Если "быки" преодолеют 8586.83 пунктов, то рост продолжиться до 8800-8900 пунктов.
Кроме того, по индикатору MACD нейтральная ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, и около зоны перекупленности.
Итак, сегодня ближайшим уровнем поддержки будет отметка 8090 и 8240 пунктов, а уровнем сопротивления для "быков" будет отметка 8590 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones торгуется уже около 8500 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от падения 6 января.
Если "быки" не сумеют преодолеть данный рубеж, то в пессимистичном сценарии "медведи" могут утащить индекс Dow Jones на новые минимумы в рамках формирования субволны y в большой волне Z, которая развивается в глобальной волны А с целями 5400-5500 пунктов. Напоминаем, что в данном сценарии индекс Dow Jones формирует тройной зигзаг "WXYXZ".
Что касается более оптимистичного сценария, то индекс Dow Jones все-таки уже завершил формирование глобальной волны А, и сейчас идет формирование большого отскока в рамках волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи. В данной волне идет первый этап отскока, который откорректировал падение от минимумов на 30%-31%, поэтому мы увидим коррекцию текущего подскока на 50% по Фибоначчи, а затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам.
Основным плюсом для "быков" является то, что на недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, характерная для 5-ой волны, а индикатор Stochastic’s находится на месячном графике в зоне перепроданности и в покупке.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" направились к двойной вершине, которую не сумели удержать "медведи".
Во второй половине сессии "быки" продолжили контролировать ситуацию на российском рынке вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 68.5 млрд. рублей, и были выше, чем в четверг.
В пятницу индекс ММВБ преодолел дневные фракталы на покупку на отметках 1097.09 и 1094.73 пунктов, сломав формацию двойная вершина.
Не стоит исключать, что мы видели формирование треугольника с верхней границей в районе 1090 пунктов, которая рассматривается в данном случае как 4-ая волна. В итоге сейчас индекс ММВБ формирует 5-ую малую волну в 3-ей субволне по основному сценарию с ближайшей целью 1110-1120 пунктов, где расположены уровни в 61.8% по Фибоначчи от длин волн 1-3, причем данный диапазон в пятницу был достигнут. Теперь следующим уровнем сопротивления будет отметка 1142 пунктов, где проходит верхняя граница восходящего тренда от февраля 2009 года.
Тем не менее, теперь не стоит исключать отработку высоты треугольника с целью 1200-1210 пунктов в рамках повторения эйфории мая 2008 года. Для этого "быкам" необходимо удержать восходящий тренд в районе 1060 пунктов, а также уровень 1097-1100 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной
Кроме того, в пятницу мы отмечали, что если "быки" преодолеют боковик 980-1097 пунктов наверх, то в реализацию вступит кукловодческий сценарий, где мы можем увидеть итоговый подскок к 1210-1250 пунктам.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD бычья ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке и около зоны перекупленности, что сегодня допускает откат, после позитивного открытия.
Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то, как указано выше, сегодня мы немного пересмотрели разметку. Так в пятницу продолжилось формирование 3-ей субволны, где продолжилось формирование 5-ой малой волны.
В данной волне треугольник-боковик теперь рассматривается как 4-ая волна, а в пятницу продолжилось формирование 5-ой волны, которую раньше мы считали не добитой до основной цели 1110-1120 пунктов/синие цифры/. Максимальная цель данной волны 1205 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи от длины волн 1-3. Не стоит забывать, что 5-ая волна может закончиться в любой момент, а на дневном графике по временным периодам Фибоначчи перелом тенденции может быть уже на текущей неделе. На недельном графике в середине июня 2009 года, что полностью напоминает прошлый год.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 758.09 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1162.55 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1162.55 пунктов, а на продажу на отметках 1012.31 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной, сценарий-кукловод
С долгосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ все еще формирует глобальную волну B, где комфортным диапазоном будет 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения. Напоминаем, что в октябре 2008 года мы отмечали, что большой отскок составит 6-9 месяцев. Затем начнется формирование глобальной волны С, которая продлится до 2012 года.
В среднесрочной раскладке в базовом сценарии идет формирование волны с в большой волне В с основной целью 1050 пунктов в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
На прошлой неделе индекс ММВБ установил новый максимум, поэтому формирование 3-ей субволны продолжилось. Сейчас в ней идет формирование 5-ой малой волны в 3-ей субволне с целями 1110-1120 пунктов.
Затем в лучшем случае индекс ММВБ будет корректировать 3-ю субволну на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи в рамках 4-ой субволны.
Что касается волновой раскладки с формированием зигзага WXY, то на данный момент является самой пессимистичной, и возможно будет использован нашими "любимыми" кукловодами. Так сейчас по-прежнему идет формирование волны Y с целями 1050/выполнена/-1070/выполнена/-1110/выполнена/ пунктов, и даже вероятно 1230-1250 пунктов.
В пятницу мы советовали покупать, если будет преодолена двойная вершина с целью 1120-1130 пунктов. Сегодня советуем фиксировать прибыль по длинным позициям
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба