5 ноября 2020 Тинькофф Банк
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала государственные облигации, потом облигации регионов и муниципалитетов, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарные расписки и фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПК 29019
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 18 июля 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с лагом семь дней. Будет 35 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в 182 дня. Ближайшая выплата назначена на 27 января 2021 года.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 96,5% номинала. Поскольку размер купонов заранее не известен, доходность этой облигации не рассчитать.
Субфедеральная облигация
Новосибирская область 34021
Эмитент — Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Погашение — 14 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,85% годовых. Будет 20 купонных периодов, длина первых 19 равна 91 дню, длина последнего 96 дней. Первый купонный период закончится 14 января 2021 года, выплатят 14,58 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в апреле и октябре 2024 года вместе с купонами будет выплачено по 20% номинала, в апреле и октябре 2025 — по 30% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
Почему уменьшаются номинал и купон облигации?
3 ноября эту облигацию можно было купить за 100,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,84%, простая доходность к погашению — 5%, эффективная доходность к погашению — 5,91% годовых.
Субфедеральная облигация
Красноярск 34013
Эмитент — Администрация города Красноярска.
Погашение — 16 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 января 2021 года, выплатят 15,58 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июле 2022, 2023, 2024 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала. Последние 25% погасят в октябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,22%, простая доходность к погашению — 4%, эффективная доходность к погашению — 6,23% годовых.
Субфедеральная облигация
Санкт-Петербург 35003
Эмитент — Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Погашение — 13 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,05% годовых. Будет 13 купонных периодов, длина первого 175 дней, длина остальных по 182 дня. Первый закончится 20 апреля 2021 года, выплатят 29,01 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2023 года вместе с купоном выплатят 30% номинала, в октябре 2025 и 2026 годов — по 20%. Оставшиеся 30% погасят в апреле 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,05%, простая доходность к погашению — 4,69%, эффективная доходность к погашению — 6,15% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 002Р-07
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 29 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,3% годовых. Будет 3 купонных периода, первая выплата состоится 29 декабря 2020 года в размере 11,91 Р. Также выплатят 26,43 Р в июне и 26,57 Р в декабре 2021 года.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,29%, простая доходность к погашению — 5,18%, эффективная доходность к погашению — 5,27% годовых.
Корпоративная облигация
МСБ-Лизинг 002Р-03
Эмитент — ООО «МСБ-Лизинг».
Погашение — 5 октября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первая выплата состоится 14 ноября 2020 года, размер купона — 10,27 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с февраля 2021 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,762% номинала. Последние 4,76% выплатят в октябре 2021 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене — 12,47%, простая доходность к погашению — 6,95%, эффективная доходность к погашению — 12,94% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-04
Эмитент — АО «ЭР-Телеком Холдинг».
Погашение — 21 октября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,9% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 22 января 2021 года. Размер купона — 19,7 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,61% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,85%, простая доходность к погашению — 7,53%, эффективная доходность к погашению — 7,78% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-04R-Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 27 сентября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,4% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый, размер купона — 4,59 Р. Первая выплата назначена на 7 ноября 2020 года.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,86% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,41%, простая доходность к погашению — 5,44%, эффективная доходность к погашению — 5,46% годовых.
Корпоративная облигация
Тойота банк 001Р-04
Эмитент — АО «Тойота банк».
Погашение — 9 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый закончится 7 апреля 2021 года с выплатой 29,58 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,99% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,84%, простая доходность к погашению — 5,48%, эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.
Корпоративная облигация
Киви Финанс 001Р-01
Эмитент — ООО «Киви Финанс».
Погашение — 10 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 12 января 2021 года. Размер купона — 20,94 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 101,79% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,25%, простая доходность к погашению — 7,61%, эффективная доходность к погашению — 7,93% годовых.
Корпоративная облигация
РН Банк 001Р-07
Эмитент — АО «РН Банк».
Погашение — 24 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый закончится 22 апреля 2021 года. Размер купона — 31,34 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,24%, простая доходность к погашению — 6,15%, эффективная доходность к погашению — 6,26% годовых.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-03
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 26 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,1% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 29 апреля 2021 года, размер купона — 30,42 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,09%, простая доходность к погашению — 6,01%, эффективная доходность к погашению — 6,11% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER17
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,7% годовых. Будет 6 купонных периодов, длина первого 212 дней, длина остальных по 182 дня. Первый купонный период закончится 2 мая 2021 года, выплатят 33,11 Р. Далее будут выплачивать по 28,42 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,29% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,68%, простая доходность к погашению — 5,55%, эффективная доходность к погашению — 5,66% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 002Р-08
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 30 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый закончится 28 апреля 2021 года, выплатят 29,58 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,86%, простая доходность к погашению — 5,63%, эффективная доходность к погашению — 5,73% годовых.
Корпоративная облигация
Софтлайн трейд 001Р-04
Эмитент — АО «Софтлайн трейд».
Погашение — 23 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,9% годовых. Будет 12 купонных периодов, длина первого 155 дней, длина остальных по 91 дню. Первый купонный период закончится 27 марта 2021 года, выплатят 37,79 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2022 года вместе с купоном выплатят 25% номинала, остальные 75% погасят в декабре 2023. После амортизационной выплаты купон в рублях уменьшится.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,62% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,85%, простая доходность к погашению — 7,92%, эффективная доходность к погашению — 8,92% годовых.
Корпоративная облигация
Сибнефтехимтрейд БО-01
Эмитент — ООО «Сибнефтехимтрейд».
Погашение — 27 марта 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,5% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 13 ноября 2020 года, выплатят 11,1 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с октября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,67% номинала. Последние 16,65% выплатят в марте 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,47%, простая доходность к погашению — 12,49%, эффективная доходность к погашению — 14,25% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-02
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 1 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,8% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 21 ноября 2020 года, выплатят 8,88 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с ноября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,33% номинала. Последние 8,37% выплатят в октябре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,92% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,81%, простая доходность к погашению — 9,54%, эффективная доходность к погашению — 11,37% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Завод Криалэнергострой 001Р-02
Эмитент — ООО «Завод КЭС».
Погашение — 24 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 28 января 2021 года, выплатят 34,9 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2022 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, 30% номинала — в октябре 2023 года, оставшиеся 50% погасят в октябре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14%, простая доходность к погашению — 11,51%, эффективная доходность к погашению — 14,73% годовых.
Корпоративная облигация
Сибирское стекло БО-П02
Эмитент — ООО «Сибирское стекло».
Погашение — 9 сентября 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2022, 2023 или 2024 года.
Номинал — 10 000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 4 ноября 2020 года, выплатят 102,74 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с февраля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала. Последние 5% погасят в сентябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 103,36% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,09%, простая доходность к погашению — 9,38%, эффективная доходность к погашению — 12,07% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Корпоративная облигация
Росморпорт 001Р-01
Эмитент — ФГУП «Росморпорт».
Погашение — 15 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 21 апреля 2021 года, выплатят 29,42 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2022, 2023, 2024 и 2025 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,91%, простая доходность к погашению — 4,13%, эффективная доходность к погашению — 6,01% годовых.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П01
Эмитент — ООО «ВИС финанс».
Погашение — 12 октября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 19 января 2021 года, выплатят 22,44 Р. Будьте внимательны: в октябре 2023 года ставка купона может измениться.
Оферта. Облигацию можно погасить досрочно, воспользовавшись офертой. Она назначена на 20 октября 2023 года, заявки на участие надо подавать с 11 по 17 октября 2023 года. Участие в оферте может быть платным — заранее уточните тарифы вашего брокера.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,76% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,02%, простая доходность к оферте — 9,07%, эффективная доходность к оферте — 9,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Гидромашсервис БО-03
Эмитент — АО «Гидромашсервис».
Погашение — 20 сентября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,95% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 2 апреля 2021 года, выплатят 39,64 Р. Будьте внимательны: в сентябре 2023 года ставка купона может измениться.
Оферта. Облигацию можно погасить досрочно, воспользовавшись офертой. Она назначена на 4 октября 2023 года, заявки на участие надо подавать с 25 по 29 сентября 2023 года. Участие в оферте может быть платным — заранее уточните тарифы вашего брокера.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,89%, простая доходность к оферте — 7,6%, эффективная доходность к оферте — 7,82% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
СУЭК-Финанс 001Р-06R
Эмитент — ООО «СУЭК-Финанс».
Погашение — 10 октября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 22 апреля 2021 года, выплатят 33,51 Р. Будьте внимательны: в апреле 2024 года ставка купона может измениться.
Оферта. Облигацию можно погасить досрочно, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 апреля 2024 года, заявки на участие надо подавать с 12 по 18 апреля 2024 года. Участие в оферте может быть платным — заранее уточните тарифы вашего брокера.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,69%, простая доходность к оферте — 6,64%, эффективная доходность к оферте — 6,77% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Акция
ГК Самолет (SMLT)
Состоялось первичное размещение акций группы компаний «Самолет», одной из крупнейших строительных компаний России. Об этой компании и IPO ее акций у нас есть отдельная статья.
Торги идут за рубли. 3 ноября одна акция «Самолета» стоила около 953 Р, в одном лоте одна акция.
Акция
Совкомфлот (FLOT)
Состоялось первичное размещение акций «Совкомфлота» — крупнейшей судоходной компании России, одного из мировых лидеров по морской транспортировке нефти и газа. Об этой компании и IPO ее акций у нас есть отдельная статья.
Торги идут за рубли. 3 ноября одна акция «Совкомфлота» стоила около 97,3 Р, в одном лоте 10 акций.
Депозитарная расписка
ГДР Globaltrans Investment PLC (GLTR)
На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции Globaltrans — компании, работающей в сфере железнодорожных грузоперевозок в России, СНГ и странах Балтии. Бумаги компании также торгуются на Лондонской бирже.
Что делать? 18.07.19
Торги идут за рубли. 3 ноября одна ГДР Globaltrans стоила около 455 Р, в одном лоте 10 ГДР.
Биржевой фонд
ВТБ — Еврооблигации в евро смарт бета (VTBY)
Этот биржевой ПИФ от УК «ВТБ Капитал» состоит из евровых еврооблигаций российских эмитентов и эмитентов развивающихся стран. Полученные фондом купоны реинвестируются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,69% от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене паев на бирже.
Паи фонда торгуются только за евро. 3 ноября один пай VTBY стоил около 1,09 €.
Биржевой фонд
Райффайзен — Еврооблигации (RCMB)
Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен Капитал» состоит из еврооблигаций, входящих в индекс Мосбиржи еврооблигаций. Полученные фондом купоны реинвестируются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,8% в год от стоимости активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене паев на бирже.
Паи фонда торгуются за рубли, доллары и евро. 3 ноября один пай RCMB стоил около 1021 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Облигации отсортированы по группам: сначала государственные облигации, потом облигации регионов и муниципалитетов, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарные расписки и фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПК 29019
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 18 июля 2029 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с лагом семь дней. Будет 35 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в 182 дня. Ближайшая выплата назначена на 27 января 2021 года.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 96,5% номинала. Поскольку размер купонов заранее не известен, доходность этой облигации не рассчитать.
Субфедеральная облигация
Новосибирская область 34021
Эмитент — Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Погашение — 14 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,85% годовых. Будет 20 купонных периодов, длина первых 19 равна 91 дню, длина последнего 96 дней. Первый купонный период закончится 14 января 2021 года, выплатят 14,58 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в апреле и октябре 2024 года вместе с купонами будет выплачено по 20% номинала, в апреле и октябре 2025 — по 30% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
Почему уменьшаются номинал и купон облигации?
3 ноября эту облигацию можно было купить за 100,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,84%, простая доходность к погашению — 5%, эффективная доходность к погашению — 5,91% годовых.
Субфедеральная облигация
Красноярск 34013
Эмитент — Администрация города Красноярска.
Погашение — 16 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 21 января 2021 года, выплатят 15,58 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июле 2022, 2023, 2024 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала. Последние 25% погасят в октябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,46% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,22%, простая доходность к погашению — 4%, эффективная доходность к погашению — 6,23% годовых.
Субфедеральная облигация
Санкт-Петербург 35003
Эмитент — Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Погашение — 13 апреля 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,05% годовых. Будет 13 купонных периодов, длина первого 175 дней, длина остальных по 182 дня. Первый закончится 20 апреля 2021 года, выплатят 29,01 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2023 года вместе с купоном выплатят 30% номинала, в октябре 2025 и 2026 годов — по 20%. Оставшиеся 30% погасят в апреле 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,97% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,05%, простая доходность к погашению — 4,69%, эффективная доходность к погашению — 6,15% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 002Р-07
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 29 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,3% годовых. Будет 3 купонных периода, первая выплата состоится 29 декабря 2020 года в размере 11,91 Р. Также выплатят 26,43 Р в июне и 26,57 Р в декабре 2021 года.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,29%, простая доходность к погашению — 5,18%, эффективная доходность к погашению — 5,27% годовых.
Корпоративная облигация
МСБ-Лизинг 002Р-03
Эмитент — ООО «МСБ-Лизинг».
Погашение — 5 октября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первая выплата состоится 14 ноября 2020 года, размер купона — 10,27 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с февраля 2021 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,762% номинала. Последние 4,76% выплатят в октябре 2021 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,27% номинала. Текущая доходность при такой цене — 12,47%, простая доходность к погашению — 6,95%, эффективная доходность к погашению — 12,94% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
ЭР-Телеком Холдинг ПБО-04
Эмитент — АО «ЭР-Телеком Холдинг».
Погашение — 21 октября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,9% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 22 января 2021 года. Размер купона — 19,7 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,61% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7,85%, простая доходность к погашению — 7,53%, эффективная доходность к погашению — 7,78% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-04R-Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 27 сентября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,4% годовых. Будет 35 купонных периодов по 31 дню каждый, размер купона — 4,59 Р. Первая выплата назначена на 7 ноября 2020 года.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,86% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,41%, простая доходность к погашению — 5,44%, эффективная доходность к погашению — 5,46% годовых.
Корпоративная облигация
Тойота банк 001Р-04
Эмитент — АО «Тойота банк».
Погашение — 9 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый закончится 7 апреля 2021 года с выплатой 29,58 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,99% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,84%, простая доходность к погашению — 5,48%, эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.
Корпоративная облигация
Киви Финанс 001Р-01
Эмитент — ООО «Киви Финанс».
Погашение — 10 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 12 января 2021 года. Размер купона — 20,94 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 101,79% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,25%, простая доходность к погашению — 7,61%, эффективная доходность к погашению — 7,93% годовых.
Корпоративная облигация
РН Банк 001Р-07
Эмитент — АО «РН Банк».
Погашение — 24 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,25% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый, первый закончится 22 апреля 2021 года. Размер купона — 31,34 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,2% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,24%, простая доходность к погашению — 6,15%, эффективная доходность к погашению — 6,26% годовых.
Корпоративная облигация
Промсвязьбанк 003Р-03
Эмитент — ПАО «Промсвязьбанк».
Погашение — 26 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,1% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 29 апреля 2021 года, размер купона — 30,42 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,09%, простая доходность к погашению — 6,01%, эффективная доходность к погашению — 6,11% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER17
Эмитент — ПАО «Сбербанк».
Погашение — 14 сентября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,7% годовых. Будет 6 купонных периодов, длина первого 212 дней, длина остальных по 182 дня. Первый купонный период закончится 2 мая 2021 года, выплатят 33,11 Р. Далее будут выплачивать по 28,42 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,29% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,68%, простая доходность к погашению — 5,55%, эффективная доходность к погашению — 5,66% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк 002Р-08
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 30 октября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый закончится 28 апреля 2021 года, выплатят 29,58 Р.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,66% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,86%, простая доходность к погашению — 5,63%, эффективная доходность к погашению — 5,73% годовых.
Корпоративная облигация
Софтлайн трейд 001Р-04
Эмитент — АО «Софтлайн трейд».
Погашение — 23 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,9% годовых. Будет 12 купонных периодов, длина первого 155 дней, длина остальных по 91 дню. Первый купонный период закончится 27 марта 2021 года, выплатят 37,79 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2022 года вместе с купоном выплатят 25% номинала, остальные 75% погасят в декабре 2023. После амортизационной выплаты купон в рублях уменьшится.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,62% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,85%, простая доходность к погашению — 7,92%, эффективная доходность к погашению — 8,92% годовых.
Корпоративная облигация
Сибнефтехимтрейд БО-01
Эмитент — ООО «Сибнефтехимтрейд».
Погашение — 27 марта 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13,5% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 13 ноября 2020 года, выплатят 11,1 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с октября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,67% номинала. Последние 16,65% выплатят в марте 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 13,47%, простая доходность к погашению — 12,49%, эффективная доходность к погашению — 14,25% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Лизинг-трейд 001Р-02
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 1 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10,8% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 21 ноября 2020 года, выплатят 8,88 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с ноября 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,33% номинала. Последние 8,37% выплатят в октябре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,92% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 10,81%, простая доходность к погашению — 9,54%, эффективная доходность к погашению — 11,37% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Завод Криалэнергострой 001Р-02
Эмитент — ООО «Завод КЭС».
Погашение — 24 октября 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 14% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 28 января 2021 года, выплатят 34,9 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2022 года вместе с купоном выплатят 20% номинала, 30% номинала — в октябре 2023 года, оставшиеся 50% погасят в октябре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14%, простая доходность к погашению — 11,51%, эффективная доходность к погашению — 14,73% годовых.
Корпоративная облигация
Сибирское стекло БО-П02
Эмитент — ООО «Сибирское стекло».
Погашение — 9 сентября 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в марте 2022, 2023 или 2024 года.
Номинал — 10 000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 4 ноября 2020 года, выплатят 102,74 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат НДФЛ по ставке 35%.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: начиная с февраля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала. Последние 5% погасят в сентябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 103,36% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,09%, простая доходность к погашению — 9,38%, эффективная доходность к погашению — 12,07% годовых. Налог не учтен.
Корпоративная облигация
Корпоративная облигация
Росморпорт 001Р-01
Эмитент — ФГУП «Росморпорт».
Погашение — 15 октября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 21 апреля 2021 года, выплатят 29,42 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в октябре 2022, 2023, 2024 и 2025 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,9% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,91%, простая доходность к погашению — 4,13%, эффективная доходность к погашению — 6,01% годовых.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П01
Эмитент — ООО «ВИС финанс».
Погашение — 12 октября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 19 января 2021 года, выплатят 22,44 Р. Будьте внимательны: в октябре 2023 года ставка купона может измениться.
Оферта. Облигацию можно погасить досрочно, воспользовавшись офертой. Она назначена на 20 октября 2023 года, заявки на участие надо подавать с 11 по 17 октября 2023 года. Участие в оферте может быть платным — заранее уточните тарифы вашего брокера.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 99,76% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,02%, простая доходность к оферте — 9,07%, эффективная доходность к оферте — 9,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
Гидромашсервис БО-03
Эмитент — АО «Гидромашсервис».
Погашение — 20 сентября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,95% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 2 апреля 2021 года, выплатят 39,64 Р. Будьте внимательны: в сентябре 2023 года ставка купона может измениться.
Оферта. Облигацию можно погасить досрочно, воспользовавшись офертой. Она назначена на 4 октября 2023 года, заявки на участие надо подавать с 25 по 29 сентября 2023 года. Участие в оферте может быть платным — заранее уточните тарифы вашего брокера.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,7% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,89%, простая доходность к оферте — 7,6%, эффективная доходность к оферте — 7,82% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Корпоративная облигация
СУЭК-Финанс 001Р-06R
Эмитент — ООО «СУЭК-Финанс».
Погашение — 10 октября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 22 апреля 2021 года, выплатят 33,51 Р. Будьте внимательны: в апреле 2024 года ставка купона может измениться.
Оферта. Облигацию можно погасить досрочно, воспользовавшись офертой. Она назначена на 23 апреля 2024 года, заявки на участие надо подавать с 12 по 18 апреля 2024 года. Участие в оферте может быть платным — заранее уточните тарифы вашего брокера.
3 ноября эта облигация в среднем торговалась за 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,69%, простая доходность к оферте — 6,64%, эффективная доходность к оферте — 6,77% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известны не все купоны.
Акция
ГК Самолет (SMLT)
Состоялось первичное размещение акций группы компаний «Самолет», одной из крупнейших строительных компаний России. Об этой компании и IPO ее акций у нас есть отдельная статья.
Торги идут за рубли. 3 ноября одна акция «Самолета» стоила около 953 Р, в одном лоте одна акция.
Акция
Совкомфлот (FLOT)
Состоялось первичное размещение акций «Совкомфлота» — крупнейшей судоходной компании России, одного из мировых лидеров по морской транспортировке нефти и газа. Об этой компании и IPO ее акций у нас есть отдельная статья.
Торги идут за рубли. 3 ноября одна акция «Совкомфлота» стоила около 97,3 Р, в одном лоте 10 акций.
Депозитарная расписка
ГДР Globaltrans Investment PLC (GLTR)
На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции Globaltrans — компании, работающей в сфере железнодорожных грузоперевозок в России, СНГ и странах Балтии. Бумаги компании также торгуются на Лондонской бирже.
Что делать? 18.07.19
Торги идут за рубли. 3 ноября одна ГДР Globaltrans стоила около 455 Р, в одном лоте 10 ГДР.
Биржевой фонд
ВТБ — Еврооблигации в евро смарт бета (VTBY)
Этот биржевой ПИФ от УК «ВТБ Капитал» состоит из евровых еврооблигаций российских эмитентов и эмитентов развивающихся стран. Полученные фондом купоны реинвестируются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,69% от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене паев на бирже.
Паи фонда торгуются только за евро. 3 ноября один пай VTBY стоил около 1,09 €.
Биржевой фонд
Райффайзен — Еврооблигации (RCMB)
Этот биржевой ПИФ от УК «Райффайзен Капитал» состоит из еврооблигаций, входящих в индекс Мосбиржи еврооблигаций. Полученные фондом купоны реинвестируются.
Общие расходы на управление биржевым ПИФом — до 0,8% в год от стоимости активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене паев на бирже.
Паи фонда торгуются за рубли, доллары и евро. 3 ноября один пай RCMB стоил около 1021 Р.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу