6 января 2021 Тинькофф Банк
В декабре на Московской бирже появились новые облигации российских регионов и компаний — как крупных, так и небольших. Также к торгам допустили акции 15 крупных иностранных компаний и депозитарные расписки на акции «Окея». Еще появились новые биржевые ПИФы УК «Альфа-капитал» и Тинькофф-капитал.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
С 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по группам: сначала облигации регионов и муниципалитетов, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарные расписки и фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 34011
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 16 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,7% годовых. Будет 12 купонных периодов, длительность первых 11 периодов — 91 день, длительность последнего — 94 дня. Первый купонный период закончится 17 марта 2021 года, выплатят 14,21 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2022 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% — в декабре 2023 года. После амортизационной выплаты купон в рублях уменьшится.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,62%, простая доходность к погашению — 4,2%, эффективная доходность к погашению — 5,2% годовых.
Муниципальная облигация
Краснодар 34003
Эмитент — администрация города Краснодар.
Погашение — 23 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов, длительность первых 19 периодов — 91 день, длительность последнего — 96 дней. Первый закончится 25 марта 2021 года, выплатят 16,7 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 40% номинала, оставшиеся 20% погасят в декабре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,63%, простая доходность к погашению — 4,79%, эффективная доходность к погашению — 6,52% годовых.
Муниципальная облигация
Томск 34008
Эмитент — администрация города Томска.
Погашение — 27 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов, длительность первого — 67 дней, последнего — 120 дней, остальных — по 91 дню. Первый закончится 5 марта 2021 года, выплатят 12,3 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2022 и 2023 годов вместе с купонами выплатят по 20% номинала, в мае 2024 года — 25%, в мае 2025 года — 20%. Оставшиеся 15% погасят в декабре 2025. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 101,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,61%, простая доходность к погашению — 4,04%, эффективная доходность к погашению — 6,39% годовых.
Субфедеральная облигация
Калининградская область 35003
Эмитент — Министерство финансов Калининградской области.
Погашение — 16 июня 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,1% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 24 марта 2021 года, выплатят 15,21 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 15% номинала, в июне 2025 — 10%, в июне 2026 и 2027 годов — по 30%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,07%, простая доходность к погашению — 4,53%, эффективная доходность к погашению — 6,11% годовых.
Субфедеральная облигация
Московская область 35016
Эмитент — Министерство экономики и финансов Московской области.
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 9 марта 2021 года, выплатят 14,83 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала, в июне 2025 года — 20%, в июне 2026 года — 15%, в марте 2027 — 10%. Оставшиеся 5% номинала погасят в ноябре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 104,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,7%, простая доходность к погашению — 2,79%, эффективная доходность к погашению — 4,86% годовых.
Субфедеральная облигация
Челябинская область 35001
Эмитент — Министерство финансов Челябинской области.
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 9 марта 2021 года, выплатят 14,96 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2023, 2024, 2025 и 2026 годов вместе с купонами выплатят по 20% номинала, а оставшиеся 20% погасят в ноябре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,4% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,98%, простая доходность к погашению — 4%, эффективная доходность к погашению — 6,03% годовых.
Субфедеральная облигация
Ставропольский край 35004
Эмитент — Министерство финансов Ставропольского края.
Погашение — 14 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,2% годовых. Будет 28 купонных периодов, длительность первых 27 периодов — 91 день, длительность последнего — 98 дней. Первый закончится 16 марта 2021 года, выплатят 15,46 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2023, 2024 и 2025 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала, в сентябре 2026 — 15% номинала. Последние 10% погасят в декабре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,16%, простая доходность к погашению — 3,73%, эффективная доходность к погашению — 6,18% годовых.
Муниципальная облигация
Санкт-Петербург 35004
Эмитент — Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Погашение — 28 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 16 купонных периодов, длительность первого — 106 дней, длительность остальных — по 182 дня. Первый закончится 8 апреля 2021 года, выплатят 17,13 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в апреле 2026 и сентябре 2027 вместе с купонами выплатят по 30% номинала, оставшиеся 40% погасят в сентябре 2028 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,84%, простая доходность к погашению — 4,91%, эффективная доходность к погашению — 5,8% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк БО-П03
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 7 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первая выплата состоится 9 марта 2021 года в размере 14,96 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,34% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,98%, простая доходность к погашению — 5,59%, эффективная доходность к погашению — 5,74% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-32
Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».
Погашение — 27 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 4,7% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 28 июня 2021 года, размер купона — 23,44 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 98,67% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,76%, простая доходность к погашению — 6,14%, эффективная доходность к погашению — 6,22% годовых.
Корпоративная облигация
СККН Финанс БО 01
Эмитент — ООО «СККН Финанс».
Погашение — 13 сентября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7% годовых. Будет 4 купонных периода, длительность первых трех — по 182 дня, длительность последнего — 84 дня. Первый закончится 22 июня 2021 года, размер купона — 34,9 Р.
4 января эту облигацию можно было купить за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7%, простая доходность к погашению — 6,97%, эффективная доходность к погашению — 7,12% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER18
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 9 декабря 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,25% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, размер купона — 26,18 Р. Первая выплата назначена на 11 июня 2021 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,18% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,19%, простая доходность к погашению — 4,56%, эффективная доходность к погашению — 4,65% годовых.
Корпоративная облигация
Теплоэнерго 001Р-01
Эмитент — ООО «Теплоэнерго».
Погашение — 15 декабря 2022 года. Эмитент имеет право погасить облигации в дату окончания любого купонного периода.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 18 марта 2021 года с выплатой 24,93 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,99% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,8%, простая доходность к погашению — 8,74%, эффективная доходность к погашению — 9,16% годовых.
Корпоративная облигация
ЧТПЗ 001Р-06
Эмитент — ПАО «ЧТПЗ».
Погашение — 28 ноября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 2 марта 2021 года. Размер купона — 16,95 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,68%, простая доходность к погашению — 6,05%, эффективная доходность к погашению — 6,28% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-22
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 5 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 8 июня 2021 года, выплатят 29,67 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,91%, простая доходность к погашению — 5,64%, эффективная доходность к погашению — 5,76% годовых.
Корпоративная облигация
Роял Капитал БО-П05
Эмитент — ООО «Роял капитал».
Погашение — 5 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 9 марта 2021 года, выплатят 32,41 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,85% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,89%, простая доходность к погашению — 12,47%, эффективная доходность к погашению — 13,24% годовых.
Корпоративная облигация
Хэдхантер 001Р-01R
Эмитент — ООО «Хэдхантер».
Погашение — 11 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,45% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 15 марта 2021 года, выплатят 16,08 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,41%, простая доходность к погашению — 6,18%, эффективная доходность к погашению — 6,37% годовых.
Корпоративная облигация
Роснано БО-002Р-05
Эмитент — АО «Роснано».
Погашение — 12 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 15 июня 2021 года, выплатят 33,66 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,69%, простая доходность к погашению — 6,34%, эффективная доходность к погашению — 6,49% годовых.
Корпоративная облигация
Охта Групп БО-П01
Эмитент — ООО «Охта групп».
Погашение — 13 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 17 марта 2021 года, выплатят 29,92 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,78%, простая доходность к погашению — 11,09%, эффективная доходность к погашению — 11,73% годовых.
Корпоративная облигация
ТД РКС-Сочи 002Р-01
Эмитент — ООО «ТД „РКС-Сочи“».
Погашение — 20 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период завершится 24 марта 2021 года, выплатят 31,16 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,41%, простая доходность к погашению — 12,12%, эффективная доходность к погашению — 12,77% годовых.
Корпоративная облигация
АПРИ Флай Плэнинг БО-П04
Эмитент — АО «АПРИ „Флай плэнинг“».
Погашение — 20 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 24 марта 2021 года, выплатят 32,41 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года вместе с купонами выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,81% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,9%, простая доходность к погашению — 10,93%, эффективная доходность к погашению — 13,22% годовых.
Корпоративная облигация
Промомед ДМ 001Р-01
Эмитент — ООО «Промомед ДМ».
Погашение — 22 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 25 июня 2021 года, выплатят 47,37 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,38%, простая доходность к погашению — 8,93%, эффективная доходность к погашению — 9,2% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р9
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 24 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купонный период закончится 22 июня 2021 года, выплатят 29,83 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,88%, простая доходность к погашению — 5,49%, эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.
Корпоративная облигация
Асфальтобетонный завод № 1 001Р-01
Эмитент — ОАО «АБЗ-1».
Погашение — 25 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 29 марта 2021 года, выплатят 29,92 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2022 по сентябрь 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% погасят в декабре 2023 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,82%, простая доходность к погашению — 8,83%, эффективная доходность к погашению — 11,73% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 25 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 29 марта 2021 года, выплатят 24,93 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 103,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,7%, простая доходность к погашению — 8,66%, эффективная доходность к погашению — 9,09% годовых.
Корпоративная облигация
ВсеИнструменты.ру БО-03
Эмитент — ООО «Всеинструменты.ру».
Погашение — 26 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 30 марта 2021 года, выплатят 22,44 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,83%, простая доходность к погашению — 8,18%, эффективная доходность к погашению — 8,52% годовых.
Корпоративная облигация
ДиректЛизинг 001Р-06
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 26 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 30 июня 2021 года, выплатят 28,67 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,5%, простая доходность к погашению — 11,42%, эффективная доходность к погашению — 11,98% годовых.
Корпоративная облигация
ГСП-Финанс БО-01
Эмитент — ООО «ГСП-финанс».
Погашение — 27 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 31 марта 2021 года, выплатят 16,45 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,53%, простая доходность к погашению — 6,19%, эффективная доходность к погашению — 6,37% годовых.
Корпоративная облигация
Смак БО-П01
Эмитент — ООО «ПК „Смак“».
Погашение — 2 декабря 2024 года.
Номинал — 10 000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 22 января 2021 года, выплатят 106,85 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре и декабре 2022 года, а также в марте, июне, сентябре и декабре 2023 и 2024 годов вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 103,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,52%, простая доходность к погашению — 7,97%, эффективная доходность к погашению — 11,96% годовых.
Корпоративная облигация
ГК Пионер 001Р-05
Эмитент — АО «ГК „Пионер“».
Погашение — 17 декабря 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 23 марта 2021 года, выплатят 24,31 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2023 по сентябрь 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% погасят в декабре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,73%, простая доходность к погашению — 8,11%, эффективная доходность к погашению — 10,01% годовых.
Корпоративная облигация
Бэлти-Гранд БО-П03
Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».
Погашение — 14 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 9 января 2021 года, выплатят 9,86 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне, сентябре и ноябре 2022 года, в феврале, мае, августе, ноябре 2023 года и феврале и мае 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 6% номинала. Также в ноябре 2024 года и феврале, мае, августе 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 9% номинала. Оставшиеся 10% погасят в ноябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация не торговалась из-за того, что выплата ближайшего купона приходится на период праздников. 30 декабря 2020 года она в среднем стоила 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,98%, простая доходность к погашению — 8,07%, эффективная доходность к погашению — 12,6% годовых.
Корпоративная облигация
Восточная стивидорная компания 1Р-01R
Эмитент — ООО «ВСК».
Погашение — 3 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,55% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 9 июня 2021 года, выплатят 32,66 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,54%, простая доходность к погашению — 6,47%, эффективная доходность к погашению — 6,61% годовых.
Корпоративная облигация
Белуга Групп 002P БО-П04
Эмитент — ПАО «Белуга групп».
Погашение — 5 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,4% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 11 июня 2021 года, выплатят 36,9 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,31%, простая доходность к погашению — 6,47%, эффективная доходность к погашению — 7,19% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-003Р-01
Эмитент — государственная компания «Автодор».
Погашение — 9 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 15 июня 2021 года, выплатят 33,66 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2021, 2022, 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 3,5% номинала. Оставшиеся 86% погасят в декабре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,73%, простая доходность к погашению — 6,15%, эффективная доходность к погашению — 6,76% годовых.
Корпоративная облигация
КБ Ренессанс Кредит БО-04
Эмитент — КБ «Ренессанс кредит».
Погашение — 15 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,45% годовых. Будет 10 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый закончится 15 июня 2021 года, выплатят 42,13 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно досрочно предъявить облигации к погашению, воспользовавшись офертой. Она назначена на 22 декабря 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 15 декабря 2023 года. Участие в офертах может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 102,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,28%, простая доходность к оферте — 7,54%, эффективная доходность к оферте — 7,78% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 17 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,25% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 23 июня 2021 года, выплатят 16,21 $.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,63% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,23%, простая доходность к погашению — 3,04%, эффективная доходность к погашению — 3,08% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-04
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 19 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 26 марта 2021 года, выплатят 15,96 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 27 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 22 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,62% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,36%, простая доходность к оферте — 6,14%, эффективная доходность к оферте — 6,3% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-16
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 25 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,4% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 8 марта 2021 года, выплатят 15,21 Р. В марте 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 10 марта 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 28 февраля по 6 марта 2023 года.
4 января эту облигацию можно было купить за 102,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,95%, простая доходность к оферте — 4,8%, эффективная доходность к оферте — 4,97% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-17
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 25 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 7 июня 2021 года, выплатят 33,66 Р. В июне 2025 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 5 июня 2025 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 27 мая по 2 июня 2025 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,74%, простая доходность к оферте — 6,65%, эффективная доходность к оферте — 6,79% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П-08
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 9 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,85% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 21 июня 2021 года, выплатят 34,16 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 21 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 12 по 18 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,83%, простая доходность к оферте — 6,7%, эффективная доходность к оферте — 6,84% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-19Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 11 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый закончится 11 июня 2021 года, выплатят 29,42 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 14 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,9%, простая доходность к оферте — 5,88%, эффективная доходность к оферте — 5,98% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Пионер-Лизинг БО-П04
Эмитент — ООО «Пионер-лизинг».
Погашение — 13 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 26 марта 2021 года, выплатят 29,92 Р. В декабре 2021 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 24 декабря 2021 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 24 декабря 2021 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12%, простая доходность к оферте — 11,95%, эффективная доходность к оферте — 12,54% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акции
Крупные международные компании
1 декабря на Московской бирже начали торговаться акции сразу 15 крупных иностранных компаний. Вот их список:
Abbott Laboratories.
Caterpillar.
Chevron.
Coca-Cola.
IBM.
Johnson & Johnson.
Kraft Heinz.
NextEra Energy.
Nike.
Procter & Gamble.
Salesforce.
Starbucks.
Target.
Uber.
Viatris.
Торги идут за рубли, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
Депозитарная расписка
ГДР O’KEY Group S. A. (OKEY)
На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции O’KEY Group S. A. Эта компания — один из лидеров российского продуктового ретейла. ГДР компании также торгуются на Лондонской бирже.
Торги идут за рубли. 2 декабря одна ГДР стоила около 64 Р.
Биржевой фонд
Альфа-Капитал — Китайские акции (AKCH)
Этот БПИФ УК «Альфа-капитал» позволяет инвестировать в акции 300 крупнейших китайских компаний. Для этого фонд отслеживает цены фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares и KraneShares CSI China Internet в пропорциях 60 к 40. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 1,61% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене AKCH на бирже.
Торги идут за рубли. 4 января один пай фонда стоил около 104,8 Р.
Биржевой фонд
Альфа-Капитал — Управляемые российские акции (AKME)
Этот БПИФ инвестирует в акции российских компаний и предполагает активное управление портфелем бумаг, ориентируясь при этом на индекс «Альфа-капитал российские акции». Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 1,91% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене AKME на бирже.
Торги идут за рубли. 4 января один пай фонда стоил около 104,5 Р.
Биржевой фонд
Тинькофф — NASDAQ Биотехнологии (TBIO)
Этот БПИФ УК Тинькофф-капитал инвестирует в акции почти 300 биотехнологических и фармацевтических компаний США, Великобритании и других стран согласно индексу NASDAQ Biotechnology Total Return. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,79% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене TBIO на бирже.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
Биржевой фонд
Тинькофф — S&P 500 (TSPX)
Этот БПИФ инвестирует в акции 500 крупнейших компаний США согласно индексу S&P 500. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,79% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TSPX.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
Биржевой фонд
Тинькофф — Индекс первичных публичных размещений (TIPO)
Этот БПИФ инвестирует в акции новых публичных компаний вскоре после IPO и владеет ими до включения в индекс S&P 500, Russell 1000 или NASDAQ-100 или в течение двух лет со дня IPO, если бумаги не вошли в индекс. В основном в портфеле бумаги американских компаний. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене TIPO на бирже.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
С 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б. Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы по группам: сначала облигации регионов и муниципалитетов, затем корпоративные. Внутри групп они отсортированы по дате погашения: от коротких к длинным. Акции, депозитарные расписки и фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Субфедеральная облигация
Свердловская область 34011
Эмитент — Министерство финансов Свердловской области.
Погашение — 16 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,7% годовых. Будет 12 купонных периодов, длительность первых 11 периодов — 91 день, длительность последнего — 94 дня. Первый купонный период закончится 17 марта 2021 года, выплатят 14,21 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2022 года вместе с купоном выплатят 50% номинала, а оставшиеся 50% — в декабре 2023 года. После амортизационной выплаты купон в рублях уменьшится.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,34% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,62%, простая доходность к погашению — 4,2%, эффективная доходность к погашению — 5,2% годовых.
Муниципальная облигация
Краснодар 34003
Эмитент — администрация города Краснодар.
Погашение — 23 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов, длительность первых 19 периодов — 91 день, длительность последнего — 96 дней. Первый закончится 25 марта 2021 года, выплатят 16,7 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 40% номинала, оставшиеся 20% погасят в декабре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,63%, простая доходность к погашению — 4,79%, эффективная доходность к погашению — 6,52% годовых.
Муниципальная облигация
Томск 34008
Эмитент — администрация города Томска.
Погашение — 27 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,7% годовых. Будет 20 купонных периодов, длительность первого — 67 дней, последнего — 120 дней, остальных — по 91 дню. Первый закончится 5 марта 2021 года, выплатят 12,3 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2022 и 2023 годов вместе с купонами выплатят по 20% номинала, в мае 2024 года — 25%, в мае 2025 года — 20%. Оставшиеся 15% погасят в декабре 2025. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 101,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,61%, простая доходность к погашению — 4,04%, эффективная доходность к погашению — 6,39% годовых.
Субфедеральная облигация
Калининградская область 35003
Эмитент — Министерство финансов Калининградской области.
Погашение — 16 июня 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,1% годовых. Будет 26 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 24 марта 2021 года, выплатят 15,21 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 15% номинала, в июне 2025 — 10%, в июне 2026 и 2027 годов — по 30%. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигацию можно было купить за 100,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,07%, простая доходность к погашению — 4,53%, эффективная доходность к погашению — 6,11% годовых.
Субфедеральная облигация
Московская область 35016
Эмитент — Министерство экономики и финансов Московской области.
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 9 марта 2021 года, выплатят 14,83 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала, в июне 2025 года — 20%, в июне 2026 года — 15%, в марте 2027 — 10%. Оставшиеся 5% номинала погасят в ноябре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 104,3% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,7%, простая доходность к погашению — 2,79%, эффективная доходность к погашению — 4,86% годовых.
Субфедеральная облигация
Челябинская область 35001
Эмитент — Министерство финансов Челябинской области.
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6% годовых. Будет 28 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 9 марта 2021 года, выплатят 14,96 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2023, 2024, 2025 и 2026 годов вместе с купонами выплатят по 20% номинала, а оставшиеся 20% погасят в ноябре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,4% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,98%, простая доходность к погашению — 4%, эффективная доходность к погашению — 6,03% годовых.
Субфедеральная облигация
Ставропольский край 35004
Эмитент — Министерство финансов Ставропольского края.
Погашение — 14 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,2% годовых. Будет 28 купонных периодов, длительность первых 27 периодов — 91 день, длительность последнего — 98 дней. Первый закончится 16 марта 2021 года, выплатят 15,46 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре 2023, 2024 и 2025 годов вместе с купонами выплатят по 25% номинала, в сентябре 2026 — 15% номинала. Последние 10% погасят в декабре 2027 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,58% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,16%, простая доходность к погашению — 3,73%, эффективная доходность к погашению — 6,18% годовых.
Муниципальная облигация
Санкт-Петербург 35004
Эмитент — Комитет финансов Санкт-Петербурга.
Погашение — 28 сентября 2028 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 16 купонных периодов, длительность первого — 106 дней, длительность остальных — по 182 дня. Первый закончится 8 апреля 2021 года, выплатят 17,13 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в апреле 2026 и сентябре 2027 вместе с купонами выплатят по 30% номинала, оставшиеся 40% погасят в сентябре 2028 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эту облигацию можно было купить за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,84%, простая доходность к погашению — 4,91%, эффективная доходность к погашению — 5,8% годовых.
Корпоративная облигация
Совкомбанк БО-П03
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 7 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6% годовых. Будет 4 купонных периода по 91 дню каждый. Первая выплата состоится 9 марта 2021 года в размере 14,96 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,34% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,98%, простая доходность к погашению — 5,59%, эффективная доходность к погашению — 5,74% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-32
Эмитент — ПАО «Банк „ВТБ“».
Погашение — 27 декабря 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 4,7% годовых. Будет 2 купонных периода по 182 дня каждый. Первая выплата состоится 28 июня 2021 года, размер купона — 23,44 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 98,67% номинала. Текущая доходность при такой цене — 4,76%, простая доходность к погашению — 6,14%, эффективная доходность к погашению — 6,22% годовых.
Корпоративная облигация
СККН Финанс БО 01
Эмитент — ООО «СККН Финанс».
Погашение — 13 сентября 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7% годовых. Будет 4 купонных периода, длительность первых трех — по 182 дня, длительность последнего — 84 дня. Первый закончится 22 июня 2021 года, размер купона — 34,9 Р.
4 января эту облигацию можно было купить за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене — 7%, простая доходность к погашению — 6,97%, эффективная доходность к погашению — 7,12% годовых.
Корпоративная облигация
Сбербанк 001Р-SBER18
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 9 декабря 2022 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,25% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, размер купона — 26,18 Р. Первая выплата назначена на 11 июня 2021 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,18% номинала. Текущая доходность при такой цене — 5,19%, простая доходность к погашению — 4,56%, эффективная доходность к погашению — 4,65% годовых.
Корпоративная облигация
Теплоэнерго 001Р-01
Эмитент — ООО «Теплоэнерго».
Погашение — 15 декабря 2022 года. Эмитент имеет право погасить облигации в дату окончания любого купонного периода.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 18 марта 2021 года с выплатой 24,93 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,99% номинала. Текущая доходность при такой цене — 9,8%, простая доходность к погашению — 8,74%, эффективная доходность к погашению — 9,16% годовых.
Корпоративная облигация
ЧТПЗ 001Р-06
Эмитент — ПАО «ЧТПЗ».
Погашение — 28 ноября 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,8% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 2 марта 2021 года. Размер купона — 16,95 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,68%, простая доходность к погашению — 6,05%, эффективная доходность к погашению — 6,28% годовых.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-22
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 5 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 8 июня 2021 года, выплатят 29,67 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,91%, простая доходность к погашению — 5,64%, эффективная доходность к погашению — 5,76% годовых.
Корпоративная облигация
Роял Капитал БО-П05
Эмитент — ООО «Роял капитал».
Погашение — 5 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 9 марта 2021 года, выплатят 32,41 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,85% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,89%, простая доходность к погашению — 12,47%, эффективная доходность к погашению — 13,24% годовых.
Корпоративная облигация
Хэдхантер 001Р-01R
Эмитент — ООО «Хэдхантер».
Погашение — 11 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,45% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 15 марта 2021 года, выплатят 16,08 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,59% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,41%, простая доходность к погашению — 6,18%, эффективная доходность к погашению — 6,37% годовых.
Корпоративная облигация
Роснано БО-002Р-05
Эмитент — АО «Роснано».
Погашение — 12 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 15 июня 2021 года, выплатят 33,66 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,69%, простая доходность к погашению — 6,34%, эффективная доходность к погашению — 6,49% годовых.
Корпоративная облигация
Охта Групп БО-П01
Эмитент — ООО «Охта групп».
Погашение — 13 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 17 марта 2021 года, выплатят 29,92 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,83% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,78%, простая доходность к погашению — 11,09%, эффективная доходность к погашению — 11,73% годовых.
Корпоративная облигация
ТД РКС-Сочи 002Р-01
Эмитент — ООО «ТД „РКС-Сочи“».
Погашение — 20 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период завершится 24 марта 2021 года, выплатят 31,16 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,69% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,41%, простая доходность к погашению — 12,12%, эффективная доходность к погашению — 12,77% годовых.
Корпоративная облигация
АПРИ Флай Плэнинг БО-П04
Эмитент — АО «АПРИ „Флай плэнинг“».
Погашение — 20 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 24 марта 2021 года, выплатят 32,41 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в марте, июне, сентябре и декабре 2023 года вместе с купонами выплатят по 25% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,81% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,9%, простая доходность к погашению — 10,93%, эффективная доходность к погашению — 13,22% годовых.
Корпоративная облигация
Промомед ДМ 001Р-01
Эмитент — ООО «Промомед ДМ».
Погашение — 22 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 25 июня 2021 года, выплатят 47,37 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,38%, простая доходность к погашению — 8,93%, эффективная доходность к погашению — 9,2% годовых.
Корпоративная облигация
Альфа-банк Б2Р9
Эмитент — АО «Альфа-банк».
Погашение — 24 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,95% годовых. Будет 6 купонных периодов по 183 дня каждый. Первый купонный период закончится 22 июня 2021 года, выплатят 29,83 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,13% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,88%, простая доходность к погашению — 5,49%, эффективная доходность к погашению — 5,6% годовых.
Корпоративная облигация
Асфальтобетонный завод № 1 001Р-01
Эмитент — ОАО «АБЗ-1».
Погашение — 25 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 29 марта 2021 года, выплатят 29,92 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2022 по сентябрь 2023 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% погасят в декабре 2023 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,51% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,82%, простая доходность к погашению — 8,83%, эффективная доходность к погашению — 11,73% годовых.
Корпоративная облигация
ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-02
Эмитент — АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-инвест“».
Погашение — 25 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 10% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 29 марта 2021 года, выплатят 24,93 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 103,1% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,7%, простая доходность к погашению — 8,66%, эффективная доходность к погашению — 9,09% годовых.
Корпоративная облигация
ВсеИнструменты.ру БО-03
Эмитент — ООО «Всеинструменты.ру».
Погашение — 26 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 30 марта 2021 года, выплатят 22,44 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,91% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,83%, простая доходность к погашению — 8,18%, эффективная доходность к погашению — 8,52% годовых.
Корпоративная облигация
ДиректЛизинг 001Р-06
Эмитент — ООО «Директлизинг».
Погашение — 26 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 11,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 30 июня 2021 года, выплатят 28,67 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,5%, простая доходность к погашению — 11,42%, эффективная доходность к погашению — 11,98% годовых.
Корпоративная облигация
ГСП-Финанс БО-01
Эмитент — ООО «ГСП-финанс».
Погашение — 27 декабря 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,6% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 31 марта 2021 года, выплатят 16,45 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,53%, простая доходность к погашению — 6,19%, эффективная доходность к погашению — 6,37% годовых.
Корпоративная облигация
Смак БО-П01
Эмитент — ООО «ПК „Смак“».
Погашение — 2 декабря 2024 года.
Номинал — 10 000 Р.
Ставка купона — 13% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 22 января 2021 года, выплатят 106,85 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в сентябре и декабре 2022 года, а также в марте, июне, сентябре и декабре 2023 и 2024 годов вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 103,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,52%, простая доходность к погашению — 7,97%, эффективная доходность к погашению — 11,96% годовых.
Корпоративная облигация
ГК Пионер 001Р-05
Эмитент — АО «ГК „Пионер“».
Погашение — 17 декабря 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 9,75% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купонный период закончится 23 марта 2021 года, выплатят 24,31 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: с сентября 2023 по сентябрь 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 16,5% номинала. Последние 17,5% погасят в декабре 2024 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 9,73%, простая доходность к погашению — 8,11%, эффективная доходность к погашению — 10,01% годовых.
Корпоративная облигация
Бэлти-Гранд БО-П03
Эмитент — ООО «Бэлти-гранд».
Погашение — 14 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купонный период закончится 9 января 2021 года, выплатят 9,86 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в июне, сентябре и ноябре 2022 года, в феврале, мае, августе, ноябре 2023 года и феврале и мае 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 6% номинала. Также в ноябре 2024 года и феврале, мае, августе 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 9% номинала. Оставшиеся 10% погасят в ноябре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация не торговалась из-за того, что выплата ближайшего купона приходится на период праздников. 30 декабря 2020 года она в среднем стоила 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 11,98%, простая доходность к погашению — 8,07%, эффективная доходность к погашению — 12,6% годовых.
Корпоративная облигация
Восточная стивидорная компания 1Р-01R
Эмитент — ООО «ВСК».
Погашение — 3 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,55% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 9 июня 2021 года, выплатят 32,66 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,19% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,54%, простая доходность к погашению — 6,47%, эффективная доходность к погашению — 6,61% годовых.
Корпоративная облигация
Белуга Групп 002P БО-П04
Эмитент — ПАО «Белуга групп».
Погашение — 5 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 7,4% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 11 июня 2021 года, выплатят 36,9 Р.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 101,24% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 7,31%, простая доходность к погашению — 6,47%, эффективная доходность к погашению — 7,19% годовых.
Корпоративная облигация
Автодор БО-003Р-01
Эмитент — государственная компания «Автодор».
Погашение — 9 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 15 июня 2021 года, выплатят 33,66 Р.
Амортизация. Облигация погашается постепенно: в декабре 2021, 2022, 2023 и 2024 годов вместе с купонами выплатят по 3,5% номинала. Оставшиеся 86% погасят в декабре 2025 года. После каждой амортизационной выплаты купон в рублях будет уменьшаться.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,37% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,73%, простая доходность к погашению — 6,15%, эффективная доходность к погашению — 6,76% годовых.
Корпоративная облигация
КБ Ренессанс Кредит БО-04
Эмитент — КБ «Ренессанс кредит».
Погашение — 15 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 8,45% годовых. Будет 10 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый закончится 15 июня 2021 года, выплатят 42,13 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно досрочно предъявить облигации к погашению, воспользовавшись офертой. Она назначена на 22 декабря 2023 года, заявки на участие в ней надо подавать с 11 по 15 декабря 2023 года. Участие в офертах может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 102,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 8,28%, простая доходность к оферте — 7,54%, эффективная доходность к оферте — 7,78% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В
Эмитент — ВЭБ.РФ.
Погашение — 17 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 3,25% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купонный период закончится 23 июня 2021 года, выплатят 16,21 $.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,63% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,23%, простая доходность к погашению — 3,04%, эффективная доходность к погашению — 3,08% годовых.
Корпоративная облигация
Группа Черкизово БО-001Р-04
Эмитент — ПАО «Группа „Черкизово“».
Погашение — 19 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,4% годовых. Будет 20 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 26 марта 2021 года, выплатят 15,96 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 27 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 18 по 22 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,62% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,36%, простая доходность к оферте — 6,14%, эффективная доходность к оферте — 6,3% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-16
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 25 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,4% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 8 марта 2021 года, выплатят 15,21 Р. В марте 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 10 марта 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 28 февраля по 6 марта 2023 года.
4 января эту облигацию можно было купить за 102,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,95%, простая доходность к оферте — 4,8%, эффективная доходность к оферте — 4,97% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система 001Р-17
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 25 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,75% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 7 июня 2021 года, выплатят 33,66 Р. В июне 2025 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 5 июня 2025 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 27 мая по 2 июня 2025 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,21% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,74%, простая доходность к оферте — 6,65%, эффективная доходность к оферте — 6,79% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
РЕСО-Лизинг БО-П-08
Эмитент — ООО «РЕСО-лизинг».
Погашение — 9 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 6,85% годовых. Будет 20 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый закончится 21 июня 2021 года, выплатят 34,16 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 21 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 12 по 18 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,33% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 6,83%, простая доходность к оферте — 6,7%, эффективная доходность к оферте — 6,84% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк 001Р-19Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 11 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 5,9% годовых. Будет 20 купонных периодов по 6 месяцев каждый. Первый закончится 11 июня 2021 года, выплатят 29,42 Р. В декабре 2023 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 14 декабря 2023 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 декабря 2023 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,9%, простая доходность к оферте — 5,88%, эффективная доходность к оферте — 5,98% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Пионер-Лизинг БО-П04
Эмитент — ООО «Пионер-лизинг».
Погашение — 13 декабря 2030 года.
Номинал — 1000 Р.
Ставка купона — 12% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый закончится 26 марта 2021 года, выплатят 29,92 Р. В декабре 2021 года купон может измениться, будьте внимательны.
Оферта назначена на 24 декабря 2021 года. Заявки на участие в ней надо подавать с 20 по 24 декабря 2021 года.
4 января эта облигация в среднем торговалась за 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12%, простая доходность к оферте — 11,95%, эффективная доходность к оферте — 12,54% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акции
Крупные международные компании
1 декабря на Московской бирже начали торговаться акции сразу 15 крупных иностранных компаний. Вот их список:
Abbott Laboratories.
Caterpillar.
Chevron.
Coca-Cola.
IBM.
Johnson & Johnson.
Kraft Heinz.
NextEra Energy.
Nike.
Procter & Gamble.
Salesforce.
Starbucks.
Target.
Uber.
Viatris.
Торги идут за рубли, дивиденды выплачиваются в долларах. Чтобы налог с дивидендов был 10 плюс 3%, а не 30%, надо подписать форму W-8BEN. Как это сделать, подскажут сотрудники службы поддержки вашего брокера.
Депозитарная расписка
ГДР O’KEY Group S. A. (OKEY)
На Московской бирже начали торговаться глобальные депозитарные расписки на акции O’KEY Group S. A. Эта компания — один из лидеров российского продуктового ретейла. ГДР компании также торгуются на Лондонской бирже.
Торги идут за рубли. 2 декабря одна ГДР стоила около 64 Р.
Биржевой фонд
Альфа-Капитал — Китайские акции (AKCH)
Этот БПИФ УК «Альфа-капитал» позволяет инвестировать в акции 300 крупнейших китайских компаний. Для этого фонд отслеживает цены фондов Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares и KraneShares CSI China Internet в пропорциях 60 к 40. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 1,61% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене AKCH на бирже.
Торги идут за рубли. 4 января один пай фонда стоил около 104,8 Р.
Биржевой фонд
Альфа-Капитал — Управляемые российские акции (AKME)
Этот БПИФ инвестирует в акции российских компаний и предполагает активное управление портфелем бумаг, ориентируясь при этом на индекс «Альфа-капитал российские акции». Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 1,91% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене AKME на бирже.
Торги идут за рубли. 4 января один пай фонда стоил около 104,5 Р.
Биржевой фонд
Тинькофф — NASDAQ Биотехнологии (TBIO)
Этот БПИФ УК Тинькофф-капитал инвестирует в акции почти 300 биотехнологических и фармацевтических компаний США, Великобритании и других стран согласно индексу NASDAQ Biotechnology Total Return. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,79% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене TBIO на бирже.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
Биржевой фонд
Тинькофф — S&P 500 (TSPX)
Этот БПИФ инвестирует в акции 500 крупнейших компаний США согласно индексу S&P 500. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,79% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в биржевой цене TSPX.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
Биржевой фонд
Тинькофф — Индекс первичных публичных размещений (TIPO)
Этот БПИФ инвестирует в акции новых публичных компаний вскоре после IPO и владеет ими до включения в индекс S&P 500, Russell 1000 или NASDAQ-100 или в течение двух лет со дня IPO, если бумаги не вошли в индекс. В основном в портфеле бумаги американских компаний. Полученные фондом дивиденды реинвестируются.
Общие расходы на управление БПИФом — до 0,99% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене TIPO на бирже.
Торги идут за доллары. 4 января один пай фонда стоил около 0,09 $.
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу