13 июля 2009 Forex Club
USD
Валюты могут колебаться из стороны в сторону, могут расти или падать, однако стало ясно одно - приступ оптимизма, длившийся в течение нескольких месяцев, все же подходит к концу. Инвесторы осознали, что признаки восстановления в мировой экономики скорее напоминают временную коррекцию, чем продолжительный тренд. Таким образом, все это идет только на пользу доллару, который продолжает удерживать довольно стабильные позиции.
Тем временем, данные по экономике США говорят, что недавнее ослабление доллара пошло Америке на пользу. Как показали официальные данные, дефицит торгового баланса сократился до минимального показателя за десятилетие. Снижение национальной валюты действительно приносит свои плоды, особенно во времена рецессии. Более конкурентоспособный экспорт позволяет не только сократить дефицит торгового баланса, но и увеличивает объемы производства, а также повышает экономическую активность. Экспорт подскочил на 1,6%, что является максимальным уровнем почти за год. Тем не менее, отдельный отчет показал, что в июле доверие американских потребителей упало до мартовского минимума. Это только подтверждает, что для выхода из сильнейшей за полвека рецессии потребуется время. Предварительный индекс потребительского доверия университета Мичигана понизился до 64,6 против 70,8 в июне. Показатель оказался хуже прогнозов. Не надо обладать большой прозорливостью, чтобы понять, что виной всему именно состояние рынка труда. До тех пор, пока у безработных будут проблемы с поиском работы, настроение население будет падать.
Основными событиями текущей недели станут данные по инфляции на производственном уровне, а также объемы розничных продаж. Оба отчета будут опубликованы во вторник, что только усиливает вероятность более динамичных движений валют именно в этот день. Помимо этого, далее на неделе мы увидим данные по индексу потребительских цен, промышленному производству, протокол заседания FOMC, а также отчет по числу новостроек. Такая насыщенность экономического календаря, а также предстоящие на этой неделе публикации отчетов по прибылям дают основания полагать, что валютный рынок может пережить серьезные колебания.
EUR
Беда для евро пришла с неожиданной стороны. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что МВФ обсуждает план помощи с представителями как минимум 10 восточно-европейских стран. Были названы страны, впервые обратившиеся за займом, включая Болгарию, Хорватию и Македонию. Кроме того, как сообщила Handelsblatt со ссылкой на представителей МВФ, Украина, Сербия, Румыния, Беларусь и Латвия намерены как можно быстрее получить средства от МВФ или расширить текущую задолженность. Конечно, никто не отменял проблемы развивающихся стран, однако они на некоторое время были благополучно забыты рынками, которые теперь вновь принялись продавать единую валюту.
Основными отчетами текущей недели станут данные ZEW по экономическим настроениям, потребительские цены и торговый баланс. Из сегодняшних событий интерес представляет лишь выступление главы ЕЦБ Трише на тему расширения поддержки кредитования. Однако и здесь вряд ли мы увидим какие-либо сюрпризы - день обещает быть относительно спокойным в подготовке к более интересным событиям недели.
GBP
На этот раз пессимизм в отношении евро был настолько силен, что потянул за собой и фунт. несмотря на резкое восстановление после заседания Банка Англии, пятница принесла долю негатива. В июне цены британских производителей продемонстрировали максимальное с 2001 г. снижение в годовом исчислении в связи с тем, что рецессия подорвала инфляционное давление в экономике, и цены падают вслед за слабеющим мировым спросом. Индекс PPI на выходе упал на 1,2% г/г против снижения на 0,3% в мае и среднего прогноза -0,8%. В месячном исчислении показатель также понизился - впервые с ноября - вопреки прогнозу +0,3% м/м. Таким образом, становится ясно, что Банк Англии в ближайшее время точно не свернет с пути количественного смягчения.
Эта тема будет продолжена на текущей неделе отчетами по потребительским ценам и индексу розничных продаж. Помимо этого внимание привлечет состояние рынка труда Великобритании. Если инфляционные данные на потребительском уровне продолжат динамику PPI, у фунта будут все основания падать в ожидании продолжения политики количественного смягчения.
JPY
Йена продолжает отыгрывать позиции против своих основных противников, тем самым только увеличивая шансы на то, что японскому правительству все же придется провести интервенции в целях сдерживания роста курса национальной валюты. Напомним, что для экспортно-ориентированной страны такая динамика JPY, да еще и в условиях снижения мирового спроса, просто губительна.
Опубликованные сегодня экономические отчеты свидетельствуют о признаках стабилизации внутри страны. Промышленное производство продолжает расти (5,7% против пред. 5,9%), впрочем как и потребительское доверие, по-видимому, подбодренное недавними разговорами о скором восстановлении второй по размерам экономической системы мира. На текущей неделе нам предстоит увидеть решение по ставке банка Японии, а также индекс активности в третичном секторе.
USDJPY
Цены приблизились к уровню поддержки 92.40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.00. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) устремлен вверх. Поэтому вполне возможно, что, оттолкнувшись от указанного уровня, цены возобновят подъем и еще раз попытаются прорваться выше 92.70/85. Осцилляторы разворачиваются вниз. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. Вниз развернулся и осциллятор RSI. SS входит в зону перепроданности, сигнализируя в пользу возможного начала фазы роста.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия краткосрочных позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 92.40. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.00/10, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 1.0900. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.0935/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. Вверх разворачиваются и SS, и RSI. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения ценового роста. Осцилляторы (SS в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены, прежде чем продолжить подъем, откорректируют к отметке 1.0850/40.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня 1.0900 и только после этого рассматривать возможность открытия длинных позиций с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.3900. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3860. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.3900 и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (в зоне парепроданности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала отката к отметке 1.3960.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.3900 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340.
Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
GBPUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.6100. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение к отметке 1.6060 и, далее, 1.6000. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности порыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. В то же время SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут откат к отметке 1.6130/40.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6100.
Support: 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430.
Resistance: 1.6130/40, 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Валюты могут колебаться из стороны в сторону, могут расти или падать, однако стало ясно одно - приступ оптимизма, длившийся в течение нескольких месяцев, все же подходит к концу. Инвесторы осознали, что признаки восстановления в мировой экономики скорее напоминают временную коррекцию, чем продолжительный тренд. Таким образом, все это идет только на пользу доллару, который продолжает удерживать довольно стабильные позиции.
Тем временем, данные по экономике США говорят, что недавнее ослабление доллара пошло Америке на пользу. Как показали официальные данные, дефицит торгового баланса сократился до минимального показателя за десятилетие. Снижение национальной валюты действительно приносит свои плоды, особенно во времена рецессии. Более конкурентоспособный экспорт позволяет не только сократить дефицит торгового баланса, но и увеличивает объемы производства, а также повышает экономическую активность. Экспорт подскочил на 1,6%, что является максимальным уровнем почти за год. Тем не менее, отдельный отчет показал, что в июле доверие американских потребителей упало до мартовского минимума. Это только подтверждает, что для выхода из сильнейшей за полвека рецессии потребуется время. Предварительный индекс потребительского доверия университета Мичигана понизился до 64,6 против 70,8 в июне. Показатель оказался хуже прогнозов. Не надо обладать большой прозорливостью, чтобы понять, что виной всему именно состояние рынка труда. До тех пор, пока у безработных будут проблемы с поиском работы, настроение население будет падать.
Основными событиями текущей недели станут данные по инфляции на производственном уровне, а также объемы розничных продаж. Оба отчета будут опубликованы во вторник, что только усиливает вероятность более динамичных движений валют именно в этот день. Помимо этого, далее на неделе мы увидим данные по индексу потребительских цен, промышленному производству, протокол заседания FOMC, а также отчет по числу новостроек. Такая насыщенность экономического календаря, а также предстоящие на этой неделе публикации отчетов по прибылям дают основания полагать, что валютный рынок может пережить серьезные колебания.
EUR
Беда для евро пришла с неожиданной стороны. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о том, что МВФ обсуждает план помощи с представителями как минимум 10 восточно-европейских стран. Были названы страны, впервые обратившиеся за займом, включая Болгарию, Хорватию и Македонию. Кроме того, как сообщила Handelsblatt со ссылкой на представителей МВФ, Украина, Сербия, Румыния, Беларусь и Латвия намерены как можно быстрее получить средства от МВФ или расширить текущую задолженность. Конечно, никто не отменял проблемы развивающихся стран, однако они на некоторое время были благополучно забыты рынками, которые теперь вновь принялись продавать единую валюту.
Основными отчетами текущей недели станут данные ZEW по экономическим настроениям, потребительские цены и торговый баланс. Из сегодняшних событий интерес представляет лишь выступление главы ЕЦБ Трише на тему расширения поддержки кредитования. Однако и здесь вряд ли мы увидим какие-либо сюрпризы - день обещает быть относительно спокойным в подготовке к более интересным событиям недели.
GBP
На этот раз пессимизм в отношении евро был настолько силен, что потянул за собой и фунт. несмотря на резкое восстановление после заседания Банка Англии, пятница принесла долю негатива. В июне цены британских производителей продемонстрировали максимальное с 2001 г. снижение в годовом исчислении в связи с тем, что рецессия подорвала инфляционное давление в экономике, и цены падают вслед за слабеющим мировым спросом. Индекс PPI на выходе упал на 1,2% г/г против снижения на 0,3% в мае и среднего прогноза -0,8%. В месячном исчислении показатель также понизился - впервые с ноября - вопреки прогнозу +0,3% м/м. Таким образом, становится ясно, что Банк Англии в ближайшее время точно не свернет с пути количественного смягчения.
Эта тема будет продолжена на текущей неделе отчетами по потребительским ценам и индексу розничных продаж. Помимо этого внимание привлечет состояние рынка труда Великобритании. Если инфляционные данные на потребительском уровне продолжат динамику PPI, у фунта будут все основания падать в ожидании продолжения политики количественного смягчения.
JPY
Йена продолжает отыгрывать позиции против своих основных противников, тем самым только увеличивая шансы на то, что японскому правительству все же придется провести интервенции в целях сдерживания роста курса национальной валюты. Напомним, что для экспортно-ориентированной страны такая динамика JPY, да еще и в условиях снижения мирового спроса, просто губительна.
Опубликованные сегодня экономические отчеты свидетельствуют о признаках стабилизации внутри страны. Промышленное производство продолжает расти (5,7% против пред. 5,9%), впрочем как и потребительское доверие, по-видимому, подбодренное недавними разговорами о скором восстановлении второй по размерам экономической системы мира. На текущей неделе нам предстоит увидеть решение по ставке банка Японии, а также индекс активности в третичном секторе.
USDJPY
Цены приблизились к уровню поддержки 92.40. Если он будет преодолен, продолжится падение, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 92.00. Однако трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.1) устремлен вверх. Поэтому вполне возможно, что, оттолкнувшись от указанного уровня, цены возобновят подъем и еще раз попытаются прорваться выше 92.70/85. Осцилляторы разворачиваются вниз. На часовом графике (рис.2) OsMA устремлена в медвежьем направлении, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня поддержки и продолжения нисходящего движения. Вниз развернулся и осциллятор RSI. SS входит в зону перепроданности, сигнализируя в пользу возможного начала фазы роста.
Таким образом, на мой взгляд, стоит дождаться прояснения ситуации. Возможность открытия краткосрочных позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва уровня 92.40. В противном случае - покупки при наличии подтверждающих сигналов на графиках меньшего временного интервала.
Support: 92.40, 92.00, 91.55, 91.00, 90.70, 90.00, 89.70, 89.00, 88.40, 88.00.
Resistance: 92.70/85, 93.00/20, 93.50/60, 94.00/10, 94.50/60, 94.90/95.00, 95.30/40, 95.90/96.00, 96.30, 96.60, 97.00, 97.50/75, 98.00, 98.35, 98.60, 98.90/99.00, 99.40/60, 100.00.
 |
 |
| рис. 1 | рис.2. |
USDCHF
Цены движутся к уровню сопротивления 1.0900. Его прорыв откроет к тестированию отметку 1.0935/40. В пользу такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.3) приобрел восходящую направленность. Вверх разворачиваются и SS, и RSI. На часовом графике (рис.4) OsMA уверенно устремлена вверх, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва указанного уровня сопротивления и продолжения ценового роста. Осцилляторы (SS в зоне перекупленности) наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что цены, прежде чем продолжить подъем, откорректируют к отметке 1.0850/40.
Учитывая сказанное, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня 1.0900 и только после этого рассматривать возможность открытия длинных позиций с близким стоп-лоссом.
Support: 1.0850/40, 1.0800, 1.0760, 1.0730, 1.0700, 1.0650/30, 1.0615/00, 1.0550, 1.0500/1.0490, 1.0400, 1.0350, 1.0300, 1.0250, 1.0200, 1.0175, 1.0130, 1.0100, 1.0070.
Resistance: 1.0900, 1.0935/40, 1.0970, 1.1000/10, 1.1050/60, 1.1100/20, 1.1150, 1.1200/15, 1.1270, 1.1320, 1.1375, 1.1400, 1.1450.
 |
 |
| рис. 3 | рис.4. |
EURUSD
Цены движутся к уровню поддержки 1.3900. Если он будет преодолен, стоит ждать дальнейшего падения, первичной целью которого, скорее всего, станет отметка 1.3860. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что на 4-х часовом графике (рис.5) трендовый индикатор OsMA приобрел нисходящую направленность. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.6) OsMA устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности прорыва уровня 1.3900 и продолжения нисходящего движения. В то же время, SS (в зоне парепроданности) и RSI наметили разворот в противоположную сторону. Поэтому не стоит полностью исключать возможность начала отката к отметке 1.3960.
В свете сказанного, на мой взгляд, стоит дождаться подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.3900 и только после этого рассматривать возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом.
Support: 1.3900, 1.3860, 1.3840/30, 1.3800, 1.3780, 1.3740/30, 1.3700, 1.3680, 1.3630, 1.3600, 1.3560, 1.3500, 1.3460/50, 1.3400, 1.3370, 1.3340.
Resistance: 1.3960, 1.4000, 1.4030, 1.4060/70, 1.4100, 1.4140, 1.4200, 1.4230/50, 1.4280/83, 1.4320/30, 1.4360, 1.4400, 1.4430, 1.4465, 1.4500/15, 1.4540, 1.4585.
 |
 |
| рис. 5 | рис.6. |
GBPUSD
Цены приблизились к уровню поддержки 1.6100. Если им удастся его преодолеть, продолжится падение к отметке 1.6060 и, далее, 1.6000. О возможности такого исхода позволяет говорить то, что трендовый индикатор OsMA на 4-х часовом графике (рис.7) уверенно направлен вниз. Вниз развернулись и оба осциллятора. На часовом графике (рис.8) OsMA уверенно устремлена вниз, тем самым, подтверждая предположение о возможности порыва указанного уровня поддержки и дальнейшего падения. В то же время SS (в зоне перепроданности) и RSI наметили разворот в бычьем направлении. Поэтому не стоит полностью исключать возможность того, что указанный уровень пройден не будет и цены, оттолкнувшись от него, начнут откат к отметке 1.6130/40.
Таким образом, на мой взгляд, возможность открытия позиций на продажу с близким стоп-лоссом стоит рассматривать только после подтверждения прорыва ценами уровня поддержки 1.6100.
Support: 1.6100, 1.6060, 1.6000, 1.5975/60, 15930, 15900, 1.5840, 1.5800, 1.5770, 1.5700, 1.5660, 1.5620/00, 1.5500, 1.5430.
Resistance: 1.6130/40, 1.6170, 1.6200, 1.6230, 1.6300, 1.6340, 1.6370, 1.6400, 1.6430, 1.6500, 1.6540, 1.6600, 1.6640, 1.6700, 1.6730, 1.6800, 1.6900, 1.6970, 1.7000, 1.7060, 1.7100, 1.7130.
 |
 |
| рис. 7 | рис.8. |
http://www.fxclub.org/ (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter