13 июля 2009 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке снова преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка.
Так в пятницу были опубликованы цены на импорт, которые в июне выросли на 3,2% по сравнению с маем, что являет самым значительным ростом с сентября 1990 года. В тоже время сальдо торгового баланса в мае составило -$26,0 млрд. против прогноза -$30,0 млрд., а индекс потребительского доверия в США упал до 64,6 пунктов против прогноза 70 пунктов.
Напоминаем, что на текущей неделе начинается публикация основных финансовых результатов американских компаний.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones -0,44%, S&P500 -0,4%, NASDAQ +0,19%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones проторговывал боковой коридор 8090-8220 пунктов, причем "быки" удержали часовой фрактал на продажу на отметке 8087,42 пунктов, что вкупе с "бычьей" дивергенцией по индикатору MACD может говорить о локальном дне.
В тоже время, на прошлой неделе, "медведи" преодолели линию шеи формации "голова и плечи", после чего "быки" дважды делали ретест указанной линии снизу вверх, которую "медведи" сумели удержать, что повышает им шансы на возобновление снижения и реализацию высоты фигуры с потенциалом 400-450 пунктов.
В тоже время на часовом графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Также стоит отметить, что на дневном графике пока формируется фигура "флаг" с нижней границей в районе 8050 пунктов и верхней 8400 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones формирует коррекционную волну с. Если коррекция будет развиваться в виде флага, то будет подскок к 8400 пунктов, а потом еще один заход вниз.
C глобальной волновой точки зрения, мы считаем, что индекс Dow Jones все еще находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9450-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения.
Итак, в лучшем случае индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны а.
Сейчас мы видим коррекцию роста от 6 марта к 8200-7995-7770-7400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны b. После того как завершится текущее нисходящее движение, то затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" перехватили инициативу и потащили индекс на новые локальные минимумы.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке кардинально не изменилась, а сам индекс ММВБ закрылся на минимальных значениях. Объемы торговой сессии составили около 43 млрд. рублей.
В пятницу, как мы и предполагали, индекс ММВБ, ведомый "медведями" направился к основному "бычьему" оборонительному редуту в виде отметки 882 пункта, который являлся минимально допустимой отметкой для 4-ой субволны и соответственно среднесрочного растущего движения. В итоге "быки" не сумели его удержать, после чего индекс ММВБ направился к ближайшей расчетной цели в районе 870 пунктов, около которого и закрылся индекс.
Итак, на данный момент индекс ММВБ продолжает торговаться в рамках локального исходящего канала с нижней границей уже в районе 860 пунктов и верхней в районе 895 пунктов. Помимо этого, по индикатору MACD на часовом графике сохраняется "бычья" дивергенция, на дневном графике она сломлена. Индикатору Stochastic’s находится в зоне перепроданности, но в июне 2008 года мы успешно падали при таких показателях индикаторов.
Сегодня продолжаем сопоставлять ситуацию с недельным графиком продолжает июня 2008 года с текущей ситуацией, где коррекция развивается по похожему сценарию. Напоминаем, что ранее мы увидели тестирование уровня в 50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны, аналогичный текущим 882 пунктам, затем 2-х недельный отскок, который стал "бычьей" ловушкой. Прошлая неделя закончилась снижением, аналогичным после 2-недельного отскока в июне 2008 года, в ходе который был преодолен рубеж, аналогичный 882 пунктам, что было выполнено "медведями". Текущая неделя для пессимистов должна закрыться очередным снижением.
С краткосрочной волновой точки победу одержали пессимисты, которые сейчас видят формирование 5-ой волны в первом этапе нисходящего движения к 870-844-802 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от длины волн 1-3.
Данная 5-ти волновка может быть как первой нисходящей субволной а, так и обычной 1-ой волной снижения в рамках глобальной волны С. Как только текущий этап снижения завершиться, то мы увидим большой коррекционный отскок на 20%-40% от падения.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на 4-ую субволну и дальнейшее формирование 5-ой субволны, но их шансы призрачны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 881,95 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1014,59 и 955,32 пунктов, а на продажу на отметках 865,13 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в кукловодском сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В, которые используют наши "любимые" кукловоды. Не стоит исключать, что данный зигзаг трансформируется в тройной, но пока о нем рано говорить.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
Сейчас мы начинаем новый этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, после чего будет стагнация до 2012 года, причем мы придерживаемся реализации данного сценария. В лучшем случае мы увидим формирование глобального двойного дна в районе 493-500 пунктов. Мы находимся на стороне реализации данного сценария, подробная раскладка описана чуть выше.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали "клин" в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны, но шансы у "быков" будут минимально, если индекс закрепится ниже 882 пунктов.
В пятницу мы советовали спекулятивный открывать "шорт", а если будет преодолен дневной фрактал на продажу с целью 870 пунктов. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, при этом если устоит нижняя граница тренда при тестировании, то можно открыть спекулятивный "лонг", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
Так в пятницу были опубликованы цены на импорт, которые в июне выросли на 3,2% по сравнению с маем, что являет самым значительным ростом с сентября 1990 года. В тоже время сальдо торгового баланса в мае составило -$26,0 млрд. против прогноза -$30,0 млрд., а индекс потребительского доверия в США упал до 64,6 пунктов против прогноза 70 пунктов.
Напоминаем, что на текущей неделе начинается публикация основных финансовых результатов американских компаний.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено /Dow Jones -0,44%, S&P500 -0,4%, NASDAQ +0,19%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones проторговывал боковой коридор 8090-8220 пунктов, причем "быки" удержали часовой фрактал на продажу на отметке 8087,42 пунктов, что вкупе с "бычьей" дивергенцией по индикатору MACD может говорить о локальном дне.
В тоже время, на прошлой неделе, "медведи" преодолели линию шеи формации "голова и плечи", после чего "быки" дважды делали ретест указанной линии снизу вверх, которую "медведи" сумели удержать, что повышает им шансы на возобновление снижения и реализацию высоты фигуры с потенциалом 400-450 пунктов.
В тоже время на часовом графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Также стоит отметить, что на дневном графике пока формируется фигура "флаг" с нижней границей в районе 8050 пунктов и верхней 8400 пунктов.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones формирует коррекционную волну с. Если коррекция будет развиваться в виде флага, то будет подскок к 8400 пунктов, а потом еще один заход вниз.
C глобальной волновой точки зрения, мы считаем, что индекс Dow Jones все еще находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9450-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения.
Итак, в лучшем случае индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны а.
Сейчас мы видим коррекцию роста от 6 марта к 8200-7995-7770-7400 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи в рамках волны b. После того как завершится текущее нисходящее движение, то затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" перехватили инициативу и потащили индекс на новые локальные минимумы.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке кардинально не изменилась, а сам индекс ММВБ закрылся на минимальных значениях. Объемы торговой сессии составили около 43 млрд. рублей.
В пятницу, как мы и предполагали, индекс ММВБ, ведомый "медведями" направился к основному "бычьему" оборонительному редуту в виде отметки 882 пункта, который являлся минимально допустимой отметкой для 4-ой субволны и соответственно среднесрочного растущего движения. В итоге "быки" не сумели его удержать, после чего индекс ММВБ направился к ближайшей расчетной цели в районе 870 пунктов, около которого и закрылся индекс.
Итак, на данный момент индекс ММВБ продолжает торговаться в рамках локального исходящего канала с нижней границей уже в районе 860 пунктов и верхней в районе 895 пунктов. Помимо этого, по индикатору MACD на часовом графике сохраняется "бычья" дивергенция, на дневном графике она сломлена. Индикатору Stochastic’s находится в зоне перепроданности, но в июне 2008 года мы успешно падали при таких показателях индикаторов.
Сегодня продолжаем сопоставлять ситуацию с недельным графиком продолжает июня 2008 года с текущей ситуацией, где коррекция развивается по похожему сценарию. Напоминаем, что ранее мы увидели тестирование уровня в 50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны, аналогичный текущим 882 пунктам, затем 2-х недельный отскок, который стал "бычьей" ловушкой. Прошлая неделя закончилась снижением, аналогичным после 2-недельного отскока в июне 2008 года, в ходе который был преодолен рубеж, аналогичный 882 пунктам, что было выполнено "медведями". Текущая неделя для пессимистов должна закрыться очередным снижением.
С краткосрочной волновой точки победу одержали пессимисты, которые сейчас видят формирование 5-ой волны в первом этапе нисходящего движения к 870-844-802 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от длины волн 1-3.
Данная 5-ти волновка может быть как первой нисходящей субволной а, так и обычной 1-ой волной снижения в рамках глобальной волны С. Как только текущий этап снижения завершиться, то мы увидим большой коррекционный отскок на 20%-40% от падения.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на 4-ую субволну и дальнейшее формирование 5-ой субволны, но их шансы призрачны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 881,95 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1014,59 и 955,32 пунктов, а на продажу на отметках 865,13 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в кукловодском сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В, которые используют наши "любимые" кукловоды. Не стоит исключать, что данный зигзаг трансформируется в тройной, но пока о нем рано говорить.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Итак, 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
Сейчас мы начинаем новый этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, после чего будет стагнация до 2012 года, причем мы придерживаемся реализации данного сценария. В лучшем случае мы увидим формирование глобального двойного дна в районе 493-500 пунктов. Мы находимся на стороне реализации данного сценария, подробная раскладка описана чуть выше.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали "клин" в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны, но шансы у "быков" будут минимально, если индекс закрепится ниже 882 пунктов.
В пятницу мы советовали спекулятивный открывать "шорт", а если будет преодолен дневной фрактал на продажу с целью 870 пунктов. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны, при этом если устоит нижняя граница тренда при тестировании, то можно открыть спекулятивный "лонг", - считает Вадим Сысоев, аналитик Юнити Траст
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба