4 июня 2021 БКС Экспресс | Intel
Торговый план
Покупка акций Intel Corporation (NASD: INTC) по цене близкой к $57 с потенциалом роста в район $68-70 на горизонте 3 месяцев. Целевая доходность 20%. На случай реализации рисков ориентир для установки стоп-лосс - минимум весенней коррекции технологических компаний в районе $53-54, что соответствует риску в районе 6% и обеспечивает соотношение риск/прибыль 1/3.
Факторы за
Глобальный дефицит микрочипов из-за сильно растущего спроса создаёт идеальные условия для крупнейшего в мире производителя.
Акция сильно отстала от динамики отрасли полупроводников и технологического сектора за последний год.
Негатив в отношении потери доли рынка из-за успехов AMD и перехода Apple на чип собственного производства уже учтен в цене.
Крупнейшая технологическая компания, являющаяся компанией стоимости, что большая редкость.
Недооценена по отношению к справедливой стоимости рассчитанной методом дисконтирования денежных потоков на 35%.
Ротация капитала из компаний роста в компании стоимости под давлением инфляции.
Из перекупленного технологического сектора является крупнейшей и одной из лучших компаний по фундаментальным оценкам: относительной и справедливой стоимости, долговой нагрузке и дивидендам.
Возможность входа с коротким стоп-лоссом (-6%) за уровнем годовой скользящей средней цены являющейся хорошим уровнем поддержки.
Реалистичная краткосрочная цель на уровне исторического максимума (+20%)
Соотношение риск/прибыль идеи: 1/3.
Риски
Распродажа на глобальных финансовых рынках
Корпоративные события
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter