15 июля 2009 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов выше предыдущих уровней на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка на фоне публикации финансовых результатов банка Goldman Sachs, чьи показатели оказались лучше ожиданий экспертов.
Тем не менее, вчера также были опубликованы данные по розничным продажам, которые были чуть лучше рынка, а данные по индексу производственных цен значительно вырос и оказался хуже ожиданий, что говорит о возобновлении роста инфляции, что может в последствии вызвать цикл повышения процентной ставки.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.33%, S&P500 +0.53%, NASDAQ +0.36%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался в районе 8320-8350 пунктов, причем по индикатору MACD уже сформирована "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, и он в зоне перекупленности, что сегодня допускает возобновление снижения.
На дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему формирует фигуру "флаг" с нижней границей в районе 8000 пунктов и верхней 8380 пунктов. Как мы видим, вчера была очередная попытка подскока к верхней границе формации, причем "быки" сняли уже всю перепроданность, что снова допускает возобновление снижения к 8000 пунктам.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones формирует коррекционную волну b, которая теперь развиваться ввиде флага, где вероятен подскок к верхней границе, а потом еще один заход вниз.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, мы считаем, что индекс Dow Jones все еще находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи к 9450-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1.5 годовалого снижения.
Итак, в лучшем случае индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны а.
Сейчас мы видим коррекцию роста от 6 марта к 8200-7995-7770-7400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны b. После того как завершится текущее нисходящее движение, то затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" продолжили формировать восходящее движение в преддверии выхода макроэкономической статистики.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке изменилась благодаря усилиям "медведей", которые сумели нивелировать большую часть дневного роста. Объемы торговой сессии составили около 69 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ пробили верхнюю границу нисходящего тренда в районе 885 пунктов, после чего "быки" преодолели отметку 893.87 пунктов, которая являлась первым рубежом, подтверждающим истинность выхода из тренда.
В дальнейшем "быки" направились ко второму нашему рубежу на отметке 919.98 пунктов, но "медведи" сумели его не только удержать, но и организовали неплохую контратаку, нивелировав большую часть роста, а "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 917.63 пунктов.
Итак, теперь оптимистам необходимо выполнять следующие требования для перелома нисходящей тенденции. Во-первых, им по-прежнему необходимо преодолевать отметку 919.98 пунктов. Во-вторых, сейчас идет коррекция текущего подскока на 50%-61.8% по Фибоначчи к 877-886 пунктам, которые желательно протестировать и удержать. Если этого не произойдет, то самой важной отметкой для "быков" будет 852.12 пунктов, которая стала опорной точкой перед большим отскоком, но при ближайшем негативе индекс ММВБ не должен уйти ниже данного рубежа. Если это произойдет, то следующей целью снижения будет 840-844 пунктов.
Что касается пессимистов, то для них не будет ничего страшного, даже, несмотря на то, что будет преодолена отметка 919.98 пунктов, так как основной "медвежьей" точкой будет отметка 933.45 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 1 июля.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Также стоит отметить, что по индикатору MACD реализована двойная "бычья" дивергенция. В тоже время индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С краткосрочной волновой точки все еще допускается формирование 5-ой волны в первом этапе нисходящего движения к 870-844-802 пунктам, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины волн 1-3. В пятой волне могла быть 4-ая субволна, максимальная точка 933.45 пунктов.
Данная 5-ти волновка может быть как первой нисходящей субволной а, так и обычной 1-ой волной снижения в рамках глобальной волны С.
Как только текущий этап снижения завершиться, то мы увидим большой коррекционный отскок на 20%-40% от падения к 1040-1085 пунктам.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на 4-ую субволну и дальнейшее формирование 5-ой субволны, но их шансы призрачны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 881.95 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 917.63 и 955.32 пунктов, а на продажу на отметках 852.12 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в кукловодском сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В, которые используют наши "любимые" кукловоды. Не стоит исключать, что данный зигзаг трансформируется в тройной, но пока о нем рано говорить.
Итак, 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
Сейчас мы начинаем новый этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, после чего будет стагнация до 2012 года, причем мы придерживаемся реализации данного сценария. В лучшем случае мы увидим формирование глобального двойного дна в районе 493-500 пунктов. Мы находимся на стороне реализации данного сценария, подробная раскладка описана чуть выше.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны, но шансы у "быков" будут минимально, если индекс закрепится ниже 882 пунктов на недельных графиках.
Вчера мы советовали закрывать длинные позиции, если не будет подтверждена истинность выхода из тренда. Сегодня советуем на подскоках открывать короткие позиции, стоп в виде фрактала на покупку/917.63 пунктов
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка на фоне публикации финансовых результатов банка Goldman Sachs, чьи показатели оказались лучше ожиданий экспертов.
Тем не менее, вчера также были опубликованы данные по розничным продажам, которые были чуть лучше рынка, а данные по индексу производственных цен значительно вырос и оказался хуже ожиданий, что говорит о возобновлении роста инфляции, что может в последствии вызвать цикл повышения процентной ставки.
Сегодня участникам рынка стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.33%, S&P500 +0.53%, NASDAQ +0.36%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался в районе 8320-8350 пунктов, причем по индикатору MACD уже сформирована "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке, и он в зоне перекупленности, что сегодня допускает возобновление снижения.
На дневном графике индекс Dow Jones по-прежнему формирует фигуру "флаг" с нижней границей в районе 8000 пунктов и верхней 8380 пунктов. Как мы видим, вчера была очередная попытка подскока к верхней границе формации, причем "быки" сняли уже всю перепроданность, что снова допускает возобновление снижения к 8000 пунктам.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс Dow Jones формирует коррекционную волну b, которая теперь развиваться ввиде флага, где вероятен подскок к верхней границе, а потом еще один заход вниз.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
C глобальной волновой точки зрения, мы считаем, что индекс Dow Jones все еще находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи к 9450-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1.5 годовалого снижения.
Итак, в лучшем случае индекс Dow Jones сформировал первый этап отскока в рамках субволны а.
Сейчас мы видим коррекцию роста от 6 марта к 8200-7995-7770-7400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи в рамках волны b. После того как завершится текущее нисходящее движение, то затем еще один заход наверх к 9400-9500 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" продолжили формировать восходящее движение в преддверии выхода макроэкономической статистики.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке изменилась благодаря усилиям "медведей", которые сумели нивелировать большую часть дневного роста. Объемы торговой сессии составили около 69 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ пробили верхнюю границу нисходящего тренда в районе 885 пунктов, после чего "быки" преодолели отметку 893.87 пунктов, которая являлась первым рубежом, подтверждающим истинность выхода из тренда.
В дальнейшем "быки" направились ко второму нашему рубежу на отметке 919.98 пунктов, но "медведи" сумели его не только удержать, но и организовали неплохую контратаку, нивелировав большую часть роста, а "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 917.63 пунктов.
Итак, теперь оптимистам необходимо выполнять следующие требования для перелома нисходящей тенденции. Во-первых, им по-прежнему необходимо преодолевать отметку 919.98 пунктов. Во-вторых, сейчас идет коррекция текущего подскока на 50%-61.8% по Фибоначчи к 877-886 пунктам, которые желательно протестировать и удержать. Если этого не произойдет, то самой важной отметкой для "быков" будет 852.12 пунктов, которая стала опорной точкой перед большим отскоком, но при ближайшем негативе индекс ММВБ не должен уйти ниже данного рубежа. Если это произойдет, то следующей целью снижения будет 840-844 пунктов.
Что касается пессимистов, то для них не будет ничего страшного, даже, несмотря на то, что будет преодолена отметка 919.98 пунктов, так как основной "медвежьей" точкой будет отметка 933.45 пунктов, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 1 июля.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Также стоит отметить, что по индикатору MACD реализована двойная "бычья" дивергенция. В тоже время индикатор Stochastic’s находится в продаже.
С краткосрочной волновой точки все еще допускается формирование 5-ой волны в первом этапе нисходящего движения к 870-844-802 пунктам, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины волн 1-3. В пятой волне могла быть 4-ая субволна, максимальная точка 933.45 пунктов.
Данная 5-ти волновка может быть как первой нисходящей субволной а, так и обычной 1-ой волной снижения в рамках глобальной волны С.
Как только текущий этап снижения завершиться, то мы увидим большой коррекционный отскок на 20%-40% от падения к 1040-1085 пунктам.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на 4-ую субволну и дальнейшее формирование 5-ой субволны, но их шансы призрачны.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 881.95 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226.61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 917.63 и 955.32 пунктов, а на продажу на отметках 852.12 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в кукловодском сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В, которые используют наши "любимые" кукловоды. Не стоит исключать, что данный зигзаг трансформируется в тройной, но пока о нем рано говорить.
Итак, 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
Сейчас мы начинаем новый этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, после чего будет стагнация до 2012 года, причем мы придерживаемся реализации данного сценария. В лучшем случае мы увидим формирование глобального двойного дна в районе 493-500 пунктов. Мы находимся на стороне реализации данного сценария, подробная раскладка описана чуть выше.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны, но шансы у "быков" будут минимально, если индекс закрепится ниже 882 пунктов на недельных графиках.
Вчера мы советовали закрывать длинные позиции, если не будет подтверждена истинность выхода из тренда. Сегодня советуем на подскоках открывать короткие позиции, стоп в виде фрактала на покупку/917.63 пунктов
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба