24 августа 2021 БКС Экспресс
Неделя на фондовом рынке началась с ралли, которое было подогрето получением решения по вакцине от Pfizer. Хотя одобрение FDA было ожидаемым, рынок так жаждет хороших новостей, что даже самые очевидные могут поднять акции, заметил известный эксперт Джим Крамер в своей программе Mad Money. Приведем его мнение.
Ралли понедельника принесет гораздо больше
Помимо роста акций Pfizer, больше вакцин означает меньше COVID, а меньше COVID —больше путешествий и отдыха. И это отличная новость для целого ряда отраслей, подчеркивает Крамер.
Поскольку люди начнут больше выходить в свет, они захотят хорошо выглядеть (бенефициаром может стать Estee Lauder) или будут чаще посещать рестораны (например, Chipotle Mexican Grill).
Путешествия набирают обороты — это хорошая новость для авиакомпаний и круизных линий. Крамер рекомендовал присмотреться к Southwest Airlines и положительно оценил акции Mastercard. Lyft наблюдает увеличение количества поездок в/из аэропортов, что является многообещающим признаком восстановления и позитивом для компании, которая ориентирована на потребительские перевозки.
Помимо туристических компаний, инвесторы могут рассмотреть циклические акции, такие как Boeing, Honeywell, Caterpillar.
Эксперт отметил и возврат интереса к технологиям, особо выделив Amazon из FAANG.
Крамер является давним поклонником компании XPO Logistics, которая выросла более чем на 400% с 2014 г. По его словам, разделение транспортного подразделения XPO и складских операций GXO сделало компанию более простой в управлении и позволило разблокировать «тонну стоимости»: акции GXO выросли на 73% с момента выделения в начале августа. Крамер подтвердил, что остается покупателем обеих компаний.
Эксперт отметил потенциал акций Victoria's Secret. Bath & Body — «стоят каждого пенни, торгуются по 15-кратному коэффициенту прибыли».
Palo Alto Networks — поставщик программного обеспечения для кибербезопасности №1 — в течение трех лет готовил почву для будущего, а именно: облачные технологии, искусственный интеллект и корпоративную среду с более высоким уровнем безопасности. Сейчас планы в этих сегментах в значительной степени реализовались, и Palo Alto удалось остаться лидером в этой области — стоит присмотреться.
Примите к сведению, инфляционисты
Крамер выдвинул свои аргументы в споре с инфляционистами, которые заявляют, что экономика США обречена из-за гиперинфляции. Вот что упускают из виду эти медведи, по мнению Джима Крамера:
- цены на сырьевые товары уже рушатся: это началось с пиломатериалов, а теперь включает медь, нефть, железную руду, а вскоре, природный газ и пластмассы.
- рост производительности благодаря цифровизации снижает многие затраты, позволяя компаниям делать больше с меньшими затратами.
- дельта-вариант отсрочил возвращение в офис, но не устранил его, что в конечном итоге повлияет на аренду офисов, цены на автомобили и жилье.
- после того, как COVID будет остановлен, а государственные пособия прекратятся, больше людей вернется к трудовой деятельности, оказывая понижательное давление на заработную плату.
Крамер резюмирует: «В следующий раз, когда в новостях кто-то из экспертов заявит, что инфляция убьет нас всех, помните, что инфляция уже отступает и будет отступать дальше по мере того, как пандемия будет сходить на нет».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба