9 октября 2021 TAUREN
❗ Газпром (🎯: 420, 📈: 13%) — позавчера Газпром достиг цели 390 ✅. Все, кто хотел могли зафиксировать прибыль +35% за 2 месяца. Сам я продал меньшую часть позиции. Цены на газ остаются очень высокими думаю, что новые максимумы еще впереди.
Micron (🎯: 85, 📈: 21%) -на фоне дефицита полупроводников и роста цен FWD P/E CY 2021 будет меньше 10.
Matson (🎯: 100, 📈: 20%) — Цены на фрахт за неделю выросли на 4% (4кв2021 уже начинается ударно). Если цены за пару месяцев не упадут в 3 раза, то мы увидим здесь FWD P/E может быть меньше 4 по итогам 2021. Дефицит предложения на рынке морских перевозок остается актуальной проблемой. Эта компания — главный бенефициар.
БСП (🎯: 95, 📈: 20%) — акции продолжают расти, видимо на ожиданиях повышения дивидендов. Очень БСП остается самым дешевым банком на Мосбирже, fwd дивиденды и прибыль за 2021 будут отличными. Если, вдруг банк повысит payout хотя бы до 30%, то дивиденды будут около 15% к текущей цене.
Русагро (🎯: 1300, 📈: 13%) — Продолжаю держать небольшую долю этого защитного актива. На фоне роста цен на продовольственные товары — компания должна показать отличные результаты по итогам 2021. Дивиденды, скорее всего, будут значительно больше 10% к текущей цене. En+ (🎯: 1130, 📈: 36%) — цена на алюминий уверенно держится выше $2800 — это большой позитив для Русала и En+. Форвардный P/E 2021, вероятно, будет около 1,5 дешевле наверное нет ничего.
❗Shell (🎯: 51, 📈: 10%) — компания продолжает уверенный рост вслед за нефтью и газом. Пришлось подождать пару месяцев и идея начала отрабатывать.
TotalEnergies (🎯: 55, 📈: 12%) — аналогично Shell.
Energy Transfer LP (🎯: 11,9, 📈: 23%) — объемы транспортировки энергии, нефти и газа — ключевой драйвер роста. Компания ожидает EBITDA за 2021до $13 млрд. Ждем отчет за 3кв2021 в ноябре.
Taylor Morrison (TMHC) (🎯: 39, 📈: 39%) — дефицит на рынке жилья обеспечит fwd p/e 2021 < 6. В ФРС ставку не повысили — это позитив для рынка недвижимости. 😀 Единственная позиция за последние полгода, которая уходила в просадку больше 5%… но теперь растёт выше рынка, по прежнему жду сильного роста.
ЛСР (🎯: 960, 📈: 25%) — финансовые результаты за 2021 планируются сильными, но для полной ясности жду отчетность за 3кв2021.
Башнефть (преф) (🎯: 1400, 📈: 22%) — Отчет за 9м21 будет сильным. Добыча Башнефти в августе +13,6% м/м, а в сентябре +18,2% м/м. Финансовые показатели за 2021 будут отличными. Позиция уже в плюсе на 16%✅.
Русснефть (🎯: 300, 📈: 63%) — добыча у компании растет незначительно и останется примерно на уровне 2020 года, но цены на нефть существенно увеличат прибыль. FWD P/E ожидаю около 2.
ЭнелРосс (🎯: 1,07, 📈: 25%) — идея только в дивидендах 2022. 💵
21% портфеля
⚡ Еще интересные идеи (не держу):
Лукойл (🎯: 8150) — сейчас почти весь нефтегазовый сектор смотрится хорошо. Скоро компании будут публиковать ударные отчеты за 3кв2021 в котором сильно росли добыча и цены на нефть и газ.
Pfizer (🎯 48) — компания снова стоит дешевле фундаментала.
Мечел ап (🎯 290) — по Мечелу публиковал идею еще 25 августа 2021. Ну почти дошла до 290. Судя по потенциальным дивам на префы новые максимумы еще будут. Если получится купить эту бумагу по 225-230 рублей ближайшее время (в текущих условиях) — обязательно сделаю это снова.
Газпромнефть (🎯540) — аналогично другим нефтяникам.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter