2 ноября 2021 БКС Экспресс Емельянов Валерий
Ноябрь — один из самых урожайных месяцев для дивидендных инвесторов. На него приходится более 20 выплат по ставке выше 3% в долларах. И это только те, что торгуются на СПБ. Ниже дан перечень бумаг под покупку в ноябре, а также подборка из топ-10 по доходности и топ-5 по надежности.
Сколько и когда заплатят
В течение месяца пройдут экс-дивидендные даты (день, до которого нужно купить бумагу, чтобы получить право на выплату). Для удобства в нашей таблице указан ближайший торговый день, который по факту является последним для такой покупки. Его не стоит путать с корпоративной отсечкой. Акцию нужно додержать хотя бы до официального закрытия реестра.
В список вошли бумаги, которые есть в нашем новом календаре иностранных дивидендов, а также те, что в нем отсутствуют. В раздел на сайт попадают в основном самые популярные бумаги. В этой таблице учтены фишки, которые ликвидны в США, но по каким-то причинам не популярны в России.
Доходность в статье приведена к годовой величине. Это еще одно отличие от календаря, который составлен по аналогии с российским, то есть считает выплату как одноразовую. У акций-лидеров доходности в США ставка превышает 5% годовых. Это значит, что за квартал они заплатят 5/4=1,25%.
Топ-10 самых доходных
Пройдемся чуть подробнее по топ-10 наиболее доходных акций из списка, приведенного выше. Для оценки риска традиционно посмотрим несколько ключевых метрик: историю выплат, стабильность роста дивиденда, коэффициент выплат и размер долга.
Первые два покажут, кто из топ-10 смотрится наиболее перспективно в плане будущих выплат. У нас здесь два дивидендных аристократа: Consolidated Edison и Chevron — оба из которых наращивают выплаты более 30 лет. Но в плане темпов роста последние годы интереснее смотрятся Valero Energy и Phillips 66.
Четверо из десяти убыточны и все, кроме Dow имеют высокую долю прибыли, распределяемую на дивиденды. В плане долговой нагрузки лучше прочих смотрятся нефтяные меэйджоры: Chevron и Exxon Mobil. Тройку лидеров замыкает аптечный холдинг Walgreens Boots, у которого и другие метрики выглядят неплохо.
Контраст на общем фоне создает IBM. Несмотря на сильный дивиденд и хорошую историю выплат, компания слишком закредитована. Долг составляет 250% собственного капитала. При этом вся прибыль плюс часть заемных средств уходит на выплату дивидендов, что опять же вызывает вопросы.
Выводы
Среди перечисленных акций много интересных дивидендных историй с высокими валютными ставками. Биржевая отсечка (экс-дивидендная дата) по ним приходится на ноябрь, корпоративная (закрытие реестра) происходит в течение нескольких следующих дней, фактические выплаты пройдут с 3 ноября до конца декабря.
Из топ-10 самых доходных дивидендных акций со ставками от 4% до 5,5% годовых наиболее надежно сейчас смотрятся крупные топливные и нефтегазовые компании: Exxon Mobil, Chevron, Phillips 66, Valero. Пятерку лучших мог бы дополнить химический гигант Dow, у которого щадящая долговая нагрузка и низкий коэффициент выплат.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Сколько и когда заплатят
В течение месяца пройдут экс-дивидендные даты (день, до которого нужно купить бумагу, чтобы получить право на выплату). Для удобства в нашей таблице указан ближайший торговый день, который по факту является последним для такой покупки. Его не стоит путать с корпоративной отсечкой. Акцию нужно додержать хотя бы до официального закрытия реестра.
В список вошли бумаги, которые есть в нашем новом календаре иностранных дивидендов, а также те, что в нем отсутствуют. В раздел на сайт попадают в основном самые популярные бумаги. В этой таблице учтены фишки, которые ликвидны в США, но по каким-то причинам не популярны в России.
Доходность в статье приведена к годовой величине. Это еще одно отличие от календаря, который составлен по аналогии с российским, то есть считает выплату как одноразовую. У акций-лидеров доходности в США ставка превышает 5% годовых. Это значит, что за квартал они заплатят 5/4=1,25%.
Топ-10 самых доходных
Пройдемся чуть подробнее по топ-10 наиболее доходных акций из списка, приведенного выше. Для оценки риска традиционно посмотрим несколько ключевых метрик: историю выплат, стабильность роста дивиденда, коэффициент выплат и размер долга.
Первые два покажут, кто из топ-10 смотрится наиболее перспективно в плане будущих выплат. У нас здесь два дивидендных аристократа: Consolidated Edison и Chevron — оба из которых наращивают выплаты более 30 лет. Но в плане темпов роста последние годы интереснее смотрятся Valero Energy и Phillips 66.
Четверо из десяти убыточны и все, кроме Dow имеют высокую долю прибыли, распределяемую на дивиденды. В плане долговой нагрузки лучше прочих смотрятся нефтяные меэйджоры: Chevron и Exxon Mobil. Тройку лидеров замыкает аптечный холдинг Walgreens Boots, у которого и другие метрики выглядят неплохо.
Контраст на общем фоне создает IBM. Несмотря на сильный дивиденд и хорошую историю выплат, компания слишком закредитована. Долг составляет 250% собственного капитала. При этом вся прибыль плюс часть заемных средств уходит на выплату дивидендов, что опять же вызывает вопросы.
Выводы
Среди перечисленных акций много интересных дивидендных историй с высокими валютными ставками. Биржевая отсечка (экс-дивидендная дата) по ним приходится на ноябрь, корпоративная (закрытие реестра) происходит в течение нескольких следующих дней, фактические выплаты пройдут с 3 ноября до конца декабря.
Из топ-10 самых доходных дивидендных акций со ставками от 4% до 5,5% годовых наиболее надежно сейчас смотрятся крупные топливные и нефтегазовые компании: Exxon Mobil, Chevron, Phillips 66, Valero. Пятерку лучших мог бы дополнить химический гигант Dow, у которого щадящая долговая нагрузка и низкий коэффициент выплат.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter