22 декабря 2021 ИХ "Финам" | ММК
Бумага движется в рамках растущего тренда. Рекомендуем открывать позиции по текущей цене с целью 79,5 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 62,4 рубля риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,26.
Фундаментальный фактор
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — один из крупнейших мировых производителей стали, входит в тройку лидеров среди предприятий черной металлургии России с долей около 17% выпуска стали в стране.
ММК генерирует большой свободный денежный поток, который полностью идет на выплату дивидендов. Годовая дивидендная доходность акций компании по выплаченным дивидендам составляет 14,3%. Прогнозная дивидендная доходность на 2022 год к текущей цене составляет около 20%, что делает бумаги эмитента одними из самых доходных на рынке.
По форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E на 2022-2023 гг. акции недооценены относительно аналогов на 8,9% с учетом странового дисконта, в то время как к собственным историческим форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E (средним за три года) акции имеют потенциал роста на 44,1%.
http://www.finam.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter