17 августа 2009 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. Так в пятницу были опубликованы объему промышленного производства, который в июле вырос на 0,5%, что оказалось чуть лучше ожиданий.
Тем не менее, данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета в августе составил 63,2 против 66 пунктов в июле, что разочаровало участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0,81%, S&P500 -0,85%, NASDAQ -1,18%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел нижнюю границу восходящего тренда в районе 9350 пунктов, после чего "медведи" усилили коррекционное снижение. Тем не менее, в последний торговый час "быки" отыграли часть потерь за счет закрытия "коротких" позиций. Неделя закрыта доджем, поэтому на текущей неделе "медведям" необходимо подтверждать данную свечу.
По-прежнему не стоит исключать, что мы видели формирование двойной вершины, подтверждением является преодоление 9210 пунктов.
Напоминаем, что индекс Dow Jones двигался в рамках восходящего тренда с нижней границей в районе 9350 пунктов и верхней в районе 9570 пунктов и данная фигура может быть завершающей на этой стадии роста.
Помимо этого, по индикатору MACD реализовалась "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но сегодня снова достигнет зоны перекупленности.
На дневном графике оптимисты продолжают видеть реализацию флага, потенциал которого составляет 1200-1300 пунктов, цели 9400-9500 пунктов, причем первая цель уже выполнена. Также на пути у "быков" будут отметки 9500 пунктов, где проходит граница возможной расходящейся формации.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Сейчас уже 6 месяцев.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500 пунктам в рамках волны с в большой волне В, промежуточные цели 9160-9300-9420 и 9600 пунктов.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" и "медведи" опять вели бои местного значения около 1100 пунктов.
Тем не менее, во второй половине торговой сессии, после выхода макроэкономической статистики, инициатива, как и днем ранее, перешла к "медведям", которые нанесли поражение "быкам" по итогам торговой недели. Объемы торговой сессии составили около 48 млрд. рублей.
Как мы предполагали в прошлом обзоре, в пятницу "медведям" было желательно оказать бой, и сформировать негативную свечу по итогам торговой недели, с чем они успешно справились. Кроме того, объемы торгов по итогам недели оказались ниже предыдущих, что также может являться тревожным звонком для "быков".
Итак, в пятницу индекс ММВБ большую часть торговой сессии кружился около отметки 1110 пунктов, где пересекались границы флага и восходящего тренда. Тем не менее, "быки" не сумели преодолеть указанные уровни сопротивления, после чего "медведи" нанесли резкий удар по силам "быков", вернув индекс в середину потенциального "бычьего" флага.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Напоминаем, что нижняя граница проходит в районе 1040 пунктов, а потенциал составляет 150 пунктов. Подтверждение точки 1120,77 и 1130,51 пунктов, причем первую из них была несколько раз протестирована на прошлой неделе. Также не исключено формирование расходящейся формации с походом к нижней границе в районе 1020-1025 пунктов.
На текущей неделе основным уровнем сопротивления для "быков" по-прежнему будет дневной фрактал на покупку на отметке 1130,51 пунктов, преодоление которого откроет путь уже к 1145-1155 пунктам, далее 1165-1180 пунктов. Тем не менее, мы считаем, что на текущей неделе все будет уже в руках "медведей".
Также стоит отметить, что по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже, но сегодня достигнет зоны перепроданности, что допускает подскок в течение сессии.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ возможно уже завершилось формирование большого коррекционного отскока на 20%-40% от падения к 1040-1085 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, где все цели были достигнуты. Следующим уровнем будет отметка 1140 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
В данном отскоке снижение от 27 по 29 июля рассматривается как коррекция подсока 13 июля в рамках волны b.
5 августа завершилось формирование волны с, которая состояла из 5-ти волн, и начинается новый этап нисходящего движения. В лучшем случае данная волна формируется в виде двойного зигзага и будет еще один заход наверх к 1140-1160-1200 пунктам.
Индекс ММВБ – временной срез дневной оптимистичный
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330 пунктам, но для этого индекс ММВБ не должен уйти 970 пунктов, а также преодолевать 1180 пунктов. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210 пунктов, и ждут реализацию формации "флаг".
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1130,51 и 1147,28 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1130,51 и 1120,77 пунктов, а на продажу на отметках 1065,95 и 976,78 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной пессимистичный
С долгосрочной волновой точки зрения, в "кукловодском" сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В.
Итак, 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
Сейчас мы начинаем новый этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, возможным крахом финансовой системы, переходом на новую валютную систему, развязкой очередной бессмысленной войны.
В лучшем случае мы увидим формирование глобального "двойного дна" в районе 493-500 пунктов. Мы находимся на стороне реализации данного сценария, локальная раскладка описана чуть выше.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc". Также может идти формирование тройного зигзага.
В волне с, "быки" сформировали "клин" в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, условия выше.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, спекулятивная покупка только после уверенного преодоления дневного фрактала на покупку. Сегодня рекомендацию не меняем, также спекулятивная покупка возможна, если при тестировании устоит нижняя граница "флага"
Тем не менее, данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета в августе составил 63,2 против 66 пунктов в июле, что разочаровало участников рынка. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -0,81%, S&P500 -0,85%, NASDAQ -1,18%/.
Индекс Dow Jones – временной срез дневной
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones преодолел нижнюю границу восходящего тренда в районе 9350 пунктов, после чего "медведи" усилили коррекционное снижение. Тем не менее, в последний торговый час "быки" отыграли часть потерь за счет закрытия "коротких" позиций. Неделя закрыта доджем, поэтому на текущей неделе "медведям" необходимо подтверждать данную свечу.
По-прежнему не стоит исключать, что мы видели формирование двойной вершины, подтверждением является преодоление 9210 пунктов.
Напоминаем, что индекс Dow Jones двигался в рамках восходящего тренда с нижней границей в районе 9350 пунктов и верхней в районе 9570 пунктов и данная фигура может быть завершающей на этой стадии роста.
Помимо этого, по индикатору MACD реализовалась "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке, но сегодня снова достигнет зоны перекупленности.
На дневном графике оптимисты продолжают видеть реализацию флага, потенциал которого составляет 1200-1300 пунктов, цели 9400-9500 пунктов, причем первая цель уже выполнена. Также на пути у "быков" будут отметки 9500 пунктов, где проходит граница возможной расходящейся формации.
На дневном графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Сейчас уже 6 месяцев.
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500 пунктам в рамках волны с в большой волне В, промежуточные цели 9160-9300-9420 и 9600 пунктов.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" и "медведи" опять вели бои местного значения около 1100 пунктов.
Тем не менее, во второй половине торговой сессии, после выхода макроэкономической статистики, инициатива, как и днем ранее, перешла к "медведям", которые нанесли поражение "быкам" по итогам торговой недели. Объемы торговой сессии составили около 48 млрд. рублей.
Как мы предполагали в прошлом обзоре, в пятницу "медведям" было желательно оказать бой, и сформировать негативную свечу по итогам торговой недели, с чем они успешно справились. Кроме того, объемы торгов по итогам недели оказались ниже предыдущих, что также может являться тревожным звонком для "быков".
Итак, в пятницу индекс ММВБ большую часть торговой сессии кружился около отметки 1110 пунктов, где пересекались границы флага и восходящего тренда. Тем не менее, "быки" не сумели преодолеть указанные уровни сопротивления, после чего "медведи" нанесли резкий удар по силам "быков", вернув индекс в середину потенциального "бычьего" флага.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Напоминаем, что нижняя граница проходит в районе 1040 пунктов, а потенциал составляет 150 пунктов. Подтверждение точки 1120,77 и 1130,51 пунктов, причем первую из них была несколько раз протестирована на прошлой неделе. Также не исключено формирование расходящейся формации с походом к нижней границе в районе 1020-1025 пунктов.
На текущей неделе основным уровнем сопротивления для "быков" по-прежнему будет дневной фрактал на покупку на отметке 1130,51 пунктов, преодоление которого откроет путь уже к 1145-1155 пунктам, далее 1165-1180 пунктов. Тем не менее, мы считаем, что на текущей неделе все будет уже в руках "медведей".
Также стоит отметить, что по индикатору MACD "медвежья" дивергенция. Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже, но сегодня достигнет зоны перепроданности, что допускает подскок в течение сессии.
С краткосрочной волновой точки зрения индекс ММВБ возможно уже завершилось формирование большого коррекционного отскока на 20%-40% от падения к 1040-1085 пунктам, что составляет 50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения, где все цели были достигнуты. Следующим уровнем будет отметка 1140 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от всего падения.
В данном отскоке снижение от 27 по 29 июля рассматривается как коррекция подсока 13 июля в рамках волны b.
5 августа завершилось формирование волны с, которая состояла из 5-ти волн, и начинается новый этап нисходящего движения. В лучшем случае данная волна формируется в виде двойного зигзага и будет еще один заход наверх к 1140-1160-1200 пунктам.
Индекс ММВБ – временной срез дневной оптимистичный
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330 пунктам, но для этого индекс ММВБ не должен уйти 970 пунктов, а также преодолевать 1180 пунктов. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210 пунктов, и ждут реализацию формации "флаг".
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1130,51 и 1147,28 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1130,51 и 1120,77 пунктов, а на продажу на отметках 1065,95 и 976,78 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез дневной пессимистичный
С долгосрочной волновой точки зрения, в "кукловодском" сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В.
Итак, 2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты.
Сейчас мы начинаем новый этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года – середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, возможным крахом финансовой системы, переходом на новую валютную систему, развязкой очередной бессмысленной войны.
В лучшем случае мы увидим формирование глобального "двойного дна" в районе 493-500 пунктов. Мы находимся на стороне реализации данного сценария, локальная раскладка описана чуть выше.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc". Также может идти формирование тройного зигзага.
В волне с, "быки" сформировали "клин" в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, условия выше.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, спекулятивная покупка только после уверенного преодоления дневного фрактала на покупку. Сегодня рекомендацию не меняем, также спекулятивная покупка возможна, если при тестировании устоит нижняя граница "флага"
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба