Ранее я писал, чторынок РФ уже просел неплохо, ряд компаний смотрится интересно, но портфель я сильно не загружаю из-за дорогого рынка США с движениями на котором коррелируют и другие рынки
📉 Собственно, снижение рынков в пятницу скорее всего и было вызвано выходом американских инвесторов из рисковых активов по всему миру. В основном продают тех. сектор.
✅ По рынку США я не жду Армагеддона, НО коррекция по S&P500 на 20-25% от текущих вполне реальна и там уже ряд американских компаний смотрелись бы неплохо. Возможно и более глубокое падения, когда начнутся дефолты. Сокращение QE и рост ставок точно приведут к дефолтам ряда компаний-зомби, но масштабы оценить пока проблематично, они будут зависеть от ряда факторов.
🇨🇳 По Китаю мое мнение остается тем же: компании оценены не намного дешевле, чем в США при несоизмеримых рисках. Сдуваться китайскому рынку есть куда. И эта позиция подтверждается падением еще с лета 2021.
📊 Писал много обзоров на крупнейшие техи и хороших идей, кроме Micron, за последние полгода там не было. Покупал редко, только лучшие на мой взгляд идеи и это оказалось оправданным. Если мы посмотрим на компонентыS&P500, то увидим, что ТОП20 компаний в нем имеют вес чуть меньше 40%. Почти все компании — дорогие техи, которым еще есть куда падать и они будут тянуть индекс за собой.
⚡ Высокая инфляция на данный момент никак не оправдывает текущего ценообразования на рынке ценных бумаг. Если просто посмотреть на график S&P500,скорректированный на инфляцию (картинка ниже), то видно какими опережающими темпами выросли оценки компаний.
❗ У тех, кто закупился индексомS&P500 на пиках 2000 года по 2017 год рос только номинально, понимайте это. Многие «долгосрочные вечно держащие и докупающие инвесторы» любят пренебрегать корректировкой на инфляцию, а зря.
ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ S&P С КОРРЕКТИРОВКОЦ НА ИНФЛЯЦИЮ :
😊 Я пока жду, когда компании подешевеют до интересных цен для покупок. И скорее всего после отскока буду открывать небольшой шорт по S&P500 (если если не изменится среда).
📈💵 Сам на падении дополнил портфель всего на 9% акциями РФ и сейчассижу более чем на 40% в кэше.
📉 Собственно, снижение рынков в пятницу скорее всего и было вызвано выходом американских инвесторов из рисковых активов по всему миру. В основном продают тех. сектор.
✅ По рынку США я не жду Армагеддона, НО коррекция по S&P500 на 20-25% от текущих вполне реальна и там уже ряд американских компаний смотрелись бы неплохо. Возможно и более глубокое падения, когда начнутся дефолты. Сокращение QE и рост ставок точно приведут к дефолтам ряда компаний-зомби, но масштабы оценить пока проблематично, они будут зависеть от ряда факторов.
🇨🇳 По Китаю мое мнение остается тем же: компании оценены не намного дешевле, чем в США при несоизмеримых рисках. Сдуваться китайскому рынку есть куда. И эта позиция подтверждается падением еще с лета 2021.
📊 Писал много обзоров на крупнейшие техи и хороших идей, кроме Micron, за последние полгода там не было. Покупал редко, только лучшие на мой взгляд идеи и это оказалось оправданным. Если мы посмотрим на компонентыS&P500, то увидим, что ТОП20 компаний в нем имеют вес чуть меньше 40%. Почти все компании — дорогие техи, которым еще есть куда падать и они будут тянуть индекс за собой.
⚡ Высокая инфляция на данный момент никак не оправдывает текущего ценообразования на рынке ценных бумаг. Если просто посмотреть на график S&P500,скорректированный на инфляцию (картинка ниже), то видно какими опережающими темпами выросли оценки компаний.
❗ У тех, кто закупился индексомS&P500 на пиках 2000 года по 2017 год рос только номинально, понимайте это. Многие «долгосрочные вечно держащие и докупающие инвесторы» любят пренебрегать корректировкой на инфляцию, а зря.
ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ S&P С КОРРЕКТИРОВКОЦ НА ИНФЛЯЦИЮ :
😊 Я пока жду, когда компании подешевеют до интересных цен для покупок. И скорее всего после отскока буду открывать небольшой шорт по S&P500 (если если не изменится среда).
📈💵 Сам на падении дополнил портфель всего на 9% акциями РФ и сейчассижу более чем на 40% в кэше.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба