25 января 2022 г. Московская биржа объявила, что 3 февраля будет произведено дробление трёх ETF от FinEx: FXGD, FXTB, FXRU. Паи упомянутых фондов будут поделены на более мелкие в соотношении 1:10.
Какие фонды участвуют в корпоративном событии
FXGD
«Золотой» фонд. В активах — физическое золото. По состоянию на 2 февраля 2022 г. количество золота, принадлежащего фонду, составляет около 2400 кг. Информацию о каждом слитке (номер, масса, происхождение) можно посмотреть на странице фонда. Комиссия управляющей компании за управление — 0,45%. Стоимость одного пая до дробления — около 930 руб.
FXTB
Фонд краткосрочных американских гособлигаций со сроком погашения от одного до трёх месяцев. Отслеживает индекс Solactive 1–3 month US T-Bill Index. По состоянию на 2 февраля 2022 г. в составе фонда 18 выпусков различных выпусков. В силу специфики используемых бумаг данный фонд удобно применять в качестве «парковки» долларов США. То есть FXTB можно рассматривать как фонд денежного рынка. Комиссия за управление — 0,2%. Стоимость одного пая до дробления — около 790 руб.
FXRU
Фонд еврооблигаций российских эмитентов. Отслеживает индекс Bloomberg EM Tradable Russian Corporate Bond. По состоянию на 2 февраля 2022 г. в составе фонда 36 различных выпусков облигаций. Комиссия за управление — 0,5%. Стоимость одного пая до дробления — около 930 руб.
Надо ли инвестору — владельцу паёв предпринимать какие-либо действия в связи с их дроблением?
Процедура дробления паёв проходит без участия инвестора. Более того, для корректного проведения процедуры требуется, чтобы состав владельцев паёв не изменялся. В связи с этим торговля FXGD, FXTB и FXRU приостанавливалась на несколько дней. Как только процедура дробления завершится, торги продолжатся в обычном режиме. Повода для беспокойства в связи с приостановкой торгов нет.
Что означает дробление 1:10? Могут ли в портфеле оказаться дробные паи?
Теоретически возможна ситуация, когда в результате дробления у инвестора окажутся дробные бумаги. Так происходит, если коэффициент дробления не является целым числом, например 1:6,5, или если происходит слияние акций. В случае с бумагами FXGD, FXTB и FXRU появление дробных паёв в портфеле математически невозможно. Коэффициент дробления 1:10 означает, что за один пай в вашем портфеле вы получите десять новых паёв. Иными словами, у вас просто увеличится количество паёв в портфеле. При этом хотя количество паёв, принадлежащих вам, увеличится в десять раз, стоимость каждого пая уменьшится в десять раз. Общая стоимость активов в портфеле не изменится из-за дробления.
Какие подводные камни, связанные с дроблением, могут поджидать инвестора?
Процедура дробления довольно стандартная в мире ценных бумаг, хотя и не очень привычная для российского фондового рынка. Тем не менее непредвиденные ситуации случаются.
Неверное отображение стоимости позиции после дробления.
Рассмотрим ситуацию на примере. До дробления у вас было 100 паёв FXRU, стоимость одного пая перед дроблением — 930 руб., общая стоимость позиции — 93 тыс. руб. После проведения дробления вы заходите в терминал и видите убыток по позиции в размере 837 тыс. руб. или возможно, отрицательный баланс — в том случае, если до дробления сумма на счёте была меньше 837 тыс. Это может указывать на то, что вы не только потеряли все свои сбережения, но и задолжали брокеру.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то главное — не паниковать и не совершать лишних действий! «Убыток» по бумаге образовался следующим образом. Торговый терминал не знает о дроблении и учитывает вашу позицию по старой цене — 930 руб. После дробления терминал отображает, что у вас есть 1000 бумаг по цене 93 руб., хотя накануне цена бумаги была 930 руб. Терминал решает простой математический пример для определения прибыли/убытка по позиции: (93 – 930) * 1000 = – 837 000.
Так получилось вследствие того, что терминал по какой-либо причине не обновил балансовую стоимость паёв. Просто обратитесь в службу поддержки, чтобы они обновили балансовую стоимость бумаг для терминала. В «Открытие Инвестиции» для с этой целью можно написать письмо на электронную почту: 911@open.ru.
Описанная ситуация является исключительно технической проблемой и вовсе не означает, что вы теперь должны денег брокеру. Если вы столкнулись с чем-то подобным, ни в коем случае не паникуйте, а попытайтесь разобраться в ситуации!
Обнуление сроков владения бумагой.
Сроки владения ценными бумагами имеют значение для получения льготы по долгосрочному владению (ЛДВ). Процедура дробления не должна изменять сроки владения бумагами, но были случаи, когда некоторые российские депозитарии и брокеры некорректно обрабатывали события дробления. Получалось так, что отсчёт сроков владения начинался с момента сплита. Сложность с обнулением сроков владения заключается в том, что данная проблема не так очевидна и выявляется в момент продажи бумаг, когда вам начисляют налог, в то время как должны предоставить льготу. Лучшим вариантом действий здесь станет консультация у менеджера своего брокера. Также полезно хранить брокерские отчёты, в которых отображены сделки с бумагами и движения бумаг, связанные с дроблением.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Какие фонды участвуют в корпоративном событии
FXGD
«Золотой» фонд. В активах — физическое золото. По состоянию на 2 февраля 2022 г. количество золота, принадлежащего фонду, составляет около 2400 кг. Информацию о каждом слитке (номер, масса, происхождение) можно посмотреть на странице фонда. Комиссия управляющей компании за управление — 0,45%. Стоимость одного пая до дробления — около 930 руб.
FXTB
Фонд краткосрочных американских гособлигаций со сроком погашения от одного до трёх месяцев. Отслеживает индекс Solactive 1–3 month US T-Bill Index. По состоянию на 2 февраля 2022 г. в составе фонда 18 выпусков различных выпусков. В силу специфики используемых бумаг данный фонд удобно применять в качестве «парковки» долларов США. То есть FXTB можно рассматривать как фонд денежного рынка. Комиссия за управление — 0,2%. Стоимость одного пая до дробления — около 790 руб.
FXRU
Фонд еврооблигаций российских эмитентов. Отслеживает индекс Bloomberg EM Tradable Russian Corporate Bond. По состоянию на 2 февраля 2022 г. в составе фонда 36 различных выпусков облигаций. Комиссия за управление — 0,5%. Стоимость одного пая до дробления — около 930 руб.
Надо ли инвестору — владельцу паёв предпринимать какие-либо действия в связи с их дроблением?
Процедура дробления паёв проходит без участия инвестора. Более того, для корректного проведения процедуры требуется, чтобы состав владельцев паёв не изменялся. В связи с этим торговля FXGD, FXTB и FXRU приостанавливалась на несколько дней. Как только процедура дробления завершится, торги продолжатся в обычном режиме. Повода для беспокойства в связи с приостановкой торгов нет.
Что означает дробление 1:10? Могут ли в портфеле оказаться дробные паи?
Теоретически возможна ситуация, когда в результате дробления у инвестора окажутся дробные бумаги. Так происходит, если коэффициент дробления не является целым числом, например 1:6,5, или если происходит слияние акций. В случае с бумагами FXGD, FXTB и FXRU появление дробных паёв в портфеле математически невозможно. Коэффициент дробления 1:10 означает, что за один пай в вашем портфеле вы получите десять новых паёв. Иными словами, у вас просто увеличится количество паёв в портфеле. При этом хотя количество паёв, принадлежащих вам, увеличится в десять раз, стоимость каждого пая уменьшится в десять раз. Общая стоимость активов в портфеле не изменится из-за дробления.
Какие подводные камни, связанные с дроблением, могут поджидать инвестора?
Процедура дробления довольно стандартная в мире ценных бумаг, хотя и не очень привычная для российского фондового рынка. Тем не менее непредвиденные ситуации случаются.
Неверное отображение стоимости позиции после дробления.
Рассмотрим ситуацию на примере. До дробления у вас было 100 паёв FXRU, стоимость одного пая перед дроблением — 930 руб., общая стоимость позиции — 93 тыс. руб. После проведения дробления вы заходите в терминал и видите убыток по позиции в размере 837 тыс. руб. или возможно, отрицательный баланс — в том случае, если до дробления сумма на счёте была меньше 837 тыс. Это может указывать на то, что вы не только потеряли все свои сбережения, но и задолжали брокеру.
Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то главное — не паниковать и не совершать лишних действий! «Убыток» по бумаге образовался следующим образом. Торговый терминал не знает о дроблении и учитывает вашу позицию по старой цене — 930 руб. После дробления терминал отображает, что у вас есть 1000 бумаг по цене 93 руб., хотя накануне цена бумаги была 930 руб. Терминал решает простой математический пример для определения прибыли/убытка по позиции: (93 – 930) * 1000 = – 837 000.
Так получилось вследствие того, что терминал по какой-либо причине не обновил балансовую стоимость паёв. Просто обратитесь в службу поддержки, чтобы они обновили балансовую стоимость бумаг для терминала. В «Открытие Инвестиции» для с этой целью можно написать письмо на электронную почту: 911@open.ru.
Описанная ситуация является исключительно технической проблемой и вовсе не означает, что вы теперь должны денег брокеру. Если вы столкнулись с чем-то подобным, ни в коем случае не паникуйте, а попытайтесь разобраться в ситуации!
Обнуление сроков владения бумагой.
Сроки владения ценными бумагами имеют значение для получения льготы по долгосрочному владению (ЛДВ). Процедура дробления не должна изменять сроки владения бумагами, но были случаи, когда некоторые российские депозитарии и брокеры некорректно обрабатывали события дробления. Получалось так, что отсчёт сроков владения начинался с момента сплита. Сложность с обнулением сроков владения заключается в том, что данная проблема не так очевидна и выявляется в момент продажи бумаг, когда вам начисляют налог, в то время как должны предоставить льготу. Лучшим вариантом действий здесь станет консультация у менеджера своего брокера. Также полезно хранить брокерские отчёты, в которых отображены сделки с бумагами и движения бумаг, связанные с дроблением.
https://journal.open-broker.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу