14 сентября 2009 Архив
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка, однако итоговую победу все-таки одержали "медведи". Так в пятницу были опубликованы данные по индексу цен на импорт, которые в августе выросли на 2,0%, а индекс цен на экспорт в августе вырос лишь на 0,7%%, что может негативно отражается на чистом экспорте и соответственно расчете ВВП.
Также был опубликован индекс потребительского доверия, который оказался лучше ожиданий. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,22%, S&P500 -0,13%, NASDAQ -0,15%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones продолжил формирование восходящего движения, причем "быки" достигли расчетной цели в районе 9637 пунктов, после чего был сформирован новый часовой фрактал на покупку на отметке 9649,85 пунктов. Тем не менее, торговый день индекс Dow Jones закрыл "волчком", что говорит о нерешительности участников рынка.
В тоже время, на часовом графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic's в покупке, что допускает подскок.
Напоминаем, что ранее мы видели коррекцию роста от 18 августа, а сейчас будет заключительный заход к нижеуказанным целям. Большой отскок, как и падение, развивается тройками.
Уровнем сопротивления будет верхняя граница расходящейся формации в районе 9710 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD уже двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic's находится в продаже и в зоне перекупленности.
На дневном графике оптимисты формируют продолжение подскока, после того, как индекс Dow Jones откорректировал рост 8 июля лишь к 9120 пунктам, что составляет 23,6% по Фибоначчи. Все цели отскока 9637-9760-9945-9955-10159 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Сейчас уже идет 7-ой месяц.
Индекс Dow Jones - временной срез дневной
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" сумели его закрыть, однако "быки" были на чеку и снова перехватили инициативу, правда, опять за счет роста акций Сбербанка.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке кардинально не изменилась, а ближе к вечеру "медведи" попытались дать бой "быкам". Объемы торговой сессии составили около 66 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ продолжил формирование восходящего движения, в ходе которого был проколот часовой фрактал на покупку на отметке 1179,03 пункта, и при этом была достигнута цель в районе 1182 пунктов, около которой участники рынка начали фиксировать прибыль.
В тоже время стоит отметить, что в целом рынок растет выдергивания и перекладывания денег из одной акции в другую, что не является признаком здорового роста. Так в начале неделе индекс ММВБ на своих плечах тащил Сбербанк (SBER), затем эстафету подхватили ЛУКОЙЛ (LKOH), потом ГМК (GMKN), затем Газпром (GAZP), а в пятницу снова отдохнувший Сбербанк.
Индекс ММВБ - временной срез 60 минут
Итак, напоминаем, что на дневном графике индекс ММВБ вышел из "горизонтального треугольника" наверх, при этом была сформирована фигура "перевернутая голова и плечи", что в целом открывает оптимистам радужные перспективы, которые нарисовали себе уже цели в районе 1300-1400 пунктов и реализацию нашего оптимистичного сценария.
Тем не менее, вышеуказанный фактор относительно неровности роста бумаг, а также полную потерю корреляции между валютной парой EUR/USD и нефтью, а такое было в июне 2008 года, может сыграть злую шутку с оптимистами. Не стоит забывать, что иногда волна e в "треугольнике" бывает растянутой. При этом сегодня будет экспирация опционов на индекс РТС и валютной пары USD/RUB.
На часовом графике индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой волны, возможно в той волне е, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD.
Итак, сегодня ближайшими уровнями сопротивления будут отметки в районе 1182 пунктов, а также 1190-1192 пункта, далее "двойная вершина".
С классической точки зрения уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1115 и 1166 пунктов.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция. Помимо этого, индикатор Stochastic's находится в продаже. На дневном и недельных графиках ситуация аналогичная, перекупленность и дивергенции, правда они пока не мешают росту.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ продолжил формирования большого коррекционного отскока с целями 1040-1085-1140 пунктам, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от всего падения 2 июня, далее "двойная вершина". Как только данный отскок завершится, то может начаться новый этап снижения индекса, но пока перегиб на стороне оптимистов.
Индекс ММВБ - временной срез дневной оптимистичный
Напоминаем, что окончательный среднесрочный перелом после 970 пунктов, долгосрочный после 882 пунктов, напрячься после 1013 пунктов, подумать после 1075 пунктов. Все что выше, то все в пользу "быков".
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330-1402 пунктам, но для этого индекс ММВБ не должен уйти 970 пунктов, а также преодолевать 1182 пунктов. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210-1250 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1179,03 пунктов, а на продажу на отметках 1075,43 и 1077,2 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в кукловодском сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В.
Индекс ММВБ - временной срез дневной пессимистичный
2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты. Окончательный среднесрочный перелом после 970 пунктов, долгосрочный после 882 пунктов.
Сейчас может идти начальный этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года - середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, возможным крахом финансовой системы, переходом на новую валютную систему, развязкой очередной бессмысленной войны.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc". Также может идти формирование тройного зигзага.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, условия выше. После завершения ее формирования, в реализацию вернется пессимистичный сценарий.
В пятницу мы советовали держать позиции, цель 1105-1120 пунктов, "стоп" фрактал на покупку, считаем, что не сработал. Сегодня рекомендацию не меняем, покупка после 1192 пунктов до "двойной вершины"
Также был опубликован индекс потребительского доверия, который оказался лучше ожиданий. По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе /Dow Jones -0,22%, S&P500 -0,13%, NASDAQ -0,15%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones продолжил формирование восходящего движения, причем "быки" достигли расчетной цели в районе 9637 пунктов, после чего был сформирован новый часовой фрактал на покупку на отметке 9649,85 пунктов. Тем не менее, торговый день индекс Dow Jones закрыл "волчком", что говорит о нерешительности участников рынка.
В тоже время, на часовом графике по индикатору MACD сформирована "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic's в покупке, что допускает подскок.
Напоминаем, что ранее мы видели коррекцию роста от 18 августа, а сейчас будет заключительный заход к нижеуказанным целям. Большой отскок, как и падение, развивается тройками.
Уровнем сопротивления будет верхняя граница расходящейся формации в районе 9710 пунктов.
На дневном графике по индикатору MACD уже двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic's находится в продаже и в зоне перекупленности.
На дневном графике оптимисты формируют продолжение подскока, после того, как индекс Dow Jones откорректировал рост 8 июля лишь к 9120 пунктам, что составляет 23,6% по Фибоначчи. Все цели отскока 9637-9760-9945-9955-10159 пунктов.
C глобальной волновой точки зрения, мы по-прежнему считаем, что индекс Dow Jones находится на стадии формирования глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи к 9440-10400 пунктам.
Так по временным факторам отскок американских индексов должен быть около 6-7 месяцев после 1,5 годовалого снижения. Сейчас уже идет 7-ой месяц.
Индекс Dow Jones - временной срез дневной
Итак, индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23,6%-38,2% по Фибоначчи.
Сейчас мы можем видеть заключительный заход наверх к 9400-9500-9637-9950 пунктам в рамках волны с в большой волне В.
Как только завершится формирование глобальной волны В, то начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней закрытия, после чего "медведи" сумели его закрыть, однако "быки" были на чеку и снова перехватили инициативу, правда, опять за счет роста акций Сбербанка.
Во второй половине торговой сессии ситуация на российском фондовом рынке кардинально не изменилась, а ближе к вечеру "медведи" попытались дать бой "быкам". Объемы торговой сессии составили около 66 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ продолжил формирование восходящего движения, в ходе которого был проколот часовой фрактал на покупку на отметке 1179,03 пункта, и при этом была достигнута цель в районе 1182 пунктов, около которой участники рынка начали фиксировать прибыль.
В тоже время стоит отметить, что в целом рынок растет выдергивания и перекладывания денег из одной акции в другую, что не является признаком здорового роста. Так в начале неделе индекс ММВБ на своих плечах тащил Сбербанк (SBER), затем эстафету подхватили ЛУКОЙЛ (LKOH), потом ГМК (GMKN), затем Газпром (GAZP), а в пятницу снова отдохнувший Сбербанк.
Индекс ММВБ - временной срез 60 минут
Итак, напоминаем, что на дневном графике индекс ММВБ вышел из "горизонтального треугольника" наверх, при этом была сформирована фигура "перевернутая голова и плечи", что в целом открывает оптимистам радужные перспективы, которые нарисовали себе уже цели в районе 1300-1400 пунктов и реализацию нашего оптимистичного сценария.
Тем не менее, вышеуказанный фактор относительно неровности роста бумаг, а также полную потерю корреляции между валютной парой EUR/USD и нефтью, а такое было в июне 2008 года, может сыграть злую шутку с оптимистами. Не стоит забывать, что иногда волна e в "треугольнике" бывает растянутой. При этом сегодня будет экспирация опционов на индекс РТС и валютной пары USD/RUB.
На часовом графике индекс ММВБ продолжил формирование 5-ой волны, возможно в той волне е, что подтверждает дивергенция по индикатору MACD.
Итак, сегодня ближайшими уровнями сопротивления будут отметки в районе 1182 пунктов, а также 1190-1192 пункта, далее "двойная вершина".
С классической точки зрения уровнем поддержки будет восходящий тренд в районе 1115 и 1166 пунктов.
Также стоит отметить, что по индикатору MACD формируется "медвежья" дивергенция. Помимо этого, индикатор Stochastic's находится в продаже. На дневном и недельных графиках ситуация аналогичная, перекупленность и дивергенции, правда они пока не мешают росту.
С краткосрочной волновой точки зрения, индекс ММВБ продолжил формирования большого коррекционного отскока с целями 1040-1085-1140 пунктам, что составляет 50%-61,8%-76,4% по Фибоначчи от всего падения 2 июня, далее "двойная вершина". Как только данный отскок завершится, то может начаться новый этап снижения индекса, но пока перегиб на стороне оптимистов.
Индекс ММВБ - временной срез дневной оптимистичный
Напоминаем, что окончательный среднесрочный перелом после 970 пунктов, долгосрочный после 882 пунктов, напрячься после 1013 пунктов, подумать после 1075 пунктов. Все что выше, то все в пользу "быков".
Что касается оптимистов, то они видят формирование 5-ой субволны к 1230-1330-1402 пунктам, но для этого индекс ММВБ не должен уйти 970 пунктов, а также преодолевать 1182 пунктов. В данной волне они видят формирование 3-ей малой волны с целью 1210-1250 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 852,03 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1226,61 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1179,03 пунктов, а на продажу на отметках 1075,43 и 1077,2 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения, в кукловодском сценарии 2 июня индекс ММВБ завершил формирование глобальной волны B, где комфортным диапазоном отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38,2%-50% по Фибоначчи от всего падения.
В данном случае индекс ММВБ сформировал двойной зигзаг WXY в рамках большой волны В.
Индекс ММВБ - временной срез дневной пессимистичный
2 июня завершилось формирование волны Y с целями 1050-1070-1110 пунктов, и даже 1230-1250 пунктов, где 4 цели из 5 были достигнуты. Окончательный среднесрочный перелом после 970 пунктов, долгосрочный после 882 пунктов.
Сейчас может идти начальный этап падения в рамках глобальной волны С к 50-150-250 пунктам с учетом паники, причем уровни могут быть достигнуты к концу данного года - середине 2010 года, что будет сопровождаться девальвацией рубля к 40-60 рублям за 1 доллар, падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам, возможным крахом финансовой системы, переходом на новую валютную систему, развязкой очередной бессмысленной войны.
Что касается оптимистов, то они считают, что сейчас все еще идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc". Также может идти формирование тройного зигзага.
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76,4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23,6%-38,2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, условия выше. После завершения ее формирования, в реализацию вернется пессимистичный сценарий.
В пятницу мы советовали держать позиции, цель 1105-1120 пунктов, "стоп" фрактал на покупку, считаем, что не сработал. Сегодня рекомендацию не меняем, покупка после 1192 пунктов до "двойной вершины"
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба