16 октября 2023 КриптоСаня
В ручной торговле часто возникает такая ситуация:
Вы купили токен и цена пошла в вашу сторону, но не дойдя, но на середине пути развернулась.
✔️Как принимать решение в такой ситуации?
Попытаться посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Представить, что вы прямо сейчас принимаете решение о входе в позицию и ответить себе на следующие вопросы:
- Имеет ли еще ситуация тот потенциал, который вы в ней видели и остается ли высокой вероятность достижения тейк-профита.
- Если бы вы заходили в позицию сейчас соотношение риска к возможной прибыли (соотношение тейк-профита к стопу) все еще остается привлекательной?
Если отвечаете на эти 2 вопроса "Да", то не трогайте позицию, если нет - закрывайте или частично закрывайте.
✔️Учитывайте 2 когнитивных искажения
- вы невольно фиксируетесь на тех целях (тейк-профите), что определили ранее и будете испытывать чувство досады и сожаления, что цена не достигла цели. И это будет мешать при принятии решений, попытайтесь это отслеживать.
- человек так устроен, что хочет максимально избегать боли. И страх, что цена развернется и вы потеряете свою прибыль (или часть прибыли) почти всегда выше, чем страх возможности недополучить прибыль, поэтому чаще трейдер рано закрывает позицию. Учитывайте это и попытайтесь абстрагироваться от уже полученной прибыли по позиции.
✔️Ситуация № 2 - Цена не дошла до тейка-профита несколько пунктов и развернулась
Ситуация когда вы ждете импульсный рост и он случается и цена совсем немного не доходит до тейк-профита и цена резко разворачивается. Здесь первый подход не будет работать. Так как соотношение прибыли и убытков, если представлять, что вы открываете позицию сейчас, всегда будет плохое.
Закрывайте большую часть позиции в этом случае. Но учитывайте: это крипта и здесь часто иррационально длинные хвосты у свечей из-за ликвидаций позиций, поэтому лучше оставлять часть позиции в расчете на достижение тейк-профита и переводить стоп в безубыток.
📍Не стоит злоупотреблять этим. Если вы будете постоянно закрывать позиции раньше времени, то на длинной дистанции это отразиться на ваших результатах, ведь вы, открывая позицию, рассчитываете отношение возможной прибыли к стопу и преждевременным закрытием нарушаете это соотношение, получая тем самым позицию с посредственным соотношение Risk/Reward.
Что делать, если цена немного не дошла тейк-профита? Переосмысление
Я уже писал на эту тему. Здесь был подробный обзор этого явления. Но я недавно проанализировал журнал сделок за несколько лет с помощью бота на предмет тейк-профитов. И проанализировал ботом журнал сделок еще пару знакомых трейдеров именно на рынке криптовалют, торгующих руками. И вышла удручающая статистика.
✔️Что означает "цена немного не дошла"
Разберемся в термине )
Имею ввиду 5-10% или меньше от вашей возможной прибыли.
Например вы купили монету за 100$ тейк-профит поставили на $120.
"Немного не дошла" - это если цена достигла $118 или $119. Возможная прибыль = $120 -$100 = $20, $1-2 который не дошла цена - это 5-10% от возможной прибыли.
И далее цена развернулась и пошла на 115 например. Вот типичная ситуация.
✔️Что говорит статистика
Когда цена немного не доходила до тейк-профита и разворачивалась, часто цена затем возвращалась к точке входа в сделку примерно в 30 -35 % случаев. Примерно в 5-6% случаев, а у одного из трейдеров в 11% случаев (человек торгует с очень маленьким стоп-лосом) цена затем доходила до стоп-лоса.
Я не буду вам приводить конкретные цифры по анализу всех журналов, т.к. у трейдеров и у меня были разные подходы к переносу стопа в безубыток (кто-то это вообще не делал) и выставлению стопа, и поэтому не корректно делать статистическое обобщение или его надо делать через коэффициенты.
✔️Переосмысление
Я упускал, что тейк-профит при ручной торговле создает когнитивное искажение: искусственный уровень тейк-профит, который становится значимым для нас, возможно из-за того, что мы мысленно посчитали прибыль, которую можем получить от его срабатывания. Возможно, потому что мы его долго обдумывали.
Но на самом деле, тейк-профит абсолютно не значимый уровень. И если цена после импульса или тренда не дошла до нашего тейк-профита и начала откат в обратном направлении, мы банально ошиблись в определении уровня тейк-профита. Да мы и не могли знать, куда пойдет рынок,
Эффективным будет здесь принять ошибку и закрыть сделку, пока она не откатила до цены входа. Возможно повторно зайти уже в эту сделку по лучшей цене, если сетап для входа в сделку сохранился.
📍Важная оговорка, это не значит, что нужно каждый раз закрывать руками сделки перед тейк-профитам, речь идет именно о тех случая когда происходит значимый откат цены. И все выше сказанное релевантно только для рынка криптовалют.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Вы купили токен и цена пошла в вашу сторону, но не дойдя, но на середине пути развернулась.
✔️Как принимать решение в такой ситуации?
Попытаться посмотреть на ситуацию свежим взглядом. Представить, что вы прямо сейчас принимаете решение о входе в позицию и ответить себе на следующие вопросы:
- Имеет ли еще ситуация тот потенциал, который вы в ней видели и остается ли высокой вероятность достижения тейк-профита.
- Если бы вы заходили в позицию сейчас соотношение риска к возможной прибыли (соотношение тейк-профита к стопу) все еще остается привлекательной?
Если отвечаете на эти 2 вопроса "Да", то не трогайте позицию, если нет - закрывайте или частично закрывайте.
✔️Учитывайте 2 когнитивных искажения
- вы невольно фиксируетесь на тех целях (тейк-профите), что определили ранее и будете испытывать чувство досады и сожаления, что цена не достигла цели. И это будет мешать при принятии решений, попытайтесь это отслеживать.
- человек так устроен, что хочет максимально избегать боли. И страх, что цена развернется и вы потеряете свою прибыль (или часть прибыли) почти всегда выше, чем страх возможности недополучить прибыль, поэтому чаще трейдер рано закрывает позицию. Учитывайте это и попытайтесь абстрагироваться от уже полученной прибыли по позиции.
✔️Ситуация № 2 - Цена не дошла до тейка-профита несколько пунктов и развернулась
Ситуация когда вы ждете импульсный рост и он случается и цена совсем немного не доходит до тейк-профита и цена резко разворачивается. Здесь первый подход не будет работать. Так как соотношение прибыли и убытков, если представлять, что вы открываете позицию сейчас, всегда будет плохое.
Закрывайте большую часть позиции в этом случае. Но учитывайте: это крипта и здесь часто иррационально длинные хвосты у свечей из-за ликвидаций позиций, поэтому лучше оставлять часть позиции в расчете на достижение тейк-профита и переводить стоп в безубыток.
📍Не стоит злоупотреблять этим. Если вы будете постоянно закрывать позиции раньше времени, то на длинной дистанции это отразиться на ваших результатах, ведь вы, открывая позицию, рассчитываете отношение возможной прибыли к стопу и преждевременным закрытием нарушаете это соотношение, получая тем самым позицию с посредственным соотношение Risk/Reward.
Что делать, если цена немного не дошла тейк-профита? Переосмысление
Я уже писал на эту тему. Здесь был подробный обзор этого явления. Но я недавно проанализировал журнал сделок за несколько лет с помощью бота на предмет тейк-профитов. И проанализировал ботом журнал сделок еще пару знакомых трейдеров именно на рынке криптовалют, торгующих руками. И вышла удручающая статистика.
✔️Что означает "цена немного не дошла"
Разберемся в термине )
Имею ввиду 5-10% или меньше от вашей возможной прибыли.
Например вы купили монету за 100$ тейк-профит поставили на $120.
"Немного не дошла" - это если цена достигла $118 или $119. Возможная прибыль = $120 -$100 = $20, $1-2 который не дошла цена - это 5-10% от возможной прибыли.
И далее цена развернулась и пошла на 115 например. Вот типичная ситуация.
✔️Что говорит статистика
Когда цена немного не доходила до тейк-профита и разворачивалась, часто цена затем возвращалась к точке входа в сделку примерно в 30 -35 % случаев. Примерно в 5-6% случаев, а у одного из трейдеров в 11% случаев (человек торгует с очень маленьким стоп-лосом) цена затем доходила до стоп-лоса.
Я не буду вам приводить конкретные цифры по анализу всех журналов, т.к. у трейдеров и у меня были разные подходы к переносу стопа в безубыток (кто-то это вообще не делал) и выставлению стопа, и поэтому не корректно делать статистическое обобщение или его надо делать через коэффициенты.
✔️Переосмысление
Я упускал, что тейк-профит при ручной торговле создает когнитивное искажение: искусственный уровень тейк-профит, который становится значимым для нас, возможно из-за того, что мы мысленно посчитали прибыль, которую можем получить от его срабатывания. Возможно, потому что мы его долго обдумывали.
Но на самом деле, тейк-профит абсолютно не значимый уровень. И если цена после импульса или тренда не дошла до нашего тейк-профита и начала откат в обратном направлении, мы банально ошиблись в определении уровня тейк-профита. Да мы и не могли знать, куда пойдет рынок,
Эффективным будет здесь принять ошибку и закрыть сделку, пока она не откатила до цены входа. Возможно повторно зайти уже в эту сделку по лучшей цене, если сетап для входа в сделку сохранился.
📍Важная оговорка, это не значит, что нужно каждый раз закрывать руками сделки перед тейк-профитам, речь идет именно о тех случая когда происходит значимый откат цены. И все выше сказанное релевантно только для рынка криптовалют.
https://t.me/sanyaizdagestana (C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу