Рынок акций США заметно вырос в сентябре. S&P 500 прибавил 6,2%. В феврале индекс увеличился еще на 1,5%.
В лидерах 2023 г. — сектора коммуникационных услуг (+20,8%) и производителей товаров вторичной необходимости (+17%). В аутсайдерах — энергетика (-3,7%). На американском рынке есть акции, которые могут резко вырасти. Чтобы их выбрать, можно использовать показатель «короткий интерес».
Чем полезен «короткий интерес»
Короткая позиция («шорт») — продажа трейдерами акций, взятых у брокера взаймы. При падении бумаг они откупаются, акции возвращаются брокеру, трейдер получает прибыль. Маржинальные активы — ценные бумаги или валюта на счете инвестора, выступающие гарантией возврата средств.
«Короткий интерес» — объем акций, по которым открыты сделки «шорт». Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Процент берется от бумаг, находящихся в свободном обращении.
При выходе неожиданных позитивных новостей акции взлетают, короткие позиции закрываются в рамках маржин-коллов, это усиливает рост акции, которые могут вырасти на 20–30% за день. Потенциальные триггеры — неожиданные корпоративные сообщения, при которых проходит закрытие коротких позиций и усиливается рост бумаг. Примеры: поглощение / реорганизация бизнеса, реструктуризация задолженности / привлечение нового капитала, запуск нового продукта, позитивные испытания нового препарата.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
1) входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
2) бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $5, чтобы избежать бумаг со слишком высокими рисками делистинга;
4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 13 января).
Бумага месяца — Carvana
Carvana (CVNA) — онлайн-платформа для покупки подержанных автомобилей. Номер 1 в списке аутсайдеров рынка США прошлого года. Ликвидность компании в прошлом году снизилась после падения цен на подержанные автомобили. Запасы кеша в III квартале составили $477 млн после $1,2 млрд во II квартале. FCF составил минус 226 млн, показатель уже более года отрицателен. Стоимость запасов при этом упала. Carvana отказалась от планов по строительству инспекционного центра в Фениксе. Возможно снижение цен на подержанные автомобили для сокращения запасов и улучшения показателей оборачиваемости.
11 января акции взлетели на 24%, 30 января — на 27%. С начала года рост акций составил около 200% при текущей котировке $14,5. CVNA вошли в список акций-мемов. Так назвали бумаги компаний невысокой капитализации, активно отслеживаемые в соцсетях. Периодически группы акций-мемов синхронно взлетают и откатываются, часто в рамках выноса коротких позиций.
Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 12,1% в ближайшие 12 мес. при ожидании падения на 4,4% по индустрии специализированных ритейлеров. Прогноза на 3–5 лет нет. Рост акций в этом году не исключает новых скачков. Объем короткого интереса от акций в обращении на уровне 59,7% и капитализация $2,7 млрд свидетельствуют в пользу этой гипотезы.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
В лидерах 2023 г. — сектора коммуникационных услуг (+20,8%) и производителей товаров вторичной необходимости (+17%). В аутсайдерах — энергетика (-3,7%). На американском рынке есть акции, которые могут резко вырасти. Чтобы их выбрать, можно использовать показатель «короткий интерес».
Чем полезен «короткий интерес»
Короткая позиция («шорт») — продажа трейдерами акций, взятых у брокера взаймы. При падении бумаг они откупаются, акции возвращаются брокеру, трейдер получает прибыль. Маржинальные активы — ценные бумаги или валюта на счете инвестора, выступающие гарантией возврата средств.
«Короткий интерес» — объем акций, по которым открыты сделки «шорт». Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Процент берется от бумаг, находящихся в свободном обращении.
При выходе неожиданных позитивных новостей акции взлетают, короткие позиции закрываются в рамках маржин-коллов, это усиливает рост акции, которые могут вырасти на 20–30% за день. Потенциальные триггеры — неожиданные корпоративные сообщения, при которых проходит закрытие коротких позиций и усиливается рост бумаг. Примеры: поглощение / реорганизация бизнеса, реструктуризация задолженности / привлечение нового капитала, запуск нового продукта, позитивные испытания нового препарата.
Как выбрать акции — самый элементарный способ
1) входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100;
2) бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $5, чтобы избежать бумаг со слишком высокими рисками делистинга;
4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 13 января).
Бумага месяца — Carvana
Carvana (CVNA) — онлайн-платформа для покупки подержанных автомобилей. Номер 1 в списке аутсайдеров рынка США прошлого года. Ликвидность компании в прошлом году снизилась после падения цен на подержанные автомобили. Запасы кеша в III квартале составили $477 млн после $1,2 млрд во II квартале. FCF составил минус 226 млн, показатель уже более года отрицателен. Стоимость запасов при этом упала. Carvana отказалась от планов по строительству инспекционного центра в Фениксе. Возможно снижение цен на подержанные автомобили для сокращения запасов и улучшения показателей оборачиваемости.
11 января акции взлетели на 24%, 30 января — на 27%. С начала года рост акций составил около 200% при текущей котировке $14,5. CVNA вошли в список акций-мемов. Так назвали бумаги компаний невысокой капитализации, активно отслеживаемые в соцсетях. Периодически группы акций-мемов синхронно взлетают и откатываются, часто в рамках выноса коротких позиций.
Прогноз CNBC предполагает увеличение EPS на 12,1% в ближайшие 12 мес. при ожидании падения на 4,4% по индустрии специализированных ритейлеров. Прогноза на 3–5 лет нет. Рост акций в этом году не исключает новых скачков. Объем короткого интереса от акций в обращении на уровне 59,7% и капитализация $2,7 млрд свидетельствуют в пользу этой гипотезы.
http://bcs-express.ru/ (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу