23 октября 2009 Архив
Золото
Скучно друзья, скучно. На других рынках такие страсти кипят, как в мексиканском сериале, а здесь затишье. Консолидация, копят силы. Золото даже не воспользовалось новым падением доллара и тем, что его близкий друг евро продавил в паре с баксом уровень 1.5000 наверх.
Нет, конечно, на общем подъеме и золото подросло от 1055,80$ до 1059,90$. Приятно, что хотя бы минимумами 1050$, точнее 1048$ зацепило, хоть на этом подзаработали, но конечно, этим убытки от меди не покроешь.
Интересным для рынка золота могла быть вчера Бежевая книга. Большинство регионов США сообщили о том, что наблюдают признаки небольшого улучшения ситуации по всей стране. Уровень цен и заработных плат где-то стабилен, где-то показывает минимальный прирост. Отдельные регионы США сообщили даже о продолжении падения уровня цен. То есть об инфляции пока речь не идет.
Крупнейшая золотодобывающая компания Freeport-McMoRan (FCX.N) в своем отчете за 3 квартала сообщила о том, что добыча золота наращивается. Разумеется, текущий уровень цен, и ожидания по дальнейшей динамике способствуют максимальным усилиям по добыче золота.
Большинство производителей желтого металла сейчас наращивают выпуск. Представители Индии заявили, что в момент Dhanteras festival, продажи золотых украшений внутри страны выросли на 30%, хотя сама Индия снизила в сентябре импортные закупки металла на 20% по отношению аналогичного периода прошлого года. Состоятельный индийцы верят в дальнейший рост золота, занимаясь наиболее привычным для себя видом инвестирования.
Запасы золота у ETF-фондов в США продолжают оставаться примерно на прежних уровнях, то есть особенных продаж мы не отмечаем. Дневные объемы в последние дни не демонстрируют какой-либо яркой динамики, обещая скорый прорыв, открытый интерес продолжает оставаться стабильным в пределах 500 000 контрактов. Опереться технически пока не на что.
Нефть показывает фантастические темпы роста, вчера всерьез перевалив за отметку 80 долларов за баррель, соотношение золотонефть продолжает снижаться и вчера составило примерно 13,08.
Значит, остается гадать, ждать выхода из консолидации. Торговать можно только внутри дня.
В четверг декабрьский контракт на золото торгуется с понижением примерно в 2 доллара по 1056,40. Это сейчас осевая, диапазон становится все уже. На текущей неделе прорвать его, по-моему, не удастся, несмотря на все отчеты. Взгляды будут обращены на следующие неделю - ВВП и далее заседание FOMC 3 – 4 ноября.
Не знаю, чего ожидаете вы, а я все-таки вижу логику выхода золота вниз, жду, что произойдет коррекция и на фондовых площадках и на других товарных рынках, ну, и на валютном соответственно.
Торговые идеи.
«По дневке ничего планировать не буду, так как если упремся в 1050 на закрытии оно и разговора нет, смотреть дальше надо, если же провалимся ниже 1045, то это уже не детский лепет, там уже сигнальчик у нас серьезненький будет». Ничего подобного не случилось, а значит и разговора нет. Сидим и ждем.
Желающим непременно торговать рекомендую 15-ти долларовый диапазон 1050 – 1065, если торговать на 15-ти минутках, то открывается широкое поле для большого количества сделок. Используйте осцилляторы, канальные индикаторы, кому что нравиться.
Серебро
Ситуация по серебру сейчас совершенна аналогична ситуации по золоту. Медь не оказала особенного повышательного давления на рынок серебра, несмотря на прорыв через 3,00$. Диапазон, боковик – называйте, как хотите.
Декабрьское серебро вчера приросло от 17,50 до 17,70$/ Очень информативно, правда?
Не успев испугаться, быстренько получили вчера внутридневной стоп по серебру и на этом успокоились.
Объемы не растут, открытый интерес устойчивое увеличивается, значит в целом поддержка дальнейшему всползанию наверх, но условность подобного анализа вы понимаете. Если золото пойдет вниз, то серебро то за ним потянется.
Сужающийся диапазон с вращением вокруг 17,60$, и лучше его пока не трогать.
Торговые идеи.
На дневном графике идей, как понимаете, нет.
Внутри дня можно пытаться торговать в диапазоне, применяя соответствующие техники и индикаторы. Локальное сопротивление 17,90, локальная поддержка 17,50$. В следующие 2 недели не будем исключать возможность захода к 18,50$. При этом совершенно нет повода полагать, что там удержимся. Там можно пытаться устанавливать ордера на продажу.
Медь
Вчерашний день еще раз подтвердил правильность единственной мысли. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Где искать причины очередного кульбита медных цен и преодоления максимума этого года? Медь торгуется выше 3,00$ за фунт на COMEX и одновременно на 12-тимесячных максимумах.
По всей видимости, действительно существует форс-мажор, и говорить о движении в рамках общей тенденции явно некорректно. В общем, то ситуация, что называется патовая и является следствием стечения обстоятельств. Более того, такое интенсивное удорожание металла уже действительно является пузырем, который сдуется даже если действительно экономика будет восстанавливаться, наращивая спрос на промышленные металлы.
Теперь по пунктам. Начнем с самого привычного. Американская валюта продолжила дешеветь, толкая все товарные рынки наверх. Значимое свершилось быстрее, чем мы могли бы рассчитывать. EUR/USD продавила наверх уровень 1.5000, сходив сразу до 1.5043 и завершив день на 1.5005. Индекс доллара DXY относительно корзины валют достиг нового минимума более чем за год на 75.08. Однако данное объяснение было бы хорошо для золота, которое, в общем, и есть практически доллар, точнее его антипод, но не для промышленных металлов, цена на которые все-таки имеют составляющую баланса реальных спроса и предложения.
ВРН Billiton сообщила об ухудшении ситуации на четвертом по величине медном месторождении Olympic Dam. Был объявлен форс-мажор. Добыча на шахте пока прекращена вообще. По некоторым оценкам рынок меди потеряет приблизительно 70 000 тонн меди, что может в следующем году непосредственно отразиться на предложении. НО мы с вами знаем, что рынки реагируют опережающее.
Далее свой отчет представил крупнейший в мире производитель золота и меди гигант Freeport-McMoRan (FCX.N). Компания сообщила о великолепных итогах третьего квартала, что было достигнуто, как быстрым ростом цен, а металлы, так и резким сокращением издержек. Было объявлено о резком превышении производства золота над предварительными прогнозами, меди и молибдена было произведено примерно столько, сколько планировали. Компания повысила цели по производству металлов по итогам 2009 года.
При этом была добавлена и ложка дегтя. Правление компании, несмотря на экстремальные цены на золото и высокие на медь, пока не намерено расконсервировать шахты в юго-западных штатах США, производство на которых было свернуто в результате кризиса в прошлом году. Владельцы компании видят некоторое улучшение перспектив рынка металлов, однако, пока в основном со стороны стран Азии. Спрос на металлы же в Европе и Америке пока слаб, поэтому не стоит спешить с повышением производства металлов до предкризисных уровней.
Дополнительным бычьим фактором для меди стало продолжение забастовки на шахте Spence многострадальной ВРН в Чили, что тоже вызывает опасения недостаточности поставок, правда опять же не сейчас.
Немного подпортило настроение «быкам» заявление со стороны властей Китая, которые сообщили о намеренье постепенно сворачивать свою ультра-либеральную кредитно-денежную политику.
При этом запасы меди на биржах продолжают расти. На LME запасы достигли 360 000 тонн, что уже на 50% превышает июльский уровень, такой уровень запасов не наблюдался с мая текущего года.
Вчера по итогам дня медь с поставкой в декабре в первой половине дня демонстрировала желание продолжить коррекцию и снизилась до минимума 289,10 центов за фунт, но, не успев даже протестировать кластер поддержки на 287,00 – 288,00, с ходу проломила 300,00 и ушла на 305,50, завершив день на 301,50.
Похожий ажиотаж творился и на рынках других промышленных металлов. В частности алюминий в Лондоне вырос сразу на 53$ до 1 966$ за тонну на фоне небывало высоких запасов. При этом, учитывая, что уровень запасов ориентирован на поставку по контрактам в значительной степени 2010 года, на споте же складывает дефицит металла.
Рынки же драгоценных металлов реагировали с прохладцей. Все они подросли, однако не преодолел годовых максимумов, в отличие от нефти, которая взмыла в Нью-Йорке на 2,5$ до 82 долларов за бочку, причем все это на слабых данных по запасам в США.
Здорово вчера по лбу досталось моему депозиту. Ощутимый убыток забрала по меди по дневному таймфрейму. Не стала даже разбираться ложный это прорыв или не ложный. Думается, что пока не ложный, нет фундаментальных оснований для падения. Фундаментальными причинами, напомню, я называю все те, что не технические, в том числе и событийные. Всяческих новостей наверх больше, чем вниз. Вниз – это лишь накопленные запасы, этот фактор присутствует давно, а судя по рассуждениям по поводу алюминия здесь может быть ситуация схожая.
Думается, что отходить буду до конца недели, чтобы посмотреть на итоги, где цена приживется.
Тем более что в последние три дня восходящий тренд в цене поддерживается увеличением объемов и открытого интереса. В моменте взлета цены вчера внутри дня объемы были очень высоки ми, подтверждая истинность движения, во всяком случае в короткой перспективе. Опять перед носом маячит начало ноября.
Торговые идеи.
По дневному графику идей никаких, об этом выше.
Внутри дня можно пробовать откупать от 297,00, а затем от 294,00. Если заваливаемся ниже 290,00, то все убивать к чертовой матери и проваливать из рынка.
Скучно друзья, скучно. На других рынках такие страсти кипят, как в мексиканском сериале, а здесь затишье. Консолидация, копят силы. Золото даже не воспользовалось новым падением доллара и тем, что его близкий друг евро продавил в паре с баксом уровень 1.5000 наверх.
Нет, конечно, на общем подъеме и золото подросло от 1055,80$ до 1059,90$. Приятно, что хотя бы минимумами 1050$, точнее 1048$ зацепило, хоть на этом подзаработали, но конечно, этим убытки от меди не покроешь.
Интересным для рынка золота могла быть вчера Бежевая книга. Большинство регионов США сообщили о том, что наблюдают признаки небольшого улучшения ситуации по всей стране. Уровень цен и заработных плат где-то стабилен, где-то показывает минимальный прирост. Отдельные регионы США сообщили даже о продолжении падения уровня цен. То есть об инфляции пока речь не идет.
Крупнейшая золотодобывающая компания Freeport-McMoRan (FCX.N) в своем отчете за 3 квартала сообщила о том, что добыча золота наращивается. Разумеется, текущий уровень цен, и ожидания по дальнейшей динамике способствуют максимальным усилиям по добыче золота.
Большинство производителей желтого металла сейчас наращивают выпуск. Представители Индии заявили, что в момент Dhanteras festival, продажи золотых украшений внутри страны выросли на 30%, хотя сама Индия снизила в сентябре импортные закупки металла на 20% по отношению аналогичного периода прошлого года. Состоятельный индийцы верят в дальнейший рост золота, занимаясь наиболее привычным для себя видом инвестирования.
Запасы золота у ETF-фондов в США продолжают оставаться примерно на прежних уровнях, то есть особенных продаж мы не отмечаем. Дневные объемы в последние дни не демонстрируют какой-либо яркой динамики, обещая скорый прорыв, открытый интерес продолжает оставаться стабильным в пределах 500 000 контрактов. Опереться технически пока не на что.
Нефть показывает фантастические темпы роста, вчера всерьез перевалив за отметку 80 долларов за баррель, соотношение золотонефть продолжает снижаться и вчера составило примерно 13,08.
Значит, остается гадать, ждать выхода из консолидации. Торговать можно только внутри дня.
В четверг декабрьский контракт на золото торгуется с понижением примерно в 2 доллара по 1056,40. Это сейчас осевая, диапазон становится все уже. На текущей неделе прорвать его, по-моему, не удастся, несмотря на все отчеты. Взгляды будут обращены на следующие неделю - ВВП и далее заседание FOMC 3 – 4 ноября.
Не знаю, чего ожидаете вы, а я все-таки вижу логику выхода золота вниз, жду, что произойдет коррекция и на фондовых площадках и на других товарных рынках, ну, и на валютном соответственно.
Торговые идеи.
«По дневке ничего планировать не буду, так как если упремся в 1050 на закрытии оно и разговора нет, смотреть дальше надо, если же провалимся ниже 1045, то это уже не детский лепет, там уже сигнальчик у нас серьезненький будет». Ничего подобного не случилось, а значит и разговора нет. Сидим и ждем.
Желающим непременно торговать рекомендую 15-ти долларовый диапазон 1050 – 1065, если торговать на 15-ти минутках, то открывается широкое поле для большого количества сделок. Используйте осцилляторы, канальные индикаторы, кому что нравиться.
Серебро
Ситуация по серебру сейчас совершенна аналогична ситуации по золоту. Медь не оказала особенного повышательного давления на рынок серебра, несмотря на прорыв через 3,00$. Диапазон, боковик – называйте, как хотите.
Декабрьское серебро вчера приросло от 17,50 до 17,70$/ Очень информативно, правда?
Не успев испугаться, быстренько получили вчера внутридневной стоп по серебру и на этом успокоились.
Объемы не растут, открытый интерес устойчивое увеличивается, значит в целом поддержка дальнейшему всползанию наверх, но условность подобного анализа вы понимаете. Если золото пойдет вниз, то серебро то за ним потянется.
Сужающийся диапазон с вращением вокруг 17,60$, и лучше его пока не трогать.
Торговые идеи.
На дневном графике идей, как понимаете, нет.
Внутри дня можно пытаться торговать в диапазоне, применяя соответствующие техники и индикаторы. Локальное сопротивление 17,90, локальная поддержка 17,50$. В следующие 2 недели не будем исключать возможность захода к 18,50$. При этом совершенно нет повода полагать, что там удержимся. Там можно пытаться устанавливать ордера на продажу.
Медь
Вчерашний день еще раз подтвердил правильность единственной мысли. Мы знаем, что мы ничего не знаем. Где искать причины очередного кульбита медных цен и преодоления максимума этого года? Медь торгуется выше 3,00$ за фунт на COMEX и одновременно на 12-тимесячных максимумах.
По всей видимости, действительно существует форс-мажор, и говорить о движении в рамках общей тенденции явно некорректно. В общем, то ситуация, что называется патовая и является следствием стечения обстоятельств. Более того, такое интенсивное удорожание металла уже действительно является пузырем, который сдуется даже если действительно экономика будет восстанавливаться, наращивая спрос на промышленные металлы.
Теперь по пунктам. Начнем с самого привычного. Американская валюта продолжила дешеветь, толкая все товарные рынки наверх. Значимое свершилось быстрее, чем мы могли бы рассчитывать. EUR/USD продавила наверх уровень 1.5000, сходив сразу до 1.5043 и завершив день на 1.5005. Индекс доллара DXY относительно корзины валют достиг нового минимума более чем за год на 75.08. Однако данное объяснение было бы хорошо для золота, которое, в общем, и есть практически доллар, точнее его антипод, но не для промышленных металлов, цена на которые все-таки имеют составляющую баланса реальных спроса и предложения.
ВРН Billiton сообщила об ухудшении ситуации на четвертом по величине медном месторождении Olympic Dam. Был объявлен форс-мажор. Добыча на шахте пока прекращена вообще. По некоторым оценкам рынок меди потеряет приблизительно 70 000 тонн меди, что может в следующем году непосредственно отразиться на предложении. НО мы с вами знаем, что рынки реагируют опережающее.
Далее свой отчет представил крупнейший в мире производитель золота и меди гигант Freeport-McMoRan (FCX.N). Компания сообщила о великолепных итогах третьего квартала, что было достигнуто, как быстрым ростом цен, а металлы, так и резким сокращением издержек. Было объявлено о резком превышении производства золота над предварительными прогнозами, меди и молибдена было произведено примерно столько, сколько планировали. Компания повысила цели по производству металлов по итогам 2009 года.
При этом была добавлена и ложка дегтя. Правление компании, несмотря на экстремальные цены на золото и высокие на медь, пока не намерено расконсервировать шахты в юго-западных штатах США, производство на которых было свернуто в результате кризиса в прошлом году. Владельцы компании видят некоторое улучшение перспектив рынка металлов, однако, пока в основном со стороны стран Азии. Спрос на металлы же в Европе и Америке пока слаб, поэтому не стоит спешить с повышением производства металлов до предкризисных уровней.
Дополнительным бычьим фактором для меди стало продолжение забастовки на шахте Spence многострадальной ВРН в Чили, что тоже вызывает опасения недостаточности поставок, правда опять же не сейчас.
Немного подпортило настроение «быкам» заявление со стороны властей Китая, которые сообщили о намеренье постепенно сворачивать свою ультра-либеральную кредитно-денежную политику.
При этом запасы меди на биржах продолжают расти. На LME запасы достигли 360 000 тонн, что уже на 50% превышает июльский уровень, такой уровень запасов не наблюдался с мая текущего года.
Вчера по итогам дня медь с поставкой в декабре в первой половине дня демонстрировала желание продолжить коррекцию и снизилась до минимума 289,10 центов за фунт, но, не успев даже протестировать кластер поддержки на 287,00 – 288,00, с ходу проломила 300,00 и ушла на 305,50, завершив день на 301,50.
Похожий ажиотаж творился и на рынках других промышленных металлов. В частности алюминий в Лондоне вырос сразу на 53$ до 1 966$ за тонну на фоне небывало высоких запасов. При этом, учитывая, что уровень запасов ориентирован на поставку по контрактам в значительной степени 2010 года, на споте же складывает дефицит металла.
Рынки же драгоценных металлов реагировали с прохладцей. Все они подросли, однако не преодолел годовых максимумов, в отличие от нефти, которая взмыла в Нью-Йорке на 2,5$ до 82 долларов за бочку, причем все это на слабых данных по запасам в США.
Здорово вчера по лбу досталось моему депозиту. Ощутимый убыток забрала по меди по дневному таймфрейму. Не стала даже разбираться ложный это прорыв или не ложный. Думается, что пока не ложный, нет фундаментальных оснований для падения. Фундаментальными причинами, напомню, я называю все те, что не технические, в том числе и событийные. Всяческих новостей наверх больше, чем вниз. Вниз – это лишь накопленные запасы, этот фактор присутствует давно, а судя по рассуждениям по поводу алюминия здесь может быть ситуация схожая.
Думается, что отходить буду до конца недели, чтобы посмотреть на итоги, где цена приживется.
Тем более что в последние три дня восходящий тренд в цене поддерживается увеличением объемов и открытого интереса. В моменте взлета цены вчера внутри дня объемы были очень высоки ми, подтверждая истинность движения, во всяком случае в короткой перспективе. Опять перед носом маячит начало ноября.
Торговые идеи.
По дневному графику идей никаких, об этом выше.
Внутри дня можно пробовать откупать от 297,00, а затем от 294,00. Если заваливаемся ниже 290,00, то все убивать к чертовой матери и проваливать из рынка.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба