8 августа 2023 Галицкий Алексей
На конец 2022 года, ООО «Айди Коллект» — средне рискованное, закредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 2 536.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 498.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 137.7 млн срочных и 4 360.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 682.9 млн рублей долгосрочных и заняла 2 784.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB
Общие сведения ООО «Айди Коллект»
Основные финансовые показатели ООО «Айди Коллект»
Финансовое состояние ООО «Айди Коллект»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Айди Коллект»
Компания ООО «Айди Коллект» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 567% и рост финансовой устойчивости на 380%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 12п.
Финансовое результаты ООО «Айди Коллект»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Айди Коллект» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Айди Коллект»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 728 млн рублей. Долг, ООО «Айди Коллект», вырос на 36% и составил 7 035 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Айди Коллект»
Чистая прибыль ООО «Айди Коллект» в отчётном периоде составила 1 329.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Айди Коллект»
Закредитованность ООО «Айди Коллект»: 2.96, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Айди Коллект»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Денежные потоки ООО «Айди Коллект» сбалансированы.
Ликвидность ООО «Айди Коллект»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Айди Коллект» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 964 647 тыс рублей, кредиторской задолженности на 137 747 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 7 826 900 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 466 385 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 360 547 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 894 162 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 932 738 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Айди Коллект», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 60 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 72 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 93. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Айди Коллект» от активов инвестиционного портфеля не более 3.32%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Айди Коллект»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Айди Коллект» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 93
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.32
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Айди Коллект», выше риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Общие сведения ООО «Айди Коллект»
Основные финансовые показатели ООО «Айди Коллект»
Финансовое состояние ООО «Айди Коллект»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Айди Коллект»
Компания ООО «Айди Коллект» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 567% и рост финансовой устойчивости на 380%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 12п.
Финансовое результаты ООО «Айди Коллект»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Айди Коллект» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Айди Коллект»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 728 млн рублей. Долг, ООО «Айди Коллект», вырос на 36% и составил 7 035 млн рублей.
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Айди Коллект»
Чистая прибыль ООО «Айди Коллект» в отчётном периоде составила 1 329.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Айди Коллект»
Закредитованность ООО «Айди Коллект»: 2.96, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Айди Коллект»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.
Денежные потоки ООО «Айди Коллект» сбалансированы.
Ликвидность ООО «Айди Коллект»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Айди Коллект» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 964 647 тыс рублей, кредиторской задолженности на 137 747 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 7 826 900 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 466 385 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 360 547 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 894 162 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 932 738 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Айди Коллект», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.
УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
Финансовое состояние: 60 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
Финансовая устойчивость: 72 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
Эффективность бизнеса: 93. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Айди Коллект» от активов инвестиционного портфеля не более 3.32%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Айди Коллект»
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Айди Коллект» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 93
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.32
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансовая
Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состояния
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Айди Коллект», выше риска потери инвестиций.
(C) Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter