13 ноября 2009 Архив
Обзор рынка золота
В четверг после нового хая по золоту на уровне 1123,40 мы увидели некоторую коррекцию. Которая была усугублена движениями на рынке нефти. Нефть на американских торгах подешевела, так как данные по запасам энергоносителей оказались слабее ожиданий. Запасы нефти в США вновь выросли, отчет оказался значительно хуже прогнозов. В ответ на это золото вместе с медью и серебром усилило падение.
В итоге в четверг желтый металл закончил день на уровне 1106,60 до этого цена протестировала минимальную за последние 3 дня отметку на уровне 1102,70.
Достаточно неплохие данные по заявкам на пособие по безработице в США за предыдущую неделю несколько прервали падение котировок, но не смогли оказать ощутимой поддержки товарным площадкам.
Мы предположили, что снижение не будет долгим, так как все фундаментальные факторы сейчас играют за рост цен на золото.
Уже сегодня утром мы увидели, что приближение цен к отметкам 1100$ спровоцировало ощутимые покупки. Сейчас золото с декабрьской поставкой торгуется по 1110$, что примерно на 6 долларов выше, чем на открытии.
Южная Африка, ранее основной производитель золота в мире, теперь стала номером три, Золотое производство в ЮАР упало на 9.3 процентов в сентябре по сравнению с годом ранее.
Мы пока продолжаем придерживаться бычьего прогноза по золоту, более того, мы сейчас не видим особенного повода начинать даже серьезную коррекцию к отметкам 1070$, тем более, что новостной фон сегодня вряд ли сможет оказать ощутимое влияние на товарный рынок.
Наиболее значимыми будут данные по ВВП Еврозоны за 3 квартал – предварительная оценка. Торговцы еще могут обратить внимание на Мичиганский индекс потребительской уверенности. Данные же по внешней торговле, если сильно не отклонятся от прогноза, вряд ли вызову оживляж.
Торговые идеи.
По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции с учетом данных рекомендаций. Пока рекомендуем остаться вне рынка, так как нам не понравилось вчерашнее закрытие, напоминает медвежье поглощение. Дождитесь сегодняшнего закрытия, чтобы удостовериться, что это сценарий сломан. Первые покупки мы бы предпочли произвести на цене под 1100$.
Вчера все цели были достигнуты и все сценарии отработаны, кто открыл новые лонги от 1105 уже находятся в прибыли. Добавляться можно при прохождении ценой на часовиках отметки 1110$
Обзор рынка серебра
Вчера серебро с поставкой в декабре не сумело удержаться в пределах 17,40 - 17,50$ и провалилось до 17,26$ на закрытии. Получается, что металл покинул зону консолидации. На масштабе Н4 это видно еще лучше. Поддержка фигуры ромб была продавлена ,и уже половина пути вниз на ее отработку было сделано.
По-прежнему мы позитивно смотрим на перспективы металла, как младшего собрата золота. Ключевая поддержка расположена на 16,75$ - 17,00$.
Сегодня серебро пытается восстановить свои позиции, но от уровней, которые нас представляются промежуточными, поддержка достигнута не была. Сейчас внутри дня два часа подряд серебро падает, и фьючерс SIZ9 торгуется по 17,32 против дневного максимума в 17,41.
Поучается ситуация несколько неопределенная и мы рекомендуем не совершать пока сделок неагрессивным игрокам.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме пока не предпринимаем ничего. Можно будет покупать в случае, если цены вырастет выше 17,60 на закрытии или провалится в область 17,00. Оттуда тоже можно открывать покупки
Внутри дня закрытие часовой свечи в 14:00 ниже 17,30$ будет на часовом графике сигналом на продажу – отскок от Киджуна и Тенкана и дисциплина должна заставить вас это сигнал не игнорировать. Стопы рекомендую расположить за 17,41 – сегодняшний хай, а цели видеть непосредственно над отметкой 17,00.
Обзор рынка меди
Игроки по меди продолжают занимать выжидательную позицию. Вчера по итогам дня фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился примерно на 3,5 цента до 2941.75 на закрытии. Таким образом, цена оказалась внизу сложившегося диапазона, что не позволяет пока говорить о перспективах дальнейшего движения.
Недавние позитивные настроения относительно металла сменились некоторой настороженностью. Силы меди был подорваны данными по Китайскому импорту. По оценкам экспертов Китай ежемесячно Китай производит примерно 4 млн.тонн меди в год, а потребляет порядка 6 млн.тонн в год. Значит для того, чтобы удовлетворить свои нужды нужно экспортировать еще около 2 млн.тонн в год. Пока в среднем Китай импортирует на 1 млн.тонн больше. Для того чтобы цены оказались стабильными необходимо компенсировать спрос со стороны роста западноевропейских экономик. Судя по сегодняшним данным по ВВП Еврозоны, это будет происходить медленнее, чем рассчитывали.
Позитивным сигналом стало заявление президента компании Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. О том, что компания готова рассматривать проекты, связанные с медью и не интересуется покупкой малых золотодобывающих предприятий.
Сегодня опять выросли запасы меди на Лондонской бирже металлов. Они достигли нового шестимесячного максимума на уровне 407 305 тонн.
Таким образом, у меди сейчас нет сил для собственных движений, и она ориентируется на движения на других площадках. Если рынок драгоценных металлов, энергоносителей и нефти начнет уверенно корректироваться, то медь, разумеется, отправиться следом.
В самом конце года и начале 2010 года мы ожидаем, что медь сделает коррекцию вместе со всеми рынками и американской валютой. Дальше же мы сохраняем оптимистичный взгляд на медь.
Но пока еще время коррекции не настало, поэтому на ближайшие 2 – 3 недели мы продолжаем придерживаться бычьего прогноза.
Сегодня контракт на медь HGZ9 вырос с открытия на 2,5 цента до 295,30$. Итоги сегодняшнего дня могу нам подсказать, вернется ли медь в текущую консолидацию или провалит поддержку вниз и в этом случае отправиться к 291,00 и к 288,00$.
Пока мы видим в текущем снижении цены дополнительные возможности для более выгодных покупок, так как придерживаемся для меди бычьего прогноза.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме пока лучше ничего не предпринимать, если только динамика по итогам дня будет показывать бычье поглощение. Снижение по итогам под область 294,00 будет сигналом для дальнейшего снижения в область 290,00. Но даже в этом случае мы не рекомендуем шорты, так как риски будут несопоставимы с потенциальной прибылью. Разговор о шортах будем вести при снижении цены ниже 287,00 – 288,00.
Внутри дня мы видим попытку отскока от внутридневного сопротивления на 297,00. Закрытие в 18:00 ниже поддержки 295,50 будет сигналом для продаж в область 291,00 с рисками за 297,50.
В четверг после нового хая по золоту на уровне 1123,40 мы увидели некоторую коррекцию. Которая была усугублена движениями на рынке нефти. Нефть на американских торгах подешевела, так как данные по запасам энергоносителей оказались слабее ожиданий. Запасы нефти в США вновь выросли, отчет оказался значительно хуже прогнозов. В ответ на это золото вместе с медью и серебром усилило падение.
В итоге в четверг желтый металл закончил день на уровне 1106,60 до этого цена протестировала минимальную за последние 3 дня отметку на уровне 1102,70.
Достаточно неплохие данные по заявкам на пособие по безработице в США за предыдущую неделю несколько прервали падение котировок, но не смогли оказать ощутимой поддержки товарным площадкам.
Мы предположили, что снижение не будет долгим, так как все фундаментальные факторы сейчас играют за рост цен на золото.
Уже сегодня утром мы увидели, что приближение цен к отметкам 1100$ спровоцировало ощутимые покупки. Сейчас золото с декабрьской поставкой торгуется по 1110$, что примерно на 6 долларов выше, чем на открытии.
Южная Африка, ранее основной производитель золота в мире, теперь стала номером три, Золотое производство в ЮАР упало на 9.3 процентов в сентябре по сравнению с годом ранее.
Мы пока продолжаем придерживаться бычьего прогноза по золоту, более того, мы сейчас не видим особенного повода начинать даже серьезную коррекцию к отметкам 1070$, тем более, что новостной фон сегодня вряд ли сможет оказать ощутимое влияние на товарный рынок.
Наиболее значимыми будут данные по ВВП Еврозоны за 3 квартал – предварительная оценка. Торговцы еще могут обратить внимание на Мичиганский индекс потребительской уверенности. Данные же по внешней торговле, если сильно не отклонятся от прогноза, вряд ли вызову оживляж.
Торговые идеи.
По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции с учетом данных рекомендаций. Пока рекомендуем остаться вне рынка, так как нам не понравилось вчерашнее закрытие, напоминает медвежье поглощение. Дождитесь сегодняшнего закрытия, чтобы удостовериться, что это сценарий сломан. Первые покупки мы бы предпочли произвести на цене под 1100$.
Вчера все цели были достигнуты и все сценарии отработаны, кто открыл новые лонги от 1105 уже находятся в прибыли. Добавляться можно при прохождении ценой на часовиках отметки 1110$
Обзор рынка серебра
Вчера серебро с поставкой в декабре не сумело удержаться в пределах 17,40 - 17,50$ и провалилось до 17,26$ на закрытии. Получается, что металл покинул зону консолидации. На масштабе Н4 это видно еще лучше. Поддержка фигуры ромб была продавлена ,и уже половина пути вниз на ее отработку было сделано.
По-прежнему мы позитивно смотрим на перспективы металла, как младшего собрата золота. Ключевая поддержка расположена на 16,75$ - 17,00$.
Сегодня серебро пытается восстановить свои позиции, но от уровней, которые нас представляются промежуточными, поддержка достигнута не была. Сейчас внутри дня два часа подряд серебро падает, и фьючерс SIZ9 торгуется по 17,32 против дневного максимума в 17,41.
Поучается ситуация несколько неопределенная и мы рекомендуем не совершать пока сделок неагрессивным игрокам.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме пока не предпринимаем ничего. Можно будет покупать в случае, если цены вырастет выше 17,60 на закрытии или провалится в область 17,00. Оттуда тоже можно открывать покупки
Внутри дня закрытие часовой свечи в 14:00 ниже 17,30$ будет на часовом графике сигналом на продажу – отскок от Киджуна и Тенкана и дисциплина должна заставить вас это сигнал не игнорировать. Стопы рекомендую расположить за 17,41 – сегодняшний хай, а цели видеть непосредственно над отметкой 17,00.
Обзор рынка меди
Игроки по меди продолжают занимать выжидательную позицию. Вчера по итогам дня фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился примерно на 3,5 цента до 2941.75 на закрытии. Таким образом, цена оказалась внизу сложившегося диапазона, что не позволяет пока говорить о перспективах дальнейшего движения.
Недавние позитивные настроения относительно металла сменились некоторой настороженностью. Силы меди был подорваны данными по Китайскому импорту. По оценкам экспертов Китай ежемесячно Китай производит примерно 4 млн.тонн меди в год, а потребляет порядка 6 млн.тонн в год. Значит для того, чтобы удовлетворить свои нужды нужно экспортировать еще около 2 млн.тонн в год. Пока в среднем Китай импортирует на 1 млн.тонн больше. Для того чтобы цены оказались стабильными необходимо компенсировать спрос со стороны роста западноевропейских экономик. Судя по сегодняшним данным по ВВП Еврозоны, это будет происходить медленнее, чем рассчитывали.
Позитивным сигналом стало заявление президента компании Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. О том, что компания готова рассматривать проекты, связанные с медью и не интересуется покупкой малых золотодобывающих предприятий.
Сегодня опять выросли запасы меди на Лондонской бирже металлов. Они достигли нового шестимесячного максимума на уровне 407 305 тонн.
Таким образом, у меди сейчас нет сил для собственных движений, и она ориентируется на движения на других площадках. Если рынок драгоценных металлов, энергоносителей и нефти начнет уверенно корректироваться, то медь, разумеется, отправиться следом.
В самом конце года и начале 2010 года мы ожидаем, что медь сделает коррекцию вместе со всеми рынками и американской валютой. Дальше же мы сохраняем оптимистичный взгляд на медь.
Но пока еще время коррекции не настало, поэтому на ближайшие 2 – 3 недели мы продолжаем придерживаться бычьего прогноза.
Сегодня контракт на медь HGZ9 вырос с открытия на 2,5 цента до 295,30$. Итоги сегодняшнего дня могу нам подсказать, вернется ли медь в текущую консолидацию или провалит поддержку вниз и в этом случае отправиться к 291,00 и к 288,00$.
Пока мы видим в текущем снижении цены дополнительные возможности для более выгодных покупок, так как придерживаемся для меди бычьего прогноза.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме пока лучше ничего не предпринимать, если только динамика по итогам дня будет показывать бычье поглощение. Снижение по итогам под область 294,00 будет сигналом для дальнейшего снижения в область 290,00. Но даже в этом случае мы не рекомендуем шорты, так как риски будут несопоставимы с потенциальной прибылью. Разговор о шортах будем вести при снижении цены ниже 287,00 – 288,00.
Внутри дня мы видим попытку отскока от внутридневного сопротивления на 297,00. Закрытие в 18:00 ниже поддержки 295,50 будет сигналом для продаж в область 291,00 с рисками за 297,50.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба