16 ноября 2009 Архив
Обзор рынка золота
Все выше, и выше и выше-е-е-е……как поется в старой советской песне. Наверное, это песня про золото в 2009 году. Не спится золотым быкам или жукам, как их называют в Америке, они навалились на рынок уже с самого утра. Может итоги встречи APEC подогрели их аппетиты. Форум был, конечно, неформальный но весьма представительный. Опять ребята вслух ничего не сказала, хотя, наверное точно подумали. Несмотря на сигналы восстановления и уже неплохих темпов роста, в значительной степени за счет Китая, программы помощи своим экономикам сворачивать не собираются. Хотя посмотрите на ВВП Японии за 3 квартал – лучше всех оказались ребята. Плюс 4,8% в годовом исчислении и 1,2% - в квартальном.
А как они могли сообщить о сокращении своих программ, если местные азиатские валюты и так скупают против бакса оптом и не глядя. Оказывается, что ряд стран в их числе наша родная матушка Россия, Таиланд, Южная Корея уже вовсю интервенят, скупая доллары и стараясь не допустить дальнейшего роста своих валют. Эксперты называют цифру в 150$ млрд. за последние два месяца. Только Таиланд купил $15 млрд. Но что это такое против ежедневного оборота рынка Форекс в 2 – 3 трлн.долларов?
Несмотря на все страхи относительно долгов, дефицитов и вообще полного исчезновения доллара, это проблематика сейчас волнует инвесторов достаточно мало. Об этом говорит отличный спрос на американские активы (акции и государственные облигации, особенно более короткие) и соответствующий отток капитала из страны, отражая долларовые инвестиции. В первую очередь важно то, что доллар сейчас используется, как инструмент для кредитования и соответственно американский доллар активнейшим образом участвует в известном нам кэрри-трейде, даже покруче, чем йена.
А значит прерваться это процесс может только тогда, когда пожелает ФРС, хотя бы намекнув на возможность повышения учетной ставки. У нас в текущем году осталось лишь одно заседание ФРС, посмотрим на него.
Несмотря на заявления симпатяги Гейтнера о том, что он жаждет видеть доллар дорогим, в этом верить сложно, так как Америке нужен дешевый доллар. Посмотрите, чуть что, сразу же начинается рост дефицита торгового баланса. Данные, кстати, вышли в пятницу. дефицит за сентябрь должен был оказаться на уровне 31 млрд.долларов, а оказался выше 35 млрд.долларов. Самое интересное, что можно и в этом усмотреть повод для радости: дефицит увеличился за счет роста импорта, то есть американцы начали интересовать импортными товарами, надо же поднимать экономику Японии, например, а значит опять потащат наверх мировую экономику покупки США, другой вопрос насколько долго. Мы с вами много раз говорили, сколько веревочке не виться……. Но это долгосрочный прогноз, про веревочку, а пока для практического применения нам нужно понимать, что подпорки у бакса нет.
В общем, в пятницу было не плохо, сегодня с утра еще лучше. Покупки в золоте в ближайшие дни можно объяснить еще ожиданием истечения опционов 23 ноября. Речь идет все о том же Call опционе в объеме 30 000 контрактов с ценой исполнений 1200$. Это обстоятельство может продолжать давить на цены держать их высоко. Так глядишь, действительно, и до 1200 дотянем, а почему нет – всего то 70 долларов осталось, а еще целая неделя в запасе.
Дополнительному оптимизму способствует и отчетность ближневосточных компаний. Много кувейтских компаний сообщили о доходе по итогам третьего квартала, и это, вероятно, заставит инвесторов придерживаться оптимистичных настроений в понедельник. А уж как любят золото кувейтские женщины.
Ну, теперь к итогам. В пятницу декабрьский контракт на золото вырос на 10,1$ до 1116,7$ за унцию. В итоге за неделю золото прибавило 21 доллар или чуть менее 2%. Сегодня уже GCZ9 был достигнут новый максимум на отметке 1133,50$, более чем на 10 долларов по 1130,8$.
Теперь самое сложное - торговые рекомендации. Они заключаются в том, что поводов для падения фундаментальных не видать, а покупать чем дальше, тем страшнее. На пробитие не полезу, хоть бы откат какой, тем более что сегодня будет ряд макроэкономических показателей, которые смогут покачать рынки, доллар и соответственно и золото.
В первую очередь отметим публикацию розничных продаж в США в 16:30 и выступление на экономической конференции Бена Бернанке в 19:15. Бернанке может, скорее всего, излучать оптимизм, вряд ли что-то о перспективах монетарной политики они из него выжмут, поэтому, наверное, это не слишком опасно для товарного рынка, а вот розничные продажи – это может быть похуже, волатильный показатель.
Торговые идеи.
По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции, стопы подтягивайте наверх с осторожностью, может снести случайным колебанием.
Внутри дня кто бы откуда не добавлялся – все уже в прибыли. Пока давайте залезать в рынок не будем: понедельник продажи, Бернанке, да и уровни уж чересчур. Давайте подождем вечера, хорошо бы получить уровни для покупок где-нибудь поближе к 1120$. Технически ощутимой поддержкой выглядит район 1116 – 1118$, это будет подходящая область для новых лонгов.
Обзор рынка серебра
В пятницу поведение серебра продолжило оставаться относительно вялым. Этому способствовало и отсутствие ярких движений на рынке меди. В конце недели рост контракта по серебру с декабрьской поставкой составил 17 центов от 17,21 до 17, 38.
Зато сегодня серебро буквально зажгло, отрыв торги с изрядным гэпом в 22 цента уже протестировало хай на 17,90, а сейчас торгуется по 17,73$.
Воздействие на серебро сегодня оказало и прущее, как таран золото и выросшая в цене медь. Сильные данные по ВВП Японии безусловно оказались бычьим сигналом для рынка промышленных металлов.
Дополнительно принимаем в расчет, что 23 ноября состоится истечение опционов ,в том числе и на серебро.
Сегодня нужно чтобы металл удержался выше уровня 17,60$, где располагается верх недавнего диапазона. Разумеется, это нужно тому, кто рассчитывает на дальнейший рост.
Сегодня рынок может показаться в 16:30, когда выйдет пакет данных из США Нью- Йоркский производственный индекс и розничные продаж, затем в 19:15 выступление Бена Бернанке. Честн6го признаюсь, хочется слабые розничные продажи, чтобы рынок немного скорректировался на более выгодные уровни. Бернанке лучше агрессивных заявлений не делать, так как весь это пузырь надувается именно на попустительстве ФРС и легких деньгах.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме пока мы не у дел. Посмотрим, что будет сегодня на закрытии, уже говорила, что надо иметь закрытие выше 17,60.
Внутри дня будем искать точки для покупок. Хотя внушает определенные опасения внушает расширяющаяся конструкция на Н4, которая может повести себя, как медведь-шатун, то есть бросится в любую сторону, но фундаментально серебро смотрит наверх. Поддержка располагается в области под 17,50$ (примерно 17,47), но если цена туда придет, то это будет означать возвращение в диапазон, а значит и возможность достижения и низа диапазона в пределах 17,20. Или ждите новостей.
Обзор рынка меди
В Индии и Китае сегодня утром фьючерс на медь торговался на самых высоких за последние 10 дней уровнях. В Шанхае наблюдается дальнейший рост открытого интереса (+5%). Однако увеличение товарных запасов меди на биржах продолжает тревожить инвесторов.
Несомненно, позитивными для меди и всего рынка промышленных металлов оказались данные по ВВП Японии. Японская экономика в 3 квартале показала высокие темпы роста, опередив остальные развитые страны. В годовом разрезе экономика выросла на 4,8%.
В последние два дня рынок будоражит информация о том, что крупнейший производитель меди чилийский Codelco подняла премии по меди для Китая на 2010 год до 85$ за тонну с 75$ в 2009 года. Эта премия за погрузку и фрахт. Данная акция говорит о том, что компания ожидает, что импорт меди со стороны Китая останется сильным.
EUR/USD опять подбирается к отметке 1.5,жто будет 3-й подход и в этот раз мы вполне можем увидеть ее прорыв наверх, пока вряд ли что-то может этому помешать, тем более, что мы не слышим особенно активной риторики от представителей европейского бизнеса по поводу их страданий от высокой стоимости национальной валюты. Индекс доллара DXY два дня назад весьма технично сходил к сопротивлению нисходящего канала примерно на 75,85, а теперь падает дальше и находится в точке 75,10, следующая поддержка находится в пределах 74,40.
Посещение Президентом Обамой Китая могло дополнительно способствовать росту стоимости товаров, а вот охлаждение взаимоотношений между США и Японией после того, как в Японии сменилась правящая партия, может напротив, быть тормозом для роста. С одной стороны США – это основной рынок сбыта японских товаров и в первую очередь японских автомобилей, а во вторых Япония – второй по значимости после Китая кредитор США и держатель их Трежерис.
Товарные запасы меди в Китае вызывают напряжение у многих аналитиков, однако специалисты по экономике Китая возражают, что металл скупает не только государство, но и частные инвесторы, т есть население. И это значит, что вдруг все запасы внезапно не поступят на рынок и не обвалят цену. «Невидимые» запасы металлов в Китае являются способом сбережения и инвестирования на фоне дешевого юаня и экспансионистской монетарной политике Народного банка Китая.
Сейчас на COMEX контракт на декабрьскую медь торгуется по 304,30, что на 3,6 цента выше, чем на открытии. Впереди в 16:30 нас жду значимые макроэкономические данные по розничным продажам в США и Нью-Йоркский производственный индекс. В 19:115 начнет выступать председатель ФРС Бен Бернанке.
Меди надо пережить сегодняшний день и удержаться на достигнутых уровнях, та как в четверг подобная попытка не удалась. В этом случае психологически значимый уровень 300,00 уже будет обеспечивать поддержку цены. Пока следующей целью восхождения видим 309 – 310,00.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме сегодняшний день может стать решающим при закреплении цены выше 300.00, рекомендуем там приступить к покупкам.
Внутри дня первая поддержка, которую можно обнаружить для открытия свежих лонгов располагается в районе 301,50, где проходит технический уровень, далее идет уровень 300,00 – возможен тест этого уровня сверху. Риски рекомендуем убрать за 297,00.
Все выше, и выше и выше-е-е-е……как поется в старой советской песне. Наверное, это песня про золото в 2009 году. Не спится золотым быкам или жукам, как их называют в Америке, они навалились на рынок уже с самого утра. Может итоги встречи APEC подогрели их аппетиты. Форум был, конечно, неформальный но весьма представительный. Опять ребята вслух ничего не сказала, хотя, наверное точно подумали. Несмотря на сигналы восстановления и уже неплохих темпов роста, в значительной степени за счет Китая, программы помощи своим экономикам сворачивать не собираются. Хотя посмотрите на ВВП Японии за 3 квартал – лучше всех оказались ребята. Плюс 4,8% в годовом исчислении и 1,2% - в квартальном.
А как они могли сообщить о сокращении своих программ, если местные азиатские валюты и так скупают против бакса оптом и не глядя. Оказывается, что ряд стран в их числе наша родная матушка Россия, Таиланд, Южная Корея уже вовсю интервенят, скупая доллары и стараясь не допустить дальнейшего роста своих валют. Эксперты называют цифру в 150$ млрд. за последние два месяца. Только Таиланд купил $15 млрд. Но что это такое против ежедневного оборота рынка Форекс в 2 – 3 трлн.долларов?
Несмотря на все страхи относительно долгов, дефицитов и вообще полного исчезновения доллара, это проблематика сейчас волнует инвесторов достаточно мало. Об этом говорит отличный спрос на американские активы (акции и государственные облигации, особенно более короткие) и соответствующий отток капитала из страны, отражая долларовые инвестиции. В первую очередь важно то, что доллар сейчас используется, как инструмент для кредитования и соответственно американский доллар активнейшим образом участвует в известном нам кэрри-трейде, даже покруче, чем йена.
А значит прерваться это процесс может только тогда, когда пожелает ФРС, хотя бы намекнув на возможность повышения учетной ставки. У нас в текущем году осталось лишь одно заседание ФРС, посмотрим на него.
Несмотря на заявления симпатяги Гейтнера о том, что он жаждет видеть доллар дорогим, в этом верить сложно, так как Америке нужен дешевый доллар. Посмотрите, чуть что, сразу же начинается рост дефицита торгового баланса. Данные, кстати, вышли в пятницу. дефицит за сентябрь должен был оказаться на уровне 31 млрд.долларов, а оказался выше 35 млрд.долларов. Самое интересное, что можно и в этом усмотреть повод для радости: дефицит увеличился за счет роста импорта, то есть американцы начали интересовать импортными товарами, надо же поднимать экономику Японии, например, а значит опять потащат наверх мировую экономику покупки США, другой вопрос насколько долго. Мы с вами много раз говорили, сколько веревочке не виться……. Но это долгосрочный прогноз, про веревочку, а пока для практического применения нам нужно понимать, что подпорки у бакса нет.
В общем, в пятницу было не плохо, сегодня с утра еще лучше. Покупки в золоте в ближайшие дни можно объяснить еще ожиданием истечения опционов 23 ноября. Речь идет все о том же Call опционе в объеме 30 000 контрактов с ценой исполнений 1200$. Это обстоятельство может продолжать давить на цены держать их высоко. Так глядишь, действительно, и до 1200 дотянем, а почему нет – всего то 70 долларов осталось, а еще целая неделя в запасе.
Дополнительному оптимизму способствует и отчетность ближневосточных компаний. Много кувейтских компаний сообщили о доходе по итогам третьего квартала, и это, вероятно, заставит инвесторов придерживаться оптимистичных настроений в понедельник. А уж как любят золото кувейтские женщины.
Ну, теперь к итогам. В пятницу декабрьский контракт на золото вырос на 10,1$ до 1116,7$ за унцию. В итоге за неделю золото прибавило 21 доллар или чуть менее 2%. Сегодня уже GCZ9 был достигнут новый максимум на отметке 1133,50$, более чем на 10 долларов по 1130,8$.
Теперь самое сложное - торговые рекомендации. Они заключаются в том, что поводов для падения фундаментальных не видать, а покупать чем дальше, тем страшнее. На пробитие не полезу, хоть бы откат какой, тем более что сегодня будет ряд макроэкономических показателей, которые смогут покачать рынки, доллар и соответственно и золото.
В первую очередь отметим публикацию розничных продаж в США в 16:30 и выступление на экономической конференции Бена Бернанке в 19:15. Бернанке может, скорее всего, излучать оптимизм, вряд ли что-то о перспективах монетарной политики они из него выжмут, поэтому, наверное, это не слишком опасно для товарного рынка, а вот розничные продажи – это может быть похуже, волатильный показатель.
Торговые идеи.
По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции, стопы подтягивайте наверх с осторожностью, может снести случайным колебанием.
Внутри дня кто бы откуда не добавлялся – все уже в прибыли. Пока давайте залезать в рынок не будем: понедельник продажи, Бернанке, да и уровни уж чересчур. Давайте подождем вечера, хорошо бы получить уровни для покупок где-нибудь поближе к 1120$. Технически ощутимой поддержкой выглядит район 1116 – 1118$, это будет подходящая область для новых лонгов.
Обзор рынка серебра
В пятницу поведение серебра продолжило оставаться относительно вялым. Этому способствовало и отсутствие ярких движений на рынке меди. В конце недели рост контракта по серебру с декабрьской поставкой составил 17 центов от 17,21 до 17, 38.
Зато сегодня серебро буквально зажгло, отрыв торги с изрядным гэпом в 22 цента уже протестировало хай на 17,90, а сейчас торгуется по 17,73$.
Воздействие на серебро сегодня оказало и прущее, как таран золото и выросшая в цене медь. Сильные данные по ВВП Японии безусловно оказались бычьим сигналом для рынка промышленных металлов.
Дополнительно принимаем в расчет, что 23 ноября состоится истечение опционов ,в том числе и на серебро.
Сегодня нужно чтобы металл удержался выше уровня 17,60$, где располагается верх недавнего диапазона. Разумеется, это нужно тому, кто рассчитывает на дальнейший рост.
Сегодня рынок может показаться в 16:30, когда выйдет пакет данных из США Нью- Йоркский производственный индекс и розничные продаж, затем в 19:15 выступление Бена Бернанке. Честн6го признаюсь, хочется слабые розничные продажи, чтобы рынок немного скорректировался на более выгодные уровни. Бернанке лучше агрессивных заявлений не делать, так как весь это пузырь надувается именно на попустительстве ФРС и легких деньгах.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме пока мы не у дел. Посмотрим, что будет сегодня на закрытии, уже говорила, что надо иметь закрытие выше 17,60.
Внутри дня будем искать точки для покупок. Хотя внушает определенные опасения внушает расширяющаяся конструкция на Н4, которая может повести себя, как медведь-шатун, то есть бросится в любую сторону, но фундаментально серебро смотрит наверх. Поддержка располагается в области под 17,50$ (примерно 17,47), но если цена туда придет, то это будет означать возвращение в диапазон, а значит и возможность достижения и низа диапазона в пределах 17,20. Или ждите новостей.
Обзор рынка меди
В Индии и Китае сегодня утром фьючерс на медь торговался на самых высоких за последние 10 дней уровнях. В Шанхае наблюдается дальнейший рост открытого интереса (+5%). Однако увеличение товарных запасов меди на биржах продолжает тревожить инвесторов.
Несомненно, позитивными для меди и всего рынка промышленных металлов оказались данные по ВВП Японии. Японская экономика в 3 квартале показала высокие темпы роста, опередив остальные развитые страны. В годовом разрезе экономика выросла на 4,8%.
В последние два дня рынок будоражит информация о том, что крупнейший производитель меди чилийский Codelco подняла премии по меди для Китая на 2010 год до 85$ за тонну с 75$ в 2009 года. Эта премия за погрузку и фрахт. Данная акция говорит о том, что компания ожидает, что импорт меди со стороны Китая останется сильным.
EUR/USD опять подбирается к отметке 1.5,жто будет 3-й подход и в этот раз мы вполне можем увидеть ее прорыв наверх, пока вряд ли что-то может этому помешать, тем более, что мы не слышим особенно активной риторики от представителей европейского бизнеса по поводу их страданий от высокой стоимости национальной валюты. Индекс доллара DXY два дня назад весьма технично сходил к сопротивлению нисходящего канала примерно на 75,85, а теперь падает дальше и находится в точке 75,10, следующая поддержка находится в пределах 74,40.
Посещение Президентом Обамой Китая могло дополнительно способствовать росту стоимости товаров, а вот охлаждение взаимоотношений между США и Японией после того, как в Японии сменилась правящая партия, может напротив, быть тормозом для роста. С одной стороны США – это основной рынок сбыта японских товаров и в первую очередь японских автомобилей, а во вторых Япония – второй по значимости после Китая кредитор США и держатель их Трежерис.
Товарные запасы меди в Китае вызывают напряжение у многих аналитиков, однако специалисты по экономике Китая возражают, что металл скупает не только государство, но и частные инвесторы, т есть население. И это значит, что вдруг все запасы внезапно не поступят на рынок и не обвалят цену. «Невидимые» запасы металлов в Китае являются способом сбережения и инвестирования на фоне дешевого юаня и экспансионистской монетарной политике Народного банка Китая.
Сейчас на COMEX контракт на декабрьскую медь торгуется по 304,30, что на 3,6 цента выше, чем на открытии. Впереди в 16:30 нас жду значимые макроэкономические данные по розничным продажам в США и Нью-Йоркский производственный индекс. В 19:115 начнет выступать председатель ФРС Бен Бернанке.
Меди надо пережить сегодняшний день и удержаться на достигнутых уровнях, та как в четверг подобная попытка не удалась. В этом случае психологически значимый уровень 300,00 уже будет обеспечивать поддержку цены. Пока следующей целью восхождения видим 309 – 310,00.
Торговые идеи.
На дневном таймфрейме сегодняшний день может стать решающим при закреплении цены выше 300.00, рекомендуем там приступить к покупкам.
Внутри дня первая поддержка, которую можно обнаружить для открытия свежих лонгов располагается в районе 301,50, где проходит технический уровень, далее идет уровень 300,00 – возможен тест этого уровня сверху. Риски рекомендуем убрать за 297,00.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба