17 ноября 2009 Архив
Обзор рынка золота
Похоже, что подходит время, когда можно будет подобрать последние золотые песчинки со стола текущего бешеного года. Я имею в виду, что сегодняшнее снижение цены может позволить в последний раз с вероятностью более 50% купить золото и на этом заработать.
Сейчас поясню. Если вы хотите купить золото на год и более, то думается, что сможете получить более соблазнительные уровни для этого, что Китай Дирак и не знает, что делает, когда отказывается покупать золото по 1050$ вместе с Индией. Так что для долгосрочных инвесторов время уже прошло, сидите смирно и не дергайтесь.
Советы для спекулянтов могут быть. Вчера золото вновь рвало всякие там круглые уровни, не глядя, к нему присоединились и другие металлы. Прорыв был надо сказать изрядный. При этом и серебро, и медь вышли из консолидации, по нефти сейчас вообще говорить сложно. С одной стороны и есть желание тратить на нее деньги, но это вам не золото и не серебро, в кучку слитками не сложишь. То есть с хранением энергоносителей есть проблемы. А поскольку спрос на них сейчас низкий, то запасы получаются уже обременительны для хранения впрок, поэтому пока не растем, хотя потом нефть может неожиданно сделать рывок и подтянуться за золотом, как уже было недавно, помните? У них так получается, что нефти идет золото стоит, то потом золото движется, а нефть замирает.
В общем, разумно после вчерашнего дня немного скорректироваться? Разумно. Потом, думается, что опять наверх. Помните про опцион по золоту на 1200$ и объемы по нему растут, то есть присоединяется народ, подкупает. Это импульс. Понятно. Что пока не прошли 1150$ с уверенностью говорить о 1200$ преждевременно. Но вспомните, с какой легкостью был пройден более значимый уровень 1100$. Все это приключится 23 числа, а там 26 число и день Благодарения – праздник великий в Америке, а значит тонкий рынок и неопределенность, ну а там уже и декабрь и может быть все, что угодно. Вот и получается, что для последнего захода остается времени совсем чуток. Более конкретно об уровнях ниже.
Немного фундаментальщины теперь. Розничные продажи в США в октябре выросли сильнее прогноза на 1.4%, хотя ожидался рост на 0,9% - здорово, только вот без учета продаж автомобилей они выросли лишь на 0,2%, а должны были вырасти на 0,4%. То есть росли лишь продажи автомобилей, что не обещает равномерного восстановления спроса и экономики, а на руку лишь автопрому и соответственно чувствительным к таким факторам платине, палладию, цинку. Нью-йоркский производственный индекс оказался откровенно слабым, причем пострадали все основные компоненты, включая занятость и новые заказы. Это чуть охладило пыл торговцев перед выступлением Бернанке.
Теперь об этом кренделе, который способствовала дальнейшему ралли. Если не вдаваться в подробности (их можете почитать на Bloomberg, хорошо написано, доступно, простым языком), то Председатель ФРС сказал, что ждать повышения ставок не стоит до осени 2010 года, видели, как тут же народ в двухлетки ломанул. Обратите внимание, что сейчас дорожают и американские трежерис и акции, вывод, думаю ясен. Не стоит сваливать все лишь на одну слабость доллара. Причина этого затягивания с ужесточением в том, что экономика продолжает оставаться в сложном положении, а безработица высока, что сдерживает расходы домохозяйств.
Кстати народ попытался попытать у Бена, что он думает об адекватности цен на активы, на что тот ответил, что это «неочевидно», что цены на активы, в частности после 64% роста индекса S&P не соответствуют экономической ситуации.
Кстати, ФРС поклялась, что дает гарантию на силу доллара, она ни за что не допустит дальнейшего сильного ослабления американской валюты. Каким образом? Догадывайтесь сами. Я другого способа кроме явных и неявных интервенций не вижу, а значит это ненадежно и временно.
В итоге вчера декабрьский фьючерс на золото вырос на 22,5$ до 1139,20$, а внутри дня был протестирован новый исторический максимум на 1144,20$.
Сегодня мы видим некоторую коррекцию, которую рассматриваем, как весьма полезную на сверхперегретом рынке. На текущий момент GCZ9 теряет 7,5$ от точки открытия и торгуется по 1132,5$.
Сегодня ожидается масса новостей, но особенно я рекомендую обратить внимание на данные по TICS, промышленному производству в США, а также на индекс национальной ассоциации строителей жилья США. Они могут пораскачивать рынок. Честно, на месте игроков я бы держала короткие шорты до выхода новостей, а там уже по ситуации, но то я, а они может, думают совсем по-другому.
Торговые идеи.
По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции, стопы подтягивайте наверх с осторожностью, может снести случайным колебанием. Как видите неизменно. Все остальное уже можно отнести к внутридневной торговле, так как всерьез о дневном масштабе говорить уже некогда. Пока при снижении можете докупаться, может даже сегодня, если день будет продажным весь.
Внутри дня первые покупки я бы начала бы сейчас от 1131,00, далее идет уровень 1123 - 1125$, он мне представляется и реальным и достаточно выгодным, а с текущей волатильностью рынков до него дойти ничего не стоит даже сегодня, ну и в резерве оставим вчерашние уровни под 1120$ (1115 – 1118$).
Обзор рынка меди
Не зря получается, что нахождение котировок меди и в диапазоне сопровождалось в последние 4 дня наращиванием объемов, рынок готовился к прорыву и это прорыв произошел.
В понедельник фьючерс на декабрьскую медь подорожал на 13,1 цента или 4,7% от 297,25 до 310,15 на закрытии. Диапазон 295,00 – 300,00 покинут и сегодня металл даже не проявляется желания корректироваться, чтобы протестировать сверху район 300 – 305,00.
Информация о восстановлении автомобильного сектора в развитых странах, в том числе в Японии и США оказывает повышательное давление на весь рынок промышленных металлов и ВТО м числе и на медь, а вчерашнее выступление Бена Бернанке оказалось дополнительным денежным стимулом для вливания новых денег в красный металл.
Даже слабые данные из производственного сектора (Нью-Йоркский производственный индекс) не стали препятствием на пути покупок.
Произошло очередное количественное накопление бычьих факторов, которые перешли в качество: сильные данные по ВВП Японии, рост продаж автомобилей в США в октябре, увеличение премий за поставку меди в Китай со стороны чилийской Codelco – все это стало причинами роста. К постоянному увеличению запасов меди на биржах уже все привыкли. Более того, затоваривание медью не является такой проблемой, как в случае с нефтью, так как хранить медь сравнительно не сложно в отличие от энергоносителей.
На неделе завершившейся 9 ноября на COMEX был зафиксирована чистая длинная позиция среди некоммерческих участников в размере 9 117 контрактам меди 9 117 контрактов.
Очередная волна слабости доллара привела к новому витку роста на товарных площадках. Пара EUR/USD в начале недели в очередной раз попробовала на прочность отметку 1.5014, однако дальше продвинуться не смогла и откатила. Это был третий подход, что часто бывает значимым. Мы видим, что ралли на товарном рынке не особенно поддерживается ростом валют против доллара США. Это говорит, что инвесторы сейчас предпочитают более надежные «твердые» активы для своих вложений, чем деньги или даже акции, хотя они тоже растут. Но чем дальше, тем более тревожным выглядит рост цен на фондовом рынке. Если там начнется коррекция, то она, несомненно, затронет и товарный рынок.
Однако пока об этом говорить рано. Сегодня выйдут ряд показателей, которые окажутся очень важными для рынка меди. В первую очередь этот показатели промышленного производства в США, далее это индекс цен ассоциации национальных строителей жилья в США и дополнительно обратим внимание на показатели потоков капитала в США из-за границы. Медь, как промышленный металл будет в первую очередь чувствительна к состоянию производства и сектора строительства.
На текущий момент декабрьский медный фьючерс HGZ9 торгуется с понижением на 1,3 цента по 308,70. Если предстоящие данные окажутся слабыми, то мы можем иметь шанс увидеть еще некоторое укрепление коррекции, в противном случае цены опять начнут повышается.
Торговые идеи
На дневном таймфреме все зависит от того, зафиксировали вы вчера позиции или нет. У меня сработал профит на 310,00, значит теперь нужно вновь принимать решение о покупке. Будем смотреть итоги дня. Мне выгодны сегодня плохие новости по промышленному производству, чтобы они еще поддавили цену вниз, хотя бы в пределы 305 – 306,00. Более того, если есть возможность рекомендую вам уже обратиться не к декабрьскому контракту, который завешает свою жизнь 24 ноября, а уже к следующему, правда следующий январский контракт HGF0 очень неликвидный. Нам представляется, что у меди есть еще потенциал для роста.
Внутри дня уровни для покупки мы можем обнаружить на уровне 307,60 и 303,00
Обзор рынка серебра
В начале недели у серебра не осталось другого выхода, как подорожать, так как оно было ведомо обоими рынками и золота и меди. Поэтому декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 на высоких объемах произвел выход из консолидации вокруг 17,50$, прорвав сопротивление 17,60$, а затем и 18,00. Закрытие понедельника произошло на уровне 18,40$. В итоге контракт подорожал на 1,02$ или 6%.
Сейчас вновь по всем контрактам установилось устойчивое контанго, отражая позитивные ожидания игроков.
На рынок серебра вчера оказали влияние те же причины, что и на рынки золота и меди, за исключением собственных специфических факторов, характерных для рынка меди.
Сегодня серебро корректируется, хотя и не слишком значительно, во всяком случае, слабее, чем золото и сильнее, чем медь, вновь занимая промежуточную позицию. Контракт SIZ9 торгуется в понижением на 22 цента по 18,18$.
Совсем скоро выйдет макроэкономическая статистика, которая , каковы окажутся новости по промпроизводству и рынку жилья, поэтому нам остается лишь следить и внутри дня принимать решение по ходу. При сильных данных сразу же покупать, а при слабых выждать более удобных уровней.
Торговые идеи
На дневном таймфреме будем дожидаться закрытия дня, либо заходить при падении в район 18,00$
Внутри дня можно открывать новые Лонги от уровня 18,07 и 17,80$ с установкой рисков за 17,70 и 17,40 соответственно.
Похоже, что подходит время, когда можно будет подобрать последние золотые песчинки со стола текущего бешеного года. Я имею в виду, что сегодняшнее снижение цены может позволить в последний раз с вероятностью более 50% купить золото и на этом заработать.
Сейчас поясню. Если вы хотите купить золото на год и более, то думается, что сможете получить более соблазнительные уровни для этого, что Китай Дирак и не знает, что делает, когда отказывается покупать золото по 1050$ вместе с Индией. Так что для долгосрочных инвесторов время уже прошло, сидите смирно и не дергайтесь.
Советы для спекулянтов могут быть. Вчера золото вновь рвало всякие там круглые уровни, не глядя, к нему присоединились и другие металлы. Прорыв был надо сказать изрядный. При этом и серебро, и медь вышли из консолидации, по нефти сейчас вообще говорить сложно. С одной стороны и есть желание тратить на нее деньги, но это вам не золото и не серебро, в кучку слитками не сложишь. То есть с хранением энергоносителей есть проблемы. А поскольку спрос на них сейчас низкий, то запасы получаются уже обременительны для хранения впрок, поэтому пока не растем, хотя потом нефть может неожиданно сделать рывок и подтянуться за золотом, как уже было недавно, помните? У них так получается, что нефти идет золото стоит, то потом золото движется, а нефть замирает.
В общем, разумно после вчерашнего дня немного скорректироваться? Разумно. Потом, думается, что опять наверх. Помните про опцион по золоту на 1200$ и объемы по нему растут, то есть присоединяется народ, подкупает. Это импульс. Понятно. Что пока не прошли 1150$ с уверенностью говорить о 1200$ преждевременно. Но вспомните, с какой легкостью был пройден более значимый уровень 1100$. Все это приключится 23 числа, а там 26 число и день Благодарения – праздник великий в Америке, а значит тонкий рынок и неопределенность, ну а там уже и декабрь и может быть все, что угодно. Вот и получается, что для последнего захода остается времени совсем чуток. Более конкретно об уровнях ниже.
Немного фундаментальщины теперь. Розничные продажи в США в октябре выросли сильнее прогноза на 1.4%, хотя ожидался рост на 0,9% - здорово, только вот без учета продаж автомобилей они выросли лишь на 0,2%, а должны были вырасти на 0,4%. То есть росли лишь продажи автомобилей, что не обещает равномерного восстановления спроса и экономики, а на руку лишь автопрому и соответственно чувствительным к таким факторам платине, палладию, цинку. Нью-йоркский производственный индекс оказался откровенно слабым, причем пострадали все основные компоненты, включая занятость и новые заказы. Это чуть охладило пыл торговцев перед выступлением Бернанке.
Теперь об этом кренделе, который способствовала дальнейшему ралли. Если не вдаваться в подробности (их можете почитать на Bloomberg, хорошо написано, доступно, простым языком), то Председатель ФРС сказал, что ждать повышения ставок не стоит до осени 2010 года, видели, как тут же народ в двухлетки ломанул. Обратите внимание, что сейчас дорожают и американские трежерис и акции, вывод, думаю ясен. Не стоит сваливать все лишь на одну слабость доллара. Причина этого затягивания с ужесточением в том, что экономика продолжает оставаться в сложном положении, а безработица высока, что сдерживает расходы домохозяйств.
Кстати народ попытался попытать у Бена, что он думает об адекватности цен на активы, на что тот ответил, что это «неочевидно», что цены на активы, в частности после 64% роста индекса S&P не соответствуют экономической ситуации.
Кстати, ФРС поклялась, что дает гарантию на силу доллара, она ни за что не допустит дальнейшего сильного ослабления американской валюты. Каким образом? Догадывайтесь сами. Я другого способа кроме явных и неявных интервенций не вижу, а значит это ненадежно и временно.
В итоге вчера декабрьский фьючерс на золото вырос на 22,5$ до 1139,20$, а внутри дня был протестирован новый исторический максимум на 1144,20$.
Сегодня мы видим некоторую коррекцию, которую рассматриваем, как весьма полезную на сверхперегретом рынке. На текущий момент GCZ9 теряет 7,5$ от точки открытия и торгуется по 1132,5$.
Сегодня ожидается масса новостей, но особенно я рекомендую обратить внимание на данные по TICS, промышленному производству в США, а также на индекс национальной ассоциации строителей жилья США. Они могут пораскачивать рынок. Честно, на месте игроков я бы держала короткие шорты до выхода новостей, а там уже по ситуации, но то я, а они может, думают совсем по-другому.
Торговые идеи.
По дневному графику тем, кто стоит давно и уверенно рекомендуется продолжать удерживать длинные позиции, стопы подтягивайте наверх с осторожностью, может снести случайным колебанием. Как видите неизменно. Все остальное уже можно отнести к внутридневной торговле, так как всерьез о дневном масштабе говорить уже некогда. Пока при снижении можете докупаться, может даже сегодня, если день будет продажным весь.
Внутри дня первые покупки я бы начала бы сейчас от 1131,00, далее идет уровень 1123 - 1125$, он мне представляется и реальным и достаточно выгодным, а с текущей волатильностью рынков до него дойти ничего не стоит даже сегодня, ну и в резерве оставим вчерашние уровни под 1120$ (1115 – 1118$).
Обзор рынка меди
Не зря получается, что нахождение котировок меди и в диапазоне сопровождалось в последние 4 дня наращиванием объемов, рынок готовился к прорыву и это прорыв произошел.
В понедельник фьючерс на декабрьскую медь подорожал на 13,1 цента или 4,7% от 297,25 до 310,15 на закрытии. Диапазон 295,00 – 300,00 покинут и сегодня металл даже не проявляется желания корректироваться, чтобы протестировать сверху район 300 – 305,00.
Информация о восстановлении автомобильного сектора в развитых странах, в том числе в Японии и США оказывает повышательное давление на весь рынок промышленных металлов и ВТО м числе и на медь, а вчерашнее выступление Бена Бернанке оказалось дополнительным денежным стимулом для вливания новых денег в красный металл.
Даже слабые данные из производственного сектора (Нью-Йоркский производственный индекс) не стали препятствием на пути покупок.
Произошло очередное количественное накопление бычьих факторов, которые перешли в качество: сильные данные по ВВП Японии, рост продаж автомобилей в США в октябре, увеличение премий за поставку меди в Китай со стороны чилийской Codelco – все это стало причинами роста. К постоянному увеличению запасов меди на биржах уже все привыкли. Более того, затоваривание медью не является такой проблемой, как в случае с нефтью, так как хранить медь сравнительно не сложно в отличие от энергоносителей.
На неделе завершившейся 9 ноября на COMEX был зафиксирована чистая длинная позиция среди некоммерческих участников в размере 9 117 контрактам меди 9 117 контрактов.
Очередная волна слабости доллара привела к новому витку роста на товарных площадках. Пара EUR/USD в начале недели в очередной раз попробовала на прочность отметку 1.5014, однако дальше продвинуться не смогла и откатила. Это был третий подход, что часто бывает значимым. Мы видим, что ралли на товарном рынке не особенно поддерживается ростом валют против доллара США. Это говорит, что инвесторы сейчас предпочитают более надежные «твердые» активы для своих вложений, чем деньги или даже акции, хотя они тоже растут. Но чем дальше, тем более тревожным выглядит рост цен на фондовом рынке. Если там начнется коррекция, то она, несомненно, затронет и товарный рынок.
Однако пока об этом говорить рано. Сегодня выйдут ряд показателей, которые окажутся очень важными для рынка меди. В первую очередь этот показатели промышленного производства в США, далее это индекс цен ассоциации национальных строителей жилья в США и дополнительно обратим внимание на показатели потоков капитала в США из-за границы. Медь, как промышленный металл будет в первую очередь чувствительна к состоянию производства и сектора строительства.
На текущий момент декабрьский медный фьючерс HGZ9 торгуется с понижением на 1,3 цента по 308,70. Если предстоящие данные окажутся слабыми, то мы можем иметь шанс увидеть еще некоторое укрепление коррекции, в противном случае цены опять начнут повышается.
Торговые идеи
На дневном таймфреме все зависит от того, зафиксировали вы вчера позиции или нет. У меня сработал профит на 310,00, значит теперь нужно вновь принимать решение о покупке. Будем смотреть итоги дня. Мне выгодны сегодня плохие новости по промышленному производству, чтобы они еще поддавили цену вниз, хотя бы в пределы 305 – 306,00. Более того, если есть возможность рекомендую вам уже обратиться не к декабрьскому контракту, который завешает свою жизнь 24 ноября, а уже к следующему, правда следующий январский контракт HGF0 очень неликвидный. Нам представляется, что у меди есть еще потенциал для роста.
Внутри дня уровни для покупки мы можем обнаружить на уровне 307,60 и 303,00
Обзор рынка серебра
В начале недели у серебра не осталось другого выхода, как подорожать, так как оно было ведомо обоими рынками и золота и меди. Поэтому декабрьский фьючерс на серебро SIZ9 на высоких объемах произвел выход из консолидации вокруг 17,50$, прорвав сопротивление 17,60$, а затем и 18,00. Закрытие понедельника произошло на уровне 18,40$. В итоге контракт подорожал на 1,02$ или 6%.
Сейчас вновь по всем контрактам установилось устойчивое контанго, отражая позитивные ожидания игроков.
На рынок серебра вчера оказали влияние те же причины, что и на рынки золота и меди, за исключением собственных специфических факторов, характерных для рынка меди.
Сегодня серебро корректируется, хотя и не слишком значительно, во всяком случае, слабее, чем золото и сильнее, чем медь, вновь занимая промежуточную позицию. Контракт SIZ9 торгуется в понижением на 22 цента по 18,18$.
Совсем скоро выйдет макроэкономическая статистика, которая , каковы окажутся новости по промпроизводству и рынку жилья, поэтому нам остается лишь следить и внутри дня принимать решение по ходу. При сильных данных сразу же покупать, а при слабых выждать более удобных уровней.
Торговые идеи
На дневном таймфреме будем дожидаться закрытия дня, либо заходить при падении в район 18,00$
Внутри дня можно открывать новые Лонги от уровня 18,07 и 17,80$ с установкой рисков за 17,70 и 17,40 соответственно.
/templates/new/dleimages/no_icon.gif Источник
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба