14 ноября 2023 КриптоСаня
Сегодня поговорим о том, что если вы торгуете без плечей на споте и сознательно или по мере накопления убыточных позиций формируете портфели, то управление этим портфелем, у многих до боли похоже друг на друга.
✔️Начну с небольшой истории: праздник в честь дня рождения одного из знакомых, и вот за столом собралось несколько людей начинаются разговоры об инвестициях. Два человека инвестируют в акции (опыт 2-3 года), а один в криптовалюту (опыт 3 года). Я слушаю их увлеченные рассказы с указанием дат и названий акций и токенов, когда они продали или купили, ту или иную акцию токен. Соотношу по памяти с тем как это выглядело на графике, т.к. назывались топовые финансовые инструменты, график которых ты в общих чертах помнишь.
И вдруг понимаю, что не было историй, как они получили большой убыток, пока не было ни одной.
Я рассказываю, о том как получил стоп на крахе FTX, причем получил дважды, т.к. падение оказалось более затяжным.
Вдруг понимаю, что с другой стороны таких историй нет. В ответ рассказать нечего, кроме "держу какой-то токен, акцию уже 2 года, надеюсь взлетит, но пока убыток несколько десятков процентов".
И тут я предлагаю в нескольких предложениях описать стратегию инвестирования всех присутствующих:
- Торговля без плечей, только лонг.
- Если выросло на 10-30 % - фиксируем прибыль.
- Если упало, ждем когда выйдет в плюс и можно докупиться, если цена снизилась слишком сильно.
- Убытки фиксировались только, когда выходила совсем разрушительная новость и именно для этого проекта, а не для всего рынка.
- Прибыль иногда фиксируется раньше достижения цели, обычно в двух вариантах, когда слишком сильный откат уже прошел, когда слишком быстро выросла цена и есть опасения отката.
- Чаще усредняются убыточные позиции, чем осуществляются докупки в прибыльных.
И все присутствующие говорят, да. И вносят небольшие какие-то замечания, которые в итоге умещаются в приведенных выше шести предложениях и являются их частным случаем.
✔️Можно назвать это цыганским гаданием или астрологией
В таком способе описать стратегию и набор правил по которому, многие инвестируют (я сознательно не пишу большинство, т.к. у меня нет реально большой статистики об этом), можно увидеть две уловки:
- общие фразы, которые относятся к любой стратегии (так обычно астрологи делают прогноз)
- если назвать много факторов и явлений, что-нибудь, да, совпадет (гадание по руке, когда перечисляются десятки тривиальных событий и какие-то имели место в вашей жизни).
Но в реальности, мышление относительно рынка у многих схоже, особенно в первые годы торговли и инвестиций. Мы так устроены пытаемся избежать боли от убытков и разочарования от недополученной прибыли, и на первых этапах эти эмоциональные качели управляют всей торговлей.
✔️Пока не фиксируешь убытки торговлю нельзя назвать убыточной
Я как-то выкладывал занимательную игру, по инвестициям. Можно посмотреть здесь. Там был постоянный приток средств и горизонт инвестиций был такой большой, что в целом пересидеть можно было практически все, кроме банкротства компании эмитента и затем пересидев все убытки выйти в плюс или 0.
Но хорошо показывал, чего стоит это длительное пересаживание убытков ваш соперник - компьютер, инвестирующий только в индекс и не получающий удар как банкротство эмитента.
📍Выводы:
Если многие торгуют одинаково, но большинство теряют деньги на рынке, то явно в этой интуитивной схеме управления инвестициями есть изъян.
Если большинство думает так схоже при управлениями инвестициями, то price action анализ должен достаточно успешно продолжать работать, пока боты окончательно не вытесняли частных инвесторов с рынка.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
✔️Начну с небольшой истории: праздник в честь дня рождения одного из знакомых, и вот за столом собралось несколько людей начинаются разговоры об инвестициях. Два человека инвестируют в акции (опыт 2-3 года), а один в криптовалюту (опыт 3 года). Я слушаю их увлеченные рассказы с указанием дат и названий акций и токенов, когда они продали или купили, ту или иную акцию токен. Соотношу по памяти с тем как это выглядело на графике, т.к. назывались топовые финансовые инструменты, график которых ты в общих чертах помнишь.
И вдруг понимаю, что не было историй, как они получили большой убыток, пока не было ни одной.
Я рассказываю, о том как получил стоп на крахе FTX, причем получил дважды, т.к. падение оказалось более затяжным.
Вдруг понимаю, что с другой стороны таких историй нет. В ответ рассказать нечего, кроме "держу какой-то токен, акцию уже 2 года, надеюсь взлетит, но пока убыток несколько десятков процентов".
И тут я предлагаю в нескольких предложениях описать стратегию инвестирования всех присутствующих:
- Торговля без плечей, только лонг.
- Если выросло на 10-30 % - фиксируем прибыль.
- Если упало, ждем когда выйдет в плюс и можно докупиться, если цена снизилась слишком сильно.
- Убытки фиксировались только, когда выходила совсем разрушительная новость и именно для этого проекта, а не для всего рынка.
- Прибыль иногда фиксируется раньше достижения цели, обычно в двух вариантах, когда слишком сильный откат уже прошел, когда слишком быстро выросла цена и есть опасения отката.
- Чаще усредняются убыточные позиции, чем осуществляются докупки в прибыльных.
И все присутствующие говорят, да. И вносят небольшие какие-то замечания, которые в итоге умещаются в приведенных выше шести предложениях и являются их частным случаем.
✔️Можно назвать это цыганским гаданием или астрологией
В таком способе описать стратегию и набор правил по которому, многие инвестируют (я сознательно не пишу большинство, т.к. у меня нет реально большой статистики об этом), можно увидеть две уловки:
- общие фразы, которые относятся к любой стратегии (так обычно астрологи делают прогноз)
- если назвать много факторов и явлений, что-нибудь, да, совпадет (гадание по руке, когда перечисляются десятки тривиальных событий и какие-то имели место в вашей жизни).
Но в реальности, мышление относительно рынка у многих схоже, особенно в первые годы торговли и инвестиций. Мы так устроены пытаемся избежать боли от убытков и разочарования от недополученной прибыли, и на первых этапах эти эмоциональные качели управляют всей торговлей.
✔️Пока не фиксируешь убытки торговлю нельзя назвать убыточной
Я как-то выкладывал занимательную игру, по инвестициям. Можно посмотреть здесь. Там был постоянный приток средств и горизонт инвестиций был такой большой, что в целом пересидеть можно было практически все, кроме банкротства компании эмитента и затем пересидев все убытки выйти в плюс или 0.
Но хорошо показывал, чего стоит это длительное пересаживание убытков ваш соперник - компьютер, инвестирующий только в индекс и не получающий удар как банкротство эмитента.
📍Выводы:
Если многие торгуют одинаково, но большинство теряют деньги на рынке, то явно в этой интуитивной схеме управления инвестициями есть изъян.
Если большинство думает так схоже при управлениями инвестициями, то price action анализ должен достаточно успешно продолжать работать, пока боты окончательно не вытесняли частных инвесторов с рынка.
https://t.me/sanyaizdagestana (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter