14 января 2024 Тинькофф Банк
В декабре на Московской бирже появилось много бумаг: облигации Киргизии, крупных и небольших российских компаний и одного из регионов. Также прошло первичное размещение акций двух российских компаний, а еще запустили биржевой ПИФ в юанях. Расскажем, что стоит знать об этих бумагах.
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала государственные и региональные, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Государственная облигация
Кыргызстан 02
Эмитент — Кыргызская Республика.
Погашение — 26 декабря 2025 года.
Номинал — 100 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 марта 2024 года в размере 3,62 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,5%, простая доходность к погашению — 14,22%, эффективная доходность к погашению — 15,07% годовых.
Субфедеральная облигация
Новосибирская область 35023
Эмитент — Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Погашение — 22 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,75% годовых. Будет 28 купонных периодов, из них первый длится 50 дней, последний — 132 дня, остальные — по 91 дню. Первый купон выплатят 20 января 2024 года в размере 17,47 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 10%, а затем по 20% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,78%, простая доходность к погашению — 9,81%, эффективная доходность к погашению — 13,43% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-10К-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 9 июня 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых. Единственный купон выплатят при погашении, его размер — 73,97 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,52% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,92%, простая доходность к погашению — 13,51%, эффективная доходность к погашению — 14,05% годовых.
Корпоративная облигация
ИЭК Холдинг 001Р-02
Эмитент — ООО «ИЭК-холдинг».
Погашение — 9 декабря 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 14 января 2024 года с выплатой 13,36 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,93%, простая доходность к погашению — 13,63%, эффективная доходность к погашению — 14,82% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-349
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 4 марта 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,25% годовых. Будет 5 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 марта 2024 года в размере 35,53 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,15%, простая доходность к погашению — 13,33%, эффективная доходность к погашению — 14,24% годовых.
Корпоративная облигация
ЭР-телеком Холдинг ПБО-02-05
Эмитент — АО «ЭР-телеком-холдинг».
Погашение — 6 марта 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15,8% годовых. Будет 5 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 7 марта 2024 года с выплатой 39,39 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,82% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,67%, простая доходность к погашению — 14,75%, эффективная доходность к погашению — 15,86% годовых.
Корпоративная облигация
Технология БО-01
Эмитент — ООО «Технология».
Погашение — 8 июня 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 12 января 2024 года с выплатой 15,21 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,08%, простая доходность к погашению — 16,22%, эффективная доходность к погашению — 17,94% годовых.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель ЗО25-Д
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 11 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,55% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 11 марта 2024 года в размере 12,75 $ (1164 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Норильского никеля» с ISIN XS2134628069, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 95,63% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 2,67%, простая доходность к погашению — 5,35%, эффективная доходность к погашению — 5,38% годовых.
Корпоративная облигация
Борец капитал 001Р-02
Эмитент — ООО «Борец-капитал».
Погашение — 25 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2,25% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 5 января 2024 года в размере 14,28 ₽, следующий будет 4 февраля.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,71% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Энерготехсервис 001Р-05
Эмитент — ООО «Энерготехсервис».
Погашение — 2 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,25% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 января 2024 года в размере 13,36 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,2% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 49,6% погасят в декабре 2025 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,96%, простая доходность к погашению — 12,61%, эффективная доходность к погашению — 16,07% годовых.
Корпоративная облигация
Сегежа групп 003Р-03R
Эмитент — ПАО «Сегежа».
Погашение — 2 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 3,8% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,68% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель ЗО26-Д
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 27 октября 2026 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,8% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 апреля 2024 года в размере 14 $ (1278 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Норильского никеля» с ISIN XS2393505008, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 92,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,02%, простая доходность к погашению — 5,72%, эффективная доходность к погашению — 5,66% годовых.
Корпоративная облигация
Ист лоджистикал системс БО-01-001Р
Эмитент — ООО «Ист-лоджистикал-системс».
Погашение — 19 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 4 января 2024 года в размере 15,62 ₽, следующий будет 3 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В сентябре и октябре 2026 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 40% погасят в ноябре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,45%, простая доходность к погашению — 16,91%, эффективная доходность к погашению — 19,14% годовых.
Корпоративная облигация
Фармфорвард БО-01
Эмитент — ООО «Фармфорвард».
Погашение — 19 ноября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в июне или ноябре 2024 года либо в мае или июне 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 4 января 2024 года в размере 15,21 ₽, следующий будет 3 февраля.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,23%, простая доходность к погашению — 17,66%, эффективная доходность к погашению — 19,37% годовых.
Корпоративная облигация
Айди коллект 06
Эмитент — ООО «ПКО „Айди-коллект“».
Погашение — 21 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 6 января 2024 года в размере 16,79 ₽, следующий будет 5 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,3—8,4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,98%, простая доходность к погашению — 15,09%, эффективная доходность к погашению — 19,5% годовых.
Корпоративная облигация
МСБ-лизинг 003Р-02
Эмитент — ООО «МСБ-лизинг».
Погашение — 22 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,65% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатили 7 января 2024 года в размере 14,79 ₽, следующий будет 6 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3,333% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,343% погасят в ноябре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,99%, простая доходность к погашению — 10,11%, эффективная доходность к погашению — 18,86% годовых.
Корпоративная облигация
Аэрофьюэлз 002Р-02
Эмитент — АО «Аэрофьюэлз».
Погашение — 27 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 марта 2024 года в размере 39,89 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,81% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,87%, простая доходность к погашению — 13,3%, эффективная доходность к погашению — 16,53% годовых.
Корпоративная облигация
Россети Московский регион 001Р-05
Эмитент — ПАО «Россети Московский регион».
Погашение — 28 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,15% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 января 2024 года по ставке 16,15% в размере 13,27 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,57% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-346
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 1 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. Будет 36 купонных периодов с выплатами раз в месяц. Первый купон выплатили 1 января 2024 года по ставке 15% в размере 12,74 ₽, следующий будет 1 февраля по ставке 16% в размере 13,59 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Соби-лизинг 001Р-04
Эмитент — ООО «Соби-лизинг».
Погашение — 3 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 18 января 2024 года в размере 15,62 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 4% погасят в декабре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,72%, простая доходность к погашению — 9,69%, эффективная доходность к погашению — 19,42% годовых.
Корпоративная облигация
Джетленд БО-01
Эмитент — ООО «Джетленд».
Погашение — 6 декабря 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 января 2024 года в размере 17,26 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 121,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,3%, простая доходность к погашению — 11,14%, эффективная доходность к погашению — 12,93% годовых.
Корпоративная облигация
Всеинструменты.ру 001Р-01
Эмитент — ООО «Всеинструменты-ру».
Погашение — 9 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 января 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть 003Р-08R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 12 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 января 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,72% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Биннофарм групп 001Р-03
Эмитент — ООО «Биннофарм-групп».
Погашение — 14 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 18 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,58% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МБЭС 002Р-02
Эмитент — Международный банк экономического сотрудничества.
Погашение — 14 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 17 июня 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,88% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Смартфакт БО-02-001Р
Эмитент — ООО «Смартфакт».
Погашение — 15 декабря 2026 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2024 или 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 марта 2024 года в размере 47,37 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,99%, простая доходность к погашению — 18,77%, эффективная доходность к погашению — 20,37% годовых.
Корпоративная облигация
Унител БО-П01
Эмитент — ООО «Унител».
Погашение — 16 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 19% годовых, затем 17%, затем 15%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 марта 2024 года в размере 47,37 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19%, простая доходность к погашению — 16,77%, эффективная доходность к погашению — 18,3% годовых.
Корпоративная облигация
ЗАС Корпсан БО-П01
Эмитент — ООО «ЗАС „Корпсан“».
Погашение — 18 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 19% годовых, затем 17%, затем 15%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 марта 2024 года в размере 47,37 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19%, простая доходность к погашению — 16,8%, эффективная доходность к погашению — 18,32% годовых.
Корпоративная облигация
ЛК Эволюция 001Р-01
Эмитент — ООО «ЛК „Эволюция“».
Погашение — 22 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 марта 2024 года в размере 41,76 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,33% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 8,37% номинала погасят в декабре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,49% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,67%, простая доходность к погашению — 8,7%, эффективная доходность к погашению — 17,4% годовых.
Корпоративная облигация
Авто Финанс Банк БО-001Р-11
Эмитент — АО «Авто-финанс-банк».
Погашение — 24 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ плюс 2,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 марта 2024 года по ставке 18,5% в размере 46,12 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,8% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО27-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 10 марта 2027 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,65% годовых. Первый купон выплатят 10 марта 2024 года в размере 23,25 $ (2122 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS2131995958, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 91,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,06%, простая доходность к погашению — 7,7%, эффективная доходность к погашению — 7,7% годовых.
Корпоративная облигация
Россети Центр 001Р-03
Эмитент — ПАО «Россети Центр».
Погашение — 18 мая 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,9% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 4 января 2024 года по ставке 15,9% в размере 13,07 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк БО 005Р-02Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 20 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, но не менее 0,01% годовых. Будет 42 купонных периода по месяцу каждый. Первый купон выплатят 20 января 2024 года по ставке 16% в размере 13,59 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Истринская сыроварня БО-03
Эмитент — ООО «Истринская сыроварня».
Погашение — 16 ноября 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в ноябре 2024, октябре 2025 или октябре 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,5% годовых, но не более 18%. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 6 января 2024 года по ставке 18% в размере 14,79 ₽, следующий будет 5 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2027 года каждые 2 месяца с купонами будут выплачивать по 20% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Глобал факторинг БО-04-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 20 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA на пятый рабочий день, предшествующий дате окончания предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 10 января 2024 года по ставке 20,5% в размере 16,85 ₽, следующий будет 5 февраля по ставке 21,2% в размере 17,42 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Россети Ленэнерго 001Р-01
Эмитент — ПАО «Россети Ленэнерго».
Погашение — 27 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ плюс 1,15% годовых. Будет 49 купонных периодов: длительность первого — 7 дней, второго — 23 дня, далее по 30 дней. Первый купон выплатили 25 декабря 2023 года по ставке 16,15% в размере 3,1 ₽, следующий будет 17 января 2024 года по ставке 17,15% в размере 10,81 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Транс-Миссия БО-02
Эмитент — ООО «Транс-миссия».
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 20,24% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 января 2024 года в размере 16,64 ₽. В декабре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 24 декабря 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 9 по 13 декабря 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 75% погасят в ноябре 2027 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,02%, простая доходность к оферте — 18,58%, эффективная доходность к оферте — 21,5% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Селл-Сервис БО-01
Эмитент — ООО «Селл-сервис».
Погашение — 5 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 января 2024 года в размере 16,03 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 18 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 7,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 62,5% погасят в ноябре 2027 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,08%, простая доходность к оферте — 17,4%, эффективная доходность к оферте — 19,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П05
Эмитент — ООО «ВИС-финанс».
Погашение — 9 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,2% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 марта 2024 года в размере 40,39 ₽. В июне 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 18 июня 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 июня 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,18%, простая доходность к оферте — 15,89%, эффективная доходность к оферте — 17,11% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-002Р-11
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 14 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Флай Плэнинг БО-002Р-04
Эмитент — АО «АПРИ „Флай-плэнинг“».
Погашение — 17 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 марта 2024 года в размере 59,84 ₽. В декабре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 13 января 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 20 декабря 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 104,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,02%, простая доходность к оферте — 18,36%, эффективная доходность к оферте — 20,28% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система БО 001Р-27
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 21 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,66% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть БО 003Р-09R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 23 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,17% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО28-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 26 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,8% годовых. Будет 9 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 26 февраля 2024 года в размере 24 $ (2190 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS2249778247, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 89,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,36%, простая доходность к погашению — 8,04%, эффективная доходность к погашению — 7,97% годовых.
Корпоративная облигация
Техно Лизинг 001Р-06
Эмитент — ООО «Техно-лизинг».
Погашение — 24 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 января 2024 года в размере 13,97 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2028 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 70% погасят в ноябре 2028 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,98%, простая доходность к погашению — 16,29%, эффективная доходность к погашению — 18,34% годовых.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-009
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 13 декабря 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,7% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 19 июня 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО29-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 27 февраля 2029 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,349% годовых. Будет 11 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года в размере 21,75 $ (1985 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS2010027451, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 86,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,01%, простая доходность к погашению — 7,84%, эффективная доходность к погашению — 7,64% годовых.
Корпоративная облигация
ФСК Россети 001Р-11R
Эмитент — ПАО «Россети».
Погашение — 10 декабря 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,05% годовых. Будет 73 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 11 января 2024 года в размере 13,68 ₽, следующий будет 10 февраля.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Совкомбанк СЗО-04
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 7 апреля 2030 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 8% годовых. Будет 11 купонных периодов по полгода каждый. Первый купон выплатят 7 апреля 2024 года в размере 40 $ (3651 ₽). С апреля 2025 года ставка будет приравнена к средней ставке казначейских облигаций США с погашением в апреле 2030 года или с близкой датой погашения плюс 6,427% годовых.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Совкомбанка» с ISIN XS2010043656, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 92,53% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Икс 5 Финанс 003Р-03
Эмитент — ООО «Икс 5 Финанс».
Погашение — 22 ноября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,9% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 марта 2024 года в размере 32,16 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 июня 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 27 мая по 2 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,93%, простая доходность к оферте — 12,93%, эффективная доходность к оферте — 13,75% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акция
Совкомбанк (SVCB)
15 декабря на Мосбирже начали торговаться акции «Совкомбанка» — третьего по объему активов частного банка страны и одного из системно значимых банков. У нас есть отдельная статья о первичном размещении акций компании.
9 января акция стоила около 14 ₽. В одном лоте 100 акций.
Акция
Мосгорломбард (MGKL)
28 декабря на Мосбирже начали торговаться акции «Мосгорломбарда» — старейшей в России сети ломбардов и крупнейшей в Москве и области. Бизнес компании и первичное размещение ее акций мы разбирали в другом материале.
9 января акция стоила около 2,45 ₽. В одном лоте 100 акций.
Биржевой фонд
ВИМ инвестиции — Ликвидность. Юань (CNYM)
Этот биржевой ПИФ от УК «ВИМ-инвестиции» состоит из инструментов денежного рынка в юанях, что позволяет вложить деньги с небольшим риском. Индикатор — RUSFAR в юанях.
Общий уровень расходов CNYM — до 0,47% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
9 января пай стоил около 10,5 ¥ (134 ₽).
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу
Часть новых облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением более чем через 10 лет с даты публикации этого материала, очень короткие бумаги, например однодневные, облигации с привязкой доходности к каким-то активам — кроме ставки ЦБ, RUONIA, инфляции и подобных индикаторов — и бумаги, у которых на момент подготовки дайджеста были явные проблемы с ликвидностью.
Учтите, что сейчас не все ценные бумаги и производные инструменты доступны всем желающим. Для доступа к ряду активов, например к облигациям с рейтингом ниже ААА, потребуется пройти тест. Это не нужно, если до 1 октября 2021 года у инвестора были сделки с такими активами либо если есть статус квалифицированного инвестора. Либо можно согласиться с уведомлением о рисках и купить активы, но максимум на 100 000 ₽ или один лот.
Напоминаем, что с 2021 года с купонов любых облигаций удерживается налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ и 30% для нерезидентов. Этого можно избежать, если вы резидент РФ и у вас ИИС, при закрытии которого вы примените вычет типа Б.
Мы пишем размер купона и доходность до налогов. Если вы резидент РФ и не применяете вычет типа Б на ИИС, размер купона для вас будет на 13% меньше, то есть 0,87 от указанного в дайджесте. Если вы нерезидент — на 30% меньше, или 0,7 от указанного. Соответственно, доходность будет ниже примерно на эту же величину.
Облигации отсортированы так: сначала государственные и региональные, затем корпоративные — от более близких дат погашения к более дальним. Акции и фонды — в конце.
Дайджест — это краткий обзор новинок прошедшего месяца. Это не инвестиционная рекомендация и не подборка лучших ценных бумаг. Все решения вы принимаете самостоятельно.
Государственная облигация
Кыргызстан 02
Эмитент — Кыргызская Республика.
Погашение — 26 декабря 2025 года.
Номинал — 100 ₽.
Ставка купона — 14,5% годовых. Будет 8 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 марта 2024 года в размере 3,62 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,5%, простая доходность к погашению — 14,22%, эффективная доходность к погашению — 15,07% годовых.
Субфедеральная облигация
Новосибирская область 35023
Эмитент — Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.
Погашение — 22 ноября 2030 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,75% годовых. Будет 28 купонных периодов, из них первый длится 50 дней, последний — 132 дня, остальные — по 91 дню. Первый купон выплатят 20 января 2024 года в размере 17,47 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2027 года вместе с купонами будут выплачивать по 10%, а затем по 20% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,78%, простая доходность к погашению — 9,81%, эффективная доходность к погашению — 13,43% годовых.
Корпоративная облигация
Россельхозбанк БО-10К-002Р
Эмитент — АО «Россельхозбанк».
Погашение — 9 июня 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15% годовых. Единственный купон выплатят при погашении, его размер — 73,97 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,52% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,92%, простая доходность к погашению — 13,51%, эффективная доходность к погашению — 14,05% годовых.
Корпоративная облигация
ИЭК Холдинг 001Р-02
Эмитент — ООО «ИЭК-холдинг».
Погашение — 9 декабря 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,25% годовых. Будет 12 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 14 января 2024 года с выплатой 13,36 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,93%, простая доходность к погашению — 13,63%, эффективная доходность к погашению — 14,82% годовых.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-349
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 4 марта 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 14,25% годовых. Будет 5 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 марта 2024 года в размере 35,53 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,73% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 14,15%, простая доходность к погашению — 13,33%, эффективная доходность к погашению — 14,24% годовых.
Корпоративная облигация
ЭР-телеком Холдинг ПБО-02-05
Эмитент — АО «ЭР-телеком-холдинг».
Погашение — 6 марта 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 15,8% годовых. Будет 5 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 7 марта 2024 года с выплатой 39,39 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,82% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,67%, простая доходность к погашению — 14,75%, эффективная доходность к погашению — 15,86% годовых.
Корпоративная облигация
Технология БО-01
Эмитент — ООО «Технология».
Погашение — 8 июня 2025 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 18 купонных периодов по 30 дней каждый, первый закончится 12 января 2024 года с выплатой 15,21 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,35% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,08%, простая доходность к погашению — 16,22%, эффективная доходность к погашению — 17,94% годовых.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель ЗО25-Д
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 11 сентября 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,55% годовых. Будет 4 купонных периода по 182 дня каждый, первый купон выплатят 11 марта 2024 года в размере 12,75 $ (1164 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Норильского никеля» с ISIN XS2134628069, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 95,63% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 2,67%, простая доходность к погашению — 5,35%, эффективная доходность к погашению — 5,38% годовых.
Корпоративная облигация
Борец капитал 001Р-02
Эмитент — ООО «Борец-капитал».
Погашение — 25 ноября 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2,25% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 5 января 2024 года в размере 14,28 ₽, следующий будет 4 февраля.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,71% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Энерготехсервис 001Р-05
Эмитент — ООО «Энерготехсервис».
Погашение — 2 декабря 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,25% годовых. Будет 24 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 12 января 2024 года в размере 13,36 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 4,2% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 49,6% погасят в декабре 2025 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,8% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,96%, простая доходность к погашению — 12,61%, эффективная доходность к погашению — 16,07% годовых.
Корпоративная облигация
Сегежа групп 003Р-03R
Эмитент — ПАО «Сегежа».
Погашение — 2 сентября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 3,8% годовых. Будет 11 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 6 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,68% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГМК Норильский никель ЗО26-Д
Эмитент — ПАО «ГМК „Норильский никель“».
Погашение — 27 октября 2026 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 2,8% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый купон выплатят 27 апреля 2024 года в размере 14 $ (1278 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Норильского никеля» с ISIN XS2393505008, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 92,87% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 3,02%, простая доходность к погашению — 5,72%, эффективная доходность к погашению — 5,66% годовых.
Корпоративная облигация
Ист лоджистикал системс БО-01-001Р
Эмитент — ООО «Ист-лоджистикал-системс».
Погашение — 19 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 4 января 2024 года в размере 15,62 ₽, следующий будет 3 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. В сентябре и октябре 2026 года вместе с купонами выплатят по 30% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 40% погасят в ноябре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,45%, простая доходность к погашению — 16,91%, эффективная доходность к погашению — 19,14% годовых.
Корпоративная облигация
Фармфорвард БО-01
Эмитент — ООО «Фармфорвард».
Погашение — 19 ноября 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в июне или ноябре 2024 года либо в мае или июне 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 4 января 2024 года в размере 15,21 ₽, следующий будет 3 февраля.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,23%, простая доходность к погашению — 17,66%, эффективная доходность к погашению — 19,37% годовых.
Корпоративная облигация
Айди коллект 06
Эмитент — ООО «ПКО „Айди-коллект“».
Погашение — 21 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 18% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 6 января 2024 года в размере 16,79 ₽, следующий будет 5 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С декабря 2025 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,3—8,4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,01% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,98%, простая доходность к погашению — 15,09%, эффективная доходность к погашению — 19,5% годовых.
Корпоративная облигация
МСБ-лизинг 003Р-02
Эмитент — ООО «МСБ-лизинг».
Погашение — 22 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17,65% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатили 7 января 2024 года в размере 14,79 ₽, следующий будет 6 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С июля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3,333% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 3,343% погасят в ноябре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,99%, простая доходность к погашению — 10,11%, эффективная доходность к погашению — 18,86% годовых.
Корпоративная облигация
Аэрофьюэлз 002Р-02
Эмитент — АО «Аэрофьюэлз».
Погашение — 27 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 1 марта 2024 года в размере 39,89 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 25% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,81% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 15,87%, простая доходность к погашению — 13,3%, эффективная доходность к погашению — 16,53% годовых.
Корпоративная облигация
Россети Московский регион 001Р-05
Эмитент — ПАО «Россети Московский регион».
Погашение — 28 ноября 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,15% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 13 января 2024 года по ставке 16,15% в размере 13,27 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,57% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-346
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 1 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода. Будет 36 купонных периодов с выплатами раз в месяц. Первый купон выплатили 1 января 2024 года по ставке 15% в размере 12,74 ₽, следующий будет 1 февраля по ставке 16% в размере 13,59 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Соби-лизинг 001Р-04
Эмитент — ООО «Соби-лизинг».
Погашение — 3 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 36 купонных периодов по 31 дню каждый. Первый купон выплатят 18 января 2024 года в размере 15,62 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С апреля 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 3% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 4% погасят в декабре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,72%, простая доходность к погашению — 9,69%, эффективная доходность к погашению — 19,42% годовых.
Корпоративная облигация
Джетленд БО-01
Эмитент — ООО «Джетленд».
Погашение — 6 декабря 2026 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2024 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 21% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 21 января 2024 года в размере 17,26 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 121,38% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 17,3%, простая доходность к погашению — 11,14%, эффективная доходность к погашению — 12,93% годовых.
Корпоративная облигация
Всеинструменты.ру 001Р-01
Эмитент — ООО «Всеинструменты-ру».
Погашение — 9 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 24 января 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,98% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть 003Р-08R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 12 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 27 января 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,72% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Биннофарм групп 001Р-03
Эмитент — ООО «Биннофарм-групп».
Погашение — 14 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 2,4% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 18 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,58% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
МБЭС 002Р-02
Эмитент — Международный банк экономического сотрудничества.
Погашение — 14 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 2,5% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 17 июня 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,88% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Смартфакт БО-02-001Р
Эмитент — ООО «Смартфакт».
Погашение — 15 декабря 2026 года. Эмитент также имеет право досрочно погасить облигацию в декабре 2024 или 2025 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 марта 2024 года в размере 47,37 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,03% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 18,99%, простая доходность к погашению — 18,77%, эффективная доходность к погашению — 20,37% годовых.
Корпоративная облигация
Унител БО-П01
Эмитент — ООО «Унител».
Погашение — 16 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 19% годовых, затем 17%, затем 15%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 20 марта 2024 года в размере 47,37 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19%, простая доходность к погашению — 16,77%, эффективная доходность к погашению — 18,3% годовых.
Корпоративная облигация
ЗАС Корпсан БО-П01
Эмитент — ООО «ЗАС „Корпсан“».
Погашение — 18 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — сначала 19% годовых, затем 17%, затем 15%. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 марта 2024 года в размере 47,37 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19%, простая доходность к погашению — 16,8%, эффективная доходность к погашению — 18,32% годовых.
Корпоративная облигация
ЛК Эволюция 001Р-01
Эмитент — ООО «ЛК „Эволюция“».
Погашение — 22 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,75% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 марта 2024 года в размере 41,76 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2024 года вместе с купонами будут выплачивать по 8,33% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 8,37% номинала погасят в декабре 2026 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,49% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,67%, простая доходность к погашению — 8,7%, эффективная доходность к погашению — 17,4% годовых.
Корпоративная облигация
Авто Финанс Банк БО-001Р-11
Эмитент — АО «Авто-финанс-банк».
Погашение — 24 декабря 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ плюс 2,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 марта 2024 года по ставке 18,5% в размере 46,12 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,8% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО27-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 10 марта 2027 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,65% годовых. Первый купон выплатят 10 марта 2024 года в размере 23,25 $ (2122 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS2131995958, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 91,94% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,06%, простая доходность к погашению — 7,7%, эффективная доходность к погашению — 7,7% годовых.
Корпоративная облигация
Россети Центр 001Р-03
Эмитент — ПАО «Россети Центр».
Погашение — 18 мая 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 0,9% годовых. Будет 42 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 4 января 2024 года по ставке 15,9% в размере 13,07 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпромбанк БО 005Р-02Р
Эмитент — АО «Газпромбанк».
Погашение — 20 июня 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на третий рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, но не менее 0,01% годовых. Будет 42 купонных периода по месяцу каждый. Первый купон выплатят 20 января 2024 года по ставке 16% в размере 13,59 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,1% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Истринская сыроварня БО-03
Эмитент — ООО «Истринская сыроварня».
Погашение — 16 ноября 2027 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в ноябре 2024, октябре 2025 или октябре 2026 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,5% годовых, но не более 18%. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 6 января 2024 года по ставке 18% в размере 14,79 ₽, следующий будет 5 февраля.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С марта 2027 года каждые 2 месяца с купонами будут выплачивать по 20% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,07% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Глобал факторинг БО-04-001Р
Эмитент — ООО «Глобал-факторинг-нетворк-рус».
Погашение — 20 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA на пятый рабочий день, предшествующий дате окончания предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 10 января 2024 года по ставке 20,5% в размере 16,85 ₽, следующий будет 5 февраля по ставке 21,2% в размере 17,42 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С ноября 2025 года с купонами будут выплачивать по 4% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,99% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Россети Ленэнерго 001Р-01
Эмитент — ПАО «Россети Ленэнерго».
Погашение — 27 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ключевой ставке ЦБ плюс 1,15% годовых. Будет 49 купонных периодов: длительность первого — 7 дней, второго — 23 дня, далее по 30 дней. Первый купон выплатили 25 декабря 2023 года по ставке 16,15% в размере 3,1 ₽, следующий будет 17 января 2024 года по ставке 17,15% в размере 10,81 ₽.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,02% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Транс-Миссия БО-02
Эмитент — ООО «Транс-миссия».
Погашение — 30 ноября 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 20,24% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 января 2024 года в размере 16,64 ₽. В декабре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 24 декабря 2024 года, заявки на участие в ней надо подавать с 9 по 13 декабря 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 75% погасят в ноябре 2027 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 101,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 20,02%, простая доходность к оферте — 18,58%, эффективная доходность к оферте — 21,5% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Селл-Сервис БО-01
Эмитент — ООО «Селл-сервис».
Погашение — 5 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 19,5% годовых. Будет 48 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 25 января 2024 года в размере 16,03 ₽. В апреле 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 29 апреля 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 14 по 18 апреля 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С сентября 2026 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 7,5% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 62,5% погасят в ноябре 2027 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 102,18% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 19,08%, простая доходность к оферте — 17,4%, эффективная доходность к оферте — 19,4% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
ВИС финанс БО-П05
Эмитент — ООО «ВИС-финанс».
Погашение — 9 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 16,2% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 14 марта 2024 года в размере 40,39 ₽. В июне 2025 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 18 июня 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 5 по 11 июня 2025 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,11% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,18%, простая доходность к оферте — 15,89%, эффективная доходность к оферте — 17,11% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
Газпром капитал БО-002Р-11
Эмитент — ООО «Газпром-капитал».
Погашение — 14 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,3% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 19 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,9% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Флай Плэнинг БО-002Р-04
Эмитент — АО «АПРИ „Флай-плэнинг“».
Погашение — 17 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 24% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 22 марта 2024 года в размере 59,84 ₽. В декабре 2024 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Если новый купон не понравится, можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 13 января 2025 года, заявки на участие в ней надо подавать с 16 по 20 декабря 2024 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 104,25% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 23,02%, простая доходность к оферте — 18,36%, эффективная доходность к оферте — 20,28% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Корпоративная облигация
АФК Система БО 001Р-27
Эмитент — ПАО «АФК „Система“».
Погашение — 21 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,9% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 26 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,66% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Газпром нефть БО 003Р-09R
Эмитент — ПАО «Газпром-нефть».
Погашение — 23 декабря 2027 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,4% годовых. Будет 16 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 28 марта 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,17% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО28-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 26 февраля 2028 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,8% годовых. Будет 9 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 26 февраля 2024 года в размере 24 $ (2190 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS2249778247, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 89,5% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,36%, простая доходность к погашению — 8,04%, эффективная доходность к погашению — 7,97% годовых.
Корпоративная облигация
Техно Лизинг 001Р-06
Эмитент — ООО «Техно-лизинг».
Погашение — 24 ноября 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 17% годовых. Будет 60 купонных периодов по 30 дней каждый. Первый купон выплатят 20 января 2024 года в размере 13,97 ₽.
Амортизация. Облигация будет погашаться постепенно. С февраля 2028 года раз в квартал вместе с купонами будут выплачивать по 10% номинала. После амортизационных выплат размер купона в рублях будет уменьшаться. Оставшиеся 70% погасят в ноябре 2028 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 16,98%, простая доходность к погашению — 16,29%, эффективная доходность к погашению — 18,34% годовых.
Корпоративная облигация
ЕАБР 003Р-009
Эмитент — Евразийский банк развития.
Погашение — 13 декабря 2028 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке RUONIA за каждый день купонного периода плюс 1,7% годовых. Будет 10 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 19 июня 2024 года.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,09% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
ГТЛК ЗО29-Д
Эмитент — АО «ГТЛК».
Погашение — 27 февраля 2029 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 4,349% годовых. Будет 11 купонных периодов по 182 дня каждый. Первый купон выплатят 27 февраля 2024 года в размере 21,75 $ (1985 ₽).
Это замещающие облигации для еврооблигаций ГТЛК с ISIN XS2010027451, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 86,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 5,01%, простая доходность к погашению — 7,84%, эффективная доходность к погашению — 7,64% годовых.
Корпоративная облигация
ФСК Россети 001Р-11R
Эмитент — ПАО «Россети».
Погашение — 10 декабря 2029 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона равна ставке ЦБ за каждый день купонного периода плюс 1,05% годовых. Будет 73 купонных периода по 30 дней каждый. Первый купон выплатили 11 января 2024 года в размере 13,68 ₽, следующий будет 10 февраля.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 100,12% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Совкомбанк СЗО-04
Эмитент — ПАО «Совкомбанк».
Погашение — 7 апреля 2030 года. Эмитент имеет право досрочно погасить облигацию в апреле 2025 года.
Номинал — 1000 $.
Ставка купона — 8% годовых. Будет 11 купонных периодов по полгода каждый. Первый купон выплатят 7 апреля 2024 года в размере 40 $ (3651 ₽). С апреля 2025 года ставка будет приравнена к средней ставке казначейских облигаций США с погашением в апреле 2030 года или с близкой датой погашения плюс 6,427% годовых.
Это замещающие облигации для еврооблигаций «Совкомбанка» с ISIN XS2010043656, так что выплаты будут в рублях по курсу ЦБ.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 92,53% номинала. Доходность не посчитать, так как неизвестен размер купонов.
Корпоративная облигация
Икс 5 Финанс 003Р-03
Эмитент — ООО «Икс 5 Финанс».
Погашение — 22 ноября 2033 года.
Номинал — 1000 ₽.
Ставка купона — 12,9% годовых. Будет 40 купонных периодов по 91 дню каждый. Первый купон выплатят 5 марта 2024 года в размере 32,16 ₽. В июне 2026 года ставка купона и, соответственно, размер купонов могут измениться, так что будьте внимательны.
Оферта. Можно будет попросить эмитента досрочно погасить облигации, воспользовавшись офертой. Она назначена на 5 июня 2026 года, заявки на участие в ней надо подавать с 27 мая по 2 июня 2026 года. Участие в оферте может быть платным, поэтому стоит заранее уточнить тарифы вашего брокера.
9 января эта облигация в среднем торговалась по 99,74% номинала. Текущая доходность при такой цене равна 12,93%, простая доходность к оферте — 12,93%, эффективная доходность к оферте — 13,75% годовых. Доходность к погашению не посчитать, так как известен размер не всех купонов.
Акция
Совкомбанк (SVCB)
15 декабря на Мосбирже начали торговаться акции «Совкомбанка» — третьего по объему активов частного банка страны и одного из системно значимых банков. У нас есть отдельная статья о первичном размещении акций компании.
9 января акция стоила около 14 ₽. В одном лоте 100 акций.
Акция
Мосгорломбард (MGKL)
28 декабря на Мосбирже начали торговаться акции «Мосгорломбарда» — старейшей в России сети ломбардов и крупнейшей в Москве и области. Бизнес компании и первичное размещение ее акций мы разбирали в другом материале.
9 января акция стоила около 2,45 ₽. В одном лоте 100 акций.
Биржевой фонд
ВИМ инвестиции — Ликвидность. Юань (CNYM)
Этот биржевой ПИФ от УК «ВИМ-инвестиции» состоит из инструментов денежного рынка в юанях, что позволяет вложить деньги с небольшим риском. Индикатор — RUSFAR в юанях.
Общий уровень расходов CNYM — до 0,47% в год от стоимости чистых активов фонда. Расходы постепенно списываются из активов фонда и тем самым учитываются в цене пая.
9 января пай стоил около 10,5 ¥ (134 ₽).
https://tinkoff.ru (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Отправить жалобу