5 февраля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов ниже предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. Так давление на рынок оказали данные по числу заявок на пособие по безработице.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -2.63%, S&P500 -3.11%, NASDAQ -2.98%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones вышел из треугольника вниз, после чего рванул к фракталу на продажу на отметке 10044.66 пунктов, который был пройден, что говорит о том, что 2-ая волна была завершена и сейчас началась 3-ая волна. В итоге 2-ая волна оказалась короткой и откорректировала падение лишь на 38.2% по Фибоначчи, поэтому 3-ая волна может быть растянутой. При этом сегодня допускается коррекция вчерашнего снижения в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал все падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10310-10388 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10310 и 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 9786.11 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD начала реализовываться двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" организовали быстрый подскок, после чего инициатива полностью перешла к "медведям".
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию, а после открытия американского рынка и вовсе усилили нисходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 57 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ преодолел границу восходящего тренда в районе 1425 пунктов, после чего индекс консолидировался в диапазоне 1420-1422 пунктов, который отвечал за локальные перспективы "быков".
Тем не менее, после выхода статистики, "медведи" пробили данный диапазон и потащили индекс ММВБ к фракталу на продажу 1390.34 пунктов, а также рубежу 1386 пунктов, отвечающему за окончательный перелом локального восходящего движения в рамках 2-ой волны.
Сегодня данные уровни будут ближайшими уровнями поддержки, причем в последний час был сформирован додж, поэтому, учитывая перепроданность, допускается отскок от падения 3 февраля, но не выше 1426 пунктов. Однако желательно проколоть/пробить рубеж 1386 пунктов. Если индекс закрепится ниже данного рубежа, то снижение продолжится до 1363 пунктов, где будет будет проходить граница диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящего из двойного зигзага "wxy". Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1386 пунктов. Сейчас может идти формирование 3-ей волны, где идет формирование 1-го импульса. Если подтверждения не будет, то будет еще один заход наверх.
1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. Преодоление 1443 пунктов откроет путь "быкам" к 1495-1500 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1443 пунктов, далее 1460 пунктов, далее 1472 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1420 и 1386 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1505 пунктов, нижней в районе 1365 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1363.03 и 1390.34 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, которая может развиваться в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
Вчера мы советовали прикрыть короткие позиции около 1421-1422 пунктов, далее допускалась покупка от уровней, но вечером диапазон был снова пробит, что допускало переоткрытие коротких позиций. Сегодня советуем закрыть шорт, и купить на отскок/смотрим диапазон 1384-1387 пунктов, если будет пройден, то 1363-1366 пунктов/, после которого снова переворачиваемся в шорт. Те, кто не хочет закрывать короткие позиции, держим до 1326 пунктов
Сбербанк
"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) пробили восходящий тренд, а также адаптивную скользящую, после чего котировки акций направились к рубежу 86,1 рублей за акцию.
Данный рубеж был без особых проблем пройден "медведями", который установили новый минимум в рамках формирования импульса вниз. Тем не менее, локально акции перепроданы, что допускает коррекцию падения, но не выше 87,36 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy". Вчера акции пробили 86,10 рублей за акцию, поэтому началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 82,25 и 77,6 и 70 рублей за акцию. Локально допускается отскок, указанный выше.
1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции формируют коррекционное снижение "abc", после чего снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию, а также не уйти ниже 82,25 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82,2 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89,7 и 87,36 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84,1 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Вчера мы советовали закрывать шорт, если не будет подтверждения разворота в виде удержания 87,34 рублей, но этого не произошло. Сегодня советуем закрыть шорт, и купить на небольшой отскок/желательно около указанных уровней/, после которого снова переворачиваемся в шорт. Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 82,25 и 77,6 рублей.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии пытались сформировать отскок, после чего пробили восходящий тренд, а также адаптивную скользящую. В итоге котировки акций направились к мощной поддержке в районе 1626-1640 рублей за акцию.
Очень похоже, что котировки акций сформировали новый импульс, при этом допускается его коррекция, но не выше 1690 рублей за акцию, где также проходит граница тренда.
Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой волны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1626 рублей за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи.
Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1300 и 961 рублям за акцию. Затем снижение от 18 ноября до 27 ноября рассматривается всего лишь как 1-ая субволна, которая была сформирована в виде клина. Дальнейшая коррекция с подскоком к 1770-1780 рублям рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне. Сейчас идет формирование 3-ей субволны.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является "треугольником", то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1626 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1740 и 1690 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
Вчера мы советовали сначала купить на отскок, а после него переворачиваться в шорт. Сегодня советуем шорт прикрыть, а после небольшого подскока снова его переоткрывать. Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 1590 рублей.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) также в начале сессии пытались сформировать отскок, после чего пробили восходящий тренд и адаптивную скользящую. Кроме того, котировки акций преодолели 1595 рублей за акцию, поэтому "медведи" после отскока могут продолжить нисходящее движение.
Теперь допускается формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4475 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4930 и 4780 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4471 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
Вчера мы советовали "шорт" прикрыть, и купить на отскок. Если при подскоке не будет пройден рубеж 4850 рублей, то снова "шорт". Сегодня советуем держать "шорт", "стоп" чуть выше 4750 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) поочередно достигали уровни Фибоначчи в районе 191,7-189,5 рублей за акцию, и при этом акции опустились ниже 186 рублей за акцию, тем самым, сломав сценарий с импульсом в виде 3-ей волны, поэтому отскок к 195 рублям был коррекционный.
Напоминаем, что коррекция подскока в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy". Окончательно инициативу "медведи" перехватят после 186 рублей за акцию, а также подтверждение разворота пробой – 181 и 178 рублей за акцию. Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей волны. Тем не менее, локально акции перепроданы, что допускает коррекцию падения, но не выше 192 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 185 и 181 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 197 и 192 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 и 179,9 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем купить на небольшой отскок/желательно от тренда/, после которого снова переворачиваемся в "шорт". Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 145-150 рублей
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
Вчера на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка. Так давление на рынок оказали данные по числу заявок на пособие по безработице.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в минусе/Dow Jones -2.63%, S&P500 -3.11%, NASDAQ -2.98%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones вышел из треугольника вниз, после чего рванул к фракталу на продажу на отметке 10044.66 пунктов, который был пройден, что говорит о том, что 2-ая волна была завершена и сейчас началась 3-ая волна. В итоге 2-ая волна оказалась короткой и откорректировала падение лишь на 38.2% по Фибоначчи, поэтому 3-ая волна может быть растянутой. При этом сегодня допускается коррекция вчерашнего снижения в рамках 2-ой субволны в 3-ей волне.
Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал все падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10310-10388 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10310 и 10390 пунктов. Уровнем поддержки будет 9786.11 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD начала реализовываться двойная "медвежья" дивергенция. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся около предыдущих уровней, после чего "быки" организовали быстрый подскок, после чего инициатива полностью перешла к "медведям".
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили контролировать ситуацию, а после открытия американского рынка и вовсе усилили нисходящее движение. Объемы торговой сессии составили около 57 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ преодолел границу восходящего тренда в районе 1425 пунктов, после чего индекс консолидировался в диапазоне 1420-1422 пунктов, который отвечал за локальные перспективы "быков".
Тем не менее, после выхода статистики, "медведи" пробили данный диапазон и потащили индекс ММВБ к фракталу на продажу 1390.34 пунктов, а также рубежу 1386 пунктов, отвечающему за окончательный перелом локального восходящего движения в рамках 2-ой волны.
Сегодня данные уровни будут ближайшими уровнями поддержки, причем в последний час был сформирован додж, поэтому, учитывая перепроданность, допускается отскок от падения 3 февраля, но не выше 1426 пунктов. Однако желательно проколоть/пробить рубеж 1386 пунктов. Если индекс закрепится ниже данного рубежа, то снижение продолжится до 1363 пунктов, где будет будет проходить граница диагонального треугольника.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящего из двойного зигзага "wxy". Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1386 пунктов. Сейчас может идти формирование 3-ей волны, где идет формирование 1-го импульса. Если подтверждения не будет, то будет еще один заход наверх.
1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми. Преодоление 1443 пунктов откроет путь "быкам" к 1495-1500 пунктам.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1443 пунктов, далее 1460 пунктов, далее 1472 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1420 и 1386 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1505 пунктов, нижней в районе 1365 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1363.03 и 1390.34 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет формирование 5-ой субволны, которая может развиваться в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
Вчера мы советовали прикрыть короткие позиции около 1421-1422 пунктов, далее допускалась покупка от уровней, но вечером диапазон был снова пробит, что допускало переоткрытие коротких позиций. Сегодня советуем закрыть шорт, и купить на отскок/смотрим диапазон 1384-1387 пунктов, если будет пройден, то 1363-1366 пунктов/, после которого снова переворачиваемся в шорт. Те, кто не хочет закрывать короткие позиции, держим до 1326 пунктов
Сбербанк
"С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) пробили восходящий тренд, а также адаптивную скользящую, после чего котировки акций направились к рубежу 86,1 рублей за акцию.
Данный рубеж был без особых проблем пройден "медведями", который установили новый минимум в рамках формирования импульса вниз. Тем не менее, локально акции перепроданы, что допускает коррекцию падения, но не выше 87,36 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy". Вчера акции пробили 86,10 рублей за акцию, поэтому началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 82,25 и 77,6 и 70 рублей за акцию. Локально допускается отскок, указанный выше.
1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции формируют коррекционное снижение "abc", после чего снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию, а также не уйти ниже 82,25 рублей за акцию.
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82,2 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 89,7 и 87,36 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 84,1 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Вчера мы советовали закрывать шорт, если не будет подтверждения разворота в виде удержания 87,34 рублей, но этого не произошло. Сегодня советуем закрыть шорт, и купить на небольшой отскок/желательно около указанных уровней/, после которого снова переворачиваемся в шорт. Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 82,25 и 77,6 рублей.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) в начале сессии пытались сформировать отскок, после чего пробили восходящий тренд, а также адаптивную скользящую. В итоге котировки акций направились к мощной поддержке в районе 1626-1640 рублей за акцию.
Очень похоже, что котировки акций сформировали новый импульс, при этом допускается его коррекция, но не выше 1690 рублей за акцию, где также проходит граница тренда.
Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой волны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с. Жду импульса вниз в рамках 3-ей волны. Подтверждение завершения текущего отскока – пробой 1626 рублей за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи.
Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1300 и 961 рублям за акцию. Затем снижение от 18 ноября до 27 ноября рассматривается всего лишь как 1-ая субволна, которая была сформирована в виде клина. Дальнейшая коррекция с подскоком к 1770-1780 рублям рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне. Сейчас идет формирование 3-ей субволны.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является "треугольником", то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1626 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1740 и 1690 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
Вчера мы советовали сначала купить на отскок, а после него переворачиваться в шорт. Сегодня советуем шорт прикрыть, а после небольшого подскока снова его переоткрывать. Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 1590 рублей.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) также в начале сессии пытались сформировать отскок, после чего пробили восходящий тренд и адаптивную скользящую. Кроме того, котировки акций преодолели 1595 рублей за акцию, поэтому "медведи" после отскока могут продолжить нисходящее движение.
Теперь допускается формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4475 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4930 и 4780 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4471 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
Вчера мы советовали "шорт" прикрыть, и купить на отскок. Если при подскоке не будет пройден рубеж 4850 рублей, то снова "шорт". Сегодня советуем держать "шорт", "стоп" чуть выше 4750 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) поочередно достигали уровни Фибоначчи в районе 191,7-189,5 рублей за акцию, и при этом акции опустились ниже 186 рублей за акцию, тем самым, сломав сценарий с импульсом в виде 3-ей волны, поэтому отскок к 195 рублям был коррекционный.
Напоминаем, что коррекция подскока в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy". Окончательно инициативу "медведи" перехватят после 186 рублей за акцию, а также подтверждение разворота пробой – 181 и 178 рублей за акцию. Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей волны. Тем не менее, локально акции перепроданы, что допускает коррекцию падения, но не выше 192 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 185 и 181 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 197 и 192 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 и 179,9 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем купить на небольшой отскок/желательно от тренда/, после которого снова переворачиваемся в "шорт". Те, кто не хочет закрывать позиции, держим до 145-150 рублей
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter