8 февраля 2010 Архив
Сегодня мы ожидаем открытие торгов около предыдущих уровней закрытия на российском фондовом рынке.
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка. Так уровень безработицы в январе составил 9.7% против прогноза 10.0%. В то же время число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в январе -20 тыс. против прогноза +15 тыс.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.1%, S&P500 +0.29%, NASDAQ +0.73%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones установил новый минимум в районе 9835.09 пунктов в рамках формирования 1-ой субволны в 3-ей волне. В то же время вечерний отскок рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне, которая поднялась к уровню в 38.2% по Фибоначчи от падения 2 февраля.
Допускается более высокий отскок до 10080 и 10130 пунктов. После завершения формирования 2-ой субволны, начинается формирование 3-ой субволны в 3-ей волне.
Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10310-10388 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10310 и 10170 пунктов. Уровнем поддержки будет 9835.09 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9835.09 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии, после выхода макроэкономической статистики, "быки" попытались перехватить инициативу и отыграть часть понесенных потерь. Объемы торговой сессии составили около 77 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ сходу преодолел важный рубеж 1386 пунктов, а также фрактал на продажу 1363.03 пунктов, которые отвечали за продолжение формирования нисходящего движения в рамках 3-ей волны. В итоге индекс ММВБ сформировал новый фрактал на продажу 1344.77 пунктов, который в данном случае выступает окончанием 1-ой субволны в 3-ей волне. Последующий отскок к 1375 пунктам рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне, причем допускается повторный подскок к 1387-1400 пунктам, после чего снижение возобновиться. Также вероятно, что отскок в данной волне будет маленьким.
Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ пытается зацепиться за нижнюю границу диагонального треугольника, который является конечной восходящей формацией. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас может идти формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на то, что индекс ММВБ корректирует рост от 27 ноября 2009 года, но для этого "медведям" нельзя закрепляться ниже 1326 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1390 пунктов, далее 1445 пунктов, далее 1472 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1326 и 1344 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1505 пунктов, нижней в районе 1360 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1344.77 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
Индекс ММВБ – дневной срез
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу, тем, кто не хотел закрывать короткие позиции, мы советовали держать их до 1326 пунктов. Покупка была не целесообразна, так как диапазоны 1384-1387 и 1363-1366 пунктов были пройдены в первый час одной свечой.
Сегодня, тем, у кого нет позиций, советуем на подскоках их переоткрывать, желательно в районе 1387-1390 пунктов. Тем, у кого есть короткие позиции, то держим до 1326, далее 1250-1260 пунктов
Сбербанк
С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) достигли рубежа 82,25 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи от длины падения с 20 по 26 января. Данный уровень позволяет надеяться "быкам" на, то, что движение вниз было коррекционным зигзагом "abc".
Тем не менее, мы находимся на стороне "медведей", который формируют импульс вниз в рамках 3-ей волны, где была сформирована 1-ая субволна, а вечерний отскок рассматривается как 2-ая субволна. При этом допускается повторный подскок в рамках закрытия "гэпа", но не выше 86,5 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy".
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 82,25 и 77,6 и 70 рублей за акцию. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции формируют коррекционное снижение "abc", после чего снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию, а также не закрепиться ниже 82,25 рублей за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 80,89 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 89,2 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 80,89 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
В пятницу мы советовали прикрыть "шорт" в районе 82,25 рублей и желающим купить на отскок. Сегодня советуем прикрыть позиции и на подскоках переоткрывать "короткие" позиции с целью 77,6 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) достигли фрактала на продажу в районе 1598,5 рублей за акцию, который сумел оказать поддержку "быкам", попытавшимся сформировать коррекционный отскок. При этом допускается возможность подскока в районе "гэпа", но не выше 1685 рублей за акцию, после чего снижение котировок акций возобновиться с пробоем как 1598 рублей, так и 1556 рублей за акцию с целью 1450 рублей за акцию.
Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой субволны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с. Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 1450 рублей.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1130 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является "треугольником", то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1580 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1720 и 1650 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали "шорт" прикрыть, а затем купить на отскок. Сегодня советуем, тем, кто купил, позиции прикрыть, и переоткрывать "короткие" позиции по уровням сетки Фибоначчи. Те, кто закрывал позиции, держим до 1590 рублей, далее 1560 рублей, далее 1450 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) пробили фрактал на продажу на отметке 4471 рублей за акцию, тем самым "медведи" продолжили формирование 3-ей волны. Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4300 рублей, верхней в районе 4780 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4300 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4930 и 4780 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4402,03 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
В пятницу мы советовали держать "шорт", "стоп" чуть выше 4750 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, цель 4250 рублей за акцию, а также тренд в районе 4300 рублей. Локально возможен подскок до 4600 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) пробили второй тренд в районе 185 рублей за акцию, после чего направились к основному уровню поддержки в районе 181 рублей за акцию, который "быки" сумели удержать.
Напоминаем, что коррекция подскока в рамках 2-ой субволны приняла характер двойного зигзага "wxy". Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 рублей за акцию. Локально допускается возможность подскока в районе "гэпа", но не выше 189 рублей за акцию, после чего снижение котировок акций возобновиться с пробоем как 177 рублей, так и 172 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию.
Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 172 и 181,5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 195 и 185 и 187 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 и 178,42 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновой подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет "диагональным треугольником" с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали купить на небольшой отскок от тренда, после которого снова переворачиваться в "шорт". Те, кто не хочет закрывать "короткие" позиции, держим до 145-150 рублей. Сегодня, тем, кто купил на отскок, закрываемся и переоткрываем "короткие" позиции, цель 172 рублей, далее 162,4 рублей за акцию
В пятницу на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди участников рынка. Так уровень безработицы в январе составил 9.7% против прогноза 10.0%. В то же время число новых рабочих мест вне сельского хозяйства в январе -20 тыс. против прогноза +15 тыс.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +0.1%, S&P500 +0.29%, NASDAQ +0.73%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones установил новый минимум в районе 9835.09 пунктов в рамках формирования 1-ой субволны в 3-ей волне. В то же время вечерний отскок рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне, которая поднялась к уровню в 38.2% по Фибоначчи от падения 2 февраля.
Допускается более высокий отскок до 10080 и 10130 пунктов. После завершения формирования 2-ой субволны, начинается формирование 3-ой субволны в 3-ей волне.
Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10310-10388 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10310 и 10170 пунктов. Уровнем поддержки будет 9835.09 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10729.89 и 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9835.09 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся ниже предыдущих уровней, после чего "медведи" продолжили формирование нисходящего движения.
Во второй половине торговой сессии, после выхода макроэкономической статистики, "быки" попытались перехватить инициативу и отыграть часть понесенных потерь. Объемы торговой сессии составили около 77 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ сходу преодолел важный рубеж 1386 пунктов, а также фрактал на продажу 1363.03 пунктов, которые отвечали за продолжение формирования нисходящего движения в рамках 3-ей волны. В итоге индекс ММВБ сформировал новый фрактал на продажу 1344.77 пунктов, который в данном случае выступает окончанием 1-ой субволны в 3-ей волне. Последующий отскок к 1375 пунктам рассматривается как 2-ая субволна в 3-ей волне, причем допускается повторный подскок к 1387-1400 пунктам, после чего снижение возобновиться. Также вероятно, что отскок в данной волне будет маленьким.
Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ пытается зацепиться за нижнюю границу диагонального треугольника, который является конечной восходящей формацией. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению к 1427-1443 пунктам, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас может идти формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на то, что индекс ММВБ корректирует рост от 27 ноября 2009 года, но для этого "медведям" нельзя закрепляться ниже 1326 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1390 пунктов, далее 1445 пунктов, далее 1472 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1326 и 1344 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в продаже. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в продаже. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ движется в рамках диагонального треугольника с верхней границей в районе 1505 пунктов, нижней в районе 1360 пунктов. Данная формация является конечной восходящей фигурой.
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1491.32 и 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1344.77 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
Индекс ММВБ – дневной срез
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу, тем, кто не хотел закрывать короткие позиции, мы советовали держать их до 1326 пунктов. Покупка была не целесообразна, так как диапазоны 1384-1387 и 1363-1366 пунктов были пройдены в первый час одной свечой.
Сегодня, тем, у кого нет позиций, советуем на подскоках их переоткрывать, желательно в районе 1387-1390 пунктов. Тем, у кого есть короткие позиции, то держим до 1326, далее 1250-1260 пунктов
Сбербанк
С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка (SBER) достигли рубежа 82,25 рублей за акцию, что составляет 100% по Фибоначчи от длины падения с 20 по 26 января. Данный уровень позволяет надеяться "быкам" на, то, что движение вниз было коррекционным зигзагом "abc".
Тем не менее, мы находимся на стороне "медведей", который формируют импульс вниз в рамках 3-ей волны, где была сформирована 1-ая субволна, а вечерний отскок рассматривается как 2-ая субволна. При этом допускается повторный подскок в рамках закрытия "гэпа", но не выше 86,5 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy".
Сбербанк – временной срез 60 минут
Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 82,25 и 77,6 и 70 рублей за акцию. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они считают, что акции формируют коррекционное снижение "abc", после чего снова пойдут на новый максимум, но для этого необходимо закрепиться выше 89,7 рублей за акцию, а также не закрепиться ниже 82,25 рублей за акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 80,89 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 89,2 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 91,65 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 80,89 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
В пятницу мы советовали прикрыть "шорт" в районе 82,25 рублей и желающим купить на отскок. Сегодня советуем прикрыть позиции и на подскоках переоткрывать "короткие" позиции с целью 77,6 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) достигли фрактала на продажу в районе 1598,5 рублей за акцию, который сумел оказать поддержку "быкам", попытавшимся сформировать коррекционный отскок. При этом допускается возможность подскока в районе "гэпа", но не выше 1685 рублей за акцию, после чего снижение котировок акций возобновиться с пробоем как 1598 рублей, так и 1556 рублей за акцию с целью 1450 рублей за акцию.
Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой субволны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с. Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 1450 рублей.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1130 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут
Что касается альтернативного сценария, то 10 декабря акции сформировали зигзаг "WXY", где была волна с в волне Y к 1590-1565 рублям за акцию, после чего должен был формироваться отскок к 1750-1770 рублям и даже к 1790-1840 рублям в рамках коррекции всего падения. Если формация является "треугольником", то акции пройдут 1840 рублей и направятся к 2250-2300 рублям. В данных случаях акции откорректировали рост к тренду и теперь снова возобновят восходящее движение.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1580 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1720 и 1650 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1598,5 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали "шорт" прикрыть, а затем купить на отскок. Сегодня советуем, тем, кто купил, позиции прикрыть, и переоткрывать "короткие" позиции по уровням сетки Фибоначчи. Те, кто закрывал позиции, держим до 1590 рублей, далее 1560 рублей, далее 1450 рублей за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) пробили фрактал на продажу на отметке 4471 рублей за акцию, тем самым "медведи" продолжили формирование 3-ей волны. Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4300 рублей, верхней в районе 4780 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4300 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4930 и 4780 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4402,03 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
В пятницу мы советовали держать "шорт", "стоп" чуть выше 4750 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, цель 4250 рублей за акцию, а также тренд в районе 4300 рублей. Локально возможен подскок до 4600 рублей за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) пробили второй тренд в районе 185 рублей за акцию, после чего направились к основному уровню поддержки в районе 181 рублей за акцию, который "быки" сумели удержать.
Напоминаем, что коррекция подскока в рамках 2-ой субволны приняла характер двойного зигзага "wxy". Жду продолжения формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 рублей за акцию. Локально допускается возможность подскока в районе "гэпа", но не выше 189 рублей за акцию, после чего снижение котировок акций возобновиться с пробоем как 177 рублей, так и 172 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию.
Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 172 и 181,5 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 195 и 185 и 187 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 177,1 и 178,42 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновой подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет "диагональным треугольником" с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали купить на небольшой отскок от тренда, после которого снова переворачиваться в "шорт". Те, кто не хочет закрывать "короткие" позиции, держим до 145-150 рублей. Сегодня, тем, кто купил на отскок, закрываемся и переоткрываем "короткие" позиции, цель 172 рублей, далее 162,4 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба