12 февраля 2010 Архив
Вчера на американском фондовом рынке преобладали оптимистичные настроения среди участников рынка. Так данные по числу заявок на пособие по безработице оказались лучше ожиданий.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.05%, S&P500 +0.96%, NASDAQ +1.37%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел нисходящий тренд и продолжил формирование 2-ой субволны в 3-ей волне, которая закрепилась чуть выше уровня в 61.8% по Фибоначчи.
Кроме того, индекс Dow Jones по-прежнему двигается в рамках флага с нижней границей в районе 10060 пунктов, верхней 10250 пунктов. Помимо этого, индекс снял всю дневную перепроданность и готов снова зайти в продажу. Главная задача "медведей" не пустить "быков" выше 10300 пунктов. Исходя из этого, ожидается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10310-10388 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10250 пунктов. Уровнем поддержки будет 9835.09 и 10060 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10137.39 и 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9835.09 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, но "быки" не сумели развить восходящее движение, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "медведи" и "быки" вели бои местного значения вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 56 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ снова продолжил сражение за рубеж 1326 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи и рассматривается как зигзага "abc" по отношению к росту от 27 ноября 2009 года. Удержание данного уровня позволяет "быкам" на рост к верхней границе диагонального треугольника. Тем не менее, минусом для "быков" является то, что индекс ММВБ давно преодолел 50 и 89-дневные скользящие, чего не было с июля 2009 года. Причем индекс ММВБ тестирует 89-дневную скользящую среднюю снизу вверх уже 3-дня, и пока не может закрепиться выше.
Итак, если "медведи" проходят фрактал на продажу на отметке 1319.09 пунктов, преодоление которого откроет путь к 1315, затем 1308 пунктам, далее 1291 пунктам, а затем уже 1250-1260 пунктам.
Пока "быки" изо всех сил держат указанный рубеж, что по-прежнему допускает двойное дно и подскок 1375-1388 пунктов в рамках снятия дневной перепроданности.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас может идти формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на то, что индекс ММВБ корректирует рост от 27 ноября 2009 года, но для этого "медведям" нельзя закрепляться ниже 1326 и 1315 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1351 пунктов, далее 1375-1378 пунктов, далее 1432 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1315 и 1319 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдены 50 и 89 дневные скользящие. 120-ая скользящая проходит в районе 1290 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1359.12 и 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1296.81 и 1319.09 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
Вчера мы советовали держать длинные позиции до 1360-1375-1388. Шорт открывать после пробоя 1308-1315 пунктов с целью 1265 пунктов. Сегодня рекомендацию не меняем
Сбербанк
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) организовали повторный подскок к 84 рублям за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 3 февраля в рамках зигзага "abc". Кроме того, котировки акций остановились около пика 4-ой малой волны в 1-ой субволне, однако если "быки" пройдут фрактал на покупку на отметке 83,82 пунктов, то будет подскок к 85,3 рублям за акцию.
Если "медведи" пробивают рубежи 79,42 и 80,30 рублей за акцию, то снижение продолжится к 78,1-77,6-71 рублям за акцию. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77,6 и 71 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне и теперь идет подскок к 82,6-84 рублям в рамках 2-ой субволны.
1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 77,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 88,5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 78,1 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Вчера мы советовали открывать "шорт", если будет пройден рубеж 79,42 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, также допускается открытие "коротких" позиций вблизи уровней 84-85,3 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) установили новый минимум в районе 1543,02 рублей за акцию, после чего бумаги консолидировались в боковом коридоре. В тоже время котировки акций еще не доработали высоту треугольника с целью 1530 рублей за акцию.
Однако "медведи" предприняли вторую попытку по закреплению ниже рубежа 1558,02 рублей за акцию. Локально на стороне оптимистов по-прежнему двойная "бычья" дивергенция. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
Также напоминаем, что как только "медведи" закрепляются ниже рубежа в районе 1556 рублей за акцию, то акции направятся уже к 1450-1320 рублям за акцию.
Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой субволны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Сейчас идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 1450 рублей.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1130 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1590 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1543,02 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
Вчера мы советовали держать "шорт" до 1530 рублей, далее по ситуации, "стоп" 1620 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к 1595 рублям за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили формирование нисходящего движение, в ходе которого котировки акций практически добрались до фрактала на продажу на отметке 4402,03 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Напоминаем, что акции сформировали "медвежий" флаг, который является фигурой продолжения тенденции с выходом вниз и походом к 4250-4210 рублям за акцию.
Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4210 рублей, верхней в районе 4700 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4250 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4620 и 4720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4402,03 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
Вчера мы советовали держать "шорт", цель 4220-4250 рублей за акцию, "стоп" 4620 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к уже 4560 рублям за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) преодолели восходящий тренд в районе 170-172 рублей за акцию, однако при этом бумаги двигаются в рамках диагонального треугольника с нижней границей в районе 167,5 рублей за акцию. Что касается тренда, то точка подтверждения выхода из него находится на отметке 158,75 рублей за акцию. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
На стороне "быков" по-прежнему дивергенция по индикатору MACD, а по дням акции перепроданы, что также допускает подскок/консолидацию по сетке Фибоначчи.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 рублей за акцию.
Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 167 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 194 и 183,5 и 171 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 166,06 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали фиксировать прибыль по "коротким" позициям, покупка была не целесообразна, так как был пройден восходящий тренд, и акции двигались в диагональном треугольнике. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, покупка после выхода и закрепления выше диагонального треугольника, "шорт", если фигура будет сломана, цель 162,5-163 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись в плюсе/Dow Jones +1.05%, S&P500 +0.96%, NASDAQ +1.37%/.
С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones преодолел нисходящий тренд и продолжил формирование 2-ой субволны в 3-ей волне, которая закрепилась чуть выше уровня в 61.8% по Фибоначчи.
Кроме того, индекс Dow Jones по-прежнему двигается в рамках флага с нижней границей в районе 10060 пунктов, верхней 10250 пунктов. Помимо этого, индекс снял всю дневную перепроданность и готов снова зайти в продажу. Главная задача "медведей" не пустить "быков" выше 10300 пунктов. Исходя из этого, ожидается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10310-10388 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10250 пунктов. Уровнем поддержки будет 9835.09 и 10060 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10137.39 и 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9835.09 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s в продаже.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, но "быки" не сумели развить восходящее движение, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "медведи" и "быки" вели бои местного значения вплоть до окончания торговой сессии. Объемы торговой сессии составили около 56 млрд. рублей.
Вчера индекс ММВБ снова продолжил сражение за рубеж 1326 пунктов, что составляет 100% по Фибоначчи и рассматривается как зигзага "abc" по отношению к росту от 27 ноября 2009 года. Удержание данного уровня позволяет "быкам" на рост к верхней границе диагонального треугольника. Тем не менее, минусом для "быков" является то, что индекс ММВБ давно преодолел 50 и 89-дневные скользящие, чего не было с июля 2009 года. Причем индекс ММВБ тестирует 89-дневную скользящую среднюю снизу вверх уже 3-дня, и пока не может закрепиться выше.
Итак, если "медведи" проходят фрактал на продажу на отметке 1319.09 пунктов, преодоление которого откроет путь к 1315, затем 1308 пунктам, далее 1291 пунктам, а затем уже 1250-1260 пунктам.
Пока "быки" изо всех сил держат указанный рубеж, что по-прежнему допускает двойное дно и подскок 1375-1388 пунктов в рамках снятия дневной перепроданности.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Сейчас может идти формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Что касается оптимистов, то они все еще могут рассчитывать на то, что индекс ММВБ корректирует рост от 27 ноября 2009 года, но для этого "медведям" нельзя закрепляться ниже 1326 и 1315 пунктов.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1351 пунктов, далее 1375-1378 пунктов, далее 1432 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1315 и 1319 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD нейтральная ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Кроме того, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдены 50 и 89 дневные скользящие. 120-ая скользящая проходит в районе 1290 пунктов.
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1359.12 и 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1296.81 и 1319.09 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
Вчера мы советовали держать длинные позиции до 1360-1375-1388. Шорт открывать после пробоя 1308-1315 пунктов с целью 1265 пунктов. Сегодня рекомендацию не меняем
Сбербанк
С технической точки зрения, вчера бумаги Сбербанка (SBER) организовали повторный подскок к 84 рублям за акцию, что составляет 50% по Фибоначчи от падения 3 февраля в рамках зигзага "abc". Кроме того, котировки акций остановились около пика 4-ой малой волны в 1-ой субволне, однако если "быки" пройдут фрактал на покупку на отметке 83,82 пунктов, то будет подскок к 85,3 рублям за акцию.
Если "медведи" пробивают рубежи 79,42 и 80,30 рублей за акцию, то снижение продолжится к 78,1-77,6-71 рублям за акцию. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию. Коррекция в рамках 2-ой волны приняла характер двойного зигзага "wxy".
Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77,6 и 71 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне и теперь идет подскок к 82,6-84 рублям в рамках 2-ой субволны.
1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 77,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 88,5 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 78,1 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию, причем последний рубеж составляет 61,8% по Фибоначчи от всего падения.
Вчера мы советовали открывать "шорт", если будет пройден рубеж 79,42 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, также допускается открытие "коротких" позиций вблизи уровней 84-85,3 рублей за акцию.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа (LKOH) установили новый минимум в районе 1543,02 рублей за акцию, после чего бумаги консолидировались в боковом коридоре. В тоже время котировки акций еще не доработали высоту треугольника с целью 1530 рублей за акцию.
Однако "медведи" предприняли вторую попытку по закреплению ниже рубежа 1558,02 рублей за акцию. Локально на стороне оптимистов по-прежнему двойная "бычья" дивергенция. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
Также напоминаем, что как только "медведи" закрепляются ниже рубежа в районе 1556 рублей за акцию, то акции направятся уже к 1450-1320 рублям за акцию.
Напоминаем, что котировки акций усложнили коррекцию в рамках 2-ой субволны, которая приняла характер двойного зигзага "wxy". В данном случае идет волна y, она состоит из зигзага "abc", где идет волна с.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
Сейчас идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 1450 рублей.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде клина, то цель 3-ей волны 1130 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1530 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1700 и 1590 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1543,02 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
Вчера мы советовали держать "шорт" до 1530 рублей, далее по ситуации, "стоп" 1620 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к 1595 рублям за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля (GMKN) продолжили формирование нисходящего движение, в ходе которого котировки акций практически добрались до фрактала на продажу на отметке 4402,03 рублей за акцию.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Напоминаем, что акции сформировали "медвежий" флаг, который является фигурой продолжения тенденции с выходом вниз и походом к 4250-4210 рублям за акцию.
Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4210 рублей, верхней в районе 4700 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4250 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4620 и 4720 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4402,03 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
Вчера мы советовали держать "шорт", цель 4220-4250 рублей за акцию, "стоп" 4620 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к уже 4560 рублям за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома (GAZP) преодолели восходящий тренд в районе 170-172 рублей за акцию, однако при этом бумаги двигаются в рамках диагонального треугольника с нижней границей в районе 167,5 рублей за акцию. Что касается тренда, то точка подтверждения выхода из него находится на отметке 158,75 рублей за акцию. Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
На стороне "быков" по-прежнему дивергенция по индикатору MACD, а по дням акции перепроданы, что также допускает подскок/консолидацию по сетке Фибоначчи.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали подскок к 187-194 рублям за акцию, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября. Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 рублей за акцию.
Альтернативный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 167 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 194 и 183,5 и 171 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD двойная "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 166,06 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота.
Затем начнется долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
Вчера мы советовали фиксировать прибыль по "коротким" позициям, покупка была не целесообразна, так как был пройден восходящий тренд, и акции двигались в диагональном треугольнике. Сегодня советуем не предпринимать активных действий, покупка после выхода и закрепления выше диагонального треугольника, "шорт", если фигура будет сломана, цель 162,5-163 рублей за акцию
/templates/new/dleimages/no_icon.gif (C)
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
При копировании ссылка обязательна Нашли ошибку: выделить и нажать Ctrl+Enter