19 февраля 2025 КриптоСаня
Есть масса разумных подходов, время от времени способных принести хорошие деньги.
Некоторые выбирают верить в какую-то монету и холдить ее пока она наконец не сделает вас богатым. Выглядит как игра в рулетку, которая длится несколько лет. Может повезти, а может нет.
✔️Кто зарабатывает
Есть горькая правда, что высокооплачиваемые команды, делают прекрасные исследования и торговые системы, выстраданные тысячами бэктестов и майнингом идей, и конкурировать с ними в одиночку и с небольшим количеством ресурсов невозможно.
Есть биржи, которые стабильно зарабатывают на комиссиях. С фаундерами проектов все сложнее, т.к. мы все время видим только победителей, и не замечаем, массу проигравших, создавших проект и выпустивших токен, не окупив затрат на их создание. Таких большинство, как и в любой предпринимательской деятельности.
✔️Возможно ли зарабатывать на рынке криптовалют, обычному инвестору и трейдеру?
Здесь вас часто засыпят банальными общими советами. Что нужно хорошо считать, разбираться в механике рынка, блокчейне, токеномике, быть в курсе трендов.
Или будут посвящать в один какой-то подход на рынке.
Но я утверждаю, что есть факторы которые сведут все усилия по заработку денег к нулю.
Вот о них мы сегодня и поговорим.
✔️Перед глазами есть несколько примеров людей, которые делают хорошие деньги на рынке, не являясь мастерами технического анализа или часами изучающие проекты.
Многие опытные инвесторы и трейдеры подтвердят, что вариант 10 000 часов, посвященных изучению рынка не является гарантией успеха именно в этой сфере деятельности.
Что тогда? Рынок криптовалют отличается от многих других классических рынков, манипулятивностью и волатильностью и это во много определяет эти 4 аспекта, без которых успех в игре фактически невозможен.
1️⃣ Риск-менеджмент
Риск - это единственное, что вы вообще можете контролировать на рынке. Никто не знает точно, куда пойдет цена актива в следующий период времени. Но вы можете четко ограничить свой риск.
Идея простая: вы точно будете совершать много ошибок принимая инвестиционные и торговые решения. И эти решения не должны быть фатальны для вашего депозита.
Не рисковать в одной сделке большим количеством капитала. То есть всегда иметь возможность ошибиться много раз и при этом сохранить инвестиционный капитал. Это очевидно. Но этим пренебрегают практически все, в те или иные периоды.
Ошибки будут - это факт. Ограничить риск на сделку, спекуляция или инвестиция - это не имеет значения. Ограничить риск, и дать возможность пережить ошибки. Сделать это можно множеством способов, стоп-лосс ордер, диверсификация, хеджирование, просто фиксировать убытки, когда они достигают каких-то пределов.
Без риск-менеджмента, торговля инвестиции будут прекрасны, а результаты гораздо лучше чем средние, но лишь какое-то время, а затем вас будет ждать откат: в лучшем случае потеря всей прибыли.
Здесь легко себя обмануть. Например пересиживать огромные убытки и брать небольшую прибыль. Таким образом рынок вас простит много раз, но в какой-то момент движение против вас будет слишком сильным, а откат незначительным.
Напротив, увеличивая объём позиции, когда вы удачно вошли по тренду вы сможете получать значительную прибыль.
📍В следующем посте рассмотрим другие аспекты. Игнорируя которые, вы гарантированно теряете деньги на рынке криптовалют.
Часть-2
Рынок криптовалют, если не зарываться в мелкие тайм-фреймы подходит для многих простых стратегий. Принимая размеренные, взвешенные решения, путь к прибыли не такой уж сложный. Сегодня поговорим о том, что может существенно ухудшить ваше математическое ожидание в торговле.
2️⃣FOMO
FOMO - психологическое состояние, когда инвесторы или трейдеры входят в сделку, опасаясь упустить шанс на значительную прибыль
Это чувство сводит на нет, весь ваш анализ, понимание рынка, ценность наблюдений, успешность торговой системы. Вход в сделку из-за того, что вы можете упустить прибыль.
Мотивация входа в сделку должна быть такой: вы видите преимущество.
Вы видите возможность получить прибыль, большую, чем получить убыток. Или же прибыль будет столь значительной, что перекроет несколько убыточных попыток.
Суть в том, что вы всегда должны соотносить вероятность получения прибыли и ее размер с риском.
FOMO - это концентрация только на получении прибыли, без оглядки на риск. Страх не получить прибыль.
⭐️FOMO может не носить разрушительный характер в отдельных сделках, но сводит на нет именно математическое ожидание (здесь об этом был интересный материал).
Чаще всего имеет место два явления:
✔️ Вы видите сильный взлет цены какого-то актива, и залетаете в него, из-за страха упустить прибыль - в большинстве случаев это будет очень плохой вход в сделку, т.к. соотношение риска к возможной прибыли будет в лучшем случае один к одному. Кроме того, из-за того что сделка неподготовлена, вы вряд ли просидите в позиции большую часть движения цены, т.к. у вас редко будет много уверенности в правильности позиции, а будет страх "упустить прибыль." Обычно вход в сделку осуществляется слишком поздно, "паровоз уже ушел без вас".
✔️Из-за FOMO мы порой входим в сильно упавшие альткоины, так как боимся упустить момент "вот-вот улетит". Я уже ни раз писал, что покупка аутсайдеров - это слабая стратегия, т.к. большинство токенов так и остается на дне. Под воздействием FOMO мы находим безумно медвежью монету, в которой давно сформирован падающий клин, в такие моменты кажется "ну цену так зажали", что она "точно выстрелит вверх". Тот момент когда мы входим в позицию слишком рано.
✔️По отношению к текущей ситуации, многие запрыгнули в альткоины под воздействием FOMO не сразу после инаугурации Трампа, а в декабре. Когда часть альткоинов показала максимум года, а BTC пробил исторический хай. Так и сейчас на падении многие закупились альтами, еще без каких-то позитивных сигналов.
Ошибки случаются, но FOMO слишком изменяет результаты торговли, решения оказываются слишком дорогие.
📍Победить FOMO без психологического насилия над собой - довольно легко. Вся эта история по борьбе с собой слишком трудозатратна, часто бесполезна, каждый, кто давно на рынке, расскажет вам несколько историй, где он сделал сумасшедшие проценты довольно необдуманно, под воздействием FOMO запрыгнув в сделку.
Можно пойти другим путем:
Заведите привычку заходить в сделку частями. Вы будете проводить какой-никакой анализ перед каждой следующей частичной покупкой, и хотя вы получите возможно хуже цену, но позволите прибыли накапливаться, постепенно увеличивая позицию, и в конечном итоге заберете сравнимую, а то и большую прибыль. Однако, если цена пойдет не туда, у вас быстро появятся сомнения в адекватности принятого решения, и вам легко будет выйти из небольшой убыточной позиции.
Или усредниться на коррекции, сделав соотношения риска к возможной прибыли качественным.
Следуя логике покупки частями, даже сейчас можно купить альткоинов, на небольшую часть средств, т.к. если BTC не пойдет обновлять недавний минимум, то может случиться хорошее восстановление, так и заскочить в какой-то токен показавший уже +20% за день, т.к. иногда такие взлеты заканчиваются в сотню процентов.
3️⃣ Отсутствие адаптации к изменяющимся условиям рынка
Криптовалютный рынок постоянно меняется. Поэтому поиск и совершенствование одной «идеальной» стратегии — это зачастую пустая трата времени. Даже если вы найдете рабочую схему, рынок может измениться, и вам придется начинать все сначала.
Когда закономерность становится очевидной для большинства, она перестает работать. Если бы все точно знали, что BTC достигнет $200 000 к концу 2025 года, его цена уже сейчас была бы около $198 000. В этом случае он бы превратился в нечто похожее на облигацию с заранее известной доходностью.
✔️ Хрестоматийный пример адаптации рынка
Рассмотрим пример с фондового рынка. Ранее существовала закономерность: покупать акции в пятницу вечером было выгодно, так как в понедельник их цена обычно повышалась. Этот феномен был описан в исследовании Frank Cross (1973) «The Behavior of Stock Prices on Fridays and Mondays».
Но затем рынок адаптировался:
1. Сначала инвесторы начали массово покупать акции в пятницу вечером, что приводило к росту цен.
2. Позже те, кто хотел опередить рынок, стали покупать уже днем в пятницу, а продавать вечером.
3. Затем появились те, кто покупал в пятницу утром, чтобы продать днем тем, кто рассчитывал продать вечером.
4. После множества итераций в понедельник уже было выгоднее покупать, а не продавать, так как лучшие цены оказывались именно в этот день.
Этот процесс демонстрирует, как рынок приспосабливается к известным стратегиям и делает их бесполезными.
✔️ Почему адаптация важна?
📍 Изменчивость рынка – финансовые рынки динамичны, а криптовалютный рынок особенно нестабилен. Новостной фон, технологические изменения и рыночные тренды могут кардинально менять поведение активов.
📍 Конкуренция среди участников – чем больше трейдеров используют одну и ту же стратегию, тем быстрее она теряет эффективность. Способность быстро перестраиваться дает преимущество перед другими участниками рынка.
📍 Выживание в долгосрочной перспективе – краткосрочный успех может быть случайностью, но для стабильного заработка необходимо гибко менять подходы в зависимости от рыночной ситуации.
📍Способность к изменению анализа – трейдер, который умеет адаптироваться, способен видеть новые возможности и использовать их раньше других. А еще важнее, отбрасывать способы анализа рынка, которые раньше приносили ему деньги, а сейчас перестали работать.
✔️ Советы для быстрой адаптации
- Используйте алгоритмы и автоматизацию – настроенные боты и алгоритмы помогут быстрее реагировать на изменения рынка.
- Развивайте интуицию через опыт – практика и работа с разными сценариями позволяют быстрее чувствовать изменения трендов.
- Работайте с разными временными рамками – анализируйте рынок не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе, чтобы видеть изменения быстрее.
- Отрабатывайте сценарии – заранее продумывайте возможные варианты развития событий и готовьте действия для каждого из них.
- Учитесь быстро отказываться от неработающих стратегий – чем быстрее вы поймете, что метод перестал работать, тем меньше убытков понесете. Это самый сложный для реализации совет. Отказаться от того, что когда то принесло деньги.
- Анализировать поведение крупных игроков – отслеживайте действия маркетмейкеров и крупных фондов, важно осознавать, что паттерны их поведения со временем меняются.
- Постоянно тестируйте новые стратегии даже, когда старые еще работают – используйте небольшие суммы, симуляции, ботов, чтобы проверять эффективность новых методов, прежде чем применять их на крупных сделках.
📍Если вы нашли закономерность или неэффективность в рынке, она будет работать лишь ограниченное время. Любая стратегия, индикатор или метод анализа хороши лишь до тех пор, пока их не учтет большинство участников рынка.
Гибкость и готовность менять подходы под новые условия — важнейший фактор к успеху в криптовалютной торговле.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба