В пятницу на американском фондовом рынке преобладали пессимистичные настроения среди участников рынка, хотя "быки" сумели отыграть часть потерь.
По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.44%, S&P500 -0.27%, NASDAQ +0.28%/.
С технической точки зрения, в пятницу индекс Dow Jones не претерпел кардинальных изменений и торговался в боковике 10000-10130 пунктов. Локально допускается формирование фигуры "голова и плечи".
На текущей неделе главной задачей "медведей" будет не пустить "быков" выше 10300 пунктов, а также необходимо пробивать 9960 пунктов. Исходя из этого, ожидается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне.
Кроме того, индекс Dow Jones по-прежнему двигается в рамках флага с нижней границей в районе 10100 пунктов, верхней 10290 пунктов. Помимо этого, индекс снял всю дневную перепроданность и готов снова зайти в продажу.
Напоминаем, что индекс Dow Jones сформировал 5-ти волновое снижение вниз в рамках 1-го импульса. Затем индекс Dow Jones откорректировал падение на 23.6%-38.2% по Фибоначчи к 10310-10388 пунктам рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование 3-ей волны с целью 9220.41 пунктов.
Индекс Dow Jones – временной срез 60 минут
Сегодня уровнем сопротивления для участников рынка будет отметка 10290 пунктов. Уровнем поддержки будет 9835.09 и 10100 пунктов.
Часовой фрактал на покупку находится на отметке 10137.39 и 10314.61 пунктов, а на продажу на отметке 9786.11 и 9835.09 пунктов.
На часовом графике по индикатору MACD "медвежья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s в покупке.
На дневном графике индекс Dow Jones также пробил границу расходящейся формации в районе 10250 пунктов, однако точки, подтверждающие перелом находятся на отметках 9430.31 и 9684 пунктов, что далеко от текущих уровней. В то же время по индикатору MACD медвежья ситуация. Индикатор Stochastic’s находится в покупке.
C глобальной волновой точки зрения, индекс Dow Jones продолжил/завершил формирование глобальной волны В, которая откорректирует все падение на 38.2%-50% по Фибоначчи к 9440-10350 пунктам.
Напоминаем, что индекс Dow Jones 11 июня сформировал первый этап отскока в рамках субволны а. В дальнейшем было формирование волны b, которая состояла из зигзага "abc", причем она оказалась слишком короткой и достигла лишь диапазона между уровнями 23.6%-38.2% по Фибоначчи.
19 января 2010 года мог завершиться заключительный заход наверх с целями 9950-10118-10159-10351-10510-11245 пунктам в рамках волны с в большой волне В. Также пока еще остается уровень на отметке 11245 пунктов, что составляет 61.8% по Фибоначчи от всего падения.
Если формирование глобальной волны В завершилось, то уже начнется формирование глобальной волны С до 2012 года с целью 2550-3500 пунктов.
Что касается альтернативного и более сложного варианта, который затянет коррекцию на годы, то в данном случае допускается коррекция всего подскока, но не ниже 9283.77 пунктов. Если индекс Dow Jones уходит ниже данного рубежа, то в реализацию окончательно вступит формирование волны С.
С технической точки зрения, в пятницу индекс ММВБ открылся выше предыдущих уровней, но "быки" опять не сумели развить восходящее движение, после чего "медведи" направились закрывать утренний "гэп".
Во второй половине торговой сессии "медведи" продолжили оказывать давление на "быков". Тем не менее, в последний торговый час они отыграли часть потерь за счет закрытия коротких позиций. Объемы торговой сессии составили около 58 млрд. рублей.
В пятницу индекс ММВБ в начале торговой сессии направился как к 89-ти дневной скользящей, так и к верхней границе горизонтального треугольника в районе 1350 пунктов. Однако "медведи" снова сумели их удержать, после чего снова направились к рубежу 1326 пунктов, а также фракталу на продажу на отметке 1319.09 пунктов, которые на этот раз были успешно пройдены. В итоге индекс ММВБ вплотную подобрался к 120-ти дневной скользящей средней в районе 1293 пунктов, вблизи которой началось закрытие коротких позиций.
Итак, в пятницу индекс ММВБ преодолел треугольник вниз, вкупе с 1315 и 1308 пунктами, что допускает отработку высоты формации до 1265-1270 пунктов. При этом локально допускается ретест преодоленной границы.
С волновой точки зрения точки зрения в базовом сценарии индекс ММВБ сформировал 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля индекс ММВБ сформировал отскок в рамках 2-ой волны по отношению ко всему падению, состоящего из двойного зигзага "wxy".
Индекс ММВБ – временной срез 60 минут
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целями 1326-1250-1120 пунктов, что составляет 100%-161.8%-261.8% по Фибоначчи. 1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Сегодня уровнем сопротивления будет отметка 1320 пунктов, далее 1346 пунктов, далее 1427 пунктов. Уровнем поддержки будет отметка в районе 1293 и 1260 пунктов.
Помимо этого, индикатор Stochastic’s находится в покупке. По индикатору MACD "медвежья" ситуация.
На дневном графике индикатор Stochastic’s находится в покупке. Помимо этого, на дневном графике индекс ММВБ вышел из диагонального треугольника вниз. Данная формация является конечной восходящей фигурой. Однако подтверждение выхода-пробой 1200 пунктов. Также стоит отметить, что индекс ММВБ торгуются под адаптивной скользящей, а также пройдены 50 и 89 дневные скользящие. 120-ая скользящая проходит в районе 1293 пунктов.
Индекс ММВБ – дневной временной срез
Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 1203.15 пунктов, а дневной фрактал на покупку расположен на отметке 1491.32 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 1359.12 и 1455.47 пунктов, а на продажу на отметке 1285.03 пунктов.
С долгосрочной волновой точки зрения в начале 2010 года индекс ММВБ продолжил формирование глобальной волны отскока В, которая началась в октябре-ноябре 2008 года, когда индекс сформировал двойное дно в районе 500 пунктов.
Так в октябре 2008 года мы отмечали, что оптимальным диапазоном большого отскока были 1055-1230 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от всего падения, что было выполнено уже в июне 2009 года.
Тем не менее, после достижения максимума 2 июня и начала коррекции, оптимисты удержали отметку 882 пункта. Данный рубеж допускал формирование 5-ой волны, а в альтернативном усложнение коррекции из двойного зигзага до тройного "WXYXXZ" в рамках той же волны В.
Так 13 июля "быки" сформировали разворот, проколов рубеж 882 пункта, после чего сначала формировали отскок к падению, а затем продолжили развитие большого отскока благодаря эйфории на рынках и пути наращивания денежной массы и дефицита бюджета, следуя методике Кругмана.
Итак, как указано, индекс ММВБ мог формировать тройной зигзаг "WXYXXZ" в рамках той же волны В. Сейчас идет формирование волны Z с целями 1436 и 1576 пунктам.
Наша альтернативная раскладка развивается по аналогичной картинке, за исключением внутренней разметки, где сейчас идет формирование волны с в большой волне В в рамках простого зигзага "abc".
В волне с, "быки" сформировали клин в виде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволну, достигнув 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны.
2 июня индекс ММВБ установил новый максимум, и завершил формирование 3-ей субволны. 13 июля завершилось формирование 4-ой субволну, которая достигла 1070-963-882 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50% по Фибоначчи от длины 3-ей субволны. Сейчас идет/завершилось формирование 5-ой субволны, которая развивается в виде конечного диагонального треугольника, верхняя граница проходит в районе 1485 пунктов. Также целями большой коррекционной волны В могут быть отметки 1472, 1536, 1623 пунктов.
В то же время, учитывая то, что глобальная волна А развивалась тройкой, то волна В может достичь и двойной вершины в районе 1960-1970 пунктов, но в случае продолжения увеличения денежной массы в экономике, наращивания дефицита бюджета, что приведет к надуванию фондового пузыря, как это было и с дот-комами, недвижимостью, нефтью.
Как только завершится формирование отскока в рамках волны В, то начнется формирование глобальной волны С к 450-500 пунктам, а с учетом паники 150-250 пунктов, причем уровни могут быть достигнуты к середине 2010 года, так и концу 2012 года, что будет сопровождаться падением нефти к 15-20 долларам, индекса Dow Jones к 2500-3500 пунктам. Подтверждение среднесрочного разворота – пробой 1200 пунктов.
Кроме того, тот же индекс РТС в полулогарифмической шкале в январе 2009 года преодолел максимум 1997 года, что на глобальном уровне ломает долгосрочный тренд, и говорит о том, что рост коррекционный.
В пятницу мы советовали держать длинные позиции, но сработал стоп в виде 1319 пунктов, после чего был пробой 1308-1315 пунктов, что позволяло открыть короткие позиции с целью 1265 пунктов. Сегодня советуем держать короткие позиции, цель 1265 пунктов, стоп 1348 пунктов
Сбербанк
С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка в начале торговой сессии протестировали фрактал на покупку 83,82 рублей за акцию, после чего "медведи" преодолели восходящий тренд в районе 82,5 рублей за акцию, а затем направились к рубежу 79,42 рублей за акцию, который был проколот, но устоял по итогам часа.
Напоминаем, что если "медведи" закрепляются ниже данного рубежа, то снижение продолжится к 78,1-77,6-71 рублям за акцию в рамках формирования 3-ей субволны в 3-ей волне.
Основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций пока выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению к 88,8-89,7 рублям за акцию.
Сейчас идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 77,6 и 71 рублей за акцию. В ней завершилось формирование 1-ой субволны в 3-ей волне, 11 февраля завершилось формирование 2-ой субволны. Сейчас начинается формирование 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 65,4 и 70 рублей за акцию.
1-ый импульс был укороченный, что говорит о том, что 3-ая или 5-ая волны будут растянутыми.
Сбербанк – временной срез 60 минут.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 75 и 77,6 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 84,11 и 83,4 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 83,82 и 89,8 рублей за акцию. Ближайший часовой фрактал на продажу находится на отметке 72,31 и 78,1 рублей за акцию.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями 32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23,6% и 38,2% по Фибоначчи от всего падения. 23 июня акции сформировали волну b, достигнув 31,19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию. Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали открывать "шорт" вблизи 84 рублей за акцию, а также, если будет пройден рубеж 79,42 рублей за акцию. Сегодня, тем, кто открыл "шорт", то держим. Тем, у кого нет позиции, то переоткрытие "шорта" или после 79,42 рублей за акцию, или после локальных подскоков.
ЛУКОЙЛ
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа продолжили формирование нисходящего движения, после того как накануне акции закрепились ниже стратегического рубежа 1558,02 рублей за акцию. Кроме того, в пятницу котировки акций отработали высоту треугольника с целью 1530 рублей за акцию, однако "медведи" на достигнутом не остановились.
Теперь ближайшим уровнем поддержки будет тренд в районе 1495 рублей за акцию, далее лишь рубеж 1435-1450 рублей за акцию, затем 1320 рублей за акцию.
Основным минусов для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии 18 ноября котировки акций откорректировали все снижение в рамках 2-ой волны, где достигли уровня в 61,8% по Фибоначчи. Также 18 ноября акции начали формирование 3-ей волны к 1320 и 961 рублям за акцию. Если 1-ая волна формировалась в виде "клина", то цель 3-ей волны 1122 рублей за акцию. Еще более локально идет продолжение формирования импульса вниз в рамках 3-ей субволны в 3-ей волне с целью 1435-1450 рублей.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1495 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1690 и 1580 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1781,84 и 1733,38 рублей за акцию. Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499,01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/-1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С.
В пятницу мы советовали держать "шорт" до 1530 рублей, что было выполнено. Сегодня советуем в районе трендов покупать на отскок, "шорт" или после пробоя тренда в районе 1495 рублей, или после подскока к 1570-1575 рублям за акцию.
Норильский Никель
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля продолжили формирование нисходящего движение, после того как "медведи" прошли фрактал на продажу на отметке 4402,03 рублей за акцию. Кроме того, котировки акций будут отрабатывать высоту флага с целью 4200-4250 рублей за акцию.
Тем не менее, основным плюсом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций выше 50 и 89 дневной скользящей, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Также котировки акций торгуются в рамках нисходящего канала с нижней границей в районе 4200 рублей, верхней в районе 4680 рублей за акцию.
Итак, котировки акций сформировали 5-ти волновый 1-ый импульс вниз. 3 февраля котировки акций сформировали отскок по отношению ко всему падению в рамках 2-ой волны. Сейчас началось формирование импульса вниз в рамках 3-ей волны с целями 4250 и 3860 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4200 рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4520 и 4680 рублей за акцию.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
Помимо этого, по индикатору MACD "медвежья" ситуация, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083,75 и 4850 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226,1 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования большого отскока на 23,6%-38,2%-50%-61,8% по Фибоначчи от всего падения с целями 2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага "WXYXXZ", где идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с максимальной целью 4952,99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота. Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо подтверждение.
В пятницу мы советовали держать "шорт", цель 4220-4250 рублей за акцию, "стоп" 4560 рублей за акцию. Сегодня рекомендацию не меняем, "стоп" смещаем к уже 4510 рублям за акцию.
Газпром
С технической точки зрения, бумаги Газпрома в начале торговой сессии попытались закрепиться выше верхней границы диагонального треугольника, однако "медведи" сформировали разворотные свечи, после чего вернули акции в формацию, а затем и вовсе закрепились ниже ее нижней границы.
В итоге "медведи" достигли 162,4 рублей за акцию в рамках формирования 3-ей субволны в 3-ей волне. Если формирование 3-ей субволны завершилось, то будет отскок к 170-175 рублям за акцию.
Кроме того, котировки акций закрепились ниже восходящего тренда, однако точка подтверждения выхода из него находится на отметке 158,75 рублей за акцию.
Также основным минусом для "быков" является то, что на дневном графике котировки акций ниже 50-89-120-200 дневных скользящих, что говорит о формировании волны С.
С среднесрочной волновой точки зрения в нашем базовом сценарии 27 ноября акции сформировали 1-ый этап нисходящего движения, который состоял из 5-ти волн. Затем "быки" организовали, достигнув уровня в 76,4% по Фибоначчи от падения 15 ноября в рамках 2-ой волны.
Сейчас идет формирование 3-ей волны с целью 151 и 123 рублей за акцию. Еще более локально идет формирование импульса вниз в рамках 3-ей субволны с целью 162,4 и 143 рублей за акцию. Локально допускается отскок/консолидация, и затем снова вниз.
Альтернативный и наименее вероятный сценарий подразумевает, что акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли сформировать зигзаг "abc", и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном случае была коррекция роста от 27 ноября до 173,2-178 рублей, сейчас идет рост к 195-212 рублям. Не актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 157 рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 165 и 172 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic’s находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 196,9 и 195,27 рублей за акцию. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158,75 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за акцию, где комфортным диапазоном будет 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций сформировали коррекционную волну b. 15 октября "быки" завершили формирование волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220 рублей. Возможно, 5-ая волна станет диагональным треугольником с верхней границей в районе 212 рублей, так как не было еще подтверждения разворота-пробой 158,75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий, а затем был сломан диагональный треугольник, что допускало открытие "шорта" до 162,5-163 рублей за акцию. Сегодня советуем покупать на отскок 1%-2%, "стоп" размещаем чуть ниже 158,75 рублей за акцию, переоткрытие "шорта" после 158,75 рублей
/templates/new/dleimages/no_icon.gif
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией | При копировании ссылка обязательна | Нашли ошибку - выделить и нажать Ctrl+Enter | Жалоба